1、泓域咨詢 /南川區關于成立氣缸套公司商業計劃書南川區關于成立氣缸套公司商業計劃書xx集團有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 市場分析15一、 影響行業發展的有利和不利因素15二、 氣缸套市場需求情況分析17第三章 項目背景分析22一、 行業發展水平22二、 行業壁壘23三、 行業發展趨勢24第四章 公司籌建方案27一、 公司經營宗旨27二、 公司的目標、主要職責27三、 公司

2、組建方式28四、 公司管理體制28五、 部門職責及權限29六、 核心人員介紹33七、 財務會計制度34第五章 法人治理結構38一、 股東權利及義務38二、 董事40三、 高級管理人員44四、 監事46第六章 發展規劃49一、 公司發展規劃49二、 保障措施53第七章 環境保護方案56一、 編制依據56二、 建設期大氣環境影響分析56三、 建設期水環境影響分析57四、 建設期固體廢棄物環境影響分析57五、 建設期聲環境影響分析58六、 營運期環境影響59七、 環境管理分析60八、 結論62九、 建議62第八章 項目風險分析64一、 項目風險分析64二、 公司競爭劣勢67第九章 選址分析68一、

3、項目選址原則68二、 建設區基本情況68三、 創新驅動發展73四、 社會經濟發展目標73五、 產業發展方向74六、 項目選址綜合評價74第十章 經濟效益及財務分析75一、 基本假設及基礎參數選取75二、 經濟評價財務測算75營業收入、稅金及附加和增值稅估算表75綜合總成本費用估算表77利潤及利潤分配表79三、 項目盈利能力分析79項目投資現金流量表81四、 財務生存能力分析82五、 償債能力分析82借款還本付息計劃表84六、 經濟評價結論84第十一章 投資計劃方案85一、 投資估算的編制說明85二、 建設投資估算85建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表87四、 流動資金88流

4、動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十二章 進度計劃方案93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十三章 項目綜合評價說明95第十四章 附表附錄97主要經濟指標一覽表97建設投資估算表98建設期利息估算表99固定資產投資估算表100流動資金估算表100總投資及構成一覽表101項目投資計劃與資金籌措一覽表102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表104固定資產折舊費估算表105無形資產和其他資產攤銷估算表105利潤及利潤分配表106項目投資現金流量表1

5、07借款還本付息計劃表108建筑工程投資一覽表109項目實施進度計劃一覽表110主要設備購置一覽表111能耗分析一覽表111報告說明xx集團有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資462.00萬元，占xx集團有限公司70%股份；xxx集團有限公司出資198萬元，占xx集團有限公司30%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資37730.84萬元，其中：建設投資28411.28萬元，占項目總投資的75.30%；建設期利息621.87萬元，占項目總投資的1.65%；流動資金8697.69萬元，占項目總投資的23.05%。項目正常運營每年營業收入794

6、00.00萬元，綜合總成本費用60662.06萬元，凈利潤13727.60萬元，財務內部收益率27.72%，財務凈現值22274.49萬元，全部投資回收期5.41年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。隨著工業技術水平的持續提高、產業集群效應以及龐大的市場依托，中國正成為世界最大的生產及消費中心，氣缸套作為與發動機密切相關的重要配件也保持了快速的發展。目前，我國已經形成了一批規模化的國際領先企業。根據中國內燃機工業協會缸套、活塞環分會以及最新統計資料，2016年國內氣缸套行業年產4000萬只以上的企業1家，年產1000-1500萬只的企業2家，500-600萬只的

7、企業2家3。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本660萬元三、 注冊地址南川區xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事氣缸套相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xxx投資管理公司

8、和xxx集團有限公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14777.9911822.3911083.

9、49負債總額7497.915998.335623.43股東權益合計7280.085824.065460.06公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入39218.0131374.4129413.51營業利潤6207.314965.854655.48利潤總額5604.434483.544203.32凈利潤4203.323278.593026.39歸屬于母公司所有者的凈利潤4203.323278.593026.39（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責

10、任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14777.9911822.3911083.49負債總額7497.915998.335623.43股東權益合計7280.085824.065460.06公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入39218.0131374.412941

11、3.51營業利潤6207.314965.854655.48利潤總額5604.434483.544203.32凈利潤4203.323278.593026.39歸屬于母公司所有者的凈利潤4203.323278.593026.39六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立氣缸套公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由在經濟全球化日益發展的背景下，汽車零部件采購的全球化進程也進一步加快，整車企業面對市場要求和產品研發生產上的諸多新問題。為降低成本，提高產品在全球市場的競爭力，整車制造企業對所需的零部件在全球范圍內擇優采購，導致世界各大汽車零部件供應商將降低成本作為獲得競爭優勢的

