1、湖北長陽夢境酒業有限公司萬噸綠色生態配制酒（保健酒）項目可行性研究報告報告編制：宜昌九章行政文書代理有限公司二O一二年三月十九日目 錄1、 總論2、 項目的提出及開發優勢三、項目建設的基本情況四、項目建設單位情況五、生產工藝技術六、項目建設內容和規模七、安全、消防、環保措施八、勞動定員和工作制度九、概算投資和資金來源十、效益分析十一、建設工期和進度計劃十二、項目建議與結論第一章 總 論1.1 項目名稱和承辦單位項目名稱：年產萬噸生態配制酒（保健酒）擴建項目 項目承辦單位：湖北長陽夢境酒業有限公司法人代表：高楊項目建設地點：長陽土家族自治縣高家堰鎮項目建設主要內容：廠區建設（新建及改造場地和廠房

2、）、生產設施建設（瓶裝生產線二條、發酵車間四個、窖藏酒庫一座、辦公樓、職工生活區和其他配套設施）。1.2 可行性研究報告編制單位宜昌九章行政文書代理有限公司1.3 可行性研究報告編制依據國家有關產業政策及市場行情資料。長陽夢境酒業有限公司提供的相關文件和數據資料。1.4可行性研究的范圍項目提出的背景和企業承辦項目的能力分析；市場分析、生產綱領和實施進度；技術建設方案的擬定；項目投資估算；效益分析。1.5主要經濟技術指標（1） 建設規模和年生產能力現有年生產5000噸的加工生產線一條，通過五年發展，可實現年產銷綠色生態配制酒（保健酒）10000噸。（2） 財務指標五年期完成項目總投資5000萬元

3、項目總產值4億元銷售收入6億元實現利稅2億元企業回報社會100萬元（3） 原材料及能耗情況（以每噸產品計）谷物消耗1.8噸藥食兩用動植物消耗1000元煙煤0.8噸 動力及照明用電25千瓦時包裝物20000元第二章 項目的提出及開發優勢21項目的提出長陽土家族自治縣高家堰鎮位于“318”國道與“323”省道的交匯處，距離宜昌城區和長陽縣城均為31km。滬渝高速公路從鎮內中心穿過，交通便利，山泉水資源豐富。配制酒是以發酵酒、蒸餾酒或者食用酒精為酒基，加入可食用的花、果、動植物或中草藥，或以食品添加劑為呈色、呈香及呈味物質，采用浸泡、煮沸、復蒸等不同工藝加工而成的改變了其原酒基風格的酒。配制酒分為植

4、物類配制酒、動物類配制酒、動植物配制酒及其它配制酒。其產品對人體有食療保健作用。保健酒從屬于配制酒，為配制酒的一個分支。長陽夢境酒業有限公司生產的具有食療價值的配制酒（保健酒），已獲得全國工業產品生產許可證，現已建成年生產5000噸的加工生產線一條。經市場考證，該廠投資人民幣1500萬元，增加5000噸能力的生產線一條，投資流動資金3000萬元，總投資達到5000萬元，通過五年的滾動發展，可實現年產銷綠色生態配制酒（保健酒）10000噸，工業產值4億元，銷售收入6億元，利稅2億元的規模。同時，安排本鎮200人就業，帶動本鎮旅游、餐飲、運輸等行業全面發展。預算五年收回投資。22項目建設的政策背景

5、本項目符合國家的產業政策，無污染，能耗低，是國家鼓勵發展的項目。近幾年來，長陽高家堰鎮委、鎮人民政府為充分發揮本鎮交通、礦產品、水資源、旅游資源等優勢，作出了“建湖北旅游名鎮，長陽經濟強鎮”的戰略決策。全鎮上下，萬眾一心，通過幾年的努力，使本鎮經濟發展和社會建設取得了巨大的成績。為實現全鎮經濟快速、高效、可持續發展，培育和扶持地方龍頭企業，為該鎮經濟發展注入新的活力，鎮人民政府決定支持湖北長陽夢境酒業有限責任公司開發萬噸綠色生態配制酒（保健酒）項目，從而為該項目提供了政策保障。23項目開發的優勢1、山泉水質好：高家堰鎮洞灣山泉水是湖北省宜昌市水文水資源勘測局詳勘發現的優質水源地。經湖北省水資源

