1、會展中心財務管理制度章程規章制度會展屮心財務管理制度目錄、申購2二、驗貨2三、入庫3四、退貨3五、單據的管理3六、結賬5七、商品5八、價格6九、資金管理6十、十一發票管理7、財產管理8十二、財務準則9十三、應付賬款管理10十四、合同管理10十五、報銷制度10十六、借款制度11為了保證蟹島會展屮心的正常運營，增加經濟收益，避免損 失和浪費，確保核算的準確，提高資金利用率，特制定財務制度 如下：一、申購1、部門本著節約和提高物品使用率的精神，各部門所需的 經營物資如無庫存的，需填寫物品申購單。2、申購單需填寫品名、數量、規格，并由部門總監、總經 理（如無總監，由部門經理）批準后，遞送采購部。3、庫

2、房應核對所提供的申購單是否有存貨，如無存貨，然 后由采購部統一進貨。4、會展屮心內所有日常消耗品由總經理簽字認可后可以購 買；低值易耗品及固定資產由董事長及總經理批準后，方可購買。5、廚房食品購買由本部門廚師長填寫食品申購單，報給餐 飲總監審批、總經理批準，方可采購。二、驗貨1、會展中心設有專門的收貨人員，所有物資抵達集團物流 后，必須經收貨人、申購部門負責人雙方根據其申購單驗收其數 量、質量、金額，并簽字認可。2、所有購回的物資，其價格需由詢價員簽字認可后，方可 入庫。（詢價員應嚴格把關，在保證質量的情況下，使該物資的 進貨價格為當時市場最低價。）三、入庫1、所有進貨，必須通過物流屮心統一辦

3、理驗貨、收貨手續。2、供貨商提供的免費使用的物資應一律辦理入庫手續，供 貨商將物資取走時，經部門經理簽字同意后，辦理出庫手續。3、入庫的物資，驗貨員（或專項負責人）應同庫管員共同 驗收質量、數量。填寫入庫單，并由驗貨員、庫管員及供貨商三 方簽字認可。4、入庫后的物資，庫房應有相應的記賬員記賬，庫管員應 保證當天的結存與庫房賬對應，做到賬實相符。5、食品加工車間所有用品必須由物流屮心驗貨辦理入庫手 續。6、所有抵達的物資必須填寫收貨報告，一式五聯，（成本、 財務、采購、使用部門、供貨商）。7、收貨報告必須寫明購貨方式（自購、經銷商或代銷商）。四、退貨所有退貨，必須由收貨人及其部門負責人清點數量，

4、確認金 額后，方可退貨。（但應寫明退貨原因，并由其部門總監簽字認 可。）五、單據的管理（一）收貨報告（入庫單）：1、部門填寫應具體化，明細化。物資名稱必須準確、規范, 不準填寫別名。2、收貨日期與收貨報告日期填寫一致。3、食品、物品應分開填寫。4、商品性的食品、物品應與非商品性的食品、物品分開填 寫，并且應在收貨報告中注明“商品”二字。5、收貨報告中品名、規格、單位、數量、單價、金額應填 寫清晰、準確。（尤其是新產品）6、收貨報告中必須有收貨人、庫管員、及供貨商的簽字（必 須由本人簽字）。否則，財務拒絕承認。（二）領料單（出庫單）1、部門填寫領料單應清晰，明細、準確。2、領料單填寫的日期必須與

5、發貨日期一致。（庫房應給予監 督）3、領貨中的食品、物品應分開填寫。4、商品性的食品、物品應與非商品性的食品（部門使用）、 物品分開填寫（并在領料單上注明“商品”或“贈送”）。5、領用的食品應與其領用的茶類（花茶、綠茶、毛尖、冰 糖等）分開填寫領料單，便于核算。6、領用的食品、物品應在表格中填寫，不應超出其表格。7、領料單中數量、單位、品名、單價、金額應填寫清晰、 具體、準確。8、領料單必須有部門經理的簽字，部門經理在簽字時應封 單，再由總監簽批。嚴禁在封單后填寫任何內容，否則財務拒絕 承認。9、領料單必須有發貨人及領料人簽字。（三）調拔單1、調撥Z間的兩部門，應在調撥單屮填寫明細。2、調撥的