12、最重要手段。歐、美、日等發達國家和地區勞動力成本較高，缺乏產品成本優勢，促使跨國企業逐步將零部件工業中的勞動密集型部分向低工資成本國家和地區大量轉移。我國和一些新興經濟體成為吸引全球汽車零部件產業轉移的主要目的地，給當地的零部件制造企業帶來良好的發展商機。打造高水平科技創新基地搶抓率先實現與中心城區同城化發展、重慶建設具有全國影響力的西部科技創新中心機遇，加快創建高新技術產業開發區。圍繞建設國家創新型園區、“三產”融合示范區，強力推進中醫藥產業科技園建設，爭取納入西部（重慶）科學城“一城多園”規劃布局。加快金佛山中醫藥技術創新中心建設，大力引育中醫藥科研機構和創新團隊，積極爭取市級科技創新資源

13、配置，搭建科技研發、技術交易、成果轉化、科技金融等平臺，著力打造中醫藥創新中心。發揮頁巖氣資源優勢和技術優勢，推進中石化重慶頁巖氣公司生產科研中心建設，大力推廣應用頁巖氣高效綠色開發技術，做靚清潔能源綠色開發工業名片，著力打造頁巖氣創新中心。搶抓納入重慶市首批建筑產業化試點區機遇，加快培育裝配式建筑設計、檢驗檢測及設備制造等全產業鏈，建設裝配式建筑技術及產品研發平臺，不斷提升裝配式建筑智能化水平，著力打造裝配式建筑創新中心。到2025年，市級以上科技創新基地達到10家以上。（三）項目選址項目選址位于xx園區，占地面積約78.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊

14、等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx萬件氣缸套的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積97206.47，其中：生產工程53080.56，倉儲工程26782.08，行政辦公及生活服務設施11303.51，公共工程6040.32。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資37730.84萬元，其中：建設投資28411.28萬元，占項目總投資的75.30%；建設期利息621.87萬元，占項目總投資的1.65%；流動資金8697.69萬元，占項目總投資的23.05%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：79400.00萬元。2、綜合總成本費用

15、（TC）：60662.06萬元。3、凈利潤（NP）：13727.60萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.41年。5、財務內部收益率：27.72%。6、財務凈現值：22274.49萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 市場分析一、 影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）產業政策裝備制造業是國民經濟發展的基礎，也是制造業的核心組成部分，建立起強大的裝備制造業，是提高中國綜合國力，實現工業化的根本保證。為鼓

16、勵這一行業發展，國務院及相關行業的主管部門先后頒布了一系列優惠政策和措施，從財稅、投融資、研究開發、人才、知識產權、市場等各個方面給予了較為全面的政策支持，為行業發展建立了優良的政策環境。（2）原材料供應上游原材料價格低迷，對氣缸套企業發展有利。鐵礦石是鋼鐵生產企業的重要原材料，其價格走勢直接決定了生鐵、廢鋼等產品的價格。從2009年開始，鐵礦石市場便進入由供不應求向供過于求轉換階段，進入2013年，鐵礦石市場基本上處于階段性供過于求狀態。隨著中國鋼鐵行業對鐵礦石需求的放緩，鐵礦石價格也隨之進入持續下跌通道。原材料價格的持續下跌，為氣缸套制造企業的發展提供了有利條件。2、不利因素（1）需求下降

17、氣缸套行業的生產和銷售受宏觀經濟影響明顯。國內外宏觀經濟的周期性波動引致消費能力和整車需求的變動，將對汽車零部件生產和銷售帶來影響。當宏觀經濟處于上升階段時，市場對商用車、乘用車、工程機械、內燃機發電設備、農業機械等的需求量增大，汽車零部件產業尤其是發動機產業發展迅速；反之，當宏觀經濟處于下降階段時，行業發展放緩，銷售受限。（2）政策限制隨著國家出臺更嚴格的環保要求和技術標準，將進一步加劇市場競爭和市場淘汰。在一定時期內，苛刻的環保標準有可能對汽車銷量和發動機產銷量的增長產生抑制作用。另一方面，區域性的乘用車限購政策對下游終端需求量產生一定的消極影響，從而也會對整個中游零部件廠商的銷售增長產生

