1、制度管理控制表制度 名稱綜合計劃管理規定制度 編號* 0500-2013版本新訂/ 修訂編寫部門 審核分管領 導審核簽發人簽發日期年度評 估時間2009修訂2009.10.302010.22011修訂2011.3.102012.22013修訂2013.7.302014.7本次 修訂 原因1 .適應集團公司2012年新修訂的綜合計劃管理辦法2 .定期完善、修訂管理制度次訂要容 本修主內1 .根據集團公司2012年新修訂的綜合計劃管理辦法，調整指標系統（增加 “經濟增加值率”、“三項費用占主營業務收入比重”和“氮氧化物減排” 指標，減少/、冉列入集團綜合計劃的“設備可靠性”和“工資總額”指標），

2、完善月度綜合計劃執行情況分析報告和季度經濟運行分析報告模 板內容。2 .增加附件公司綜合計劃主要指標編制辦法。解釋 部門計劃發展部綜合計劃管理規定一、目的落實公司戰略與規劃發展目標，增強綜合計劃管控能力，構建“制度完善、流程清晰、控制有力的”的綜合計劃管理體系，提高公司盈利能力、競爭能力和可持續發展能力，促進公司健康持續發展。二、適用范圍本規定適用于公司各部門、單位編制公司系統年度綜合計劃。三、綜合計劃的主要內容（一）綜合計劃是以公司發展戰略為指導，落實規劃目標，對主要計劃指標進行綜合協調、平衡、優化后形成的公司年度計劃目標和實施方案，是實現公司年度目標的重要手段。綜合計劃管理包括綜合計劃編制

3、、執行、跟蹤分析和調整。（二）綜合計劃包括綜合計劃報告和附表。綜合計劃報告內容主要包括：上年度綜合計劃執行情況及分析、本年度市場預測、指導思想、編制依據、計劃目標和相應措施等。綜合計劃附表是綜合計劃目標的具體量化，涵蓋全部綜合計劃指標。（三）公司現階段綜合計劃指標主要包括：1. 企業發展指標：新增、淘汰及期末生產能力，前期、開工、核準、在建規模，固定資產投資（大中型基建、并購、技改）、科技與信息化投資、車輛購置；2. 生產經營指標：營業收入、利潤總額、產品產量（發電量）、產品銷售量（售電量）、原料價格（發電標煤、油料價格）、期末職工總數、全員勞動生產率；3. 資產質量指標：資產總額、資產負債率

4、、流動資產周轉率、凈資產收益率、經濟增加值率（EV肝）、三項費用占主營業務收入比重；4. 節約環保指標：萬元增加值能耗、供電煤耗率、水電廠發電耗水率、綜合廠用電率、火電廠二氧化硫/ 氮氧化物減排、碳交易。四、職責分工（一）歸口管理部門職責計劃管理部門（計劃發展部）是公司綜合計劃歸口管理部門，負責組織對各專項計劃進行優化、協調和綜合平衡，形成公司綜合計劃建議；組織分解和下達經批準的綜合計劃；組織綜合計劃執行情況跟蹤分析；協調綜合計劃編制和執行中的有關問題。負責 新增、淘汰和期末生產能力，前期、核準、開工、在建規模和碳交易等計劃管理。（二）相關部門及單位職責公司各部門、單位按職責分工對綜合計劃進行

5、專業管理，提出所管理指標的計劃建議，編制專項計劃建議說明；配合綜合計劃的優化、協調和綜合平衡；按職責分工對下達的綜合計劃指標進行細化分解、組織實施和跟蹤分析，必要時提出調整建議。1. 行政管理部門：負責公務車輛購置計劃管理。2. 人資管理部門：負責期末職工總數、全員勞動生產率計劃管理。3. 財務管理部門：負責并購項目新增生產能力、并購投資、營業收入、利潤總額、資產質量（資產總額、資產負債率、流動資產周轉率、凈資產收益率、經濟增加值率）、生產成本、三項費用占主營業務收入比重、工業增加值、投融資等計劃管理。4. 會計管理部門：負責項目資金到位、投資來源、融資安排等計劃管理。5. 營銷管理部門：負責

