1、安得物流股份有限公司企業管理標準倉儲單據管理辦法全文目錄一、目的1二、適用范圍1三、職責1四、倉儲單據分類2五、管理規定25.1 空白單據管理要求25.2 出入庫單據管理25.3 存卡管理要求65.4 盤點表管理要求65.5 單據裝訂、審核、保管要求7六、檢查與考核7七、相關附件7八、相關文件7一、目的規范倉儲單據管理及使用流程，完善倉儲單據內部管理體系，防范運作風險。二、適用范圍本辦法適用于公司所有服務平臺倉儲類單據日常管理。三、職責3.1倉管員負責倉儲單據使用、傳遞過程中的管理，確保單據完好、整潔，并及時傳遞給單據員；3.2核算員負責接客戶訂單的接收、內部訂單轉化、傳遞、整理、裝訂、存檔及

2、空白訂單管理，對客戶訂單、內部訂單的完好性負責；3.3平臺財務負責人負責檢查、審核本平臺倉儲單據管理的執行情況，對本平臺單據的完整性、規范性負責；3.4倉庫主管負責對倉庫倉儲單據和存卡的監管，并落實整改要求；3.5大區倉儲職能線對所管轄平臺倉儲單據管理情況進行檢查與監控，月度對平臺倉儲單據管理執行情況輸出檢查管理通報；3.6運作管理部負責監督大區倉儲職能線對單據管理的執行情況，對違規情況給予考核評估。3.7大區行政職能線負責倉儲單據的統一采購、印刷與發放；3.8安全與風險管理部對各崗位與部門職責履行情況進行檢查，對違規情況給予考核評估。四、倉儲單據分類4.1公司倉儲單據：公司制定適用于倉儲業務

3、的通用單據，包含出入庫通知單、暫存單、小票、存卡、盤點表、其它運營管理部門特許單據等；4.2客戶倉儲單據：指客戶標準訂單或服務策劃方案中注明的有效單據，用以換取公司倉儲單據的憑證。五、管理規定 空白單據管理要求5.1.1 平臺空白單據由單據員負責管理，分類別建立正規的收發存明細臺帳，存放地要保持干燥衛生安全、垛碼整齊、美觀,按庫存產品的要求執行。5.1.2申領計劃制定：單據員根據空白單據庫存數量及使用進度，編制季度單據需求計劃，由平臺財務負責人審核后交大區行政職能線統一采購，統一領用（存卡、暫存單、五聯單、合同單）； 出入庫單據管理5.2.1單據樣單的管理 5.2.1.1物流服務顧問負責在業務

4、運作啟動一周內與客戶確定客戶單據的有效印簽及樣式，并上傳系統，途徑：合同管理倉儲合同管理倉儲單證印鑒；倉庫單據使用人有一個有效印章、簽名樣式的樣單，能有效辨認倉儲單據的有效性、規范性；5.2.1.3平臺在制定與客戶相關的雙方單據樣單、流程時需要與客戶協商，物流服務顧問負責給予支持、協助；（原5.2.7）平臺財務負責人保證每一個單據使用人掌握單據使用方法與流程，并定期檢查并核實執行情況；平臺核算員、倉管員出現人員變動，應對接任單據員、倉管員進行單據管理、印章、簽名及合格樣單進行相關培訓；和平臺財務負責人保證單據的使用及流程都有文件或協議規定，確保規定滿足客戶服務策劃方案或合同要求；5.2.2 倉

5、庫單據流轉及簽單規范（參考附件：安得出入庫調賬單簽收規范指引）聯數用途責任人第一聯賬務處理單據員第二聯倉庫留存倉管員第三聯裝卸作業聯裝卸第四聯司機出門司機、保安第五聯存根聯單據員單據員審核客戶出入庫訂單無誤后（具體審核方式見出入庫管理辦法），根據客戶出入庫訂單，系統換單打印出安得出入庫通知單。核對兩份單據確認信息一致后簽單。簽單后，留存第五聯，作為核算存根聯。將剩余四聯交于倉管員安排收發作業。倉管員與送貨司機貨物清點交接完畢后簽單（如安得出入庫通知到單為多頁，只在最后一頁簽字即可 ）。簽單后，將第四聯交于送貨司機，作為出門聯使用。倉管員將第三聯交于裝卸工，作為裝卸結算聯。倉管員留存第二聯作為倉

6、庫對賬聯，將第一聯返回單據員處，進行賬務處理；單據員將客戶出入庫訂單與安得出入庫通知單一一對應（安得出入庫通知單在上，客戶出入庫訂單在下，左上角對齊）作為一組。當天作業完畢后，按業務類別系統裝訂單據，妥善保管。5.2.2.7單據員打印出安得出入庫通知單，在指引附件1、2標記1位置簽名，并在簽名上加蓋安得物流收發貨專用章。5.2.2.8如果是2次打印，在指引附件2標記2位置備注清楚2次打印的原因。（入庫調整單同理操作）二次打印核算員必須將一次打印的單據銷毀，嚴禁二次或多次打印單據同時流轉；5.2.2.9如果是運輸方提貨人員提貨，則單據員在核對清楚提貨人員身份后，在上指引附件2標記3位置寫清楚提貨

