1、分公司材料管理辦法第一章總則第一條 為加強分公司材料管理，降低采購成本, 提高項目盈利水平，根據分公司實際情況，特制訂本 辦法。第二條材料管理實行分公司，執行“統一管理、 分級供應”的管理模式。第三條分公司設置材料主管部門，明確材料主 管、采購員、料賬員和保管員的職責和權限。第二章職責與權限第五條公司工程管理部職責一、負責材料計劃、采購、驗收、標識、儲存、 保管、發放、使用、余廢料處理的管理和控制；二、對分公司/項目部的材料管理過程進行監督、檢查和指導；三、負責全司材料的報廢與處理審批工作；四、深入基層，掌握材料管理的缺陷、疏漏，制 訂整改措施；對收效顯著的先進經驗、管理創新予以 表彰和推廣。

2、第六條分公司材料部門職責一、負責對大宗材料（鋼材、商品硅、水泥、砂石、油料、周轉材料等）實行招標詢價、選擇供方， 參與合同談判和合同評審。根據合同制訂采購計劃；三、每季度對各項目材料管理進行一次監督檢查， 掌握材料消耗與庫存動態，對項目成本情況進行分析 匯總，并形成記錄；四、負責對項目竣工后的剩余材料進行盤存和處理；五、組織識別/辨識、評價材料在使用及管理過程 中的環境、危害、危險因素，制定管理目標，并進行 有效控制；六、負責材料報表的編制工作。第七條 項目部材料部門職責一、負責項目材料管理工作，參與材料詢價、合同談判和合同評審工作；二、根據進度要求，制訂分批采購計劃；三、負責零星材料的米購；

3、四、嚴格實行限額領料，建立計劃與實際消耗的對 比臺賬；五、負責材料消耗明細賬和其它報表的編制；六、參與工程結算，及時準確提供材料消耗的詳細 資料。第八條采購員職責、進行市場調查，掌握市場行情、熟悉供貨渠道；二、根據采購計劃，堅持多渠道、少環節、三比 一算的原則，實施材料采購，及時辦理驗收入庫手續;三、負責采購計劃的裝訂和保管；第九條料賬員職責一、負責材料的收、發、調撥等登記工作；二、負責辦理材料的托收和拒付手續，并按月與 財務對賬；三、負責收集、匯總各種資料，按規定及時上報；四、定期核對賬目，清理憑證，裝訂并保管各種 資料。第十條保管員職責一、憑采購計劃和發票對采購的材料進行數量與 外觀驗收；

4、二、負責材料的保管、維護、標識工作，每月與 料賬員核對賬目，做到賬、物、卡三相符；三、負責材料的發放工作，主要材料憑相關領導 簽發的限額領料單發放，外調材料憑材料部門的簽發 單發放；四、建立實物臺賬，并每月進行整理匯總上報。 第三章采購計劃第十一條 大宗材料的采購。項目部材料部門應 根據施工進度和預算要求編制月度材料采購計劃，經 項目經理審核后報分公司，由分公司集中采購；第十二條 零星材料的采購，應編制采購計劃， 由項目材料部門匯總后，經項目經理審批后實施；第十三條采購計劃應注明材料的名稱、規格、 質量標準、品牌、總數量、批次數量、進場時間，并 有計劃人、審核人、批準人簽字，采購計劃要按順序

5、進行編號、登記；第四章采購的實施第十四條 采購員實施材料采購時，必須持有采 購計劃或采購合同文件；第十五條采購的材料必須與采購計劃所規定的 規格、型號、數量、質量要求相符；第十六條采購的材料如有可能影響工程與產品 質量，必須要有材料的合格證、材質證明書、化學成 份證明書等質量文件。有時效性的，還必須注意生產 日期、保質期等；第十七條采購實施中要執行“三比一算”、“四 查一落實”的原則；“三比一算”：比質量、比價格、比運距、算成本；“四查一落實”：查計劃、查圖紙、查需要、查庫存、 落實采購資金。第十八條采購員應做好采購材料點收單，同采購材料一起交倉庫保管員及時驗收；第十九條采購計劃文件是材料采購