6、食品、物品應有調岀和調入兩部門經理的簽字。3、調撥的食品、酒水、物品應分開填寫。4、調撥的商品應與非商品的食品、酒水、物品分開填寫。5、各部門調撥的半成品、成品應有雙方認可的價格（填寫 在調撥單上），以便核算各部門的成本。6、調撥的日期應與調撥單上填寫的日期一致。7、各部門于調撥發生之日將調撥單上交財務。六、結賬1、自購：采購部自購物品，結賬附紅色、藍色收貨報告， 發票與收貨報告必須內容一-致、金額相符，由采購部責任人負責 呈財務總監、總經理、董事長簽字后到財務報銷。2、應付賬款：供貨商物品，結賬附藍色收貨報告（收貨報 告上必須蓋有“財務已核對”戳記），由采購部負責人制單報總 經理、董事長簽字

7、后交供貨商到財務報銷。3、宣傳費、廣告費等應由經辦人附正式發票，并經總經理、 董事長簽字后，方可報銷。*所有結賬都必須附正式的發票，方可結賬。七、商品1、商品部應根據顧客需求盡量采取代銷方式，促進資金有 效使用。2、代銷商品在臨近保質期時，應通知物流屮心辦理退貨手 續。3、自購商品在臨近保質期時，寫出書面報告并提交經理， 協調解決。如無特殊情況，商品在本部門超過保質期無法銷售， 該商品負責人負賠償責任（按商品銷售價賠償）。4、商品不得私自轉借、帶入、帶出部門，如發現商品未經 售賣帶離部門，應給予嚴厲處罰。5、商品盤虧時，實物負責人不能私自補貨，應按商品售價 進行賠償。6、嚴格售賣管理，如不認真

8、負責，商品被掉包，由當事人 負責賠償。7、如無收貨報告及領料單的正當手續，私自售貨的行為， 一經查出，沒收所有的貨物及銷售款，并移交質檢部處理。八、價格1、各商品由運營部根據其成本價制定銷售價格，并填寫蟹 島會展屮心商品價格制定單。九、資金管理1、采購部自購的物品需要到財務領取現金、支票時，必須 填寫現金、支票申請單（注明現金或支票的限額），由董事長、 總經理、總監簽字認可。2、領取支票、現金后，3日內必須向財務返回附有發票的 收貨報告（紅色聯）。3、為了原始憑證的合法性，各部門自購物品的發票到財務 報賬時，由本部門經理、總監在收貨報告上簽字即可，發票必 須由董事長、總經理簽字認可、財務總監批

9、準付款。4、出納員在收取收銀部的營業款時必須將現款點清，雙方 在交接單上簽字認可。5、經營期間，岀納員要將當日的營業額收齊后全部存入銀 行，庫存現金不超過規定指標。6、進入金庫必須是岀納員與財務經理或財務總監同時岀入, 其他與現金無關人員不得入內。十、發票管理1、咨詢屮心所需發票，由收銀主管以上責任人到財務部領 取，辦理有關領用手續，包括領用時間、領用本數、發票號碼、 領用人等做好登記并做好保管工作。2、發票的使用必須嚴格執行發票使用管理辦法，開具發 票應做到內容完整，數字準確。如發票內容填寫有誤，不得涂改, 應重新開具正確發票，同時將錯誤發票全份作廢。3、不能在發票上打印出與會展中心經營項目

10、不符的內容。4、退票、廢票應在計算機內處理，并及時返回財務，不得 擅自銷毀。5、多開發票必須有董事長的簽字并收取稅金。6、發票在使用過程中應妥善保管，不得轉借丟失。7、發票記帳聯隨著賬單要及時返回財務，如有特殊情況要 加以說明并在3日內返回財務。8、不得借用他人名義私開、多開發票。9、已開出的發票，如客人需要退換，要注意是否已刮獎， 刮獎后的發票一律不予退換。10、每本發票使用完后，將發票使用情況從計算機內打印出, 上交財務。十一、財產管理（_）、物品調撥方面:各部門調撥物品應及時開具調撥單，須雙方經理簽字認可， 并將調撥單及時送交財產管理員一聯（粉聯）進行入賬。（二）、物品報損方面：1、每月