18、一定的抑制作用。（3）市場競爭隨著全球汽車產業鏈體系進一步的一體化，我國的發動機零部件行業將逐步融入世界，成為其中一個重要的組成部分，發動機核心零部件制造商也將越來越多地面對國際競爭。一方面，在歐、美、日等發達國家和地區，競爭對手的技術發展早，技術水平具有一定的優勢；另一方面，相比部分發展中國家，我國的勞動力成本優勢不明顯。上述國際競爭對手的存在，為中國發動機零部件廠商開拓國際市場帶來了一定的障礙。二、 氣缸套市場需求情況分析根據行業統計，國際通行的內燃機與氣缸套的配比比例通常為1:5，即氣缸套產品需求量為內燃機市場需求量的5倍。按照氣缸套配套的終端產品分類，細分領域主要為船舶、乘用車、商用車

19、、農業機械及工程機械市場，上述市場的需求變化直接反映氣缸套行業的需求狀況。1、船舶市場船舶用內燃機的需求主要由船舶制造配套及船舶修理配套二部分共同組成。目前，雖然受世界經濟復蘇乏力及航運運力過剩等因素影響，導致全球船舶制造新增訂單下滑，但是油價持續低迷等因素則促進了國際航運運輸貿易量的持續增長，從而保證了船舶零部件修理配套市場的需求。從貿易運輸情況看，國家統計局數據顯示中國2011至2015年的遠洋水運、貨運量持續增長，年平均增長率約3.51%；歐盟統計局數據顯示其海上貨物運輸量也穩步提升，從2011年的374,617萬噸增長至2015年的382,156萬噸，增長約2%。由于受到國際貿易運輸量

20、持續增長的影響，全球造船完工量從2014年的9,086萬載重噸提高至2016年的9,997萬載重噸，增長約10%；Clarksons數據顯示，2017半年度的全球造船完工量高達5,836萬載重噸，同比增長約7.5%。2、乘用車市場2010年以來，我國相關鼓勵消費政策及信貸環境改善促進了乘用車市場的快速發展。2013至2016年，國內主要乘用車累計銷量從1,631萬輛增長至2,370萬輛，年平均增長15.1%。隨著市場需求的持續旺盛，2017半年度國內乘用車累計銷量約1,094萬輛，同比增長3.01%。乘用車細分領域，2016年全年轎車同比增長3.67%，MPV同比增長18.5%，SUV同比增長

21、45.5%。根據中國汽車工業協會的數據顯示，2017半年度，轎車同比下滑3.04%，MPV同比下滑15.8%，但SUV呈現同比47.43%的增長。根據民生證券汽車及配件行業研究顯示，2017年國內整車廠SUV新品從第二季度陸續上市，中型以及大中型SUV上揚趨勢明顯，預計SUV是2017年乘用車銷量增長的核心驅動力。3、商用車市場商用車細分領域主要包括重型貨車、中型貨車、輕型貨車及客車，其中重型貨車、輕型貨車和客車是商用車柴油機配套的主要市場。2013至2015年商用車市場呈現連續下滑的態勢，主要商用車銷量從275.82萬輛下降至230.61萬輛，年均下滑8.2%。2016年，國家加大了對基礎設

22、施建設的投資，在刺激新增基建項目開工的同時也拉動了商用車制造業的補庫存需求。數據顯示，2016全年商用車累計銷量約231.12萬輛，同比增長0.22%，2017半年度商用車累計銷售約122.36萬輛，同比增長8.2%。重型貨車市場方面，2017半年度累計銷售約11.51萬輛，同比增長56.2%。中型貨車方面，2017半年度累計銷售約8.23萬輛，同比增長約36.3%。輕型貨車市場方面，隨著國內物流短途運輸的發展以及環保節能等政策的鼓勵，輕卡以經濟性和靈活性等優勢逐漸成為了銷量最大的商用車。根據中國汽車工業協會數據顯示，2017年半年度輕型貨車累計銷售約80.58萬輛，同比增長約8.9%。4、農

23、業機械市場“十一五”和“十二五”期間，由于農機購置補貼政策和農業機械化促進法的深入實施，開辟了我國農業機械化發展的黃金十年。但是，在農機購置補貼政策引導原則發生變化、農業產品從粗放式生產向市場需求型生產轉變、國III排放升級等因素的影響下，我國農機裝備結構不合理、發展不平衡和效益不高等問題逐步顯現，直接導致近幾年農機市場需求的持續下滑。數據顯示，2013至2016年，我國農業機械內燃機銷量從629.86萬臺下降到346.54萬臺，年均下滑14.99%。農機行業面臨著風險與機遇共存的發展環境。從風險方面看，農機制造商和流通商一方面需要持續應對原材料價格波動、排放標準提升所帶來的成本、技術與服務的

