1、企業財務部門工作計劃書范本工作計劃書是一個單位或團體在一定時期內的工作計劃。寫工作計劃要求簡明扼要、具體明確，用詞造句必須準 確，不能含糊。一般包括工作的目的和要求，工作的項目和 指標，實施的步驟和措施等，也就是為什么做、做什么怎么 做、做到什么程度。根據需要與可能，規定出一定時期內所 應完成的任務和應達到的工作指標。在明確了工作任務以 后，還需要根據主客觀條件，確定工作的方法和步驟，采取 必要的措施，以保證工作任務的完成。XX搜集的，供大家參考閱讀，內容 。【篇一】財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃 控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等 工作任務，在領導的監督下

2、財務部各工作人員應合理的調節 各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從 而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。*年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財 務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深 知*年財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強 財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工 作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環 境中更好地發揮作用。特擬訂了 *年財務工作計劃。在國家 各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：一、繼

3、續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風 險。在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范 化管理工作，提高會計核算管理水平， 防范和化解操作風險。 具體從8個方面抓起：會計基本規定；會計核算質量；會計報 表質量；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社 網點管理及其它；會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年 來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管 理辦法歸類整理，需要進一步規范。二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理， 力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提 下，實現利潤XXX萬元，確保社社盈余和專項

4、票據兌付全縣 信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺XX縣農村信用社*年增盈創利實施方案，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化 增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理， 降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費 用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資 產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支 操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了 “以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支 自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。 二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規

5、定， 對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例 準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。 三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購 置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預 算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、 公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干 使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減 個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業 外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全 無事故。在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年

6、來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對 *年*月至*年*月的重要空白憑證 領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使 用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計 每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登 記重要空白憑證檢查登記簿，責任明確。四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作。去年*月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入 股起點為XXX元，法人股入股起點為 XXXX元，投資股比例 XXX%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，*年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有

7、差距，需要 進一步規范。*年底投資股比例XXX%，還差XX個百分點， 需在一季內達到比例。*年要大力開展增資擴股工作，雖然 *年底縣信用社的資本充足率已達到XXX%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票 據，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兌付時 不受影響。五、按標準開展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年*月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對*年度的各項經營指標完成情況、 股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露 報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關 者能真實準

8、確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。六、配合職能科室，搞好統一法人工作。七、開展新財務制度的培訓工作。八、做好其它各項財務工作。1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。6、認真編寫財務分析和項目電報分析。7、加強信用社無息資金管理。8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理 工作。針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖 析。我是從外地來到上海尋求發展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機

9、感，由于當地經濟的落后，不知自己的前 途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發展，我也成了 一個新上海人。由于房產行業的升溫和發展，公司又做得如 此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感 和奮發向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主 題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都 存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其 他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在2xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。第一、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。陽城的財務工作的還是會計工作，僅僅停留在事中記 帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做

10、在 前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不 能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的 要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企 業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。第二、會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務管理部下發了大華集團財務管理制 度以及組織我們學習了財政部會計工作基礎規范，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在 許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對 一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困 難

11、。第三、管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只 拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制 度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將 管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。第四、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以 外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是 對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部 門進行溝通、了解，至U用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求 還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾

12、個問題以及個人的一些想法，計劃 在2xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提 高：1. 在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管 理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經 營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司 要求，認真做好財務計劃工作。 在日常工作中按照財務計劃， 監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益化。在 實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝 通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正 偏差，或調整已有計劃，同

13、時也為日后的計劃安排積累經驗。2. 力求會計核算工作的規范化、制度化按照財政部會計工作基礎規范和大華集團財務管理制度的要求，做 好日常會計核算工作。只有按照工作規范、財務制度做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才 能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策 依據。也爭取在大華集團被評為財務信用A類企業之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。3. 做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計 劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能 模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管 理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。4. 不斷吸取新的知識，完善自

14、身的知識結構，提高政策 水平對財務知識以外的與房地產業、建筑業有關的知識掌握 不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了 加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工 作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解， 應在徹底搞清楚之后，進行處理。5加強內、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中， 對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效 應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期的各 種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。 對外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信 息，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。除了我們自身的

15、努力外，給集團財務部提兩點建議：首先，從集團外部請老師，針對我們工作*同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用， 如何提高財務管理水平。另外，也經常組織一些內部的學習 交流，把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領 導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理， 如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執 行起來太難。最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支 持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財 務工作。為全面搞好年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃 重點抓好以下幾個方面的工作：（一）根

