1、CMC泓域咨詢 /三明關于成立火鍋底料公司可行性研究報告三明關于成立火鍋底料公司可行性研究報告xxx（集團）有限公司報告說明該項目秉承“堅持特色，創新驅動”的發展原則。堅守與發達國家接軌的食品質量安全標準水平，保持綠色食品標準的先進性；堅持“安全、優質、環保、營養、健康”的本質特征，進一步打造精品品牌；堅持質量管理與標志許可相結合的基本制度，不斷創新機制，提升發展活力。該項目的建設有利于形成區域示范效應，帶動區域內休閑食品加工行業實現產業升級和可持續發展。xxx（集團）有限公司主要由xx（集團）有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資620.50萬元，占xxx（

2、集團）有限公司85%股份；xxx投資管理公司出資110萬元，占xxx（集團）有限公司15%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資16960.25萬元，其中：建設投資14275.62萬元，占項目總投資的84.17%；建設期利息342.97萬元，占項目總投資的2.02%；流動資金2341.66萬元，占項目總投資的13.81%。項目正常運營每年營業收入28600.00萬元，綜合總成本費用21727.34萬元，凈利潤5035.52萬元，財務內部收益率23.30%，財務凈現值8006.53萬元，全部投資回收期5.59年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。食品的主要原材料包括肉

3、類、豆類等農副產品，近年來，在消費升級的大背景下，我國食品行業總體上保持著良好的發展勢頭。但由于農副產品易受自然條件、市場供求、國際糧價等因素影響，其價格存在一定的波動性。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板

4、用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12七、 積極擴大內需，深度融入新發展格局15第二章 項目建設背景及必要性分析20一、 火鍋底料行業分析20二、 堅持創新驅動發展，建設創新型城市21三、 休閑食品市場增長空間巨大24四、 法律規范及產業政策為行業發展構建良好環境25五、 項目實施的必要性25第三章 行業發展分析27一、 政策背景及產業發展規劃27二、 休閑食品行業概況30三、 滿足

5、食品產業發展的客觀要求32第四章 公司組建方案33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 公司組建方式34四、 公司管理體制34五、 部門職責及權限35六、 核心人員介紹39七、 財務會計制度40第五章 法人治理結構48一、 股東權利及義務48二、 董事50三、 高級管理人員54四、 監事56第六章 發展規劃58一、 公司發展規劃58二、 發展思路59三、 休閑食品的消費需求呈現多種變化61四、 上下游行業的關聯性分析62五、 居民購買力的提升帶來更廣闊的市場空間62六、 配套產業的日益完善為食品線上銷售發展提供了強有力支持63第七章 項目選址可行性分析64一、 項目選址原則

6、64二、 建設區基本情況64三、 做實做足“工業三明”文章68四、 深化區域協作和對外開69五、 推動產業優化升級，加快構建現代產業體系70第八章 項目風險評估73一、 項目風險分析73二、 項目風險對策75第九章 環境保護方案77一、 編制依據77二、 建設期大氣環境影響分析78三、 建設期水環境影響分析81四、 建設期固體廢棄物環境影響分析81五、 建設期聲環境影響分析82六、 環境管理分析82七、 結論84八、 建議84第十章 項目進度計劃86一、 項目進度安排86項目實施進度計劃一覽表86二、 項目實施保障措施87第十一章 投資計劃88一、 投資估算的依據和說明88二、 建設投資估算8

7、9建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產投資估算表94四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十二章 經濟效益分析100一、 基本假設及基礎參數選取100二、 經濟評價財務測算100營業收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表102利潤及利潤分配表104三、 項目盈利能力分析104項目投資現金流量表106四、 財務生存能力分析107五、 償債能力分析107借款還本付息計劃表109六、 經濟評價結論109第十三章 項目總結分析110第十四章 附表附件11

8、2主要經濟指標一覽表112建設投資估算表113建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表115總投資及構成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表119固定資產折舊費估算表120無形資產和其他資產攤銷估算表120利潤及利潤分配表121項目投資現金流量表122借款還本付息計劃表123建筑工程投資一覽表124項目實施進度計劃一覽表125主要設備購置一覽表126能耗分析一覽表126第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本730萬元三、 注冊地址三明xxx四、

