1、通用上機案例新建一個賬套文件，存放在D盤/考生文件夾一、新建賬套設置企業相關信息1、賬套號：AIS2013052、 賬套名稱與企業名稱相同：ABC有限責任公司3、存放路徑：D:考生文件夾開始一程序一金蝶一工具一帳套管理一確定一新建（輸入相關信息）4、修改帳套（帳套管理一一屬性）二、基礎設置（一）系統參數設置1、記賬本位幣：人民幣（ 以Manager身份進入帳套一基礎設置一系統參數一系統 信息一左下角）2、會計期間界定為“自然月份”3、賬套啟用時間：2012年1月（出納和業務期間也一致）進入帳套一基礎設置一一系統參數一一會計期間一一設置會計期間一一左上角的啟用會計年度；基礎設置一一系統參數一一財

2、務參數/出納參數/業務參數一一啟用會計期間：1月）4、 在系統參數的財務參數中，勾選啟用往來業務核銷、憑證過賬前必須審核（2項 參數）（進入帳套一基礎設置一一系統參數一一財務參數，勾選2項）（二）會計科目設置引入科目模板：新會計準則下的全部會計科目（進入帳套一基礎設置一會計科目一文件一從模板引入會計科目一選擇新會計準則引入）在系統參數的財務參數中， 設置本年利潤科目：本年利潤4103，利潤分配科目：4104 （基礎設置一一系統參數一一財務參數/業務參數一一右上角）（三）新增外幣設置（進入帳套一基礎設置一幣別一一新增）幣別名稱：美元幣別代碼：USD 2012年1月初匯率為：6.1（四）憑證字設置

3、（進入帳套一基礎設置一憑證字一新增）憑證分類限制類型限制科目收借方必有1001,1002付貸方必有1001,1002轉憑證必無1001,1002（五）計量單位設置（進入帳套一基礎設置一計量單位，先增加計量單位組，再增加計量單位）編碼計量單位組單位001光盤數量組張002復印紙數量組包003r運輸工具數量組輛004電子設備數量組臺005產品數量組件（六）企業內部基本資料1、在輔助資料中設置 區域進入帳套一基礎設置一輔助資料一區域一中間空白處點擊一下，再新增編碼區域01北方02南方2、在輔助資料中設置 職員類別代碼名 稱001企業管理人員002銷售人員003生產人員3、在核算項目中增加客戶資料進入

4、帳套一基礎設置一核算項目一客戶一中間空白處點擊一下，再新增代碼名稱區域稅號01北京盛榮北方11002天津浩新南方1204、在核算項目中增加供應商資料代碼名稱區域稅號03天鴻商貿南方11904宇意科技南方1235、在核算項目中增加部門檔案代碼名 稱01總經辦02財務部03銷售部04生產部4、在核算項目中增加職員檔案代碼姓名部門職員類別賬號001張慶總經辦企業管理人員2009001002顧平財務部企業管理人員2009002003郭笑生財務部企業管理人員2009003004蘇玲玲財務部企業管理人員2009004005王新銷售部銷售人員2009005006于蘭生產部生產人員2009006考：將職員于蘭

5、現禁用，然后再取消禁用（右鍵單擊“于蘭”一一禁用；工具欄上“反禁用”一一選擇“于蘭”）（三）用戶管理設置1、新增用戶（基礎設置一一用戶管理一一新建用戶）郭笑生蘇玲玲王新2、權限的設置顧平：隸屬于系統管理員組（擁有本賬套所有權限）（用戶管理一一雙擊人名一一用戶組一一將“系統管理員組”從不隸屬于處添加到 隸屬于處）郭笑生：基礎資料、財務處理、固定資產、工資、應收應付管理系統權限（用戶管理一一點人名一一擊功能權限管理一一選擇權限一一擊授權）王新：具有查詢銷售訂單金額查看的權限（用戶管理一一點人名一一擊功能權限管理一一高級一一購銷存單據（其它）一一 銷售訂單金額查看打鉤）（四）結算方式設置（基礎設置一

6、一結算方式）代碼名稱01現金支票02轉賬支票（五）物料新增設置 （基礎設置一核算項目一物料）在輔助項目（核算項目）中，錄入物料代碼 200，名稱C商品，計量單位件，計價方 法加權平均法，存貨科目代碼 庫存商品1405，銷售收入科目名稱 主營業務收入6001，銷 售業務成本主營業務成本6401。三、企業期初數據（企業性質：適用 2007年新會計制度科目）（一）會計科目及期初余額1、新增明細會計科目及有關科目輔助核算設置1、模板沒有的會計科目點新增，代碼以資料為準，明細科目代碼要先輸入上級會計科目。（紅色需要新增）（查看一一選項一一顯示所有明細）2、 模板已有會計科目點修改，需要修改什么點勾或選擇

