1、高信高信v10.0財務管理軟件培訓教程財務管理軟件培訓教程b3a5-beda-deb1-5301 青島高校信息產業有限公司青島高校信息產業有限公司 培訓教育部培訓教育部高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒公司簡介公司簡介 青島高校信息產業有限公司始創于青島高校信息產業有限公司始創于1990年，是國內專業的稅務信年，是國內專業的稅務信息化、企業信息化、政府信息化、電子商務等綜合解決方案提供商。公息化、企業信息化、政府信息化、電子商務等綜合解決方案提供商。公司先后被評為司先后被評為“雙軟雙軟”認定企業、山東省十大優秀軟件企業、中國優秀認定企業、山東省十大優秀軟件企業、中國優秀管管理軟件百強企業等榮譽

2、稱號。理軟件百強企業等榮譽稱號。企業宗旨企業宗旨 創新科技創新科技 服務社會服務社會發展理念發展理念 追蹤前瞻技術追蹤前瞻技術 注重應用領先注重應用領先價值觀念價值觀念 成就個人與企業成就個人與企業 造福社會與家庭造福社會與家庭高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒高信產品體系高信產品體系高信稅務信息化軟件系列高信稅務信息化軟件系列高信計算機遠程申報納稅系統高信計算機遠程申報納稅系統 國家重點新產品國家重點新產品高信電子辦稅服務平臺高信電子辦稅服務平臺高信稅源分析預測系統高信稅源分析預測系統高信全程辦稅服務系統高信全程辦稅服務系統高信防偽稅控遠程抄稅系統高信防偽稅控遠程抄稅系統高信增值稅發票遠程認

3、證系統高信增值稅發票遠程認證系統高信稅控裝置遠程數據采集系統高信稅控裝置遠程數據采集系統高信企業信息化軟件系列高信企業信息化軟件系列高信財務管理軟件高信財務管理軟件高信高信k-erp資源計劃管理系統資源計劃管理系統 國家重點新產品國家重點新產品高信工業企業基礎應用套件高信工業企業基礎應用套件高信商業企業標準應用套件高信商業企業標準應用套件高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒高信政府信息化軟件高信政府信息化軟件高信行政辦公知識管理平臺高信行政辦公知識管理平臺高信運政管理與歸費管理系統高信運政管理與歸費管理系統高信交通局客運行業管理系統高信交通局客運行業管理系統軟件

4、工程項目軟件工程項目高信電廠低成本運營系統高信電廠低成本運營系統 （獲國家電子發展基金支持（獲國家電子發展基金支持）高信電信地理信息系統高信電信地理信息系統 gis 國家重點新產品國家重點新產品高信財稅一體化領域軟件系列高信財稅一體化領域軟件系列高信財稅通系列軟件高信財稅通系列軟件高信財稅一體化標準解決方案高信財稅一體化標準解決方案高信財稅籌劃管理系列軟件高信財稅籌劃管理系列軟件 國家重點新產品國家重點新產品財務管理軟件發展歷程財務管理軟件發展歷程u dosdos版于版于19931993年通過青島市財政局評審年通過青島市財政局評審u 19991999年年8 8月月windoswindos版版通

5、過山東省財政廳組織的專家評審通過山東省財政廳組織的專家評審 u 1999 1999年年1010月由國家版權局頒發月由國家版權局頒發“計算機軟件著作權登記證計算機軟件著作權登記證”u 20012001年年5 5月獲月獲得得“軟件產品登記證書軟件產品登記證書” u 版本從最早的版本從最早的v3.1v3.1版本發展到現在的版本發展到現在的v10.0v10.0版本（財稅通）版本（財稅通）u 青島市財政局將其定為青島市財政局將其定為“會計電算化崗位培訓會計電算化崗位培訓”的教學軟件。的教學軟件。高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒產品結構圖產品結構圖高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒輔助管理輔助管理報表管

6、理報表管理工資管理工資管理資產管理資產管理賬務處理賬務處理出納管理出納管理系統設置系統設置高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒課程名稱課程名稱內內 容容課課 時時系統設置系統設置基礎資料的準備基礎資料的準備1 1小時小時賬務管理賬務管理憑證編制、審核、記賬憑證編制、審核、記賬3 30 0分鐘分鐘出納管理出納管理賬簿查詢、打印、銀行對帳賬簿查詢、打印、銀行對帳1 1小時小時輔助管理輔助管理財務預算、往來管理財務預算、往來管理1 1小時小時財務報表財務報表報表公式及查詢報表公式及查詢3030分鐘分鐘工工 資資款項、公式、表格、銀行報盤等款項、公式、表格、銀行報盤等1 1小時小時固定資產固定資產基礎設

