1、庫存量管理制度物資計劃管理制度（一）各部、分公司每年必須在12月底之前做好物資供應部下發的第二年度 材料計劃申請表填報工作。（二）在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據公司下達的年度工作 任務情況，認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃， 確保本單位材料計 劃符合工程和維護生產需要。（三）對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責 人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執一份。（四）物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃， 設立帳本進行材料計劃執 行情況管理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。（五）計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。（六）為

2、了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控 制，有少發或不發的權利。材料計劃若干辦法根據公司關于加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計劃 和維護材料計劃。為了做好和加強材料計劃執行的管理， 做到保障供應，力求節 約，避免積壓浪費現象，現對材料計劃的執行辦法作以下通知：（一）工程材料計劃1. 自辦工程材料凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制 的號碼為準，自辦工程編號的號

3、碼尾數是"1"字表示。在審批領取材料時，材料 名稱、數量應以外線工程材料管理表上確定的為準， 倉庫取貨申請單的數量必須 要與表內相符，才能審批發貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換 或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續， 否則由相應 部門負責。2. 凡屬代辦工程計劃內使用材料，在辦理材料領取時，領料手續與自辦工程 相同。代辦工程編號的號碼尾數是"9"字表示。代辦工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質量。（二）維護材料1. 各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取

4、維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的 維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用， 并 保證材料的質量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其它用途使 用。2. 公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計劃合 理地分配領取。如電話機、電話線、電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數量領取，日常倉庫只允許儲備極少數量作維護備料。 對已領出去的 電話機，在放號時出現質量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。 但絕對

5、不允 許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。（三） 勞保用品計劃 勞保用品計劃內物資的發放，統一由公司人事部門處 理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。 對獨立核算單位的勞保用品，由本單 位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后， 倉庫才給予發放。（四） 業務單式計劃 業務單式計劃由公司業務部統一計劃安排，包括三個 分公司所需要的業務單式用量。各單位必須根據本單位業務量的實際情況進行領 用，不允許自行到外面印刷各種業務單式， 對用量不夠或增加印刷其它品種的業 務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業務單式格式和內容的完整性， 并逐步 使業務單式有

6、一個完整的管理制度。（五） 計劃外材料的申請在執行材料計劃的過程中，對一些突發性的工程和維護工程中出現的應急搶修材料， 或者計劃內數量已用完，以及制定計劃時無 法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計 劃外采購，經物資部領導審批后才給予辦理。 工程使用的材料，國內物資采購到 貨時間需要一個月左右，進口物資采購到貨時間需要3-4個月才能完成。因此希 望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理、保障供應的作用。（六）執行材料計劃的實施辦法1. 凡屬計劃內使用的工程、維護材料，需經計劃人員在外線工程材料管理表、 貨倉申請取貨單

7、審核蓋章后，才能領取材料。2. 為了掌握好各單位計劃內材料使用的情況， 將主要工程材料建立帳本，以 便累計全年的材料使用情況。3. 各單位領取材料經審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉 取貨申請單作為統計資料憑證。下發物資管理若干規定為加強公司物資供應管理工作，做到"有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質，保量，及時成套，主動服務， 科學管理"的工作方針，更好地為特區郵電通信現代化服務，充分發揮物資管理 部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發此規定，望各單位遵照執行：（一） 重要物資的歸口管理物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的

8、統一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。 重要物資按上級有關規 定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統一由物資供應部負責，同時實行統一 計劃，統一申請，統一進貨，統一供應，統一管理。歸口的品種，按物資部和郵 電部的規定執行。（歸口管理物資目錄見附錄）（二） 加強物資的計劃管理凡屬公司的通信、基建生產等所需的物資（引進 設備和器材除外），各單位必須按規定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負 責全公司計劃物資的申請、匯總、平衡、供應和調度工作，同時加強與專業部門 和財務部門的聯系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經主管領導

9、同意后 編制上報。各單位在編制計劃時要有依據，有核算，并根據物資需求量和自有儲備量進 行編制，力求準確。在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱、型號、規格、 計量單位、數量，技術要求、供應時間和地點等。根據供應計劃的要求，各單位 需按下列時間向物資供應部申報計劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報；追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發到各生產部門填寫（填報時必須將工程料和維護料分開填報）。如不按時 送報計劃，影響供應，責任由各單位負責。（三） 加強物資的采購管理各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統一組織訂貨采購，未經物資供應部門同意不得

