現(xiàn)金流量表制作及如何取到累計數(shù)_第1頁
現(xiàn)金流量表制作及如何取到累計數(shù)_第2頁
現(xiàn)金流量表制作及如何取到累計數(shù)_第3頁
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文檔簡介

1、現(xiàn)金流量表本年累計數(shù)取數(shù)編制方法 前提條件是：建賬的時候選擇2013小企業(yè)會計準則注：每月的操作不用新建方案，在同一個方案里重復以下步驟1.打開KIS主界面，單擊菜單欄“工具”-現(xiàn)金流量表，打開現(xiàn)金流量表 2.點系統(tǒng)-報表方案-選擇報表方案，點確定 3.點現(xiàn)金-指定現(xiàn)金類科目（指資產(chǎn)負債表的貨幣資金） 4.單擊“時間”，設置報表時間 5.單擊“提取”，選擇提取數(shù)據(jù)的時間段 6.指定主表項目通過T型賬戶批量指定通過憑證逐一指定 7.附表二指定附表項目 8.單擊“報表”按鈕，查詢并出具報表具體操作請參考以下流程操作    一、打開現(xiàn)金流量表在主界面

2、點 “現(xiàn)金流量表”，即打開現(xiàn)金流量表界面。二、設置現(xiàn)金流量表方案在現(xiàn)金流量表界面選擇菜單欄的“系統(tǒng)”，選擇“報表方案” 選擇之后打開報表方案管理界面，選擇“新建”，輸入方案名，以名稱“XXXX年XX月現(xiàn)金流量表”為例，確定即新建成功。2、新建方案成功之后，選擇“XXXX年XXX月現(xiàn)金流量表”點擊“確定”打開該報表，重點來了，如果要取到本年累計數(shù)，每個月的現(xiàn)金流量表必須在同一個方案里操作3、然后選擇“時間”設置下要制作報表的時間（也就是你要做第幾期的報表），點確定4、然后選擇“現(xiàn)金”指定下現(xiàn)金科目（一般都是現(xiàn)金和銀行科目），指定之后點擊“確定”。5、提取數(shù)據(jù)選擇報表菜單中的“提取數(shù)據(jù)”

3、選項進入提取數(shù)據(jù)的操作，“時間”選擇為要取數(shù)的時間段（最好是和第3步設置的時間一致），點擊“確定”。三、T型賬戶1、選擇“報表”菜單中的“T形賬戶”或單擊按鈕，模塊將彈出T形賬戶選擇條件的界面，直接點擊“確定”。  2、雙擊非現(xiàn)金類打開明細，選擇科目后點擊鼠標右鍵點“按下級科目展開”， 選中具體的科目點擊右鍵，“選擇現(xiàn)金項目”。借方和貸方其他科目按照這個方法設置借方的非現(xiàn)金類的一般選擇“經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流入”，貸方的非現(xiàn)金類的一般選擇“經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流出” 四、報表點擊菜單欄的報表 指定完T型賬戶之后選擇報表菜單中的報表選項，模塊彈出界面,點擊“確定”就生成了“現(xiàn)金流量表”.是不是很簡單呢?要注意2個時間哦，一個是報表的時間 一個是提取憑證的時間 2個要一致哦！怎么查看不同期間的現(xiàn)金流

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