7、什么。（梅紅色需要修改）2、科目初始數據錄入初始化一一會計科目初始化數據一一錄入相關數據（先錄入無項目核算和往來核算的科目余額，再錄入項目核算和往來核算的余額）科目代碼科目名稱輔助核算說明方向期初余額1001庫存現金:日記賬借一239.21002銀行存款銀行日記賬150000.001002.01丄行仔款銀行日記賬借：150000.001002.01.01人民巾尸:銀行日記賬借：150000.001002.01.02美元戶銀行日記賬（核算美元）借11221應收賬款.往來業務核銷（客尸）hi借28560.001123預付賬款:往來業務核銷（供應商）廠1221其他應收款|6300.001221.01

8、個人借支 |P職員核算借6300.001403原材料 1403.01光盤數量核算，單位：張（3500）借8750.001403.02復印紙數量核算，單位：包（870）借14790.001601固定資產借：256900.001602累計折舊貸48539.202202應付賬款|-：往來業務核銷（供應商）廠貸：17000.002203預收賬款|:往來業務核銷（客戶）貸n4001實收資本貸4000005001生產成本借5001.01直接材料借5001.02直接人工借：6601銷售費用借6601.01工資借6601.02折舊費借：6602管理費用借6602.01辦公費部門核算借'6602.02差

9、旅費:部門核算借：6602.03工資部門核算借6602.04折舊費部門核算借6603財務費用借（二）輔助賬期初明細會計科目：1221.01其他應收款-個人借支余額：借方6 300日期個人方向金額2011.11.10王新借28002011.12.26張慶借3500會計科目：1122應收賬款（寫完后還要在應收應付模塊初始數據中錄入）余額：借方28 560日期客戶方向金額業務編號2011.10.22北京盛榮借10400012011.11.10天津浩新借1816002會計科目：2202應付賬款（寫完后還要在應收應付模塊初始數據中錄入）余額：貸方17 000日期供應商r方向金額業務編號2011.12.2

10、0天鴻商貿貸1700003（三）固定資產期初1、固定資產類別設置（固定資產一一資產類別一一新增）編號類別名稱使用年限凈殘值率單位預設折舊方法01交通運輸工具64%輛平均年限法02辦公設備54%臺平均年限法備注：固定資產科目：1601累計折舊：1602固定資產減值準備：16032、固定資產增減方式對應的入賬科目（固定資產 變動方式 購入 修改）變動方式憑證字對方科目代碼直接購入付銀行存款一工行存款一人民幣戶3、固定資產原始卡片（初始化一一固定資產初始數據一一新增）代碼012013016名稱轎車筆記本電腦臺式計算機類別交通運輸工具辦公設備辦公設備使用部門總經辦總經辦銷售部使用狀況:正常使用正常使用

11、正常使用開始使用日期（入賬）2010-10-12010-11-12010-12-1變動方式直接購入直接購入直接購入原值225000.0025900.006000.00折舊方法平均年限法平均年限法平均年限法預計使用期間6年（72期）5年（60期）5年（60期）折舊費用科目:管理費用一折舊費管理費用一折舊費銷售費用一折舊費:累計折舊42000.005387.201152.00（四）應收應付期初 （數據見P4頁的1122應收賬款和2202應付賬款）1、初始化一一應收應付初始數據一一客戶（錄入應收與預收數據）一一客戶代碼（按 F7）選擇幣別（人民幣和外幣分別輸入）一一點擊明細一一輸入相關信息2、錄完畢

12、應收和預收后，再點供應商（錄入應付與預付數據）一一步驟與錄入應收與 預收相同3、錄入完畢，再通過文件一一傳遞到科目初始化一一分別選擇相應會計科目一一確定啟用財務系統和啟用業務系統，結束初始化（開始正常操作企業1月份日常業務），切換操作員郭笑生開始日常操作：四、企業日常業務（一） 1月發生的經濟業務（郭笑生一一賬務處理一一憑證錄入；注意右上角的憑證字；快捷鍵涉及 F7 或/=）（1 ）5日，蘇玲玲從工行人民幣戶提取現金 20 000元，作為備用金。（現金支票號XJ001）付借：庫存現金20 000貸：銀行存款-工行存款-人民幣戶20 000（2）15日，總經辦 張慶出差預借差旅費 3 000元現

13、金。付借：其他應收款-個人借支3 000貸：庫存現金3 000(3)19 日,財務部員工蘇玲玲購買辦公用品一批，共2 000元，以現金支付。付借：管理費用-辦公費2 000貸：庫存現金2 000(4)19日，生產部 于蘭領用光盤500張，單價3兀，用于生產。轉借：生產成本一直接材料1500貸：原材料一光盤1500(5)固定資產（固定資產固定資產增加；固定資產一一憑證管理一一按單；賬務處理一一憑證管理一一修改一-增加結算方式和票號)21日，財務部購買傳真機一臺，編碼031，價值3 500元，辦公設備類（凈殘值率4%, 預計使用5年）。用銀行轉賬支票支付。（票號ZZW024）自動生成憑證。（二）本