6、憑證，采購 員必須保持其完整、整潔，隨時備查；第二十條采購人員負責及時辦理材料提貨和發 運工作，保持原始記錄，做到手續清楚，結算及時；第五章驗收與檢驗/試驗第二十一條 項目部編制材料的驗收計劃，該計 劃包括驗收的內容、方式、標準、檢驗/試驗機構和責 任人；第二十二條 項目部確定專人負責驗收，且必須 以實物驗收，嚴禁憑單驗收；第二十三條保管員應根據驗收計劃進行驗收： 數量、品種、規格、型號、等級及其可能產生的環境 和安全影響，質量證明文件（材質書、出廠合格證、 實驗報告等）與實物是否相符；第二十四條需進行檢驗/試驗的材料，保管員應 以檢驗、試驗通知單的形式，通知項目部檢/試驗人員 進行取樣、檢驗

7、/試驗。第二十五條 材料的質量證明文件由采購員負責 收集，交保管員登記建立臺賬，并與資料員辦理交接手續。第二十六條保管員發現點收的材料存在質量問 題或經檢驗/試驗不符合質量要求的，立即通知有關人 員辦理退貨或更換事宜，并保存好記錄，同時上報項 m部。第二十七條若材料已進場，在發票未到或證明 文件不齊全等情況下可以預驗收，待發票和證明文件 到齊后再辦理正式驗收手續。第二十八條凡已點收入庫的材料，再發現差錯, 由保管員自負其責。第二十九條 保管員對倉庫的度、量、衡器具應 保持完好、清潔，計量準確并定期校核。第六章材料的標識和可追溯性第三十條標識分類材料的標識包括材料標識和材料狀態標識兩種。第三H一

8、條材料標識一、材料標識材料進場后應分類碼放，保管員負責掛標牌或貼 標簽標識，標明材料的名稱、規格、型號、數量、廠 家等內容。露天堆放的材料應按照類別、品種、規格分別堆 放，保管員負責用標牌標注材料名稱、規格、型號、產地等。金屬材料的標牌應標出鋼號或牌號、規格、 生產廠家等。對時效性較強的水泥、附加劑、摻合料等材料， 還應按照不同品種、標號、出廠進場的時間按區域分 類堆放碼齊，標牌明顯，防止混用、錯用。二、半成品標識現場加工好的鋼筋半成品，由鋼筋加工人員按 照不同的結構編號配套分別堆放，并將標牌綁扎在 鋼筋半成品上，標牌應標明名稱、鋼筋簡圖、直徑、 下料尺寸、應用部位等。現場預制的混凝土構件，應

9、按不同型號規格分別 堆放碼齊，由加工預制人員在構件的顯著部位直接書 寫代號、規格、型號等。第三十二條材料狀態標識一、檢驗/試驗狀態分類（四種狀態）（一）未檢或待檢；（二）已檢驗待判定；（三）檢驗合格；（四）檢驗不合格。二、實施標識材料狀態標識與材料標識同步進行，在進行材料 標識的同時，應明確材料的檢驗/試驗，當檢驗/試驗 發生變化時，應及時對材料狀態標識進行變更，以保 證只有經檢驗/試驗合格的材料才能投入使用。項目應在庫房內或露天堆料場設置（或劃出）待 驗區或不合格區，并注明“待檢區”或“不合格區” 防止未經驗證的材料或不合格材料投入使用。三、標識移置材料從驗證入庫到發放使用應具有唯一性標識，

10、 且標牌應清晰，牢固耐久。在多處存放、加工使用、 分批發放及有退庫材料等情況發生時，應做好標識的 移置并作記錄更新，確保材料在需要追回或進行檢驗 時能夠進行識別。第七章材料的貯存和防護第三十三條材料的貯存分為庫內貯存和庫外貯 存，材料的貯存條件應符合產品說明書、包裝物或產 品特性的要求。第三十四條進場驗收合格的材料應按品種、規 格、型號、等級、批次等分開合理貯存。第三十五條性能相互影響或滅火方式不同的材 料不能存放在一起。第三十六條 易燃、易爆、有毒材料要存放在專 門倉庫，并采取有效的防護、警示和應急措施。第三十七條 受自然條件影響較小或使用較快的 材料，如鋼筋、砂、石等可以庫外貯存。第三十八

