1、1會計學SAP采購管理培訓采購管理培訓缺貨周轉率人工成本損耗成本收入-成本=利潤物料需求計劃（MRP）外部采采購購內部生采產購發票校驗收貨發貨庫存管理轉儲記帳財務模塊銷售 分銷模塊主數據物料批號供應商總分類帳客戶庫存地點1. 主數據是企業運作過程中必須使用的基本數據；2. 長期存儲在數據庫中，它們集中存儲并且可以在各級組織結構的上維護和使用。這樣就能防止重復存儲數據（冗余）。什么是主數據銀行采購訂單發票發票校驗驗票機收貨維護物料采購供應商 從采購和會計的角度來說，供應商主數據中包含了一個供應商的信息； 供應商主數據中的數據是按組織級別進行結構化的； 供應商主數據要包括一般數據，采購數據和財務據

2、；付款常規數據- 地址- 電話采購數據- 采購條款- 最小訂單量財務數據- 銀行- 付款條款供應商主記錄：科目組 字段選擇指定編號類型業務伙伴方案狀態（供應商或一次性供應商）內部間隔 供應商子域或特定場地數據一次性的帳戶組x供應商地址？可以為一批供應商使用單一的一次性主記錄。一般說來，一次性主記錄只用于一次性供應商。供應商供應商供應商供應商一次性的供應商采購訂單供應商主數據描述語言統馭科目貨幣銀行細目？發票核實驗票機后勤管理物料管理采購練習主數據供應商中央創建SAP物料管理確定采購需求貨源確定供應商供應商供應商選擇供應商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單處理采購定單跟蹤收獲/庫存管理驗票機發票校

3、驗維護物料1維護物料2采購申請采購申請請批示SAP物料管理確定采購需求貨源確定供應商供應商供應商選擇供應商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單處理采購定單跟蹤收獲/庫存管理驗票機發票校驗采購申請請批示采購申請的產生采購申請請批示部門1部門2由用戶部門手動創建自動創建OR建立采購申請建立詢價/供應商供應商報價選定供應商批準采購申請建立采購訂單價格比較維護科目設置（如果必要）：成本中心、總帳科目、工程編號、資產號等創建采購申請 各個項目的缺省數據： 發貨日期、采購組、工廠等在概覽屏幕中維護項目數據：物料、數量、交貨日期、采購組等檢查數據保存維護物料1維護物料2詢價包括：物料價格送貨時間其它貿易條款供應

4、商A供應商B供應商C 供應商 A 供應商 B 供應商 C 報價 1物料 A報價: RMB 400/噸折扣: RMB 50報價 2物料 A報價: RMB 400/噸額外費用: 20%報價 3物料 A報價: RMB 500/噸額外費用: RMB 20輸入報價和價格條件1對報價進行價格比較2價格 2噸鋼 報價 350/噸 1報價 480/噸 2報價 520/噸 3平均 450/噸 報價建立信息記錄和拒絕信3供應商 A-訂單-物料數量價格鋼2 噸 350/噸拒絕信供應商 C,BThank you for your Offer . We cannot place an order at this tim

5、e.采購申請A項目請批示轉換采購申請采購申請請批示采購訂單有參照模板采購申請請批示分配資源分配處理采購訂單手動自動采購訂單采購訂單SAP物料管理確定采購需求貨源確定供應商供應商供應商選擇供應商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單處理采購定單跟蹤收獲/庫存管理驗票機發票校驗采購訂單訂單歷史無參考采購申請請批示合同尋價采購訂單價格-條件信息記錄供應商1.常規供應商2.一次性供應商采購訂單結構采購訂單項目:? 物料編號 ? 發貨日期? 短文本 ? 采購訂單價格? 采購訂單數量 ? .表頭數據采購訂單編號。?付款期限采購訂單日期供應商貨幣.?項目30: ? 物料編號 ? 發貨日期? 短文本 ? 采購訂單價

6、格? 采購訂單數量 ? .項目20項目10項目分類采購訂單項目物料數量AI-.-.-SL-01-.D.20.200項目分類標準寄售外協加工第三方文本服務P項目分類文本KLSTD維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料SAP物料管理確定采購需求貨源確定供應商供應商供應商選擇供應商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單處理采購定單跟蹤收獲/庫存管理驗票機發票校驗 非限制使用貨物 質量檢驗貨物 凍結貨物物料接收采購憑證供應商物料接收倉庫物料憑證維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料會計憑證維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料倉庫物料憑證會計憑證憑證表頭