7、置、卡片操作及表格等基礎設置、卡片操作及表格等1 1小時小時課程預覽課程預覽軟件流程圖軟件流程圖高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒賬套建立賬套建立 首次使用高信財務軟件，需要對賬務進行賬套初始化工作。包括帳首次使用高信財務軟件，需要對賬務進行賬套初始化工作。包括帳套號、套號、啟用日期啟用日期、主管會計、賬套名稱、主管會計、賬套名稱、行業選擇行業選擇、憑證類型、憑證類型、科目長科目長度等度等。（注：此部分內容若設置則不能進行修改）（注：此部分內容若設置則不能進行修改）高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒一、系統設置一、系統設置 權限管理權限管理 本系統操作人員、具

8、體權限劃分、密碼設置本系統操作人員、具體權限劃分、密碼設置 憑證類型憑證類型 企業實際使用情況企業實際使用情況 幣種設置幣種設置 外幣幣符、名稱、匯率等外幣幣符、名稱、匯率等 摘要維護摘要維護 常用的摘要常用的摘要 賬戶管理賬戶管理 科目代碼、名稱、性質、余額方向、外幣、數量、輔助等科目代碼、名稱、性質、余額方向、外幣、數量、輔助等 輔助核算維護輔助核算維護 設置輔助項及其明細設置輔助項及其明細 取消記賬結轉取消記賬結轉 取消憑證記賬、月份轉換取消憑證記賬、月份轉換 余額輸入余額輸入 期初數據錄入期初數據錄入 完成建賬完成建賬 結束整個系統初始化結束整個系統初始化 數據備份數據備份 保證數據的

9、連續、完整、準確性保證數據的連續、完整、準確性 數據恢復數據恢復 數據意外丟失重新讀入數據意外丟失重新讀入高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒l 權限管理權限管理 增加相關的操作人員，設置對應權限及密碼增加相關的操作人員，設置對應權限及密碼高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒此處可根據此處可根據需要單設需要單設l 憑證類型憑證類型 高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒適用財務集中適用財務集中核算，但相關核算，但相關項目獨立統計項目獨立統計的集團企業等的集團企業等l 幣種設置幣種設置 同一外幣幣種不能重復增加；已使用幣種不能刪除同一外幣幣種不能重復增加；已使用幣種不能

10、刪除高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒l 輔助核算維護輔助核算維護 通過輔助項單獨核算部分明細賬，系統默認是部門和客戶通過輔助項單獨核算部分明細賬，系統默認是部門和客戶 注意：同一大類下不能增加相同代碼的明細項注意：同一大類下不能增加相同代碼的明細項高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒自定義輔助自定義輔助核算大類核算大類l 帳戶管理帳戶管理高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒增加同一增加同一類型科目類型科目多明細、輔助多明細、輔助科目打印匯總科目打印匯總拷貝同一拷貝同一類型科目類型科目l 余額輸入余額輸入 輸入全部本位幣、外幣、數量金額賬及輔助賬的本年累計發生額及期輸入全部本位幣、外幣、數量金額賬

11、及輔助賬的本年累計發生額及期初余額。初余額。（需仔細正確、完整輸入，因操作上可能出現失誤，軟件提供（需仔細正確、完整輸入，因操作上可能出現失誤，軟件提供修改功能）修改功能） 高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒l 數據備份數據備份 為防止系統出現故障、感染病毒等不可預料的情況，造成數據丟失，影響財為防止系統出現故障、感染病毒等不可預料的情況，造成數據丟失，影響財務工作的正常進行。您應該務工作的正常進行。您應該定期對賬套進行備份，并妥善保存定期對賬套進行備份，并妥善保存。 高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒固定且單獨固定且單獨備份文件夾備份文件夾二、帳務管理二、帳務管理 憑證處理憑證處理 憑證輸入