11、條 受自然條件影響較大的材料，如水 泥、焊接材料等應在庫內貯存，若受現場條件限制需 庫外存放時，應作好防護措施，保證材料在貯存過程 中不受損壞。第八章材料的保管第三十九條 保管員定期（每月）對貯存材料的 質量、保管方法、環境和應急實施情況進行檢查。對 檢查中發現的問題應及時改正，如有變質、過期、失 效和損壞的材料應立即組織清理，設立明顯標識，并 上報主管領導，過期材料或對質量有懷疑的材料應通 知試驗人員取樣送檢。第四十條 變質、損壞材料由項目經理部按不 合格控制程序進行處理。第九章材料使用管理第四十一條材料的發放和使用應實行限額領料 和定額領料。第四十二條材料發放時，保管員應根據施工負 責人開

12、具的領料單，核對無誤后辦理出庫手續，領料單 應注明發放材料的名稱、規格、型號、批號、數量、 發放時間等，同時應有發放人與接收人的簽字。第四十三條 需要產品說明書或質量證明書等技 術資料的材料，保管員發放時應將技術資料交使用人或項目資料員，應根據規定及時簽發鋼材、水泥等材 料的材質證明資料，并做好移交記錄。第四十四條工程分包方領用材料管理一、工程分包方領用材料應以單項工程材料預算 用量為上限做為總量控制，不得超用；二、工程分包方領用材料時，應有分包方負責人 或授權委托人簽字，管理人員應及時將有關資料匯總 到項目合約部門，以便及時作好結算工作。第四十五條廢舊、余料回收管理施工過程中產生的各種余料和

13、廢舊材料應集中存 放，由專人管理，并由分公司統一招標處理。第十章材料耗用分析第四十六條 每月底項目材料人員應將各分項工 程、施工機械消耗材料及分包方領用材料進行統計， 會同項目商務人員根據材料數量、單價、金額進行對 比分析，找出節超原因，為后續施工提供依據和經驗。第十一章料賬與統計第四十七條料賬員應及時準確地記載材料的收、 發、調撥等單據的登記，做到日清月結。第四十八條料賬員應準確無誤地憑單據匯總， 字跡清淅、端正，賬簿和賬頁保持清潔，不得任意涂 改數字和描繪數字，須更正處按規定要求更改（先用紅筆劃“=”后再填正確數字，并在更正處加蓋私章） 第四十九條賬冊內每項數字不得隨意調整，調 整時須經部

14、門領導批準，并按規定用單據憑證（調整 表）。第五十條料賬員負責辦理各種材料的托收、承 付、拒付等手續。第五十一條料賬員協助材料主管完成年終盤點 和制表工作。每月提供材料（分科目）的金額及收、 支、存動態情況，并上報公司工程部。第五十二條賬冊和單據都應裝訂成冊，妥善保 管，不得丟失。第五十三條 材料驗收單、調撥單、出庫單、調 整表都必須有主管領導簽字才能生效。第五十四條年終材料盤點表必須按規定時間上 報公司工程管理部，材料盤點表必須書寫清晰、保持 整潔，同時應對材料的盤點情況做出書面說明。第五十五條 按國家和上級規定，及時、準確、 不重、不漏、清晰工整地匯編上報各種材料統計表。第五十六條 經常深入現場，加強調查研究，認 真整理統計資料，分析統計數字，經常向領導反映統 計工作中發現的問題。第五十七條各種報表一式二份，經主管領導簽字后上報第五十八條統計的原始資料應分類裝訂成冊， 妥善保管，不得丟失。第十二章周轉材料的管理第五十九條周轉材料由分公司集中管理，并建 立實物臺賬。第六十條 周轉材料的攤銷：非金屬周轉材料和 小型機具設備，領用時采用“五五攤銷法”（購入時攤 銷50% ,使用過程中再攤銷 50% o即料完成本攤銷 完）；金屬周轉材料三年內平均逐月逐年進行攤銷。第六十一條 項目竣工后，電纜