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文檔簡介

1、采購結算流程流程目的在有效監控下對所購買的一般辦公室設備、辦公室用品進行付款。適用范圍本流程適用於省、市、縣公司在采購過程不需要采用合同和階段性驗收報告，直接根據采購信息、入庫/收貨信息與及發票信息進行付款。此流程包括：§ 由計劃財務部對發票進行核準；§ 生成發票記錄；§ 進行三維匹配；§ 由計劃財務部對該付款進行檢查及審批。流程說明編號任務說明處理方式文檔輸入文檔輸出負責部門監控要點4.2.1收到發票供應商將發票送到計劃財務部。手工發票發票計劃財務部(應付)供應商將發票直接送到計劃財務部，避免發票被其他部門扣起，而導致票據丟失而拖延入帳的時間，影響公司

2、的現金流量預測。4.2.2錄入發票把發票上的數據錄入系統。應付模塊發票發票計劃財務部(應付)§ 供應商發票必須為原件，不可使用復印本。§ 供應商發票上的任何改動(如：金額、付款條款)等必須要有供應商蓋印才算有效。在供應商未作出書面澄清時期，計劃財務部(應付)4.2.3配對系統首先進行配對，把發票上的數據和入庫系統應該與采購單的信息配對。 應付模塊發票發票計劃財務部(應付)系統自動對采購單信息、入庫信息及發票信息進行三維匹配。4.2.4審批？配對無誤以后，再由經理層進行審批。應付模塊發票發票計劃財務部(應付)§ 若配對存在差異，應及時由采購部進行跟進。§ 為方便匹配，中央采購部門應要求供應商在發票上列明中國電信采購單，入庫單編號和供應商合同編號。§ 采購部和倉庫部門對采購單和入庫單處理必須為日清日結，以便系統上有最新資料，進行匹配。4.2.5差異跟進及處理當系統遇到不能與采購及入庫信息配對，計劃財務部(應付)應通知中央采購部門找供應商跟進。應付模塊發票發票中央采購部門若配對

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