11、二十三日為報損日期，其它時間不辦理報損手續。2、報損物品必須由部門領導簽字后，由庫房清點數量，再 由相關領導及部門簽認。3、在使用期間，部門報廢的大型財產及低值易耗品應由部 門寫明報廢原因，經由總經理審批簽字后進行報損，無正當原因 報損的按報損物品進價進行賠償。4、報廢電器應由工程部檢查確認，并由工程部總監簽字認 可才能返庫。5、對有關領導交接進行監督盤點，經確認無誤后，相關人 員方可離職。（三）、財務部對各部門進行不定期抽查盤點，各部門要將 所有物品和借條找齊，如有物品短缺按丟失處理，盤盈入帳，不 再重復盤點。（四）、盤點每月盤點日期不固定，各部門責任人對盤點的物品匯總、核 對后做盤點表并經

12、部門經理簽字認可后送交資產管理員一份，每 月按期交表1份，過期不交表和做表不負責任，帳實不符的部門 交質檢部處理。（五）、建帳各部門必須建帳，資產帳分為：A固定資產、B低值易耗品固定資產分為：A1家具、A2電器、A3其它，共三類；低值易耗品分為：B1工具、B2廚具、餐具、B3裝飾品、 B4非一次客用品、B5辦公用品、B6勞保用品、服裝、B7其 它，共七類；1000元以上（含1000元）使用兩年以上的為固定資產，1000 元以下的為低值易物品，各種物品統一由財務編號，部門不能自 行編號，每月新入賬物品到月末交盤點表時到資產管理員處抄寫 編號。十二、財務準則1、在一個營業周期（一年）內，財務核算規

13、則不準隨意變 更。2、各部門核算費用，請明確規定，從而統一口徑，利于橫 向分析。3、“在建工程”項目應及時通知財務立項，以保證固定資產 精確確認。4、收付款憑證應附有合法的原始憑證并由相關人員簽字,注明附件張數，金額準確，加蓋出納、制單人簽章。5、成本及費用核算應及時編制報表并簽字上報，保證準確 無誤。6、應付賬款會計應及時編制相關憑證、登記賬薄，保證數 據準確無誤，每月結賬后將明細賬與總賬核對（賬賬相符），協 助總賬會計其他相關事務。7、審計應及時將每月收入匯總表上交，并保證準確無誤。十三、應付賬款管理1、采供部須將收貨報告注明經銷商與代銷商。2、財務部根據入庫單粉聯記應付款，供貨商根據入庫

14、單的 藍聯去財務核對。如供貨商不慎將收貨報告對賬聯丟失，采供部 應協同財務部岀具證明，供貨商不得私自涂改對帳聯票號及偽造 收貨報告，否則不給予結賬。3、代銷商品押賬3個月后方可對帳，由財務部核對銷售數 量，加蓋核對章及已銷章。4、供貨商到財務結賬，須手續完備（發票、收貨報告、簽 字等項目齊備）。十四、合同管理1、各部門簽訂的經濟合同、協議書必須及時將正本送與財 務備案。2、合同修改或終止，必須及時通知財務部。3、合同預付款必須由董事長、總經理和負責此合同的部門 經理簽字。4、合同執行完畢，由該工程的使用部門和工程部經理共同 出具驗收報告，董事長簽字認可。5、支付工程質保金，由該工程使用部門和工

15、程部共同出具 質量檢驗報告，由董事長、總經理簽字后方可付款。十五、報銷制度1、采購員完成物品采購，交至庫房，由驗收員、庫房庫管 員、物流負責人驗收入庫，辦理入庫手續。2、報銷時必須附有申購單、入庫單、合格發票。3、報銷時采購員必須持有物流總負責人、財務總監、總經 理、董事長審批的報銷憑證，方可報銷。4、差旅費報銷時需持領導批示單，根據公司的差旅報銷標 準填寫報銷憑證。（各種單據的制單人與批準人不得為同一人o）十六、借款制度1、在接到經批示的申購單或申請采購信息單，采購部可以 到財務部借款，借款時必須持總經理或董事長簽批的借款單。2、財務部在見到批示單后根據采購情況借給采購員現金或支票。上一篇：