24、提升，以及互聯網電商、共享農機等創新業態的沖擊。另一方面，還要面對糧食價格下行、用戶作業收益下降及農機購置補貼總量削減等因素造成的購買力及購機積極性下滑。但是，從機遇方面看，農業種植收益下滑推動了耕地流轉價格下降和流轉進程加速，為農業合作社、種植大戶和家庭農場等新型經營主體擴大適度經營規模提供了有利條件。2017年1月，農業機械化“十三五”規劃發布，內容主要包括實施農機科技創新并開展農機新產品補貼試點、實施“互聯網+”與農機裝備的深度融合等。受改革與創新政策催化的影響，2017半年度我國農機機械內燃機銷量累計銷售約210萬臺，同比增長約17.7%。5、工程機械市場我國工程機械行業自2013年以

25、來景氣度下滑，2013-2015年主要工程機械銷量從32.06萬臺減少至13.26萬臺。然而，受到政府穩增長宏觀政策影響以及相關固定資產投資增速的提高，主要工程機械產品的銷量自2016年下半年開始觸底回升，2016年全年銷售約14.3萬臺，同比增長7.8%。2017半年度，主要工程機械銷量達13.24萬臺，同比增長約72.6%；細分領域來看，挖掘機銷售約7.51萬臺、裝載機約4.5萬臺、起重機約0.9萬臺以及推土機約0.33萬臺，分別同比增長約100.8%、35.1%、87.5%以及175%。工程機械是國家的支柱型行業，其繁榮與衰退主要取決于供需平衡情況。一方面，當接近使用壽命的工程機械設備無

26、法再繼續承擔高強度的作業壓力時會帶來設備更新需求。另一方面，基礎設施建設及房地產等工程項目的開工需要大量挖掘、開采和起重等作業任務，進而帶來工程機械設備的增量需求。根據發改委公布的政府預期目標顯示，截至2013年底，我國全國城鎮化率達到53.37%，與發達國家平均城鎮化率70%相比具有較大差距。考慮到城鎮化帶來的新增基礎設施建設項目的周期性和延續性等因素，我國工程機械行業仍然具備增長空間。第三章 項目背景分析一、 行業發展水平氣缸套作為內燃機的核心部件，在全世界各種類型的船舶、汽車、農業機械、工程機械、小型飛機以及小型移動電站等領域有著廣泛的應用需求，其發展狀況也受到領域內市場需求的深刻影響。

27、2001年中國加入世界貿易組織（簡稱：WTO），全球貿易迎來一輪增長，中國經濟高速發展并帶動固定資產投資迅速增長，內燃機行業在技術和市場方面均取得重大突破和進展。船舶領域，中國造船新訂單全球份額從2002年的約10%持續增加到2012年的約50%；2016年，我國造船指標市場份額總體保持世界領先，手持訂單量、新接訂單量分別占世界市場份額的43.9%、65.2%，手持訂單與新接訂單均位居世界第一。汽車市場方面，中國在2009年超過美國成為全球最大的汽車生產和消費國家；2016年，中國汽車行業產品結構調整和更新步伐繼續加快，產銷增速及總量再創歷史新高，全年汽車產銷均超2800萬輛，連續八年蟬聯全球

28、第一。隨著工業技術水平的持續提高、產業集群效應以及龐大的市場依托，中國正成為世界最大的生產及消費中心，氣缸套作為與發動機密切相關的重要配件也保持了快速的發展。目前，我國已經形成了一批規模化的國際領先企業。根據中國內燃機工業協會缸套、活塞環分會以及最新統計資料，2016年國內氣缸套行業年產4000萬只以上的企業1家，年產1000-1500萬只的企業2家，500-600萬只的企業2家。氣缸套行業產業鏈主要由上游原材料、能源（生鐵、廢鋼、有色金屬、工業用電等）及下游內燃機制造、維修配套（船舶、農業機械、汽車、工程機械等）市場組成。上游行業中，原材料、能源價格和供應量對氣缸套的成本有較大影響。2015

29、年以來，主要原材料的價格呈現從不斷下行，止跌回穩，再到穩步向上的趨勢。隨著全球經濟回暖和需求上升，生鐵和有色金屬等存在進一步漲價的可能，原材料價格的上漲將直接增加生產成本并影響氣缸套行業的盈利水平。二、 行業壁壘1、資金實力氣缸套的生產及加工涉及流程繁多，需要大量生產設備及配套設施。這些裝備設施價格昂貴，組建生產線需要的資金量也比較大，因此，從事氣缸套的生產及加工需要大量的前期投入資金構成了進入該行業的一個重要障礙。2、技術障礙內燃機對動力性、經濟性、可靠性、低排放等標準要求高，氣缸套企業一方面需要有能力解決材料學、鑄造技術、金屬加工、產品檢測等技術問題；另一方面，由于國內外不同企業對氣缸套機

