1、銀行財務部主管的述職報告 過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領計財部的各位同仁，在行領導的關心、保護、支持下，以高度的責任感，恪守職責，務實開拓，將支行的開展推上了一個新的臺階。 1.建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的根底。 今年我根據業務開展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原那么，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。 特別是針對七、八月過失率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風險的蔓延。 2.加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。 年內

2、一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核過失率，并催促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。 另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經營風險。 3.以人為本，加強會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的標準化管理。 年內主要做了以下七點工作： 1.主動、積極地抓好效勞工作，堅持不懈地搞好優質文明效勞，樹立效勞意識； 2.堅持業務學習制度，統一學習新文件，從實際操作出發，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑； 3.堅持考核與經濟效益指標掛鉤。 4

3、.成立了以骨干為主的結算小組； 5.積極地組織柜員上崗考試。 6.培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣。 7.開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養，提高結算工作質量和效率。 1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和等規定，認真編制財務收支方案，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行詳細地財務分析；在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業費用子目標準列支。 2、費用支出實行了專戶、

4、專項管理，在臨時存款科目中設置了營業費用專戶，專門核算營業費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節約，用最少的資金獲得利潤。 20xx年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%；實現收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。 在費用的管理上，根據下發的等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用工程進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。 全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率

5、為%，節約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。 我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。 一是加強學習，不斷增強工作的原那么性和預見性。 二是堅持實事求是的作風，堅持抵抗和反對腐敗 現象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。 三是加強團結合作，不搞個人主義。 1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。 立足在現有人員的根底上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業務骨干的專項培訓。 2、降低本錢費用，促進效益的穩步增長。 一是加強本錢管理

6、，減少本錢性資金流失。 二是加強結算管理，限度地增加可用資金。 三是合理調配資金，提高資金利用率；認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益化。 四是降低費用開支，增強盈利水平。 五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。 3、充分發揮職能部門的“職能”，加強管理，加快工作的效率。 回憶一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多缺乏，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作

7、水平，在新的一年邁上一個新的臺階。 20*年上半年，方案財務部在行領導的直接領導下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標，以更扎實的工作作風，嚴謹的工作態度，圓滿的完成了行領導交辦的各項任務。現將這半年的材料匯報如下： 每周星期一，我部門按質按量的遵照行領導的安排部署進行相關知識的學習，其中包括人事教育、平安法、會計根底知識，法律法規知識、稅法知識以及思想道德素質的學習等。 通過學習，使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的及時性，人事教育培訓的科學性、車輛資金重要空白憑證的平安性。 人們常說，思想決定行動，行動決定執行力。我部門正是

8、注重了這一點，使行之有效的執行力得到了充分發揮，從根本上轉變了他們的工作態度，調動了他們的工作積極性，出色的完成了各自的工作，保證了工作質量又快又好的開展。 上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的時機和時間及時的將我行34位員工的住房公積金和醫療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫療報銷和購房所需的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。 支行的生存與開展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。因此，我部門積極響應行內的號召，動用一切可動用的關系來推動各項業務的開展，并取得了一定成效：商易通業務戶均余額、

9、儲蓄存款業務量與定活比、對公業務等都在一定程度上起到了推動作用。 特別是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。 平安工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的平安以及資金票款的平安。車輛平安方面，嚴格要求駕駛人員定期檢修車輛，定時進行車輛保養。嚴格要求駕駛人員不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴格按照行規和作息時間進行派車用車，確保了我行的車輛平安和人身平安。 資金票款方面，我部門資金調度人員嚴格按照備付金定額和資金調撥審批權限進行資金調撥。按時收繳網點超限資金，及時使資金回籠。 每天嚴格兩

10、次網點資金監控，注意資金異常動向，及時反應及時報告，使得不平安因素扼殺在萌芽中。 總之，我部門員工通過教育學習實踐，對平安知識以及平安意識都有顯著提高，從而保證了我行各項工作的平安開展，得到了上級以及各級部門的認可。 我部門在行領導的直接領導下，在財務制度的指引下，嚴格按規章制度辦事。想盡一切方法控制本錢，節約開支，并也初見成效。 *是一個特殊的旅游城市，來人來客相比照擬多，為了節約開支我們努力將吃住安排在經濟實惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費用開支得到了節儉。 在用車方面，嚴格按派車單和修車單進行出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。在物資領用方面，嚴格按領料單進行領取材料，并

11、分部門分專業進行歸集，使得物資本錢得到了有效的控制。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。 （1）加強與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氣氛，進一步促進我行業務的順利開展。 （2）合理做好資金頭寸以及資金調度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運用戶率。 （3）以人為本，努力狠抓部門隊伍建設以及思想道德建設。通過學習、談心、了解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能夠輕裝上陣，安心踏實于自己的本質工作。 （4）加強與業務部門的配合，努力完成支行下達的各項指標任務，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。 （5）

12、加強部門員工技能知識、平安知識、法律知識的學習，以此提高本部門員工的素質水平。 總之，上半年的工作雖取得一定得成績，但是我們仍應戒驕戒躁，揚長避短，總結經驗教訓，將工作完成的更好更出色。 綜合管理部門的工作千頭萬緒，但是只要我們隨時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，團結一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解！ 過去的一年，在行領導和全體同仁的支持下，財務部根本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下： 公司全年給我部門的量化指標主要有五項： 一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%； 二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級2000萬；

13、我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標； 三是新開工程資金籌劃率100%；本年度公司新開4個工程均做了工程資金籌劃。 四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元； 五是辦理資金信貸類業務，投訴率為0；財務部全年辦理各項信貸業務準確及時，全年未發生一起投訴。 20*年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作： 一是以統一財務管理模式為主線加強了財務根底工作和精細化管理力度：按照規模化開展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準。 二是持續推進預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。 三

14、是加強資金管理，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款2。345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。 四是充分發揮支持效勞職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數據，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持，根本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。 五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。 六是加強業務學習，提升理論水平：去年我們有方案組織財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平。 20*年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改良： 一是部門之間相互溝通的還不夠； 二是分公司有一局部核定上交資金未及時收回來； 三是財務部門未能夠經常深入分公司和工程了解第一手資料和情況；四是我本人工作作風還有待改良。 20*年財務除在原來的根底上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作： 一是要兵馬未動，籌劃先行，提前做好年度各項財務籌劃。真正做到事前有依據、事