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文檔簡介

1、公司借款工作制度1、采購人員外出采購物料需借用現金時提前4小時將用款申 請單報財務出納處500元以內自備超過500元時由采購員寫出書 面申請經總經理簽字批準可無息從公司資金中借取但回公司后三 日內必須將款結清（按發票時間第四天計息）每超期一天由財務 人員按5%。對借款人罰息罰息歸公司如財務人員不按規定對借款人 進行處罰被查出后除對借款人按5%。罰息外對相關財務人員按借款 人罰息額的兩倍罰款罰款歸公司。2、采購員外出采購需辦理匯票必須在用款申請單上注明具體 使用時間（月、日、時、分）如帶支票返回后應立即按財務規定 進行結算。需發電匯的必須在15天內將發票報銷。3、采購員外出采購如帶匯票或辦電匯業

2、務結算有余款時應監 督對方財務人員將實際結算金額填入匯票并要求速傳回我方。電 匯也請速傳回我公司。4、采購員所帶匯票或發電匯結算有余款十日內返回屬正常運 行；十日外返回給采購員按每日5%。計息利息歸用款部門；兩月內 返不回者除扣息外按壞帳處理從采購員每月工資中扣除直到扣齊 為止。5、如因相關財務人員不及時扣采購員款除按本規定第4條對 采購人員處理外對相關財務人員按采購員相等款額處罰罰款歸公 司。6、個人業務或其他事由需借公款時借款人首先到相關財務索 取借款單詳填借款用途由經濟擔保人簽名擔保后由總經理簽名批 準（批準者在經濟擔保人失去經濟賠償能力時承擔其賠償責任）。而后由借款人持簽名齊備的借款單

3、到相關財務辦理借款手 續。其借款數額和還款時間由本部門經理決定但借款者每人借款 總額最多不準超過1萬元借款時間每次不準超過12個月借款利息 按年息8計算滯納金按不按期還款額每拖一天5%。計算。7、經濟擔保人為借款人自愿擔保如擔保失誤自愿還清債款。8、各部門負責人科室人員因公外出需借公款時500元以內自 備超過500元時可憑總經理、借款人簽名的借款單到公司財務從 公司資金中無息借取但必須回公司后三日內結清每逾期一天由財 務人員按借款額的5%。對借款人罰息罰息歸公司。如財務人員不按 規定對借款人進行處罰被查出后除對借款人按5%。罰息外對相關財 務人員按借款人罰息額的兩倍罰款罰款歸公司。9、各部門員工因公傷可憑總經理、本部經理、借款人簽名的 借款單到本公司財務辦理借款借款從公司資金中借取借款時間最 長不得超過保險公司賠款時間。10、任何形式的借款到期必須以現金形式歸還對不按時歸還 借款者無論何種原因從應歸還借款之日起三年內取消其借款資 格。1、任何借款不能按期歸還財務按借款人、經濟擔保人（或將 抵押物）部經理、總經理的順序從其工資或其他收入中扣回扣

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