14、月工資1、類別管理設置：在職人員工資工資管理一一類別管理一一填入類別名稱一一幣別：人民幣一一確定2、 在工資管理中建立部門檔案（導入）工資管理一一部門（右邊）一一引入一一全選一一導入（窗口最大化才能看到）新增一一填入需新增的部門數據一一保存3、 在工資管理中建立職員檔案（導入）4、新增銀行，代碼 01,名稱工商銀行，賬號長度 7工資管理一銀行一新增一一填入銀行數據一一保存5、工資項目設置：工資管理一項目設置一新增 /修改項目名稱類型長度小數位數項目屬性基本工資實數82可變項目獎金實數82可變項目應發合計實數102可變項目實發合計實數102可變項目個卜人所得稅實數82可變項目請假扣款實數82可變

15、項目請假天數實數82可變項目6、在職人員工資計算一公式設置步驟：1、公式設置一一新增一一點計算方法空白處一一雙擊項目中的“請假扣款”一點運算符的一雙擊“請假天數”一一單擊運算符的“*” 一一輸入“ 40” 一一再回車在另一行輸入第二條公式方法同理2、全部公式輸入完畢點公式檢查3、檢查成功再輸入公式名稱：在職人員工資計算4、保存工資項目定義公式請假扣款-請假天數*40獎金=基本工資*0.1應發合計-基本工資+獎金實發合計=應發合計-請假扣款-個人所得稅7、在職人員工資錄入（工資項目依次勾選 基本工資、獎金、應發合計、實發合計、個人 所得稅、請假扣款、請假天數、職員代碼、職員名稱、部門名稱）工資管

16、理一一工資錄入一一增加一一過濾器名稱：在職人員工資錄入一一計算公式：在職人員工資計算一一選擇以上的工資項目一一確定；錄入基本工資和請假天數一一保存姓名部門名稱基本工資請假天數張慶總經辦8000顧平財務部6500郭笑生財務部45003蘇玲玲財務部3500王新銷售部68001于蘭生產部2000&進行工資計算工資管理一一工資計算9、所得稅計稅設置選擇過濾器名稱為“公司管理層”完成計稅前的初始設置（1） 所得項目名稱：個人所得稅項目：應發合計 屬性：增項（2）稅率名稱：個人所得稅（3）個人所得稅初始設置：個人所得稅所得期間：1-12 外幣幣種：人民幣工資管理一一所得稅計算一一增加一一填入過濾器

17、名稱：公司管理層一一確定 工具欄上“設置”，按下表設置相應信息名稱個人所得稅計算稅率類別個人所得稅所得項目應發合計所得計算應發合計所得期間2012-01外幣幣別人民幣基本扣除200010、回到工資錄入，區選一個人所得稅，然后引入個人所得稅金額工資管理一一工資錄入一一確定一一區選“個人所得稅”一一右鍵，引入所得稅一一確定11、再次重新進行工資計算12、在職人員工資費用一 費用分配1、 工資管理一一費用分配一一新增一分配名稱：費用分配一一憑證字：轉一一摘要內容：在職人員工資分配一一填入相關數據。（其中，核算項目點“下設”一一部門代碼，按F7）2、工資管理一一費用分配一一選擇“費用分配”一一生成憑證

18、（右）3、賬務處理一一憑證管理一一查詢該憑證應付工資總額等于工資項目“ 應發合計”，工資費用分配的 轉賬分錄：部門職員類別應付工資借方貸方總經辦企業管理人員管理費用-工資應付職工薪酬財務部企業管理人員管理費用-工資應付職工薪酬銷售部銷售人員銷售費用-工資應付職工薪酬生產部生產人員生產成本-直接人工應付職工薪酬（三）應收應付模塊設置2012年1月28日收到北京盛榮公司轉賬支票一張（轉賬支票號ZZR002）,用以償還前欠我公司的貨款10400元，其中400元未還。（填制一張收款單）。然后切換操作員顧平 審核收款單并（自動）生成憑證。（四）月末各項數據處理1、固定資產計提折舊，生成一張“轉”字憑證，

19、憑證摘要為計提折舊費用 固定資產一一計提折舊2、切換操作員顧平，審核憑證，登記賬簿以顧平登錄，賬務處理一一憑證管理一操作-成批審核；財務處理一一憑證過帳一一關閉退出3、結轉損益1、以郭笑生登錄，財務處理一一結轉損益一一下一步一一完成2、以顧平身份對該憑證進行審核并過帳。五、綜合查詢1、查詢付字2#憑證，并打開賬務處理一一憑證管理一一在過濾界面選擇“過濾條件”一一“憑證字”且“憑證號”“ =” “ 2”2、賬簿查詢（1）查詢2012.01科目余額表，包括未過賬憑證。再打開銀行存款（工行）明細賬 賬務處理一一科目余額表一一科目代碼：2012.01 科目級別：2 選中“包括未過賬憑證”賬務處理一一明細分類賬一一科目級別：2科目代碼：1002.01（2）查詢“原材料-光盤”數量金額明細