6、電力生產（發電量）、銷售（售電量、電價）和燃料（綜合標煤單價）等計劃管理。6. 集控管理部門：協助管理水電生產計劃，負責水電廠發電耗水率計劃管理。7. 生產、安全與環保管理部門：負責技改投資、電廠設備檢修、綜合廠用電率、供電煤耗率、二氧化硫和氮氧化物減排、綜合能耗等計劃管理。8. 工程管理部門：負責大中型基建投資、投產項目新增產能等計劃管理。9. 科技與信息管理部門：負責科技、信息化投資等計劃管理。10. 各二級單位負責本單位及所屬電廠和項目綜合計劃管理，配合總部職能部門計劃管理工作。（三）綜合計劃工作小組成立公司綜合計劃工作小組，負責綜合計劃編制、實施、跟蹤分析和調整過程中的協調聯系。工作組

7、由計劃管理部門牽頭，相關職能部門、二級單位和電廠（電廠籌建處）指定專人組成。五、計劃編制原則、依據與流程（一）綜合計劃編制應堅持局部服從全局，專項服從綜合、各種要素優化配置的原則，加強各項計劃指標的綜合平衡，科學合理地確定計劃目標，努力實現公司總體效益最優。綜合平衡的原則是企業發展、生產經營、資產質量、節能環保指標同步提升。（2） 綜合計劃編制主要依據：國家有關政策法規，集團公司發展戰略和規劃目標，公司發展戰略和規劃目標，集團公司和公司有關管理制度和標準要求，企業實際情況等。（三）綜合計劃編制流程1. 每年 9 月底前，計劃管理部門組織啟動下年度綜合計劃編制工作。2. 各相關部門按職責分工組織

8、專項計劃編制，10 月上旬提出專項計劃。3. 計劃管理部門組織對各專項計劃進行優化、協調和綜合平衡，形成公司綜合計劃建議；公司綜合計劃建議經公司領導批準后，于10 月底前報集團公司。4. 電廠 （電廠籌建處）填報集團綜合計劃管理系統中要求三級單位提供的計劃資料，公司計劃管理部門填報要求二級單位提供的計劃資料。5. 集團公司審批、下達二級單位年度綜合計劃。六、綜合計劃執行與控制（一）綜合計劃下達后，應將主要計劃目標分解到月，提出月度預期目標，其中：發電量分解到廠到月、固定資產投資分解到項目到月、利潤總額分解到獨立核算單位到月。（二）公司各相關部門和單位必須嚴格執行公司下達的年度計劃。強化計劃剛性

9、，加強管控力度，加強過程控制，及時協調執行過程中的問題，確保完成年度綜合計劃。除不可抗力或國家政策調整因素影響外，對于新增產能、發電量、 利潤總額等關鍵指標，預計常規管理手段難于保證時，應上報公司采取強化措施確保完成。（3） 因不可抗力或國家政策調整因素影響，經努力仍無法完成時，可以申請調整。綜合計劃調整由相關部門提出，計劃管理部門統一歸口，經公司審定后報集團公司批準，計劃管理部門和相關部門應與集團公司對口部門充分溝通、協調。（四）每月進行綜合計劃執行情況跟蹤分析。各相關部門按職責分工向計劃管理部門提交專項計劃跟蹤分析報告及附表，次月3 日前提供報告附表，次月5 日前提供分析報告；計劃管理部門

10、向集團公司提交綜合計劃跟蹤分析報告及附表，次月4 日前提供月度報告附表，次月8 日前提供月度報告。（五）每季度進行經濟運行分析。各相關部門按職責分工向計劃管理部門提交經濟運行分析專項報告及附表，季末次月3 日前提供分析報告附表，8 日前提供分析報告；計劃管理部門向集團公司提交經濟運行分析報告及附表，季末次月4 日前提供月度報告附表， 15 日前提供分析報告。七、附件附件1公司綜合計劃主要指標編制辦法附件2集團公司月度綜合計劃執行情況分析報告（電力模板）附件3集團公司季度經濟運行分析報告（電力模板）八、支持性文件 * 集團公司綜合計劃管理制度附件 1 公司綜合計劃主要指標編制辦法公司綜合計劃主要