6、水環境監測中心檢測，完全符合國家規定的技術標準。水質純凈，清澈透明，冬暖夏涼，口感香醇。富含人體所需的多種礦物質和微量元素，是釀造名、優、特酒類的最優資源。2、高山玉米優：長陽所在的鄂西山區屬亞熱帶大陸性夏熱潮濕氣候，溫暖濕潤，光照充足，雨量充沛，盛產無公害、純天然優質高山玉米。長陽本地及周邊縣市年產在100萬噸以上。有充足的谷物滿足該項目的原材料消耗。項目所在地的優質高山玉米，淀粉含量高、糖分含量高、口感好、出酒率高，是釀造高品質酒的優質原材料。3、藥材資源富：項目所在地因具有亞熱帶季風氣候特征，溫暖濕潤。藥用植物資源豐富，縣域內已發現136科427屬859種，有神奇土家藥源之稱。項目所需的

7、枸杞、黃芪、木瓜、天麻、貝母等稀有藥材具有獨特的藥用價值和保健功能。2002年湖北省科技廳、省藥監局已將長陽作為湖北省地道藥材GAP種植基地。完全可以保障項目所需高品質藥材原料和輔料的供應。 4、生產工藝熟：湖北長陽夢境酒業有限公司成立于2009年，其技術前生是原長陽培元酒廠的成熟工藝和有“合作醫療之父”美譽之稱的原省衛生廳副廳長覃祥官祖傳秘方，聘請培元酒發起人、原培元酒廠長高發鍇為技術顧問，計劃承接利用過去祖傳秘方和得天獨厚的自然資源，加上多年的釀酒經驗和可靠的生產工藝，通過進一步挖掘創新，恢復生態配制酒（保健酒）蓬勃發展的生機。 5、發展空間大：中國已步入中老年大國行列，食療保健已成為消費

8、新時尚，該公司以綠色、生態配制酒（保健酒）作為企業在市場的生存和發展之道，具有良好的市場前景。第三章 項目建設的基本情況3.1主導產品名稱及簡介“佳祥”牌“金玉米”配制酒，取意于“長陽佳祥，家家吉祥”、“佳祥金玉米，人人都歡喜”。“ 佳祥”牌“長生緣”配制酒，取意于“健康長生、與我有緣”。該產品以玉米、紅高粱、蕎麥、山泉水、枸杞、紅棗、黃芪、當歸、鹿鞭等為主要原料，采用傳統固態發酵工藝，經科學提煉而成，清亮透明，香型為以清香為主體略有藥香的兼香型。按照不同消費群體生產45°、42°、38°、35°高中低四等級產品，以滿足不同消費者的需求，是一種大眾型的健

9、康食療產品，經常飲用能益氣養血、通經活絡、強身健體。3.2產品定價依據目前市場上售價在30元70元的白酒，多屬于使用食用酒精勾兌的新型白酒。本公司生產的保健酒則是以古法蒸餾工藝生產的純釀白酒為媒介，采用天然無公害野生中草藥浸泡復溜，成品是晶瑩透亮、無沉淀、無懸浮物的形態。其成本高于食用酒精，配料多于單純白酒，制作工藝復雜于簡單勾兌，而飲用價值更是遠遠超出普通的白酒，在飲用本產品的同時，不僅僅能喝出情誼，更能喝出健康。因此，本公司產品定價適當高于中檔白酒。3.3與現有保健酒的比較與國內市場上現有的保健酒品牌比較而言，公司生產的“佳祥”牌配制酒具有諸多優勢。公司擁有“中國合作醫療之父”覃祥官提供的

10、祖傳秘方，產品以地產的天然無公害野生中草藥為主要原材料，不添加任何激素原料，不使用食用酒精，以古法蒸餾工藝生產的純釀白酒為媒介，這是其他品牌保健酒無法比擬的。產品主要面向城市、城鎮中等收入以上消費者，調節和激活人體免疫機能，促進新陳代謝，增強生命活力，同時對飲用者不產生任何藥物副作用。3.4項目已具規模公司已投入200萬元建成年生產能力5000噸的瓶裝生產線一條。基酒以長陽榔坪酒廠為平臺，已達300噸的年生產能力。3.5項目擴展地點高家堰鎮高家堰村。3.6項目主管部門高家堰鎮經濟發展辦公室。3.7項目市場營銷方案3.7.1產品營銷戰略 1、 在廠部建設釀酒觀光車間，消費者可自餾自購。同時，和旅