7、人員的身份證號、聯系方式和姓名，標記4位置空出5.2.2.10如果是司機直接提貨，則單據員在核對清楚司機身份后，在指引附件2位置寫清楚司機姓名、車牌號，標記3位置空出。5.2.2.11倉管員在接到運輸方提貨人員（或司機）帶來的安得出入庫通知單后，據以作業。每行貨物清點完畢后，在指引附件1標記2、指引附件2標記5位置填寫各行對應的實際收、發數量。5.2.2.12所有貨物收、發貨完畢后，倉管員須在指引附件1、2標記3、6位置寫明“收、發貨完成情況”：“實收、發正品XX”， “實收、發殘次、包裝破損XX”空格位置根據實際情況，用大寫數字填寫件數，例如“壹佰臺”。倉管員在“收、發貨完成情況”的下方最后

8、簽名、簽署日期。5.2.2.13如果是運輸方提貨人員提貨，則運輸方提貨人員須在指引附件2標記7位置，簽實收數量并簽名。如果是司機直接提貨，則司機在指引附件2標記7位置，簽實收數量并簽名。5.2.2.14如果裝卸工作非外包或非倉管員自己完成，倉管員應在指引附件1、2標記5、8位置填寫裝卸工姓名5.2.2.15安得出入庫通知單簽單流程圖：5.2.2.16單次發貨無法一次性發完，單據員按實際發貨數量確認系統發貨，剩余貨物進行系統暫存處理，打印暫存單，倉管員簽字確認；5.2.2.17單據員將暫存單與本次發貨客戶訂單、安得出庫通知單按單號對應同時整理裝訂； 存卡管理要求5.3.1立體倉庫實施庫位條碼，無

9、需執行存卡管理5.3.2后期推行RF管理倉庫，根據業務實際情況及系統實施情況，逐步考慮取消存卡管理；分類正品殘次品包裝破損品處理方法不留下任何卡角撕下黃色卡角撕下紅色卡角5.3.4記錄信息包含：庫位、型號、類別、庫位、收發日期、數量、結存、收發貨人的姓名；5.3.5嚴格登記每一筆收發業務，包含出入庫日期、出入庫單號、盤點性質、收發貨數量（盤點數量）、結存數量、操作人簽名，不得漏記、重記；5.3.6存卡不得隨意涂改，需更改，劃一橫線表示刪除，倉管員須在劃線行寫上原因及簽名確認；5.3.7新建存卡或換卡，需在存卡填寫第一行注明新建/換卡，如為換卡，在新、舊存卡上需注明關聯存卡編號；5.3.8單張存

10、卡使用完畢后，需以舊換新向單據員核銷領取,由于某產品已無庫存而存卡未用完的集中回收管理, 單據員和財務負責人不定期到倉庫檢查存卡使用及管理的情況，并反饋異常問題，上傳知識平臺，制訂計劃由倉庫主管落實整改；5.3.9核銷或集中回收管理的存卡，平臺分月按客戶分類進行回收擺放、裝訂、存檔，存卡裝訂以30張/本，如單個客戶當月需裝訂存卡較少，可與其他客戶合并裝訂，但需標記區分，不得混雜裝訂，平臺財務負責人定期進行檢查執行情況； 盤點表管理要求5.4.1倉庫根據盤點管理辦法要求制定日盤、周盤、月盤等盤點計劃，生成制作盤點表；5.4.2盤點表需包含盤點日期、客戶、網點、倉庫、型號、數量、庫位、批次、狀態等

11、內容；5.4.3盤點結束后，盤點表由參與盤點對賬人員簽字確認后注明最終盤點結果是否存在差異，如有差異需注明原因，按日期先后分倉庫進行裝訂存檔； 單據裝訂、審核、保管要求5.5.1單據員在月度單據裝訂后，2日內提交平臺財務負責人審核，財務負責人對每一本單據的數量與系統中的記錄數量進行核對或抽選比例核對，核實單據裝訂規則、有效性是否符合公司要求，確認無誤在封面填寫復查數量并簽名；5.5.2財務負責人在審核過程中發現問題，應向責任人發出整改通知單，并記錄納入月度單據員個人考核；5.5.3已裝訂單據審核完成后，按檔案管理辦法進行存檔管理； 六、檢查與考核6.1大區倉儲職能線月度對平臺倉儲單據的裝訂的執行情況、簽收規范情況等進行檢查或抽樣檢查，出具月度管理評估通報，對異常情況及時發出整改要求；6.2運作管理部負責監督各大區對平臺倉儲單據監管的執行情況，季度、年度根據各大區執行情況出具管理評估通報；6.3安全風險管理部在平臺財務負責人離任審計或專項審計時應對單據檔案和單據審核的執行情況進行稽查；6.4大區或總部人員出差時，對平臺進行倉儲單據管理情況進