12、、審核、記帳、修改、查詢等憑證輸入、審核、記帳、修改、查詢等 期末處理期末處理 期末調匯、結轉本期損益、自動轉賬和期末結賬等期末調匯、結轉本期損益、自動轉賬和期末結賬等 賬簿處理賬簿處理 查詢總賬、明細賬、多欄賬、輔助核算賬中的有關數據資料及各類賬查詢總賬、明細賬、多欄賬、輔助核算賬中的有關數據資料及各類賬簿的有關本位幣、各種外幣、以及綜合本位幣的發生額和余額數據。簿的有關本位幣、各種外幣、以及綜合本位幣的發生額和余額數據。 高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒業業 務務 流流 程程l 憑證處理憑證處理 會計憑證是整個會計核算系統的主要數據來源，是整個核算系統的

13、會計憑證是整個會計核算系統的主要數據來源，是整個核算系統的基礎基礎 ，必須保證會計憑證錄入數據的正確性，必須保證會計憑證錄入數據的正確性 。高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒憑憑 證證 錄錄 入入注意：注意：1.不能審核自己做的憑證不能審核自己做的憑證2.不能取消其他人審核的憑證不能取消其他人審核的憑證3.已審核過的憑證不能再審核已審核過的憑證不能再審核高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒憑憑 證證 審核審核注意：注意：1.憑證必須已審核憑證必須已審核2.網絡版操作，其他站點必網絡版操作，其他站點必 須停止對軟件的操作須停止對軟件的操作高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒憑憑 證證 記記 賬賬l

14、期末處理期末處理 為了總結某一會計期間為了總結某一會計期間(如月度和年度如月度和年度)的經營活動情況，必須定期進的經營活動情況，必須定期進行結賬。行結賬。 高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 期期 末末 調調 匯匯高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒結結 轉轉 損損 益益手手 工工 維維 護護注意：注意：1.1.本月憑證全部登記入賬本月憑證全部登記入賬2.2.本月憑證不存在空號憑證本月憑證不存在空號憑證3.3.網絡版其他機器全部退出程序網絡版其他機器全部退出程序4.4.有結轉權限有結轉權限5.5.各模塊可單獨結轉各模塊可單獨結轉高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒期期 末末 結結 賬賬l 賬簿處理

15、賬簿處理 會計賬簿是以會計憑證為依據，對全部的經濟業務進行全面、系統、分類會計賬簿是以會計憑證為依據，對全部的經濟業務進行全面、系統、分類地記錄和核算。地記錄和核算。在憑證記賬處理中，系統已將記賬憑證自動記入賬簿。在憑證記賬處理中，系統已將記賬憑證自動記入賬簿。高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒查查 詢詢 條條 件件高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒總總 賬賬明明 細細 賬賬高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒多多 欄欄 賬賬高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒憑證匯總表憑證匯總表 出納管理結合單位的會計出納制度，使您真正將出納系統步入出納管理結合單位的會計出納制度，使您真正將出納系統步入全面正規

16、化的管理。本系統包括兩大功能：全面正規化的管理。本系統包括兩大功能：一、銀行對賬功能，即將銀行存款日記賬和銀行對賬單進行未達賬一、銀行對賬功能，即將銀行存款日記賬和銀行對賬單進行未達賬項調節，并編制出銀行存款余額調節表，從而正確掌握銀行存款的項調節，并編制出銀行存款余額調節表，從而正確掌握銀行存款的實際余額。實際余額。二、是通過前期業務記賬及時地了解掌握某期間或某時間范圍的現二、是通過前期業務記賬及時地了解掌握某期間或某時間范圍的現金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結，隨時查詢、打金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結，隨時查詢、打印有關出納報表。印有關出納報表。高高達謙行達謙行

17、 信信誠永恒誠永恒三、出納管理三、出納管理l 銀行對賬銀行對賬 對賬原理：對賬原理： 將銀行對賬單輸入計算機，系統比較所錄入的內容與企業相應的將銀行對賬單輸入計算機，系統比較所錄入的內容與企業相應的銀行存款日記賬，根據支票號、金額的不同信息，按照一定的對賬法銀行存款日記賬，根據支票號、金額的不同信息，按照一定的對賬法則進行對賬，并調節出未達賬項調節表，等待下次再對。則進行對賬，并調節出未達賬項調節表，等待下次再對。 對賬法則：對賬法則： 1.支票號相同、業務發生方向、金額相同，則系統認定此兩項記錄已達支票號相同、業務發生方向、金額相同，則系統認定此兩項記錄已達 2.業務發生方向、金額相同，但支