11、指標編制辦法一、適用范圍本辦法適用于公司各部門、單位編制集團公司系統年度綜合計劃。二、綜合計劃指標系統公司現階段綜合計劃指標主要包括：1. 企業發展指標：新增生產能力、核準規模、開工規模、固定資產投資（大中型基建、并購、技改）、科技開發與信息化投資，公務車輛購置。2. 生產經營指標：發電量、售電量、售電單價、電力綜合標煤單價（不含稅）、期末職工總數、全員勞動生產率、營業收入（不含稅）、利潤總額。3. 資產質量指標：流動資產周轉率、凈資產收益率、三項費用占主營業務收入比重、經濟增加值率（EVA率）、資產負債率。4. 節約環保指標：萬元增加值能耗、綜合廠用電率、供電標準煤耗率、水電廠發電耗水率、火

12、電廠二氧化硫/氮氧化物減排、碳交易。三、綜合計劃指標編制辦法及要求（一）企業發展指標1. 新增生產能力：包括基建投產、技改和并購新增產能。（ 1）基建投產：結合項目開工建設時間、集團公司核定的建設工期，以及項目建設實際進度，編制項目投產計劃。（ 2）技改新增：獲得政府相關部門或電網公司核定的技改新增產能。（ 3）并購新增：并購項目經集團批準立項，計劃期內完成資產移交。2. 核準規模：根據公司發展規劃目標，結合項目前期工作情況，編制年度核準計劃。列入核準計劃的項目必須已在集團公司立項。3. 開工規模：電源項目必須滿足公司電源項目開工管理規定要求，具備主體工程施工條件。集團公司關于項目開工的定義：

13、（ 1）水電- 大壩或第一期圍堰截流；（ 2）風電- 澆注第一倉塔基混凝土；（ 3）火電和*- 澆注第一倉基礎混凝土。4. 大中型基建投資（ 1）堅持效益優先，重點保證投資效益好的項目，嚴格控制效益一般和市場風險大的項目。（ 2）安排投資計劃的項目必須經集團公司批準立項，取得集團公司項目編號。（ 3）投資計劃應按“建筑工程費、安裝工程費、設備費、其它費用（其中征地移民費）”分類統計，并按“資本金”和“融資”分類統計資金來源。（ 4）投資計劃與項目節點進度匹配，與工程量匹配。施工準備：水電項目根據移民協議及移民實施進度安排移民投資，按工程量安排建安工程投資。開工及續建：水電項目根據現場建設條件及

14、計劃工程量安排建設工程投資，根據移民規劃、移民總概算、移民協議安排當年移投資。新能源項目當年投產按總投資的85%安排，爭投按總投資的60%安排，不投產按總投資的50%控制。收尾項目：原則上新能源項目按預留10%質保金、水電項目按預留5%質保金安排。前期項目：水電項目按勘察設計合同及付款進度安排前期勘察設計費用計劃，參考項目定員及費用標準安排項目人工及管理費用。內陸風電項目5 萬千瓦以下核準前按300萬元控制、10萬千瓦及以上項目按每增加5萬千瓦增加100萬控制。光伏發電項目2 萬千瓦以下核準前按200 萬元控制，5 萬千瓦及以上項目按每增加2 萬千瓦增加50 萬控制。（ 5）嚴格按項目概算控制

15、投資計劃，不得超概算安排投資計劃。確需調整概算的，應先按規定申請調整概算，再按審批概算安排投資計劃。5. 并購投資（ 1）集團公司已批準立項的并購項目，可安排前期工作費用。（ 2）根據項目并購實施進度安排并購投資。6. 科技開發與信息化投資（ 1）科技開發按總投資、資本性支出和科技單列分別統計。資本性支出包括基建、技改中的科技項目投資和科技單列項目投資。信息化投資同上。（ 2）已在國家部委、省級地方政府科技計劃中立項的項目，直接并入科技項目計劃；基建和技改中開展的有科技含量的專題列入科技項目計劃；其它科技項目按科技項目管理規定立項后納入科技項目計劃。信息化項目按相關管理規定立項后納入信息化項目