11、游市場結合，打造長陽旅游觀光特產，借我縣旅游大開發的契機開拓銷售市場。 2、 建立回報社會的積善扶弱機制，每年從經營利潤中拿出一部分資金支持社會建設，資助一定區域內弱勢群體中特別需要支持的人或群體。樹立好的大眾印象，以其良好的口碑拓展產品銷售市場。 3、 組織銷售團隊進行促銷，建立獎勵機制，銷售團隊的費用及報酬全部與銷售績效掛鉤，按量的級差付費計酬，激發銷售人員的工作熱情打拼銷售市場。 4、 狠抓產品質量，以穩定的質量穩定消費市場。3.7.2 銷售市場布局年度銷售量（單位：噸）區域分配第一年300長陽10%、宜昌20%其他70%第二年1000長陽3%、宜昌40% 其他57%第三年3000長陽1

12、% 宜昌20% 其他79%第四年5000長陽0.8% 宜昌15% 其他84.2%第五年10000長陽0.5% 宜昌10% 其他89.5%第四章 項目建設單位情況長陽夢境酒業有限公司于2012年2月21日成功注冊“佳祥”商標，目前申請的“徜徉夢境”商標正在審核之中。公司擁有強大的研發團隊，團隊成員高發鍇、高長華、魏朝明、覃祥官曾于1997年成功研發保健食品“培元酒”（衛食健字1997第680號）。公司研發團隊成員藍澤橋、戴彧、高發鍇、應晨江、曹玉廣、張述林、劉愛平、李義勇、高長華、高楊開發鱘龍提取液，研發了“鱘龍酒”，具有較高的知名度和影響力。第五章 生產工藝技術公司產品所需基酒按傳統固態發酵及

13、蒸餾工藝生產。配制成份以基酒浸泡提取，入鍋蒸餾，以保證感官清澈透明、無雜質、能經久存放。 4.1基酒的發酵流程：洗糧 - 泡糧 - 初蒸 - 燜水 - 復蒸 - 培菌- 裝池發酵 4.2配制品的提取流程：選料 - 洗料 - 晾干 - 浸泡 - 取汁 4.3配制酒的制作流程：黃漿水及配制液入甄 - 送蒸汽 - 發酵料及浸取渣上甄 -提取成品基酒 - 檢驗 - 計重 - 入庫 4.4終端產品的制作流程：熟水處理 - 調度 - 檢驗 - 洗瓶 - 灌裝 - 裝箱 - 入庫 第六章 項目建設內容和規模6.1廠區建設廠區建設主要內容為新建及改造場地和廠房，場區環境建設，通過合理規劃布局，充分利用空間，使

14、場區環境美觀、舒適。6.2生產設施建設瓶裝生產線二條發酵車間四個窖藏酒庫一座辦公樓、職工生活區和其他配套設施（詳細設計方案見湖北長陽夢境酒業有限公司廠區平面圖，如下：）第七章 安全、消防、環保措施7.1安全生產與衛生在生產過程制定安全操作規程和規范，對各設備的安全性能定期檢查，對應聘員工進行嚴格的健康體檢，嚴把用工健康關。定期對員工進行安全知識教育培訓，經考試考核合格人員方能上崗，以保證正常生產和職工人身安全。外來閑雜人員一律不準進入生產車間，保持廠區清潔衛生。產品衛生標準嚴格執行國家關于酒類產品衛生標準，嚴格控制生產過程，杜絕有害物質的滲透。7.2消防措施 廠區各生產車間之間的安全防護距離，

15、能滿足消防車輛和人員通行的要求。同時在廠房以及生活區內，配備相應的消防設施。在重要生產場區、倉庫，每處配備干粉滅火器2臺，照明燈具按防爆標準安裝；辦公場所及宿舍區安裝供水消防栓。7.3環境保護 對于本項目生產過程中產生的污水，以及職工生活污水，公司建造污水收集處理池，安裝專用管道將處理后的水排入河道。在生產時所采用的燃料煙煤會產生一定的煙塵和廢氣，先通過集塵機除塵，使之達到國家相應的排放標準。同時本著美觀、舒適的原則對廠區內空地進行綠化建設。第八章 勞動定員和工作制度公司設生產部、質檢部、銷售部、財務部、企劃發展部、安全部、辦公室等七個部門。其管理人員聘用大專院校對口專業畢業生和經驗及能力強的

16、社會人員，預計管理人員15名。生產工人根據實際需要，優先安排本鎮符合條件的街道居民或農村農民工。生產工人（含季節性臨時工）160人，銷售人員20人，用工總規模控制在200人以內。公司經營管理層制定嚴格的各項工作規范制度，具體措施如下：1、生產管理。從原材料的采購開始把關，按照酒業加工技術標準和產品質量標準制定生產管理制度、操作規程、崗位責任等，做到有章可行、責利掛鉤、保證質量。2、財務管理。編制財務收支計劃、嚴格財經紀律、遵守財稅法規、合理安排調配資金，加強財務監管，提高資金使用效率，保障資金安全。3、銷售管理。公司設立專門銷售部門，聘用專業營銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標計劃，做好市場調