9、主要經營范圍經營范圍：從事火鍋底料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx（集團）有限公司和xxx投資管理公司發起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司自成立以來，堅持“品

10、牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6782.915426.335087.18負債總額2775.112220.092081.33股東權益合計4007.803206.243005.85公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入1

11、5209.5712167.6611407.18營業利潤3081.332465.062311.00利潤總額2671.902137.522003.93凈利潤2003.931563.071442.83歸屬于母公司所有者的凈利潤2003.931563.071442.83（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評

12、估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6782.915426.335087.18負債總額2775.112220.092081.33股東權益合計4007.803206.243005.85公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入15209.5712167.6611407.18營業利潤3081.332465.062311.00利潤總額2671.902137.52200

13、3.93凈利潤2003.931563.071442.83歸屬于母公司所有者的凈利潤2003.931563.071442.83六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立火鍋底料公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由城鎮化進程的加快與人均可支配收入的提高帶動食品消費需求不斷增長。根據國家統計局數據，2017年我國居民人均可支配收入為25，974元，較2013年的18，311元增長41.85%，年均復合增長率達9.13%。居民收入水平的增長為我國整體消費能力的增強提供了有利的環境，2017年我國居民人均消費支出為18，322元，較2013年的13，220元增長38.5

14、9%，全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為58.8%，穩居拉動經濟增長的“三駕馬車”之首。不斷增長的人均可支配收入和不斷增加的人均消費支出將帶來更廣闊的消費市場，從而推動食品行業規模的持續增長。吃穿住行一直是大眾所關注的熱點話題，作為以美食大國著稱的“中國”，對吃方面是頗為講究，這也讓餐飲行業隨之蓬勃發展。近年來，火鍋成為餐飲上的一大盛行。據了解，目前火鍋已壯大至僅次于本幫菜的第二大受歡迎菜系。近年來，我國火鍋的種類日趨多樣化，大家越來越喜歡吃火鍋，對火鍋的需求日益旺盛，火鍋行業市場前景一片光明。近年來，中國餐飲服務市場近年來持續穩步增長。在國家城鎮化率提升及中國人口的消費升級帶動下，

15、中國餐飲服務市場總收入從2013年26368億元增長至2017年39644億元，復合年增長率為10.7%。2017年全國餐飲收入39644億元，比上年增長10.74%。其中，限額以上單位餐飲累計收入9751億元，同比增長7.4%。據中商產業研究院預測，2018年全國餐飲收入將突破44000億元，增速約增至11.26%。據了解，中式餐飲是中國餐飲服務市場最大組成部分，2017年市場份額達80.5%，總收入由2013年的21846億元增長至2017年的31920億元，復合增長率為9.9%。近年來，火鍋餐廳市場增長迅速。據數據統計顯示：我國火鍋餐飲市場總收入由2014年3167億元增長至2017年4

16、362億元，復合年增長率為8.3%。火鍋餐飲因受益于其受歡迎程度及其可擴張性與高度標準化的獨特業務模式，預期在2020年收入增加至5843億元。火鍋作為國民第一大美食，價格親民，大眾消費得起。據數據統計，餐飲業大眾消費已達80%。火鍋價格親民，屬大眾消費范疇。中國火鍋人均消費價格為64.8元，34.4%的火鍋消費集中在60-65元這一大眾市場，80元以上的高端火鍋則很少。不同城市火鍋消費水平有所差異，一線城市人均消費在74.1元左右，而火鍋“大本營”西南地區僅為55元，蘭州以126元位居人均火鍋消費水平榜首。而根據口碑網統計，成都火鍋消費者中約65%為18-30歲年輕人，平均每單消費最高的是3

17、0-35歲80后消費者，溢價區間達50-100元，僅次于中餐。目前火鍋料行業有著500億元左右的市場容量。在2011年，推測火鍋料行業規模在180億元左右，近年來行業規模增長迅速，如今火鍋料行業規模保守估計也有450億元左右的規模，且還在快速增長中，市場前景廣闊。七、 積極擴大內需，深度融入新發展格局（一）推進項目攻堅與招商引資持續深化“五比五曬”主抓手、主戰場、主陣地作用，調整優化“五個十”重大項目和“項目攻堅年”項目庫，完善“難、硬、重、新”工作攻堅督辦機制，形成“建設一批、儲備一批、謀劃一批”的項目滾動推進機制，實施一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目，加快補齊基礎設施、市政工程、農業農