7、 物料 表頭 79000757憑證項目 日期 04/06 數量 物料 工廠 001 10liter paint 3000 002 25pcs mirror 3000憑證表頭 物料 表頭 79000642憑證項目 日期 04/06 帳目 簡稱 金額 001 300000 Stock 75- 002 300000 Stock 400- 003 400000 Consumption 475-物料移動的物料和會計憑證是同時創建 的。采購訂單：50 pcs UNI 2 。00/pc 物料接收：50 pcs庫存值 +100數量 +50估價會計帳目庫存帳目總分帳目100100物料主數據SAP物料管理確定采購

8、需求貨源確定供應商供應商供應商選擇供應商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單處理采購定單跟蹤收獲/庫存管理驗票機發票校驗驗票機發票校驗在物料管理中，采購過程的最后一步是發票校驗。在這一步中您要輸入發票與貸項憑證并檢查物料內容和數量的準確性。 但是，付款與發票評估并不是發票校驗中的步驟，其相關信息被送到其它部門了。因此， 發票校驗在物料管理和外部或內部帳目之間建立了一個鏈接。當參照采購訂單輸入一張發票時，系統從采購訂單和相應的物料接收中提取供應商、物料、等待開發票的數量、付款方式等數據提示用戶。如果采購訂單或物料接收和發票不一致，系統會在必要的時候警告用戶并鎖定付款發票。發票過帳之后，發票校驗的過程

9、就完成了。采購訂單記錄將被刷新，會計帳目中就可以對未清帳目進行付款了。發票憑證 發票 物料接收物料憑證驗票機付款程序采購訂單主數據采購訂單物料物料物料物料物料收款發票發票校驗驗票機物料主數據主數據條件總分帳目資產成本中心工程訂單發票校驗驗票機物料物料物料物料物料 確 認采購訂單交貨注釋oror 發票采購訂單100 pcs發票校驗物料接收采購訂單NO. 4500012345收貨單1收貨單2收貨單3 按采購定單存取選擇屏幕采購定單x 4500012345 100 發票采購訂單100 件收貨單1 校驗：收貨憑證NO 50194333收貨憑證過帳NO 50194333物料接收查找收貨憑證 發票采購訂單

10、100 件允許差額10% 10%差額過帳：發票憑證號 5100012345凍結付款收貨實收40采購訂單RMB 5采購訂單計劃 送貨時間04/21/94 發票50件 發票單價 RMB 6 發票04/11/94數量價格時間收貨發票隨后收貨存貨科目GR/IR 科目供應商科目500 +500 -800 +800 -300 +300 -采購訂單100件 RMB10/件收貨50件 發票 80件 RMB 10/件= RMB 800 收貨價格差額收貨發票隨后收貨存貨科目GR/IR 科目供應商科目價格差額130+130 -130 +124 -130 +124 6 -采購訂單100件 RMB1.3/件收貨100件

11、 發票 100件 RMB 1.24 /件= RMB 124價格控制供應商主數據采購定單發票采購數據條件付款條款訂單文件頭送貨條款和付款條款5天內付款 -3 % 15天內付款 -1.5%超過15天付款 0%付款控制 付款條款 days %days %days net運輸成本計劃內計劃外采購訂單 4500012345100 件 RMB 1000運費 RMB 2/件Purchase order 4500023456100 件 RMB 1000運費發票 100 件 RMB 1000運費 RMB 200 RMB 1200發票100 件 RMB 1000運費 RMB 50 RMB 1050采購訂單RMB

12、100維護90維護105發 票發 票凍結凍結。00采購訂單50件 2.00UNI/件相應訂單的物料接收50件發票50件 2.00UNI/件庫存帳目物料接受/發票校驗科目供應商物料接收100 +100 -發票100 +100 - 發票UNI 100.00 發票（針對采購訂單）記帳庫存帳目總分帳目100100物料主數據平均移動價格價值采購訂單歷史物料接收預付訂金發票憑證編號51000123100-物料接收/發票校驗100+在其將各一項張目發將票會過發帳送時到，相將應會的創科建目一 。個 憑 證 。 價格差異根據練習3的采購訂單輸入發票憑證 - 縱覽與此采購訂單有關的所有文件后勤管理物料管理發票校驗憑證輸入輸入發票后勤管理物料管理采購 采購申請 建立缺貨周轉率人工成本損耗成本收入-成本=利潤常規數據- 地址- 電話采購數據- 采購條款- 最小訂單量財務數據- 銀行- 付款條款供應商主記錄：科目組 字段選擇指定編號類型業務伙伴方案狀態（供應商或一次性供應商）內部間隔 供應商子域或特定場