1、附件：城市生活垃圾處理成本監審表企業名稱：法人代表：企業性質：財務負責人：通訊地址：聯系電話：傳真電話：填報人：填報人手機號碼：填報日期：單位蓋章表一之1( ( ) )年年城城市市生生活活垃垃圾圾處處理理經經營營者者基基本本情情況況表表 項目名稱行次及關系自報數 核定數備注一一、企企業業基基本本情情況況1（一）企業所有制形式2（二）城市生活垃圾處理方式3（三）投資還貸情況41.計劃投資規模（萬元）52.目前已投資總額（萬元）63.資金來源（萬元）7（1）財政撥款8（2）省專項資金撥款9（3）銀行貸款104.預計投資回收期（年）11（四）設計年垃圾處理量（噸）12（五）實際年垃圾處理量（噸）13

2、（六）填埋場情況（填埋方式填報）141.填埋場總填埋面積（m2）152.填埋場使用年限(年)16（七）裝機及運營情況（垃圾發電方式填報） 171.投產日期182.總裝機容量（KW）193.已裝機容量（KW）204.已發電容量（KW）215.含稅上網電價（元/千千瓦時）226.年發電量（萬KWH）237.年上網電量（萬KWH）248.垃圾處理價格（含稅、元/噸）259.機組利用小時（小時）26二二、企企業業財財務務情情況況（元元）27（一）資產負債情況（元）281.資產29=30+31=33+36（1）流動資產30（2）非流動資產31其中：固定資產322.負債33=34+35（1）流動負債34（

3、2）非流動負債353.所有者權益（或股東權益）36(二)利潤情況(元）371.營業收入38=39+40+41+42（1）生活垃圾處理費收入39（2）發電收入40表一之2( ( ) )年年城城市市生生活活垃垃圾圾處處理理經經營營者者基基本本情情況況表表 項目名稱自報數 核定數備注（3）增值稅即征即退收入41（4）其他收入422.營業成本43=44+45（1）主營業務成本44（2）其他業務成本453.營業稅金及附加464.銷售費用475.管理費用486.財務費用497.資產減值損失508.公允價值變動收益519.投資收益5210.營業利潤53=38-43-46-47-48-49-50+51+521

4、1.營業外收入5412.營業外支出5513.利潤總額56=53+54-55(三)其他財務指標（元）571.固定資產原值58注明由政府或社會無償投入部分2.累計折舊59同上3.固定資產減值準備60同上4.固定資產凈值61同上5.固定資產年折舊額62同上6.固定資產年綜合折舊率（%）637.固定資產年修理費用648.企業應交增值稅凈額65三三、人人員員及及工工資資情情況況66( (一一) )職職工工總總人人數數( (人人) )67=68+711.主業從業人員總人數68=69+701）生產人員692）公司管理人員702.離退休人員71（二二）職職工工工工資資總總額額（元元）72=73+761.主業從

5、業人員工資總額73=74+751）生產人員742）公司管理人員752.離退休人員76表二之1（ ）年年城城市市生生活活垃垃圾圾處處理理企企業業成成本本費費用用監監審審表表 項目名稱行次及關系自報數 核定數備注一、垃圾收集運輸成本1=2+(8:13)（一）垃圾收集運輸人員費用2=3+4+5+6+71.工資32.職工福利43.社會保險費54.住房公積金65.其他7（二）水電費8（三）藥劑費9（四）運輸設備用油耗費10（五）相關設備及運輸車輛維護維修費 11（六）相關固定資產折舊費12（七）其他費用13二、垃圾處理生產成本14（一）填埋處理方式經營者垃圾處理生產成本15=16+(22:29)1.垃圾

6、填埋環節人員費用16=17+18+19+20+21（1）工資17（2）職工福利18（3）社會保險費19（4）住房公積金20（5）其他212.水電費223.原材料費234.覆土填埋費245.污水排沼系統計維修、安裝費256.填埋場平臺道路修繕費267.填埋區雨污分流系統費用278.相關固定資產折舊費289.其他費用29（二）焚燒處理方式經營者垃圾處理生產成本30=31+(37:45)1.垃圾焚燒處理環節人員費用31=32+33+34+35+36（1）工資32（2）職工福利33表二之2（ ）年年城城市市生生活活垃垃圾圾處處理理企企業業成成本本費費用用監監審審表表 項目名稱行次及關系自報數 核定數備

7、注（3）社會保險費34（4）住房公積金35（5）其他362.原材料373.燃料384.水電費395.修理費406.余渣處置費417.檢驗監測費428.排污費439.相關固定資產折舊費4410.其他費用45三、期間費用46=47+76(一)管理費用47=48+(54:75)1.管理人員人工成本48=49+50+51+52+53（1）工資49（2）職工福利50（3）社會保險費51（4）住房公積金52（5）其他532.職工教育經費543.工會經費554.低值易耗品攤銷565.非生產性固定資產折舊費576.修理費587.保險費598.無形資產攤銷609.長期待攤費用攤銷6110.技術開發費6211.技

8、術轉讓費63表二之3（ ）年年城城市市生生活活垃垃圾圾處處理理企企業業成成本本費費用用監監審審表表 項目名稱行次及關系自報數 核定數備注12.會議費6413.差旅費6514.業務招待費6615.董事會費6716.咨詢費6817.審計費6918.稅金7019.水電費7120.培訓費7221.開辦費攤銷7322.壞賬準備7423、其他管理費用75(二)財務費用76=77+78+791.利息支出凈額772.匯兌凈損益783.其他79四、總成本費用80=1+14+46五、年垃圾處理總量（噸）81六、單位垃圾處理成本費用(元/噸)82=80/81表三城城市市生生活活垃垃圾圾處處理理企企業業固固定定資資產

9、產及及折折舊舊情情況況明明細細表表單位：元序號資產類別/名稱使用部門（ ）年備注竣工使用或購置日期(年/月/日)資產原值（元）預計凈殘值率()折舊年限(年)年折舊率()當年折舊額（元）（是否國家或社會無償投資）備注：按土地資產、房屋及建構筑物、專用設備及其他固定資產分類填報表四城城市市生生活活垃垃圾圾處處理理企企業業借借貸貸情情況況表表合同編號內容（借款用途）借貸銀行科目借款日期規定還款日期借款金額及借貸利率實際還款日期已還本金及利息未還本金及利息（折合人民幣）(折合人民幣)(折合人民幣)借款金額（元）利率%本金（元）利息本金（元）利息表五（ ）年城市生活垃圾處理定價成本核定表企業名稱：項目名

10、稱行次及關系自報數核定數一一、垃垃圾圾處處理理情情況況 - - -（一）設計年垃圾處理量（噸）1（二）實際年垃圾處理量（噸）2二二、主主營營業業務務成成本本（元元）3=4+9（一一）垃垃圾圾收收集集運運輸輸成成本本( (元元) )4=5+6+7+81.直接人工薪酬52.運輸設備用油耗費63.相關固定資產折舊費74.其他費用8（二二）垃垃圾圾處處理理生生產產成成本本( (元元) )9=10+11+12+131.直接人工薪酬102.修理費113.相關固定資產折舊費124.其他費用13三三、期期間間費費用用( (元元) )14=15+16(一)管理費用15(二)財務費用16四四、垃垃圾圾處處理理總總成成本本( (元元) )17=3+14政政府府和和社社會會無無償償投投資資形形成成的的固固定定資資產產