18、村、公共安全、生態環保、公共衛生、物資儲備、防災減災、民生保障等領域短板。聚焦“兩新一重”、“四篇文章”、“兩岸融合”、群眾“急難愁盼”、歷史遺留問題、城市更新等重點領域，策劃生成5G基礎網絡、數據中心、充電樁、換電站等新型基礎設施項目，策劃爭取“全國123出行交通圈”、縣級城鄉供水一體化等重大交通水利項目，策劃推進教育補短板、養老、托幼等公共服務項目，以及城鎮老舊小區改造等新型城鎮化項目，形成經濟新增長點。堅持“合算合規”，圍繞四大主導產業，繪制產業鏈招商地圖，加強商機項目策劃，定期向社會公布，推進“線上招商”、產業鏈招商、第三方招商、產業基金招商，精準招引一批高質量、帶動強的項目落地。（二

19、）推動消費擴容提質順應消費升級趨勢，注重需求側管理，提升傳統消費，培育新型消費，適當增加公共消費。圍繞人民對高品質生活的需要，推進國家文化和旅游消費試點城市、國家體育消費試點城市建設，提供森林康養、休閑旅居、文化旅游、山地運動、茶葉、小吃等綠色、健康、安全的生態消費品，構建“商業中心步行街商圈”多業態集聚的新型消費商圈，培育特色精品夜市，策劃精品夜游，打造夜經濟。大力發展數字經濟，積極融入國家數字經濟創新發展試驗區建設，創建國家跨境電子商務綜合試驗區，推進電子商務示范市、縣、鄉、村建設，創建一批電商村鎮，深化“全閩樂購樂購三明”“逛吃三明”“山貨上頭條”等社交、短視頻銷售新模式，促進線上線下消

20、費融合。圍繞傳統消費提檔升級，壯大商品貿易、住宿餐飲、文化娛樂、體育健身等消費市場，開拓城鄉消費市場。促進汽車消費供給優化升級，支持新能源汽車消費。圍繞服務消費擴容提質，培育教育、養老、托幼等新興市場。落實帶薪休假、療休養制度，擴大節假日消費。強化消費領域企業和個人信用體系建設，創建安全放心的消費環境。（三）完善交通物流網絡抓住國家物流樞紐承載城市建設機遇，建設綜合交通樞紐，推進興泉鐵路、浦梅鐵路、昌福（廈）高鐵等項目建設，全面建成“兩縱兩橫”鐵路網，實現縣縣通快速鐵路。建設高品質公路網，推進鄉鎮便捷通高速、莆炎高速公路等工程，實施國省干線提級改造、農村公路提檔升級行動，提升“四好農村路”建設

21、水平，加快老舊危橋改造，80%以上普通國省道公路達到二級及以上標準，爭取縣城周邊20公里范圍內市（城）區公交化運行全覆蓋。穩步推進內河航運建設計劃。推進三明機場通用航空及相關產業建設，建設集通航運輸、技術培訓、信息服務、飛行器制造與維修為一體的省級通航產業基地。建設現代化的交通體系，規范運輸市場秩序，強化交通基礎設施質量安全，提高嚴格公正文明執法水平。建設綜合物流網絡，加快縣域公共配送中心、縣鄉村物流資源整合等項目建設，發展“倉儲配送一體化”新型配送模式，實現村村通快遞，客貨運樞紐縣（市、區）全覆蓋。推動物流園區、陸地港、公路港、碼頭等貨運樞紐與機場、高速公路、普通國省道順暢銜接，發展公鐵多式

22、聯運，構建三明“貨運無縫隙銜接”運輸體系。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約42.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸火鍋底料的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積49331.03，其中：生產工程30326.69，倉儲工程10859.18，行政辦公及生活服務設施3975.06，公共工程4170.10。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資16960.25萬元，其中：建設投資14275.62萬元，占項目總投資的84.17%；建設期利息342.97萬元

