1、總賬流程1. 基礎信息的設置 1.1基礎檔案本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。設置基礎檔案就是把手工資料經過加工整理，根據本單位建立信息化管理的需要，建立軟件系統應用平臺，是手工業務的延續和提高。基礎檔案的設置順序： 1.1.1機構設置 1.部門檔案主要用于設置企業各個職能部門的信息，部門指某使用單位下轄的具有分別進行財務核算或業務管理要求的單元體，可以是實際中的部門機構，也可以是虛擬的核算單元。按照已經定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息。最多可分級，編碼總長位，部門檔案包含部門編碼、名稱、負責人、部門屬性等信息。1)新增部門檔案單擊增加按鈕，可增加一條部門記錄。

2、在屏幕右面輸入部門編號、部門名稱、負責人、部門屬性、電話、地址、備注、信用額度、信用等級等信息即可。2)修改部門檔案在部門檔案界面左邊，將光標定位到要修改的部門編號上，用鼠標單擊修改按鈕。這時界面即處于修改狀態，除部門編號不能修改，其他信息均可修改。3)刪除部門檔案點擊要左邊目錄樹中要刪除的部門，背景顯示藍色表示選中，單擊刪除按鈕即可刪除此部門。注意，若部門被其它對象引用后就不能被刪除 .若部門有級次之分時,需從最末級刪除.4)刷新部門檔案在網絡操作中，可能同時有多個操作員在操作相同的目錄。您可以點擊刷新按鈕，查看到當前最新目錄情況，即您可以查看其他有權限的操作員新增或修改的目錄信息

3、。注意:部門編碼及部門名稱為唯一關鍵字,必填項. 其它信息為輔助項,可為空.2.職員檔案1)新增職員檔案在左側部門目錄中選擇要增加人員的末級部門，單擊功能鍵中的增加按鈕，顯示"添加職員檔案"空白頁，用戶可根據自己企業的實際情況，在相應欄目中輸入適當內容。其中"*" 為必輸項。2)修改職員檔案將光標定位到要修改的職員上，單擊修改按鈕，即可進入修改狀態修改，注意修改后，職員編號必須保持唯一。3)刪除職員檔案在右側選擇需要刪除的人員,單擊刪除按鈕,即可刪除,注意:如在其它位置已使用的人員是不允許刪除.4)刷新職員檔案在網絡操作中，可能同時有多個操作員在操作相同

4、的目錄。您可以點擊刷新按鈕，查看到當前最新目錄情況，即您可以查看其他有權限的操作員新增或修改的目錄信息。注意:職員編碼及職員名稱為唯一關鍵字,必填項. 其它信息為輔助項,可為空.1.1.2往來單位1. 客戶分類企業可以根據自身管理的需要對客戶進行分類管理，建立客戶分類體系。可將客戶按行業、地區等進行劃分，設置客戶分類后，根據不同的分類建立客戶檔案。沒有對客戶進行分類管理需求的用戶可以不使用本功能。1) 新增客戶分類選擇要增加客戶分類的上級分類，單擊增加按鈕，在編輯區輸入分類編碼和名稱等分類信息，點擊保存按鈕，保存此次增加的客戶分類提示:有下級分類碼的客戶分類前會出現帶框的+符號，雙擊該分類碼時

5、，會出現或取消下級分類碼。新增的客戶分類的分類編碼必須與編碼原則中設定的編碼級次結構相符。例如，編碼級次結構為"XX-XXX"，那么，"001"是一個錯誤的客戶分類編碼。客戶分類必須逐級增加。除了一級客戶分類之外，新增的客戶分類的分類編碼必須有上級分類編碼。例如，編碼級次結構為"XX-XXX，那么"01001"這個編碼只有在編碼"01"已存在的前提下才是正確的。2) 修改客戶分類選擇要修改的客戶分類，單擊修改按鈕，注意這時只能修改類別名稱，類別編碼不可修改。3) 刪除客戶分類選擇要刪除的客戶分類，單擊刪除

6、即可。注意：已被其他基礎檔案調用的不可刪除。注意: 類別編碼：客戶的類別編碼是系統識別不同客戶的唯一標志，所以編碼必須唯一，不能重 復或修改。類別名稱：客戶的類別名稱是用戶對客戶的信息描述，可以是漢字或英文字母，不能為空。2. 客戶檔案1) 新增客戶檔案在左邊的樹型列表中選擇一個末級的客戶分類（如果您在建立賬套時設置客戶不分類，則不用進行選擇），單擊增加按鈕，進入增加狀態。選擇"基本"、"聯系"、"信用"、"其他"頁簽，填寫相關內容。注意：帶有紅色*為必錄項，其它頁簽如“聯系”，“信用”，“其他”為選錄項。2) 修