16、計劃。（ 3）按項目年度實施目標安排投資計劃。7. 公務車輛購置按照公務用車管理規定，嚴格控制采購標準和數量。（二）生產經營指標1. 發電量（ 1）煤電：按利用小時不低于當地同類型機組平均值原則安排發電量計劃。* 電廠按不低于* 統調火電同類型機組平均值考慮。（ 2）水電：按以水定電原則，根據多年平均來水和水庫年初水位安排發電量計劃。（ 3）風電：存量機組綜合考慮區域電網預計平衡情況和風資源狀況安排發電量計劃，利用小時數原則上不低于上年同期區域平均水平。新投機組原則上按可研設計水平安排發電量計劃。2. 售電量售電量=發電量X （ 1-綜合廠用電率）。鑒于售電量與發電量的這一鉤稽關系，有梯級補償

17、、送出工程線損等額外消耗的電廠應將這部分消耗計入綜合廠用電。3. 售電價原則上以國家批復價格確定分廠電價，按分廠電價和上網電量計算公司平均電價。4. 電力綜合標煤單價（不含稅）參考上年度1-9 月份實際采購價格和計劃年度煤價趨勢分析確定標煤單價，并積極優化煤炭采購結構，降低煤炭采購成本。5. 期末職工總數以上年末職工人數為基礎，按當年新增業務（項目） 增人及公司內部余缺調劑情況，編制當年期末職工人數計劃，控制用工總量增長。6. 全員勞動生產率。全員勞動生產率=工業增加值/ 全年平均在崗職工人數。7. 營業收入（不含稅） 包括主營業務收入（電力收入、電站服務業收入）和其它業務收入。8. 利潤總額

18、是指企業當期所取得的全部利潤，利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入+補貼收入+以前年度損益調整- 營業外支出。應當按照 “降本增效”的要求， 嚴格控制成本，提高資產效益，保持合理利潤水平。（三）資產質量指標1. 流動資產周轉率流動資產周轉率=營業收入 / 平均流動資產總額（次/年）。應合理控制流動資產總額，提高流動資產效率，防止流動資產不足影響正常生產經營和流動資產積壓。2. 凈資產收益率凈資產收益率=凈利潤/ 平均凈資產*100%。3. 三項費用占主營業務收入比重三項費用比重=（管理費用+銷售費用+財務費用）/主營業務收入*100%應優化資金結構，降低財務費用，控制三項費用比重。4. 經

19、濟增加值經濟增加值（EVA =稅后凈營業利潤-資本成本。5. 資產負債率資產負債率=負債總額/資產總額*100%。應合理控制資產負債率水平，確保可持續健康發展。（四）節約環保指標1. 萬元增加值能耗萬元工業增加值能耗=綜合能源消費量/工業增加值（噸標煤/萬元）火電綜合能源消費量=發電耗標煤量（噸）一凈上網電量（萬千瓦時）X 1.23,水 電、風電綜合能源消費量=綜合廠用電量（萬千瓦時）X 1.23。2. 綜合廠用電率綜合廠用電率=綜合廠用電量/ 發電量 *100%參考設計值、對標值、歷年平均值、技改優化等因素，并計入梯級補償、送出工程線損等影響。3. 供電標準煤耗率供電標準煤耗率=發電標準煤耗

20、量/（發電量-發電廠用電量）（克/千瓦時）發電標準煤耗量=發電煤折標煤量+發電油折標煤量參考設計值、對標值、歷年平均值、技改優化等因素確定。4. 水電廠發電耗水率水電廠發電耗水率=發電耗水量/發電量參考歷年平均值、來水預測和水庫調度方案等因素確定。5. 二氧化硫減排、氮氧化物減排減排量=本年排放量-上年排放量根據發電計劃、脫硫脫硝效率和環保排放標準等確定本年排放量。6. 碳交易根據碳交易項目注冊和合同簽訂情況、分析國際碳交易市場形勢，制定碳交易計劃。附件2集團公司月度綜合計劃執行情況分析報告（電力模板）X X X X公司XXXX年X月份綜合計劃執行情況分析報告一、重點跟蹤指標完成情況分析1 .

