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文檔簡介

1、xxxxxxXX 公司職務說明書一、基本資料職務名稱出納部門財務部職務編碼入職時間任職時間層級見習二、工資級別與福利待遇：享受試用期工資及公司制是的各項福利待遇。三、工作職責匸肅藥憑證號輛蒲百柜藍頂釜看竅百魂2、支付公司所有員工的報銷費用及收取所有員工購物款。3、開據員工培訓費扣款收據，支取現金為員工發放工資。4、核對x市專柜、專賣店以及XX店鋪送至的財務銷售報表并開收據，核對正確后將款項取出存入公司XX。5、結岀銀行存款日記帳，現金存款日記帳的余額，并將收入支岀情況、客戶匯款情況編制報表報至財務部經理和主管財務副總。6、與銀行對帳填寫銀行存款未達淸單。7、編制余額表，并報至財務部經理、主管財

2、務副總簽字確認后郵寄至霍先生。8、去x市商場送各品牌增值稅發票、交納商場各項扣款，并跟蹤各專柜回款情況。9、泄期存入社保費，月末前取回票據。10、交納xxxxxxx的稅金，交納三個零售總店的國稅、地稅。11、交納公司辦公樓及個人住房貸款。12、根據公司營運情況的需要不泄期在xxxxxx基本XX上存取現金。13支取xxxxxx公司的工資。14、收取各品牌加盟客戶的現金貨款，査詢匯款是否到帳，開具收拯。15、電匯各品牌貨款、物料款，及與其他公司往來的款項。16、電匯顧問費及利息。17、及時查詢信用卡、支票是否進帳。18、辦理財務部經理交辦的苴他工作事宜四、工作關系直接上級：財務部經理直接下級：橫向關系：公司各職能部門對外關系：1銀行 2商場財務部門五、工作標準做好本職工作，認真負責六、工作權限可以將其現金合理的安排到最便于公司使用的存折上七、任職資格1、學歷/XX書：大專學歷2、工作經驗：3、培訓：接受公司財務方而的培訓4、能力：能夠克服種種困難，堅持將工作做到最好。能夠掌握店鋪的收銀 流程，便與現金、支票正確的合對。5、體力：身體建康6、性別

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