23、，占項目總投資的2.02%；流動資金2341.66萬元，占項目總投資的13.81%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：28600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：21727.34萬元。3、凈利潤（NP）：5035.52萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.59年。5、財務內部收益率：23.30%。6、財務凈現值：8006.53萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 火鍋底料行業

24、分析吃穿住行一直是大眾所關注的熱點話題，作為以美食大國著稱的“中國”，對吃方面是頗為講究，這也讓餐飲行業隨之蓬勃發展。近年來，火鍋成為餐飲上的一大盛行。據了解，目前火鍋已壯大至僅次于本幫菜的第二大受歡迎菜系。近年來，我國火鍋的種類日趨多樣化，大家越來越喜歡吃火鍋，對火鍋的需求日益旺盛，火鍋行業市場前景一片光明。近年來，中國餐飲服務市場近年來持續穩步增長。在國家城鎮化率提升及中國人口的消費升級帶動下，中國餐飲服務市場總收入從2013年26368億元增長至2017年39644億元，復合年增長率為10.7%。2017年全國餐飲收入39644億元，比上年增長10.74%。其中，限額以上單位餐飲累計收入

25、9751億元，同比增長7.4%。據中商產業研究院預測，2018年全國餐飲收入將突破44000億元，增速約增至11.26%。據了解，中式餐飲是中國餐飲服務市場最大組成部分，2017年市場份額達80.5%，總收入由2013年的21846億元增長至2017年的31920億元，復合增長率為9.9%。近年來，火鍋餐廳市場增長迅速。據數據統計顯示：我國火鍋餐飲市場總收入由2014年3167億元增長至2017年4362億元，復合年增長率為8.3%。火鍋餐飲因受益于其受歡迎程度及其可擴張性與高度標準化的獨特業務模式，預期在2020年收入增加至5843億元。火鍋作為國民第一大美食，價格親民，大眾消費得起。據數據

26、統計，餐飲業大眾消費已達80%。火鍋價格親民，屬大眾消費范疇。中國火鍋人均消費價格為64.8元，34.4%的火鍋消費集中在60-65元這一大眾市場，80元以上的高端火鍋則很少。不同城市火鍋消費水平有所差異，一線城市人均消費在74.1元左右，而火鍋“大本營”西南地區僅為55元，蘭州以126元位居人均火鍋消費水平榜首。而根據口碑網統計，成都火鍋消費者中約65%為18-30歲年輕人，平均每單消費最高的是30-35歲80后消費者，溢價區間達50-100元，僅次于中餐。目前火鍋料行業有著500億元左右的市場容量。在2011年，推測火鍋料行業規模在180億元左右，近年來行業規模增長迅速，如今火鍋料行業規模

27、保守估計也有450億元左右的規模，且還在快速增長中，市場前景廣闊。二、 堅持創新驅動發展，建設創新型城市（一）提升產業科技創新能力圍繞傳統產業結構提升、新興產業創新創造，支持機科院海西分院、氟化工產業技術研究院、新能源產業技術研究院、永清石墨烯研究院、市農科院、醫工總院三明分院、北京石墨烯研究院福建產學研協同創新中心等平臺建設，推動三鋼等重點企業創建國家級企業技術中心，開展技術和產業化應用研究，提高產業創新能力。建立高新技術企業成長加速機制，構建高新技術企業梯次培育機制，打造一批“雙高”“單項冠軍”“專精特新”企業。堅持每年舉辦中科院（三明）科技成果對接、全省農業科技成果推介對接活動，推動科技

28、成果與產業發展深度對接。支持高等院校開展人才科研協同創新、技術轉化創新試點。完善閩西南科技協作、京閩（三明）科技協作、明臺科技協作機制，扎實推進三明中關村科技園“一中心、一基地”建設，加強人才、技術、成果及產業化項目對接，推動一批科技成果落地轉化，促進跨區域科技協作創新取得實效。（二）激發人才活力和潛力完善人才保障體系，實施三明市進一步加快人才集聚若干措施及其配套政策，推進“人才房”政策落地，加快人才住房、公辦學校等項目建設，提供更加優質便捷的教育、醫療配套。推廣“人才編制池”做法，健全以績效為導向的人才引進激勵機制，形成更具吸引力和競爭力的人才政策體系和服務體系。推進產業鏈與人才鏈精準對接，