10、自行采購。 部分歸口 管理的物資，經物資供應部門認可或委托，可由需求單位或相關專業部門協調進 行采購。物資供應中，應樹立全心全意為生產部門服務的思想，做到及時、主動、 優質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的招標工作， 確保供應好，周轉快， 消耗低，費用省。物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作，負責合同的編制和制訂，做好合同的執行和管理工作以及設備到庫后的核 查，并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。（四） 加強工余料、拆舊料、廢舊料的管理各項工程和生產所發生的工余 料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應由施工單位、生產部門負責整理、鑒 定后分類列單移交物資供應部，施工

11、單位、生產部門不得自行處理或截留。 違者 追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批準后，通知物資供應部門回收處理。（五）加強物資材料的轉讓和外售的管理郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提，各種物資材料的轉讓和外售，一律須經物資供應部批準，售 往特區外的物資材料，由總經理批準。（六）加強物資倉儲的管理倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發放等三方面的管理。要積極創造與物資吞吐量相適應，與高科技產品相適應 的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時， 對物資的數量、規格、 質量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格執行放料須有領料

12、憑證，檢 查審核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。切實 做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整 齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。認真做好一年一度的倉 庫物資的清倉盤點工作，做到帳、卡、物三相符。（七）加強物資供應人員隊伍的建設為了適應通信建設發展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。 物資供應部門的工作人員 必須不斷加強業務知識的學習，熱愛本職工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司 的各項規章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯系公 司以外的業務及從事經濟活動。同時，要經常對其工作

13、人員進行職業道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設、為用戶服務的思想。要充分發揮公司各單位物資供應人員的積極作用，要求各生產部門和維護部門配備一名業務素質好、思想覺悟高的專職材 料員或保管員，并保持相對穩定，以負責本單位的物資供應工作。各級領導要切 實加強對物資工作的領導，努力為特區郵電事業作出貢獻。用料預算方法用料預算第一條 常備材料：由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制"材料預算及 存量基準明細表"（附表，擬訂用料預算。第二條 預備材料：由生產管理單位依生產及保養計劃的材料耗用基準，按 科別（產品表）定期編制"材料預算及存量基準明細表"擬訂用

14、料預算，其雜務用品 直接依過去實際領用數量，并考慮庫存情況，擬訂次月用料預算。第三條 非常備材料：訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準， 逐批擬訂產品用料預算，其他材料直接由使用單位定期擬訂用料預算。存量管理第四條常備材料：物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、 倉儲容量、變質速率及危險性等因素，選用適當管理方法以"材料預算及存量基 準明細表"（附表列示各項材料的管理點，連同設定資料呈主管核準后， 作為存量管理的基準，并擬"常備材料控制表"（附表進行存量管理作業， 但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應即修正存量

15、管 理基準。第五條 預備材料：物料管理單位應考慮材料預算用量，在精簡采購、倉儲 成本的原則下，酌情以"材料預算及存量基準明細表"（附表設定存量管 理基準加以管理，但材料存量基準設定因素變動時，物料管理單位必須修正其存 量管理基準。第六條非常備材料：由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理（管 理方法由各公司自訂）。用料差異分析第七條 材料預算用量與實際用量差異超過管理基準時，依下列規定辦理：（一）常備材料：物料管理單位應于每月10日前就上月實際用量與預算用量比 較（內購材料用）或前三個月累計實際用量與累計預算用量比較 （外購材料用）其 差異率在管理基準（各公司自訂）以上

16、者，需填制"材料使用量差異分析月報表 "（附表送生產管理單位分析原因，并提出改善對策。（二） 預備材料：物料管理單位以每月或每三個月一期，于次月 10日前就最 近一個月或三個月累計實際用量與累計預算用量比較，其差異率在管理基準 （各 公司自訂）以上者按科別填制"材料使用量差異分析月報表"（附表，送生 產管理單位分析原因，并提出改善對策。（三）非常備材料：訂貨生產的用料，由生產管理單位于每批產品制造完成后， 分析用料異常。物資領用制度（一）凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用，一律使用材料管理表，分開進口材料、國產材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地

17、填上工程名稱， 成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工 程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核， 蓋上計劃審核章，倉庫才辦理 領料手續。（二）各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一 式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名批準后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續（三）在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時， 將進口材料和國產材料分 開單式填寫，領取數量一欄必須要用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量 修改，應由授權人確認簽名，否則物資部有權不給辦理審核發料。（四）堅持工程材料

18、、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材 料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門審批后，物資部才給 予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表， 經物資部領導審批后才給予購買。（五）各部、分公司需要的勞動保護用品，開單經本部門成本中心授權人簽名 后，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名， 才給予辦理審核領料手 續。（六）各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計 劃領料，物資部有權不給予審核發料。同時不允許維護材料多領多占，影響工程 材料的正常使用。關于明確領用物資材料授權人及有關的規定為了適應公司機構及人員的變化，