18、票號不同，系統會詢問是否確認，根據實業務發生方向、金額相同，但支票號不同，系統會詢問是否確認，根據實 際情況判斷際情況判斷 3.多筆記錄對應一筆，需要人為確認，但前提是符合上述條件多筆記錄對應一筆，需要人為確認，但前提是符合上述條件。高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒對賬操作流程對賬操作流程高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 選擇科目選擇科目 初始未達賬初始未達賬高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 輸入對賬單輸入對賬單高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 開始對賬開始對賬 余額調節表余額調節表高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒l 日記賬日記賬 建賬時，只要給科目

19、的特性設置為建賬時，只要給科目的特性設置為“現金科目現金科目”或或“銀行科目銀行科目”，即可在此，即可在此模塊查詢現金和銀行存款日記賬。模塊查詢現金和銀行存款日記賬。高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒四、輔助管理四、輔助管理包括模塊：包括模塊： 預算編制預算編制 執行報告執行報告 初始未核銷賬初始未核銷賬 核銷往來賬核銷往來賬 查詢已達賬查詢已達賬 賬齡分析賬齡分析 欠款分析欠款分析 輔助賬查詢輔助賬查詢 高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒往往 來來 管管 理理（1）（2）財務財務預算預算l 財務預算財務預算 “財務預算財務預算”是會計工作的重要內容，主要針對單位內部各種賬戶的宏是會計工作的重

20、要內容，主要針對單位內部各種賬戶的宏觀調控。能夠反映收入、費用同計劃數的相對比較，各部門計劃的完成情況，觀調控。能夠反映收入、費用同計劃數的相對比較，各部門計劃的完成情況，各個項目的匯總報表情況等等。各個項目的匯總報表情況等等。高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 計計 劃劃 編編 制制高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 執執 行行 報報 告告 圖圖 解解 報報 告告高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒l 往來管理往來管理 此功能是為往來賬戶提供有力的分析數據，以便用戶能及時了解和掌握此功能是為往來賬戶提供有力的分析數據，以便用戶能及時了解和掌握 在經濟交往中本單位與客戶之間的資金情況。在在經濟交

21、往中本單位與客戶之間的資金情況。在“賬戶管理賬戶管理”中設置中設置“往來往來清清 算算”屬性的科目，可在此模塊單獨處理。屬性的科目，可在此模塊單獨處理。高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 初初 始始 未未 核核 銷銷高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 核核 銷銷 往往 來來 賬賬系統支持兩系統支持兩種核銷方式種核銷方式高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒手動核銷手動核銷若兩筆金若兩筆金額不一致，則支持部額不一致，則支持部分核銷。分核銷。自動核銷原則：自動核銷原則：1.兩筆記錄金額相等兩筆記錄金額相等2.原始單據號或賬單原始單據號或賬單 號相等號相等高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 輔輔 助助

22、賬賬 查查 詢詢余余 額額 表表查查 詢詢 條條 件件 查查 詢詢 已已 達達高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒若操作有誤，可撤若操作有誤，可撤銷原核銷，重新進銷原核銷，重新進行核銷。行核銷。高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 欠欠 款款 分分 析析 欠款分析是以欠款分析是以當前會計月份為基當前會計月份為基礎礎，查詢每一個客，查詢每一個客戶和其它輔助項的戶和其它輔助項的欠款明細、欠款總欠款明細、欠款總額以及每個部門的額以及每個部門的欠款情況，生成每欠款情況，生成每個客戶的欠款催賬個客戶的欠款催賬單，對每個客戶進單，對每個客戶進行欠款分行欠款分。高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 賬賬 齡齡 分

23、分 析析 賬齡分析提供了計提壞賬損賬齡分析提供了計提壞賬損失的依據，并且根據業務的發生失的依據，并且根據業務的發生時間，可查看并分析往來賬的欠時間，可查看并分析往來賬的欠款情況。款情況。 “賬齡分析設置賬齡分析設置”是用來設定是用來設定提取壞賬損失的時間區間與壞賬提取壞賬損失的時間區間與壞賬損失比率損失比率。此可根據本單位的實此可根據本單位的實際情況，靈活設置賬齡分析的時際情況，靈活設置賬齡分析的時間間區間、壞賬損失率、是否核銷、區間、壞賬損失率、是否核銷、核銷原則等內容，以便得到不同核銷原則等內容，以便得到不同的賬齡分析表。的賬齡分析表。高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒賬賬 齡齡 分分 析