29、促進招商引資與招才引智同步，支持科研機構、企業設立院士專家工作站、博士后科研工作站、博士后創新實踐基地。對自帶技術、自帶成果、自帶資金到我市進行創新創業的高層次人才開設綠色通道，對補齊、補強我市主導產業鏈的重大項目，采取“一事一議”方式予以支持。鼓勵企業培養更多高技能人才，采用年薪工資、協議工資、項目工資等方式聘任創新人才。深化新時代科技特派員制度，加強與北京市科委、廈門市科技局對接合作，推動我市科技特派員工作位居全省前列。（三）完善科技創新體制機制深入推進科技創新體制改革，完善科技創新治理體系，推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。改革科技創新組織實施機制，試行技術“揭榜掛帥制”，對

30、事關產業重大發展的關鍵、核心技術，凝練懸賞標的，面向社會公開招募揭榜者，對完成目標取得實效的勝出者給予獎勵。建立關鍵技術聯合攻關機制，鼓勵龍頭、骨干企業牽頭組建技術創新戰略聯盟，聯合開展關鍵、共性技術攻關，突破“卡脖子”關鍵環節。加快科研院所改革，完善項目評審、人才評價、機構評估制度，鼓勵企業對研發人員實行激勵性持股擴股，支持高校、科研院所等科研事業單位開展成果處置權改革，擴大科研自主權。依托“知創福建”等服務平臺，指導企業建立健全知識產權管理制度，提高企業專利管理水平。實施全社會研發投入提升行動，建立研發準備金制度，加大企業研發費用稅前加計扣除、分段補助、高新技術企業所得稅減免等政策宣傳落實

31、力度。推動科技金融緊密結合，擴大“科技貸”范圍，支持符合條件的科技型企業在多層次資本市場融資。弘揚科學精神，營造崇尚創新的社會氛圍。三、 休閑食品市場增長空間巨大近年來，我國宏觀經濟持續保持穩定發展態勢，居民收入水平和整體消費能力得以快速增長。根據國家統計局數據，2013-2017年，我國居民人均可支配收入從18，311元增長至25，974元，年均復合增長率達9.13%。而居民收入水平的增長為我國整體消費能力的增強提供了有利的環境，人均居民消費支出亦由2013年的13，220元增長至2017年的18，322元，年均復合增長率為8.50%。收入水平和消費能力的持續增加，對我國居民的食品消費結構產

32、生了深刻的影響。一方面，居民對傳統主食的消費量在逐年下降，根據國家統計局的統計數據，我國居民年均糧食消費量從2013年的148.7公斤減少至2016年的132.8公斤。另一方面，休閑食品的市場規模穩步提升，根據中國食品工業協會相關數據，我國休閑食品行業2014年年產值為7，118.80億元，預計到2019年將達到19，925.28億元。因此，未來休閑食品行業還將保持較高發展速度，增長空間巨大。四、 法律規范及產業政策為行業發展構建良好環境在法律法規方面，國家出臺了中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國消費者權益保護法、中華人民共和國產品質量法等一系列法律法規，對食品的生產、加工、銷售等環節進

33、行規范。同時，針對電子商務行業，國家近年來也出臺了第三方電子商務交易平臺服務規范、網絡交易管理辦法等一系列政策法規，對網絡交易規則等方面進行約束，進一步規范電子商務行業市場，以保障行業健康、有序發展。在產業政策方面，近年來國家出臺了關于推進線上線下互動加快商貿流通創新發展轉型升級的意見、關于推動實體零售創新轉型的意見等一系列重要文件，旨在推動流通轉型發展，激發零售行業創新活力，推進供給側結構性變革，為擴大消費需求和促進經濟增長提供有力支撐，也將積極促進食品行業的發展。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產