21、發電量發電量和設備利用小時完成情況表指標 名稱發電量（億千瓦時）利用小時月成 本完完成 分月 計劃 （溝同比 增長 （%本年 累計 完成成計" 完年劃同比 增長（%月成 本完同比 增長丁計成 一本累完比 區域 平均合計其中：火電水電風電其中：XXX電廠XXX電廠當月完成一億千瓦時，完成月計劃的,同比增長” ;累計完成一億千瓦 時，完成年度計劃的。發電量計劃執行情況分析主要內容： 火電企業主要從市場情況、營銷策略、轉移電 量、機組可靠性、檢修計劃變更、利用小時等方面進行分析；水電企業主要從水庫來水、 水庫運用、發電水耗、機組可靠性等方面進行分析；風電企業主要從風資源、電網送出、 機組可

22、靠性等方面進行分析，對有棄風的風電場要進行專門的統計分析。對當月計劃執行偏差較大（正負10%z上）、累計發電量未完成分月進度計劃（相差 10%z上）的發電 廠進行電量完成情況具體分析。主要水庫（流域）水情分析表單位：立米/秒，米，億立米單位 名稱月均 入庫流 量同比較多年 均值月均 出庫流 量月末水 位較月初 下降月末水 庫 存水量同比 多蓄水XXX X水庫XXX X水庫棄風（光）情況分析表單位：萬千瓦時，小時單位 名稱電場 所在地年設計 利用小 時本月 發電量本月棄 風（光）本年 累計發年累計 利用小 時年累計 棄風 （光）棄風 （光） 損失率完成年 計劃 （衿X X X風電場注：棄風損失率

23、=#累計棄風電量/ （年累計棄風電量 +年累計發電量）X 100%2.供電煤耗當月完成 克/千瓦時，同比增/減 克/千瓦時；累計完成 克/千瓦時,同比增/減 克/千瓦時，比年度計劃增/減 克/千瓦時。供電煤耗影響因素分析：一是分析所屬發電企業因機組關停、 新機投產等因素造成 發電量的結構變化對供電煤耗的影響； 二是分析所屬發電企業因技術改造以及管理等因 素對供電煤耗的影響。對供電煤耗與計劃偏差較大（土 3克/千瓦時），與設計值比較偏 差較大，以及因非停引起煤耗指標異動的三級單位要進行具體分析。供電煤耗情況表指標 名稱計量單位本月完成同比增減（+/-）比設計值 （高/低）累計完成同比增減（+/-

24、）比計劃增減（+/-）供電煤耗克/千瓦時其中：XX電廠克/千瓦時3.標煤單價（不含稅）當月綜合標煤單價 元/噸，同比增/減 元/噸，比上月增/減 元/噸；累計 元/噸，同比增/減 元/噸，比計劃增/減 元/噸。標煤單價計劃執行偏差分析： 從市場變化（國內市場與進口煤市場）、燃煤結構變 化、運價變化等方面著手進行分析。對當月計劃執行偏差較大、當月環比變動較大以及 累計標煤單價與計劃偏差較大（正負 30元/噸）的發電企業進行具體分析。綜合標煤單價完成情況表指標 名稱計量單位本月完成同比增長（%比計劃增 減（為累計完成同比增長（%比計劃增 減（%標煤單價元/噸其中：XX電廠元/噸4 .利潤總額本月盈

