1、木柄投資項目立項申請報告一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技發展公司（二）公司簡介順應經濟新常態，需要公司積極轉變發展方式，實現內涵式增長。為 此，公司要求各級單位通過創新驅動、結構優化、產業升級、提升產品和 服務質量、提高效率和效益等路徑，努力實現“做實、做強、做大、做好、 做長”的發展理念。（三）公司經濟效益分析上一年度，xxx科技發展公司實現營業收入20070.86萬元，同比增長 11.45%（2062.01萬元）。其中，主營業業務木柄生產及銷售收入為18962.33 萬元，占營業總收入的94.48%o根據初步統計測算，公司實現利潤總額4001.38萬元，較去年同期相 比增長

2、334.68萬元，增長率9.13%；實現凈利潤3001.03萬元,較去年同 期相比增長542.79萬元，增長率22.08%o表1：上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元20070.86完成主營業務收入萬元18962.33主營業務收入占比94.48%營業收入增長率（同比）11.45%營業收入增長量（同比）萬元2062.01利潤總額萬元4001.38利潤總額增長率9.13%利潤總額增長量萬元334.68凈利潤萬元3001.03凈利潤增長率22.08%凈利潤增長量萬元542.79投資利潤率53.19%投資回報率39.89%財務內部收益率22.75%企業總資產萬元18263.30流動資產總額占

3、比39.96%流動資產總額萬元7298.44資產負債率47.58%二、項目概況（一）項目名稱木柄投資建設項目（二）項目選址xxx工業示范區到2020年，全市規模工業總產值達到4000億元，規模工業增加值達 到1600億元以上，年均增長10%；規模企業戶數達到1500戶。“十三五” 期間，全市工業固定資產投資完成50006000億元，力爭比“十二五” 期間翻一番。到2020年，全市規模工業增加值率比2015年提高1個百分 點。創建國家級名品名牌40個，省級名品名牌400個，國家級技術中心2 個、省級技術中心15個，省級工業設計中心5個；“兩化融合”更加深 入，寬帶普及率達到70%以上，關鍵工序數

4、控化率達到50%以上；綠色發 展得到鞏固，規模工業萬元增加值能耗年均下降4.5%,工業固體廢物綜 合利用率達到85%以上，單位工業增加值用水量比2015年下降23%o全 市工業園區建成面積達到160平方公里，比“十二五”末擴大一倍；園區 規模工業總產值達到2400億元，占全市規模工業總產值的比重提高到 60%；常德經開區力爭建成千億園區；鼎城高新技術產業園、津澧產業園 創建成為國家級園區；打造常德經開區、津澧產業園和“芙蓉王現代新城”、“斗姆湖臨空新港”“兩大” “兩小”產城融合示范區。煙草、裝備制造、 食品生物醫藥、有色金屬及新材料、紡織服裝、電子信息等六大支柱產業 產值達到3600億元，占

5、全市規模工業總產值的比重達到90%；戰略性新 興產業產值達到1000億元，占全市規模工業總產值的比重達到25%；煙 草產業、裝備制造產業產值規模力爭突破千億大關。大力扶持“1115”企 業發展，到“十三五”末期，力爭百億企業達到5家，50億元企業達到 10家，培育一批創新能力強、市場前景好的“1115”后備企業和專精特新 示范企業。（三）項目用地規模項目總用地面積22604.63平方米（折合約33.89畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數77.44%,建筑容積率1.23,建設區域綠化覆蓋 率7.63%,固定資產投資強度172.73萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積22604.

6、63平方米，建筑物基底占地面積17505.03平 方米，總建筑面積27803.69平方米，其中：規劃建設主體工程17240.62 平方米，項目規劃綠化面積2122.59平方米。表厶土建工程投資一覽表項目單位指標投資金額占地面積平方米22604.63折合苗數畝33.89基底面積平方米17505.03建筑面積平方米27803.692153.64 萬元容積率1.23建筑系數77.44%主體工程平方米17240.62綠化面積平方米2122.59綠化率7.63%投資強度萬元/畝172.73（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計94臺（套）,設備購置費2264.58萬元。（七）節能分析1、項目年用電量77

7、9160.82千瓦時，折合95.76噸標準煤。2、項目年總用水量11205.61立方米，折合0.96噸標準煤。3、“木柄投資建設項目”,年用電量779160.82千瓦時，年總用水 < 11205.61立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）96.72噸標準煤/年。 達綱年綜合節能量25.71噸標準煤/年，項目總節能率21.54%,能源利用 效果良好。4、完善節能減排創新平臺和服務體系。建立完善節能減排技術評估 體系和科技創新創業綜合服務平臺，建設綠色技術服務平臺，推動建立節 能減排技術和產品的檢測認證服務機制。培育一批具有核心競爭力的節能 減排科技企業和服務基地，建立一批節能科技成果轉移促進