34、品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外

35、企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 行業發展分析一、 政策背景及產業發展規劃（一）中國制造2025制造業是國民經濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。十八世紀中葉開啟工業文明以來，世界強國的興衰史和中華民族的奮斗史一再證明，沒有強大的制造業，就沒有國家和民族的強盛。打造具有國際競爭力的制造業，是我國提升綜合國力、保障國家安全、建設世界強國的必由之路。新中國成立尤其是改革開放以來，我國制造業持續快速發展，建成了門類齊全、獨立完整的產業體系，有力推動工業化和現代化進程，顯著增強綜合國力，支撐我世界大國地位。然而，與世界先進水平相比，我國制造業仍然大而不強，在自主創新能力

36、、資源利用效率、產業結構水平、信息化程度、質量效益等方面差距明顯，轉型升級和跨越發展的任務緊迫而艱巨。（二）工業綠色發展規劃（2016-2020年）綠色制造標準體系基本建立，綠色設計與評價得到廣泛應用，建立百家綠色示范園區和千家綠色示范工廠，推廣普及萬種綠色產品，主要產業初步形成綠色供應鏈。到2020年，綠色發展理念成為工業全領域全過程的普遍要求，工業綠色發展推進機制基本形成，綠色制造產業成為經濟增長新引擎和國際競爭新優勢，工業綠色發展整體水平顯著提升。（三）關于促進食品工業健康發展的指導意見食品工業是“為耕者謀利、為食者造福”的傳統民生產業，在實施制造強國戰略和推進健康中國建設中具有重要地位

37、。到2020年，食品工業規模化、智能化、集約化、綠色化發展水平明顯提升，供給質量和效率顯著提高。產業規模不斷壯大，產業結構持續優化，規模以上食品工業企業主營業務收入預期年均增長7%左右；創新能力顯著增強，“兩化”融合水平顯著提升，新技術、新產品、新模式、新業態不斷涌現；食品安全保障水平穩步提升，標準體系進一步完善；資源利用和節能減排取得突出成效，能耗、水耗和主要污染物排放進一步下降。（四）全國農產品加工業與農村一二三產業融合發展規劃“十三五”時期，是我國全面建成小康社會的決戰決勝階段，也是推進新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化同步發展的關鍵時期。根據各地資源稟賦和區域布局，因地制宜推進融合

38、發展。依托自然和區位優勢，大力發展優質原料基地和加工專用品種生產，積極推動科技研發、電子商務等平臺建設，培育優勢產業集群。依托重點加工產業，合理布局初加工、精深加工、副產物綜合利用以及傳統食品加工業，推進冷鏈物流、智能物流等設施建設，大力發展新型商業營銷模式。在京津冀、長三角、珠三角、東南沿海、長江經濟帶等大中城市郊區及都市農業發展區建立主食加工、方便食品加工、休閑食品加工產業帶以及農產品精深加工與綜合利用產業帶，培育一批大型農產品加工企業、產業園區，形成具有國際競爭優勢的產業帶。（五）全國綠色食品產業發展規劃綱要（2016-2020年）全面開展綠色食品市場營銷服務體系建設，推動綠色食品步入“

39、以品牌引導消費、以消費拉動市場、以市場促進生產”的發展軌道，支持多形式建立綠色食品電商平臺，積極引導企業充分利用電商平臺拓寬營銷渠道、提高流通效率。（六）關于做好“十三五”時期消費促進工作的指導意見培育和壯大消費熱點，優化消費供給結構；推進內貿流通創新，拓寬消費供給渠道；加強流通基礎設施建設，提升消費供給條件；整頓和規范市場秩序，改善消費供給環境四項主要任務，推動消費規模擴大和消費結構升級。（七）輕工業發展規劃（2016-2020年）輕工業是我國國民經濟的傳統優勢產業、重要民生產業和具有較強國際競爭力的產業，承擔著滿足消費、穩定出口、擴大就業、服務“三農”的重要任務，在經濟和社會發展中發揮著舉

40、足輕重的作用。規劃明確提出，“十三五”期間要實施“三品”戰略成效顯著。品種豐富度、品質滿意度、品牌認可度明顯提升。輕工產品特別是食品、嬰童用品質量安全水平有效提升。輕工標準體系進一步完善，重點領域與國際標準一致性程度達到95%以上。市場環境明顯優化。市場監管力度不斷加大，政府公共服務能力顯著提高，市場競爭秩序和消費環境明顯改善。二、 休閑食品行業概況在休閑零食“第四餐化”趨勢下，休閑食品這一細分板塊成為2017年食品飲料板塊中增長最為快速的細分板塊。我國目前休閑零食銷量已破萬億，并將保持20%以上的復合增速，有望在2020年突破2萬億銷量。休閑零食在“第四餐化”趨勢下，市場規模有望在未來10-