24、析 表表五、財務報表五、財務報表 高信財務報表提供的是一套方便的報表編制系統，可以完成各種會計報高信財務報表提供的是一套方便的報表編制系統，可以完成各種會計報表以及日常表格的制作。它的格式及制作方法類似于表以及日常表格的制作。它的格式及制作方法類似于officeoffice辦公管理軟件中辦公管理軟件中的的excelexcel制表系統制表系統。 1 1、友好的報表管理界面、友好的報表管理界面 2 2、操作靈活、易學易用、操作靈活、易學易用 3 3、強大的數據處理功能、強大的數據處理功能 4 4、豐富的打印功能、豐富的打印功能 5 5、提供各種實用工具、提供各種實用工具高高達謙行達謙行 信信誠永恒

25、誠永恒高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 軟件自設軟件自設-三張常用表三張常用表（公式）（公式）l定義報表格式定義報表格式高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 資產負債表資產負債表（表樣）（表樣）高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 利潤表利潤表（表樣）（表樣）高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 現金流量表現金流量表（表樣）（表樣）高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 新建報表新建報表-手工做表手工做表高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 模版注冊模版注冊-報表模版報表模版高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 報表導入報表導入-從其他賬套導入從其他賬套導入高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒l 報表分類報

26、表分類 格式表格式表 存放的是報表的表樣和公式，是原始報表，一切數據表生成存放的是報表的表樣和公式，是原始報表，一切數據表生成 的基礎。可以設置表中任何內容、提取任何月份的數據。的基礎。可以設置表中任何內容、提取任何月份的數據。 數據表數據表 由格式表計算出數據后保存生成。可以對表進行刪除、修改、由格式表計算出數據后保存生成。可以對表進行刪除、修改、打印等，但只能查看當前顯示數據。打印等，但只能查看當前顯示數據。高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒l 報表公式設置報表公式設置高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒表中帳戶可表中帳戶可多選，同時多選，同時也可進行帳也可進行帳戶間的加減戶間的加減乘除運算

27、乘除運算六、工資管理六、工資管理高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒整整 體體 流流 程程高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒注意：注意：1.款項的序號、名稱不能重復款項的序號、名稱不能重復2.款項序號編排盡量采用斷號款項序號編排盡量采用斷號 即不要連續號即不要連續號3.錄入款項名稱時要注意類型錄入款項名稱時要注意類型 選擇選擇4.款項刪除將款項刪除將“序號序號”改為改為“99” 名稱改為名稱改為“待定待定”l 款項設置款項設置高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒l 公式設置公式設置 設置公式目的是為了讓計算機對可以通過各種運算得出的款項自動設置公式目的是為了讓計算機對可以通過各種運算得出的款項自動

28、進行運算，減少手工計算的繁瑣及避免出現差錯。進行運算，減少手工計算的繁瑣及避免出現差錯。注意：注意：1.1.公式號不要連續公式號不要連續2.2.設置公式根據目設置公式根據目的款項計算的先后的款項計算的先后順序設置順序設置高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒 根據零余金額的不同，系統設定了一元零余、伍元零余、拾元零余。根據零余金額的不同，系統設定了一元零余、伍元零余、拾元零余。注意：注意：1.1.使用此功能，必須在使用此功能，必須在“款項設置款項設置”中設中設 置出與零余有關的款項名稱。如上月零置出與零余有關的款項名稱。如上月零 余、本月零余。余、本月零余。2.2.零余的設定不需要在零余的設定不需

29、要在“公式設置公式設置”中再中再 次設置。次設置。3.3.第一次使用零余時，需要在工資錄入中第一次使用零余時，需要在工資錄入中 將每個人的上月零余輸入。在以后的使將每個人的上月零余輸入。在以后的使 用過程中，系統會自動算出上月零余、用過程中，系統會自動算出上月零余、 本月零余的實有金額本月零余的實有金額l 零余設置零余設置高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒l 個得稅設置個得稅設置 個人所得稅的計稅區間、比率、遞減數是嚴格按照國家財政部規定的個人所得稅的計稅區間、比率、遞減數是嚴格按照國家財政部規定的計稅方案設置計稅方案設置 ，此功能減少手工計算的繁瑣、錯誤，大大提高工作效率。，此功能減少手工計算的繁瑣、錯誤，大大提高工作效率。高高達謙行達謙行 信信誠永恒誠永恒l 銀行報盤格式設置銀行報盤格式設置高高達謙行達