25、利/虧損萬元；累計盈利/虧損一萬元，完成年度計劃的 % ,同比 增/降% 。影響本月利潤完成的主要因素是 。電力產業：發電量增/減億千瓦時，影響利潤一萬元；銷售電價增/減元/千 千瓦時，影響利潤 萬元；標煤單價增/減 元/噸，影響利潤萬元；三項費用增 支/節約萬元，影響利潤一萬元；其他影響因素（財務費用、管理費用、折舊、投資 收益、資產減值損失、公允價值變動等）影響利潤萬元。主要產業利潤完成情況表指標 名稱本月完成 （萬元）環比（。同比增長 （衿累計完成 （萬元）完成計劃（%同比增長 （%）利潤總額其中：煤電水電風電5.核準規模當月核準項目_個，容量萬千瓦，分別是XX項目；累計核準項目一個，容

26、量 萬千瓦，累計完成核準計劃的 當。核準計劃執行情況分析：對照核準計劃進度，分析計劃偏差情況及原因；簡要介紹 列入本年度核準計劃的前期項目進展情況； 簡要介紹列入本年度取得路條前期項目的進 展情況。核準規模完成情況表序號項目名稱機組類別裝機 構成規模（萬 千瓦）計劃核準 時間核準時間審批單位I電力（一）核準項目計劃（二）取得路條項目計劃6 .開工規模當月，項目開工建設，容量 萬千瓦，分別是xx項目/;累計開工項目個，容量 萬千瓦，累計完成開工計劃的_%0開工計劃執行情況分析：對照開工計劃進度，分析計劃執行偏差情況及原因開工規模完成情況表序號項目名稱建設性質建設容量/臺 （萬千瓦）總投資 （億元

27、）計劃開工 時間開工時間計劃投產 時間7 .投產規模當月投產容量一萬千瓦，分別是XX項目/ （當月無投產項目）；累計投產容量 萬千瓦,完成年計劃的% 。投產計劃執行情況分析：對照投產計劃進度，分析計劃執行偏差情況及原因投產規模完成情況表序號項目名稱建設性質建設容量/臺 （萬千瓦）總投資（億 元）開工時間計劃投產 時間投產時間8 .投資完成截止本月末，在建電力規模萬千瓦。當月投資完成萬元，比計劃增/減 萬 元；累計完成一萬元，完成分月進度計劃的 ” ,完成年計劃的 分。投資計劃執行情況分析：主要項目建設進度情況。對照投資進度計劃，分析投資計 劃執行偏差原因。重點匯報與計劃進度偏差較大的建設項目的

28、工程節點進度情況。大中型基建投資計劃完成情況表單位：萬元、萬千瓦序 號指標 名稱建設規模項目 總投資本月完成完成分 月計劃 （%）累計完 成完成分 月進度 計劃（%比年計 劃（%,士）計劃投 產時間二、其他異動指標或重大問題專項分析對其他指標異動情況（土 10%和突發性重大問題及其影響因素分析。三、針對性工作措施及需要重點關注、協調解決的問題1 .針對本企業經濟運行中的相關問題，提出針對性工作措施，工作措施要具體、 明確和有針對性；對在經營管理過程中需要重點關注的事項，比如行業政策變動、對所 在區域有重要影響的當地政府有關決策等等，應及時提出應對意見建議。2 .對集團公司通報中指出的各單位相關

29、問題，要反饋解決落實情況；綜合計劃執行過程中需要集團公司統一協調解決和支持的有關事項序號指標 名稱計量單位本月完成完成分 月計劃 （%）同比（%, 士）累計完成同比（%, 士）完成分月進度計劃（%比年計劃（%, 士）一企業發展1電力容量萬千瓦其中：煤電萬千瓦水電萬千瓦風電萬千瓦2新增容量萬千瓦3減少容量萬千瓦4電源核準萬千瓦5電源開工萬千瓦6投資完成萬元7資金到位萬元二生產經營1發仁億千瓦時其中：煤電億千瓦時水電億千瓦時風電億千瓦時2利用小時小時其其中：煤電小時水電小時風電小時3銷售電價元/千千瓦時4營業收入萬元5標煤單價元/噸6利潤總額萬元三節約環保1供電煤耗克/千瓦時2綜合廠用電率%3水電

