1、Chapter 1 關于優質商業計劃書的理解Point 1何謂優質商業計劃書優質商業計劃書已然成為現代企業順利融資、引入戰略加盟方、引入債務資金的重要 需求，高質量商業計劃書注重企業（項目）商業能力塑造，用創意突出核心能力，瞬間打 動讀者。根據我們多年接觸相關投資方的經驗，他們認為成功的商業計劃書，在反映基本面信息的基礎上，需要在內容呈現上有的放矢，重點內容需要進行濃墨重彩式的描述論證。融資商業計劃書需要向投資方重點回答如下相關問題：公司的管理隊伍擁有什么類型的業務經驗？公司的管理隊伍中的成員有成功者嗎？每位管理成員的動機是什么？ 公司是一支戰斗力很強的團隊嗎?公司處在哪個行業，行業發展基本情

2、況若何？公司所處行業發展環境若何？有什么樣的行業參與者？各自地位若何？公司所處行業發展階段若何？公司所處行業發展前景如何？公司在該行業中有何種機會？對公司的利潤影響最大的行業變化是什么？公司所處的行業中，成功的關鍵因素是什么？ 公司在什么樣的行業中經營？公司所處行業中對公司有影響的競爭者是誰，他們有何特色？公司所處行業上下游是什么行業或市場，聯動關系若何？和其他公司相比，公司有什么不同？為什么公司具有很高的成長潛力？ 公司所處行業競爭結構若何?公司為哪些客戶提供產品或服務？公司的顧客群體在統計上的特征是什么？公司如何向客戶提供產品或服務？公司是如何賺錢的？盈利模式若何？ 公司服務于誰，如何賺錢

3、？參與競爭時，公司如何成功？和競爭對手相比，公司具有哪些優勢？如何在價格、性能、服務和保證方面和對手競爭？如果公司計劃取得市場份額，公司將如何行動？是什么使公司和它的產品變得獨特？ 公司如何參與市場競爭？公司現在發展如何？公司發展的瓶頸在哪里？公司有何發展計劃？公司如何實現該計劃？面向何種市場？營銷手段如何？公司的項目為什么能成功？ 公司有何新的目標?公司執行未來之計劃缺何種資源(人、財、物) ？公司將如何解決這些問題？公司執行未來之計劃將有何種前景效益？如若與公司合作，投資人如何獲益？可供投資人選擇的退出方式是哪些？ 公司藍圖效果如何？Point 2常規商業計劃書一般性綱要執行摘要(Exec

4、utiveSummary)公司介紹(General Introduction,Vision& Missionstatement)公司概要、股權結構、股東背景、關聯企業、歷史沿革、公司大事記行業環境(Market Analysis& CompetitionAnalysis )環境分析、市場機會、競爭者、未來趨勢管理團隊及人力資源(TeamIntroduction)織構架、高級管理人員簡介、內部管控、員工持股計劃產品與服務(Product & ServiceDescription,BusinesModel and RevenueModel)產品(服務)介紹、獨特性、市場反應

5、、新產品開發、知識產權營銷計劃(BusinesQevelopStrategy)公司市場定位、目標市場、目標客戶、業務方向市場分析、市場占有率融資計劃(FinancingPlan )資金需求及使用計劃、投資風險、投資退出計劃及可能投資回報財務預測(FinancialProjections )收入、損益表、資產負債表、現金流量 風險與機會(Risks& Opportunities)示例：投資概要 一、中國移動互聯網行業的領軍企業二、中國移動互聯網業務市場前景廣闊三、中國移動互聯網行業政策背景利好四、中國移動互聯網行業存在為耕耘空間五、項目未來三年年均增長預計超過100%六、企業預定在 20

6、16年IPO,前景可期第一章公司概況一、公司簡介三、股權結構四、公司高管五、公司業務與產品1 .業務概述2 .經營概況3 .經營展望六、主要財務指標七、投資亮點1 .企業投資亮點2 .項目投資亮點第二章行業分析一、移動互聯網行業簡介二、移動互聯網行業發展分析三、移動互聯網行業發展分析1 .世界移動互聯網行業發展現狀2 .國內移動互聯網行業發展現狀3 .移動互聯網行業發展中存在的問題4 .移動互聯網行業發展趨勢四、移動互聯網行業發展趨勢1 .移動互聯網行業發展趨勢2 .移動互聯網行業發展空間五、國家相關產業政策第三章公司競爭地位分析一、中國移動互聯網市場競爭狀況二、公司競爭優勢分析1 .豐富資源

7、優勢2 .合作模式優勢3 .市場環境優勢4 .營銷渠道優勢5 .人才儲備優勢三、競爭分析小結第四章公司發展戰略一、公司戰略規劃制定基本原則1 .與關聯行業協調發展2 .統一規劃與分步實施相結合3 .資源整合與模式構建相結合4 .安全環保與優質高效相結合二、公司戰略目標三、公司業務戰略1 .市場開拓目標2 .市場開拓規劃四、公司職能戰略1 .公司營銷策略2 .公司治理策略3 .項目管理策略4 .項目質量管控策略5 .公司信息化策略6 .公司技術創新策略7 .公司人才策略8 .公司財務管理策略第五章企業資金需求及使用計劃一、本輪融資目的及資金用途的詳細描述1 .設備采購計劃（或其他建設計劃）2 .設備采購成本（或其他資金計劃）3 .私募資金總額二、項目市場前景及盈利預測1 .項目市場前景2 .項目盈利預測三、項目投入總資金及其使用計劃1 .投資估算依據2 .建設投資估算3 .流動資金估算4 .項目總投資5 .資金籌措及投資計劃四、項目經濟效益分析1 .財務分析說明2 .財務數據預測五、本輪融資投資方權益核算六、投資者介入公司管理之程度說明第六章投資退出機制一、股票上市二、股權轉讓三、股權回