41、15年內占到我國消費者食品支出的20%。2016年我國休閑零食行業規模為8224億元，同比增長11.8%，預計2017年我國休閑零食行業規模為9191億元，同比增長12%。國內休閑食品以烘焙食品、糖果、餅干、膨化食品、堅果炒貨和其他為主。其中，烘焙食品市場分額占比最大，達到38.2%，其次分別是糖果、餅干、膨化食品、堅果和其他，分別占比24.3%、14.5%、6.8%、2.7%和13.5%。糖果、餅干和烘焙食品的規模已經超過千億，堅果和膨化食品的市場規模還在百億左右，差距較大。隨著我國居民消費水平的提高，我國休閑食品市場逐漸向年輕化、高端化、健康化升級。休閑食品“第四餐化”的趨勢也說明，消費升

42、級下場景消費的增加給食品飲料行業帶來的變化。我們認為休閑食品在未來幾年仍會保持高速增長的態勢，特別看好結構性機會，堅果、鹵制品等休閑零食發展剛剛開始，建議重點關注。休閑食品行業中的各個細分領域發展階段不一樣，其行業競爭格局存在較大差異。總體來看，休閑食品的市場集中度有很大提升空間，休閑食品整體CR10約30%，美國及英國CR10超過60%。特別是一些特色休閑食品，市場集中度還在很低的水平，未來龍頭企業會不斷向這些領域滲透，市場占有率有望不斷提升。2016年中國烘焙食品市場CR5集中度為21.7%，其中達利食品、桃李面包和嘉頓市場份額為前三，分別占比7%、6.6%和3.4%。中國巧克力銷售額前十

43、的企業共占82.1%的市場份額，其中前兩名瑪氏和費列羅分別占有39.8%和17.8%的市場份額，市場集中度較高。在餅干市場上，前十名品牌占據63.7%的市場份額，其中前兩名分別為樂滋中國和徐福記，分別占據14.4%和8.9%的市場份額。在膨化食品市場上，樂事、上好佳、好麗友、品客、可比克、艾比利等品牌占據了零售渠道90以上的市場份額，其中樂事以超過25%的市場份額穩居第一。各細分領域中，集中度較低的是堅果，CR5約12%。除堅果外，牛肉干、豬肉鋪等中華特色休閑食品正在經歷工業化和品牌化的過程，需求大，未來很有可能會誕生新的龍頭品牌公司。三、 滿足食品產業發展的客觀要求近幾年，隨著我國國民經濟發

44、展和居民消費水平的提高，人們的消費方式日益多元化、休閑化，休閑食品儼然已經成為國人日常食品消費中的新寵。目前，全國休閑食品注冊企業已經超過10萬家，隨著資源配置優化、生產技術升級，休閑食品企業逐漸從價格競爭轉向品牌競爭與產品的差異化競爭。特別是在代餐化趨勢下，休閑食品品類逐漸向營養、健康等發面發展。該項目秉承“堅持特色，創新驅動”的發展原則。堅守與發達國家接軌的食品質量安全標準水平，保持綠色食品標準的先進性；堅持“安全、優質、環保、營養、健康”的本質特征，進一步打造精品品牌；堅持質量管理與標志許可相結合的基本制度，不斷創新機制，提升發展活力。該項目的建設有利于形成區域示范效應，帶動區域內休閑食

45、品加工行業實現產業升級和可持續發展。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具

46、有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、火鍋底料行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入

47、和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx（集團）有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資620.50萬元，占xxx（集團）有限公司85%股份；xxx投資管理公司出資110萬元，占xxx（集團）有限公司15%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。

48、總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，

49、并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告

50、公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記

51、賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預

52、期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質

53、量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、蔡xx，中國國籍，1978年

54、出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、白xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、肖xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年

55、11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、謝xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事

56、長、總經理。8、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者