16、公司消防安全管理制度下一篇：中心醫院院級拔尖 人才評選管理辦法（試行）會展中心薪酬管理制度1赤峰會展屮心薪酬管理制度第一章總則對組織或個人設定合理目標，建立有效的激勵約束機制，使 員工向著組織期望的方向努力，從而提高個人和組織績效；通過 定期有效的績效評估，肯定成績、指出不足，對達成組織目標有 貢獻的行為和結果進行獎勵，對不符合組織發展目標的行為和結 果進行一定的抑制；通過這樣的激勵機制促使員工自我開發、提 高能力素質、改進工作方法，從而達到更高的個人和團隊績效水 平。第一條目的和依據（一）目的1、加深員工了解自己的工作職責和工作目標。2、不斷提高公司員工的工作能力，改進工作業績，提高員工在工

17、作屮的積極性和主動性。3、促進以部門、小組為單位的團結協作，形成工作嚴謹高 效的團隊。4、通過考核結果的合理運用，營造一個激勵員工奮發向上 的氛圍。（二）依據依據國家有關法律、法規和公司的有關規定，制定本制度第二條適用范圍本管理制度適用于公司全體成員。第三條薪酬分配的依據公司薪酬分配依據崗位價值和業績第四條薪酬分配的基本原則薪酬作為價值分配形式之一，應遵循競爭性、激勵性、公平 性和經濟性的原則。（一）競爭性原則：根據市場薪酬水平的調查，對于市場水 平差距較大的崗位薪酬水平應有一定幅度調整，使公司薪酬水平 有一定的市場競爭性。（二）激勵性原則：打破工資剛性，增強工資彈性，通過績 效考核使員工的收

18、入與公司業績和個人業績緊密結合，激發員工 積極性。（三）公平性原則：薪酬設計重在建立合理的價值評價 機制，在統一的規則下通過員工的績效考評決定員工的最終收入。（四）經濟性原則：人力成本的增長與企業總利潤的增長幅 度相對應，用適當工資成本的增加引發員工創造更多的經濟價 值，實現可持續發展。第二章工資總額第五條人力資源部通過建立有效的工效掛鉤機制，對薪酬總 額進行控制。第六條人力資源部根據本年度的經營收入、薪酬總額，以及 下一年度的經營計劃，對各職的崗位薪酬基數進行調整和確定。第七條薪酬預算經董事長批準生效后執行。第三章結構工資制第八條工資模式（一）基本工資（固定工資）：工齡工資+崗位工資+其他補

19、 貼完成公司及部門分配的日常工作任務，各人分管責任。（二） 績效工資（浮動工資）：積分制度+優點卡將固定工資與浮動工資按比例部分為8:2或6:4,依據公司 的實際情況，及崗位的不同，固定工資與浮動工資的占比就不同, 浮動的這部分是要考核才能拿到的績效工資，如果沒有達到要 求，會從浮動的這個績效工資屮扣除相應的工資?？冃ЧべY如下:1、積分制度：由各部門經理制定該部門員工每項工作的分 值，每月低由部門經理統計積分上報到人力資源部，將分數轉換 為現金。2、優點卡：由部門經理，根據員工是否在工作中做出突出 表現來獎勵優點卡。公司將優點卡（會議部195張、展覽部225 張、保障部120張、人力資源部60

20、張、辦公室90張、財務部 30張）交于部門經理處，部門經理有權按照部門員工表現情況 進行分配，每季度末部門員工可持優點卡到財務處兌換獎勵，每 張優點卡可兌換20元現金。（三）提成工資：每年年初，會議部、展覽部負責人制定全年工作計劃，根據 歷年的部門收入情況，和當年的市場行情制定銷售目標，年底拿 岀超額任務的20%作為全體普通員工的超額獎勵，其屮60%獎勵 給市場部業務人員（會議部、展覽部），由部門經理按勞分配； 20%獎勵給直接配合部門（保障部），由部門經理按勞分配；剩 余的20%獎勵給間接配合部門（財務部、人力資源部、辦公室）, 由部門經理按勞分配。第五章自主營銷第九條，在不違反法律法規、公司制度和不影響公司形象的 前提下，公司鼓勵全體員工以個人名義籌辦各類活動?；顒有问?分為：（一）自負盈虧公司有償提供場地（會展中心范圍內），活動所有事項均由 個人協商解決?；顒拥挠疤潛p自行承擔。（二）公司協助先向公司提供可行性計劃書，由公司上級領導審核，如通過 審核公司將給予部分支持，其余細節協商后解決。情緒，貫穿于我們的生活之中