16、據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預 算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面 做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強 對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的 分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算 管理，讓預算真正發揮其應有的作用。（二）結合iso9質量認證，當好領導的參謀，確保完成 上級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發 展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局 （公司）貫徹9質量認證體 系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制 的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的

17、基礎上，千方百計研究 節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經 營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外 租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用， 提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。（三）繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙 站的基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理 的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的 要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計 從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人 員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計

18、的 基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基 礎。總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下， 在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認 真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重， 壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為 企業的發展壯大做出新的更大的貢獻 ！【篇四】今年是公司飛速發展的一年，結合公司的實際情況，公 司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服 務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規范管理，為本 公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。為了使財務工作更好地為公司

19、的業務發展服務，加強財 務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規范化、制度化 的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。一、指導思想財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用，為公 司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真 實、可靠的會計信息。財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、 其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算， 并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產 經營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事 長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和 財務分析五項工作，提高公司的經濟

20、效益。二、目標和任務（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作 效率1. 嚴格遵守會計法、企業會計制度等有關會計 法律法規進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計 管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。2. 完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管 理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。3做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠 道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本 核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時 編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀 行結算制度，辦理現金

21、收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。4做好會計檔案的管理工作。（二）加強公司的資金管理1. 擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。2. 擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3. 調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集 中使用。4. 加強公司的存貨管理、應收帳款管理。（三）制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策1. 制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。2. 按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利 用效率。（四）嚴格落實財務控制工作1. 嚴格抓好采購環節

22、的財務控制、存貨控制、現金控制 等控制環節，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預 算，實現公司總體目標。2. 實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公 司組織管理的各個層次、 生產業務的全過程、各個經營環節， 覆蓋企業所有的部門和崗位。（五）財務分析及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料，采 用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成 果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業績，有效 控制財務活動的運行，正確預測財務發展的未來。三、加強素質養成、推進隊伍建設隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大 的競爭，提高財務人員素質日顯重要。1、認真學習會計法、財務

23、管理制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財 的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨 的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不 正之風。2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓， 更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強 計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同 時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面， 提高理論和實際操作水平。3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重 要方面。通過交流可促進理論知識，有利于總結工作中的經 驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對 會計人員素

24、質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適 應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確 保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。四、工作重點與難點增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。 根據我司2xx 年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作， 取得銀行的資金支持是我司 2xx年總目能否實現的關鍵。在 這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠 道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。五、建議和措施1、重大發生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地 攤銷支付(如銷售返利)。2、加大新藥產品的開發力度，改善產品結構。3、做好原料定價米購工作，控制

25、米購成本升高，努力 降低采購成本，增加產品毛利率。4、擴大產品銷售范圍，增加銷售收入。5、量入而出，控制費用支出：(1) 要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而 出。(2) 期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套 嚴謹的報銷制度，而且要加強管理、監督、用較少錢辦事。【篇五】2xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一 切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往 地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司 財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容， 以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線， 全面推行制度化、標準

26、化、程序化、 信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程 的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好 參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：1、財經整頓貫徹一個“實”字按照國家局五條紀律要求，針對2xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證 不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手 續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計 基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網 點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、 交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控 制，使管

27、錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止 經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推 動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠 信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后 的國家局重點檢查中全面過關。2、財務集中實現一個“流”字全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度 將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定 資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局 對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算 表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前 的核算流程進行重組，資

28、金每日上劃，費用按預算按月核拔， 與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數 據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建 立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管 理體系。3、資金管理突出一個“零”字一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用 盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省 局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同 合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利 用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負 債資金進行負債經營，實現零資金成本。二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單 位將按超出比例扣

29、減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存 定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。一、理順工作思路，做好財務基礎工作。1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責 崗位職責：財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資， 投資方案，編制財務預算。會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿;對帳，結帳；編制財務報表。出納：負責現金收訖，登記日記帳等。庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。2、健全和完善財務制度。在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新 要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算 管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加 規范、完善的制度環境。3、規范建立財務檔案，提高檔案管理質量。收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一， 歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查 方便。二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。目前，財務部半數人員為新進人員， 必須規范人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高 財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上 一個新臺階。主要從下幾方面入手：1