30、型及性能的要求標準不同，需要氣缸套生產商根據不同要求提供諸多不同型號、不同材質、不同網紋和表面處理的產品。因此，生產技術水平也是進入氣缸套行業的一個重大障礙。3、質量體系及產品認證目前，全球主要內燃機廠商在選擇內燃機零部件供應商時均趨于更嚴格、更謹慎的態度。零部件供應商在入圍內燃機企業采購體系前，首先需要建立客戶指定的第三方國際質量體系，如ISO/TS16949、ISO14001、ISO9001等；其次，內燃機廠商按選擇標準對供應商企業在質量、成本、物流、研發、管理等方面進行嚴格審核，特別是要經過樣件試制、樣件檢測、疲勞測試、性能測試、跑機試驗、小批路試、小批供貨等主要步驟。正是基于嚴格的審核

31、、反復的認證程序，內燃機廠商與零部件供應商需要經過多年的磨合與考驗才能夠正式建立穩固且長久的配套及戰略合作關系。因此，嚴格的質量體系要求及漫長的產品認證程序是進入氣缸套行業并獲取長久穩定訂單的重大障礙。三、 行業發展趨勢1、行業整合加劇中國經濟的持續增長帶來了汽車工業及上游零部件產業的蓬勃發展，并將中國汽車制造和消費市場納入世界汽車競爭體系中，國內汽車整車及零部件企業面對著國內外市場的雙重競爭壓力，也享受著兩個市場的重大發展機遇。隨著國際汽車制造業向中國等區域的產業轉移，國際優秀的氣缸套企業以資產重組、并購、合資等方式進入中國市場，通過行業內整合提高市場競爭力，因此氣缸套行業在激烈競爭和國際化

32、背景下，行業整合將進一步加劇。2、汽車零部件產業鏈全球化在經濟全球化日益發展的背景下，汽車零部件采購的全球化進程也進一步加快，整車企業面對市場要求和產品研發生產上的諸多新問題。為降低成本，提高產品在全球市場的競爭力，整車制造企業對所需的零部件在全球范圍內擇優采購，導致世界各大汽車零部件供應商將降低成本作為獲得競爭優勢的最重要手段。歐、美、日等發達國家和地區勞動力成本較高，缺乏產品成本優勢，促使跨國企業逐步將零部件工業中的勞動密集型部分向低工資成本國家和地區大量轉移。我國和一些新興經濟體成為吸引全球汽車零部件產業轉移的主要目的地，給當地的零部件制造企業帶來良好的發展商機。3、行業集中度提升國內氣

33、缸套企業通過加大投資力度，引進、消化、吸收國外先進技術，提高生產制造水平，逐漸參與國際化的市場競爭。目前，具備專業研發能力、規模制造能力、優秀營銷能力的氣缸套企業已成為市場主導力量，促使氣缸套行業逐步集中。4、行業技術水平提升由于能源危機、環境污染等問題的凸顯，全球主要汽車工業國家紛紛推出更為嚴苛的排放標準，節能減排已成為全世界汽車零部件行業技術研發的主要課題之一。隨著環保法規的限制，歐美汽車消費市場正逐步推行歐V、歐VI環保標準的發動機，其他地區市場亦同步跟進。受制于更高的環保要求和技術創新，氣缸套企業通過新材料、新工藝、新技術的應用，提高產品節能、環保等重要性能，提高燃燒效率、降低氣體排放

34、，為發動機及整車性能的提高奠定基礎。目前，乘用車全鋁發動機在國內的推廣普及將為氣缸套行業帶來新的市場空間。第四章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，

35、優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、氣缸套行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合

36、法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資462.00萬元，占xx集團有限公司70%股份；xxx集團有限公司出資198萬元，占xx集團有限公司30%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定

37、、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一

38、）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、

39、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責

40、編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網

41、絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購

42、談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、錢xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至200

43、4年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、高xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、陳xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、宋xx，中國國籍

44、，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、秦xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。

45、2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、莫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個

46、人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積

47、金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司

48、經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由

49、股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的

50、經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司

51、股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司

52、利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事

53、或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選

54、，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的

55、規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策

56、的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，其對公司和股東承擔的忠實義務在