17、查和市場細分，根據市場需求制定營銷系統策劃，包括產品結構、包裝、價格、服務等。公司將根據年度銷售目標測算確定營銷責利掛鉤比例，充分調動營銷人員的積極性。第九章 概算投資和資金來源9.1資金投入總規模5000萬元 1、固定資產預算投入1610萬元。廠區建設投入1000萬元，主要用于場地和廠房新建及改造。 生產設施投入610萬元。其中： 建瓶裝生產線二條，含大型容器和動力設備，預算投資200萬元。 建發酵車間四個，日生產能力3噸，預算投入160萬元。 建窖藏酒庫一座，庫容1000噸，預算投入200萬元。 環境保護及改造預算投入20萬元。 職工宿舍及辦公環境預算投入30萬元。 2、 遞延資產預算投入

18、390萬元。 3、 流動資金投入3000萬元，其中： 包裝物預算投入500萬元 原材料預算投入500萬元 前期費用投入100萬元 產品庫存預算投入1900萬元8.2資金籌措方案：（五年期總籌措5000萬元） 1、公司現有資本500萬元 2、經營利潤逐年用于擴大再生產2500萬元 3、向社會融資或吸股2000萬元第十章 效益分析10.1項目經濟效益分析10.1.1項目產品生產規模及銷售量達產的年份生產數量產值4萬元（噸）銷售數量銷售金額6萬元（噸）第一年生產瓶裝酒300噸1200萬元2501500萬元第二年生產瓶裝酒1000噸4000萬元9005400萬元第三年生產瓶裝酒3000噸12000萬元

19、270016200萬元第四年生產瓶裝酒5000噸20000萬元480028800萬元第五年生產瓶裝酒10000噸40000萬元1000060000萬元10.2.2產品生產成本及效益分析 單位：噸/萬元、萬度一、生產成本： 單位：噸、萬元、萬度項目第一年第二年第三年第四年第五年噸酒均價數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額（一）直接材料203.1671.92025.23374.567481、糧 食540140180046854001404900023401800046800.26 2、煤 炭24029800962400288400048080009600.12 3、山 泉 水30000.610

20、00023000065000010100000202.00 4、粬 藥3.62.5128.43625.26042120840.084 5、電 費111.51.5222.52.54400004 6、輔助材料3010030050010000.10 （二）直接工資60200600100020000.20 （三）包裝物6002000600010000200002.00 （四）折舊費3080110130200小 計893.12951.98735.214504.528948二、期間費用： 單位：萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年均價數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額（一）營業費用28595028

21、50475095001、運輸費15501502505000.05 2、銷售費用2709002700450090000.90 （二）管理費用24802404008000.08 （三）財務費用5007515002253000450250037510001500.15 小 計38412553540552510450三、銷售總成本： 單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年總 計1277.14206.912275.220029.539398四、經濟效益預測： 單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年合 計銷售收入15005400162002880060000111900生產成本893.12951.98

22、735.214504.52894856032.7期間費用3841255354055251045021154銷售稅金60200600100020003860利潤總額162.9993.13324.87770.51860230853.3五、經濟效益評價：（一）、損益平衡分析：（列表） 產品售價P第一年第二年第三年第四年第五年固定成本F（萬元）折舊費3080110130200550管理費用24802404008001544利息費用752254503751501275小 計12938580090511503369單位變動成本V（元）直接材料費67506750675067506750包 裝 物200002

23、0000200002000020000工 資20002000200020002000營業費用95009500950095009500銷售稅金20002000200020002000小 計4025040250402504025040250保本銷售量（噸）65.32194.94405.06458.23582.28保本銷售額（萬元）391.91169.62433.62749.43493.7（二）、現金流量表：現金流量表： 單位：萬元序號項 目中 試 期達 產 期合 計1年2年3年4年5年1銷售收入150054001620028800600001119002回收固定資產殘值48483回收流動資金04現金流入小計150054001620028800600481119485固定資產投資50020030061016106流動資金1505001000100035030007銷售成本1277.14206.912275.220029.53939877186.78稅金及附加602006001000200038609所得稅53.8327.71097.22564.36138.710181.710現金流出小計2040.95434.615272.425203.847886.795838.411凈現金流量-540.9-34.6927.63596.212161.312累計現金流量-540.9-575.5352.1