8、中心和交流轉 化平臺，組建一批節能減排產業技術創新戰略聯盟、研究基地等。繼續發 布國家重點節能低碳技術推廣目錄，建立節能減排技術遴選、評定及推廣 機制。加快引進國外節能環保新技術、新裝備，推動國內節能減排先進技 術裝備'走出去”。表3：節能分析一覽表項目單位指標備注總能耗噸標準煤96.72年用電量千瓦時779160.82年用電量噸標準煤95.76年用水量立方米11205.61年用水車噸標準煤0.96年節能量噸標準煤25.71節能率21.54%(a)環境保護項目符合xxx工業示范區發展規劃，符合xxx工業示范區產業結構調 整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的

9、治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態 環境產生明顯的影響。“十三五”要高舉綠色發展大旗，推進資源綜合利用向高值化、規模 化、集約化方向發展，建立技術先進、清潔安全、吸納就業能力強的現代 化工業資源綜合利用產業新模式，促進工業領域資源綜合利用與信息產 業、工業服務業、城鎮化建設和社會管理服務深度融合。主要從以下五個 著力點推進工業資源綜合利用：（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資7958.69萬元，其中：固定資產投資（固定資產投資） 萬元，占項目總投資的73.55%；流動資金2104.87萬元 占項目總投資的 26.45% o表4：固定資產投資估算表項目單位指標占

10、總投資比例項目建設投資萬元5853.8273.55%土建工程萬元2153.6427.06%設備購置萬元2264.5828.45%其它投資萬元1435.6018.04%建設期利息萬元固定資產投資萬元5853.8273.55%表5：總投資構成估算表項目單位指標占總投資比例固定資產投資萬元5853.8273.55%項目建設投資萬元5853.8273.55%建設期利息萬元流動資金萬元2104.8726.45%總投資萬元7958.69100.00%（十）資金籌措該項目投資均由企業自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達綱年營業收入17829.00萬元，總成本費用13980.56萬元，稅 金及附加67

11、.10萬元，利潤總額3848.44萬元,利稅總額4474.72萬元,稅 后凈利潤2886.33萬元，達綱年納稅總額1588.39萬元;達綱年投資利潤 率48.36%,投資利稅率56.22%,投資回報率36.27%,全部投資回收期4.26 年，提供就業職位388個。表6：利潤及利潤分配表項目單位指標營業收入萬元5853.82木柄增值稅萬元559.18稅金及附加萬元67.10總成本費用萬元13980.56利潤總額萬元3848.44企業所得稅萬元962.11凈利潤萬元2886.33納稅總額萬元1588.39利稅總額萬元3848.44投資利潤率48.36%投資利潤率48.36%投資回報率48.36%（

12、十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。該項目采取分期建設，目前項目實際完成投資7522.71萬元，占計劃 投資的94.52%。其中：完成固定資產投資5634.95萬元，占總投資的 74.91%；完成流動資金投資1887.76,占總投資的25.09%。表7：項目建設進度一覽表項目單位指標完成投資萬元7522.71完成比例94.52%完成固定資產投資萬元5634.95完成比例74.91%完成流動資金投資萬元1887.76完成比例25.09%三、報告說明可行性研究報告，簡稱可研，是在制訂生產、基建、科研計劃的前期, 通過全面的調查研究，分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某 項商務活

13、動切實可行而提出的一種書面材料。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合xxx工業示范區及xxx工業示范區木柄行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx工業示范區木柄產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、項目達綱年投資利潤率48.36%,投資利稅率56.22%,全部投資回 報率36.27%,全部投資回收期4.26年（含建設期12個月），固定資產投 資回收期4.26年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。3、2016年以來，“建設質量強國”寫入政府工作報告，“實施質量 強國戰略”納入國家“十三五”規劃綱要。中國制造2025

14、提出“質量 為先”的基本方針，將“加強質量和品牌建設”列為九大戰略任務之一， 決定了質量和品牌要貫穿于建設制造強國的整個進程，要成為部署和落實 各項任務的出發點和重要內容。表8：主要經濟指標一覽表項目單位指標占地面積平方米22604.63折合畝數畝33.89容積率1.23建筑系數77.44%投資強度萬元/畝172.73基底面積平方米17505.03建筑面積平方米27803.69綠化率7.63%綠化面積平方米2122.59固定資產投資萬元5853.82流動資金萬元2104.87總投資萬元7958.69土建工程投資萬元2153.64設備投資萬元2264.58其它投資萬元1435.60土建工程投資占比27.06%設備投資占比28.45%其它投資占比18.04%流動資金占比26.45%固定資產投資占比73.55%收入萬元17829