30、發電耗水率立米/千瓦時4二氧化硫減排萬噸附表綜合計劃主要指標完成情況表附件 3 集團公司季度經濟運行分析報告（電力模板）XXXX公司X X X X年X季度經濟運行分析報告一、電力市場分析（一）電力需求全社會和電網口徑用電量情況、分產業構成，以及影響用電量變化的主要因素。地區間凈輸出電量及其增減數，主要特點及其變化趨勢。（二）電力供應裝機、發電量及構成，發電設備利用小時數，影響發電量增長的主要因素。新增裝機容量，主要特點及其變化趨勢。新增裝機容量對區域電網的影響。地區間凈輸入電量及其增減數，主要特點及其變化趨勢。電網結構變化對區域電力供應的影響。（三）電力供需形勢報告期電力供需形勢分析，全年電力

31、需求、電力供給和供需形勢的預測，對企業經濟運行的影響。二、生產運營分析（一）發電量發電量及其增減率，完成計劃比例。發電量變化原因分析。市場占有率及其影響因素。火電主要從市場情況、營銷策略、轉移電量、機組可靠性、檢修計劃變更、利用小時等方面進行分析，與所在地區機組平均利用小時數進行比較分析。水電主要從水庫來水、水庫運用、發電水耗、機組可靠性等方面進行分析。風電主要從風資源、電網送出、機組可靠性等方面進行分析，對有棄風的要進行專門的統計分析，與所在地區同類風場及設計利用小時數進行比較分析。（二）售電量及售電價格售電量及其增長率，完成計劃比例。平均售電價格及其增減額。水電、火電售電價格及其增減額。電

32、價變化主要特點及其主要原因。國家批復電價執行情況。售電結構變化對售電價格的影響分析。（三）燃料供應購煤量、耗煤量、期末庫存量及其增減額。入廠煤平均熱值、入爐煤平均熱值、入廠入爐煤熱值差及其增減額。入廠綜合標煤單價、發電煤折標煤單價及其增減額。上述指標變化特點以及主要影響因素分析。（四）供電煤耗供電煤耗及其與計劃比、同比增減額。供電煤耗的主要影響因素分析。各發電公司供電煤耗完成情況的主要特點。（五）發電耗水率主要水電廠耗水率及其增減額。影響耗水率主要因素。（六）綜合廠用電率綜合廠用電率及其增減額，與計劃、同期比較。負荷率、煤質、非生產用電等主要因素對綜合廠用電率變化的影響分析。各發電公司綜合廠用

33、電率完成情況的主要特點。三、建設發展情況分析（一）產能1 期末產能 期末產能及產能構成情況，火電平均單機容量、清潔能源比例，產能在所在區域的占有率。2新增產能 新增產能情況，項目明細，完成計劃情況。對未按計劃進度完成的原因進行分析。3減少產能 減少產能情況，項目明細，減少原因。完成計劃情況。對未按計劃進度完成的原因進行分析。（二）項目建設1 新開工項目 開工規模，開工項目明細，完成計劃情況。對未按計劃開工的原因進行分析。2在建項目 在建設規模及其增減額。建設項目構成。重點建設項目關鍵節點。（三）項目前期對照路條、核準計劃進度，分析計劃偏差情況及原因；列入本年度路條、核準項目的進展情況。（四）投

34、資完成投資，完成計劃比例。對未完成或超額完成投資計劃的原因進行分析。資金到位及使用。期初、期末結余資金，本期到位資金。本期股東注入資本金、銀行貸款和企業債券等。各項目建設資金滿足程度分析。四、財務分析（一）利潤1 收入實現收入、增減額及其增長率，完成預算的比例。收入變化的主要特點。2成本總成本、增減額及其增長率，完成預算的比例。總成本變化的主要特點。燃料費、水費、材料費、修理費、工資及福利、折舊費、其它費用等因素變化對成本的影響分析，對主要影響成本變化的因素進行重點分析。3費用 財務費用財務費用及其增減額，完成預算的比例。短期貸款、長期貸款、匯兌損益等變化對財務費用的影響分析。 管理費用管理費用及其增減額，完成預算的比例。排污費等主要因素對管理費用