19、現對各部門領用物資材料授權人做相應調整（授權人員表附后），原授權 人的授權同時取消。并對授權人的領用物資材料權限作如下的規定和說明：（一）各種物資材料的轉讓和外售，一律由物資供應部批準。售往特區外的物 資材料，由總經理批準。（二）贈送物品，由總經理辦公室報總經理審批領取。（三）辦公用品器材的領用，由專業歸口管理部門審批。（四）車輛、電腦、錄像機、復印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值 1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用，屬預算內的應經專 業歸口管理部門審核批準，報物資供應部購買；屬預算外的報總經理批準，由物 資供應部辦理。（五）工程施工材料的領用由工程部審批， 領用工程

20、材料時，領料單上必須完 整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應部計劃室審核后，方可辦理領料手續。（六）維護材料的領用由維護部和分公司審批。 領用維護材料時，領料單上必 須完整填寫成本中心編號，交物資供應部計劃室審核后，方可辦理領料手續。（七）各有關部門應預先做好年度、季度物資材料需求計劃，以便物資供應部 有計劃地、及時地供應生產所需材料。計劃內的物資材料由物資供應部計劃室核準憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應部計劃室酌情供應， 應急材料如物 資供應部不能供應時，經物資供應部同意，部門經理批準后自購。（八）各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫。 不準在 領

21、料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規定的領料單，倉 庫有權拒發。（九）各獨立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應部做計劃申 請，也可自行米購。庫存量管理作業細則存量基準設定第一條 預估月用量設（修）訂（一） 用量穩定的材料由主管人員依據去年的平均月用量，并參酌今年營業的銷售 目標與生產計劃設定，若產銷計劃有重大變化 （如開發或取消某一產品的生產， 擴建增產計劃等）應修訂月用量。（二） 季節性與特殊性材料由生產管理人員于每年 3、6 9、12月的25日以前， 依前三個月及去年同期各月份的耗用數量， 并參考市場狀況，擬訂次季各月份的 預計銷售量，再乘以各產品的單位用量，

22、而設定預估月用量。第二條請購點設定（一）請購點-采購作業期間的需求量加上安全存量。（二）采購作業期間的需求量-采購作業期限乘以預估月用量。（三）安全存量-采購作業期間的需求量乘以25%（差異管理率）加上裝船延誤日 數用量（歐、美地區15天用量，日本與東南亞地區7天用量）第三條采購作業期限由采購人員依采購作業的各階段所需日數設定， 其作業流程及作業日數（公自訂） 經主管核準，送相關部門作為請購需求日及采購數量的參考。第四條設定請購量（一）考慮要項：采購作業期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。（二）設定數量：外購材料的歐美地區每次請購三個月用量，亞洲地區為二個月用量，內購材料則每次請購2

23、5天用量。第五條存量基準呈準建立生產管理人員將以上存量管理基準分別填入 "存量基準設定表"（附表呈 總經理核準，送物料管理建檔。請購作業第六條 請購單提出時由物料管理單位，利用電腦（人工作業）查詢在途量、庫存 量及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購單位辦理采購。用料差異管理作業第七條用料差異管理基準（一）上旬（110日）實際用量超出該旬設定量X%以上者（由公司自訂）。（二）中旬（120日）實際用量超出該旬設定量X%以上者（由公司自訂）。（三）下旬（即全月）實際用量超出全月設定量X%以上者（由公司自訂）。第八條用料差異反應及處理生產管理人員于每月5日前針對前月開立"

24、;用料差異反應表"（附表，查 明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正"預估月量"，如需修訂，應于反應表 "擬修訂月用量"欄內修訂，并經總經理核準后，送物料管理單位以便修改存量基 準。庫存查詢及采取措施第九條庫存查詢物料管理人員接獲核準修訂月用量的"用料差異反應表"（附表后應立即 查詢"庫存管理表"（附表，查詢該等材料的在途量反進度，研判是否需 要修改交貨期。第十條采取措施物控人員研判需修改交貨期時，應填具"交貨期變更聯絡單"（附表送請 采購單位采取措施，采購單位應將處理結果于"采購單位答復"欄內填妥，送回物 控人員列入管理。存量管理作業部門及其職責第十一條物控人員為材料存量管理作業中心，負責月使用量基準設（修）訂，用料差異分析及采取措 施。第十二條采購單位 負責各項材料內、外購別的設（修）訂，采購作業期限設（修）訂及采購進度管理與 異常處理。企業物資消耗定額管理制度