7、改客戶檔案選擇要修改的客戶記錄，點擊修改按鈕，修改方法與新增方法相同，注意客戶編碼不可修改。3) 刪除客戶檔案 選擇要刪除的客戶記錄，點擊刪除按鈕即可刪除，注意已被調用的客戶不能刪除。 4) 并戶點擊客戶檔案中的并戶按鈕，彈出并戶對話框輸入被并戶的客戶編碼以及并至客戶處的編碼，然后點擊確認鍵即可。系統提示并戶成功，則表明已完成并戶，被并戶的客戶將不再出現在客戶列表中。注意：已停用的客戶（即客戶檔案的停用日期小于當前單據日期的客戶），輸入單據時不能再參照，否則系統提示"此客戶已停用，請選擇其他客戶"。在進行單據或賬表查詢時，已停用的客戶仍可繼續查詢。3. 供應商分類企業可以根

8、據自身管理的需要對供應商進行分類管理，建立供應商分類體系。可將供應商按行業、地區等進行劃分，設置供應商分類后，根據不同的分類建立供應商檔案。沒有對供應商進行分類管理需求的用戶可以不使用本功能。1) 增加供應商分類單擊增加按鈕，輸入類別編碼和類別名稱，點擊保存保存此次增加的供應商分類。要想增加下級供應商分類，需選擇上級供應商分類后在點擊增加按鈕，根據編碼原則輸入分類編碼，例如上級編碼為"1"，編碼規則為"* *"，則新增的下級編碼為"101"。提示新增的供應商分類的分類編碼必須與編碼原則中設定的編碼級次結構相符。例如，編碼級次結構為&q

9、uot;XX-XXX"，那么，"001"是一個錯誤的供應商分類編碼。供應商分類必須逐級增加。除了一級供應商分類之外，新增的供應商分類的分類編碼必須有上級分類編碼。例如，編碼級次結構為"XX-XXX，那么"01001"這個編碼只有在編碼"01"已存在的前提下才是正確的。   有下級分類碼的供應商分類前會出現帶框的+符號，雙擊該分類碼時，會出現或取消下級分類碼。2) 修改供應商分類選擇要修改的供應商分類，單擊修改，注意這時只能修改類別名稱，類別編碼不可修改。3) 刪除供應商分類將光標移到要刪除的供應

10、商分類上，單擊刪除按鈕，即可刪除當前分類，已經使用的供應商分類不能刪除。 非末級供應商分類不能刪除。注意: 類別編碼：供應商的類別編碼是系統識別不同供應商的唯一標志，所以編碼必須唯一，不能重復或修改。類別名稱：供應商的類別名稱是用戶對供應商的信息描述，可以是漢字或英文字母，不能為空。4. 供應商檔案1) 新增供應商檔案在左邊的樹型列表中選擇一個末級的供應商分類（如果您在建立賬套時設置供應商不分類，則不用進行選擇），單擊增加按鈕，進入增加狀態。選擇"基本"、"聯系"、"信用"、"其他"頁簽，填寫相關內容。2) 修改供

11、應商檔案選擇要修改的供應商記錄，點擊修改按鈕，修改方法與新增方法相同，注意供應商編碼不可修改。3) 刪除供應商檔案選擇要刪除的供應商記錄，點擊刪除按鈕即可刪除，注意已被調用的供應商不能刪除。4) 并戶點擊供應商檔案中的并戶按鈕，彈出并戶對話框輸入被并戶的供應商編碼以及并至供應商處的編碼，然后點擊確認鍵即可。系統提示并戶成功，則表明已完成并戶，被并戶的供應商將不再出現在供應商列表中。113存貨1. 存貨分類企業可以根據對存貨的管理要求對存貨進行分類管理，以便于對業務數據的統計和分析。存貨分類最多可分級，編碼總長不能超過30位，每級級長用戶可自由定義。存貨分類用于設置存貨分類編碼、名稱及所屬經濟分

12、類。1） 增加存貨分類l 選擇要增加存貨分類的上級分類，單擊增加按鈕，在編輯區輸入分類編碼和名稱等分類信息，點擊保存按鈕，保存此次增加的存貨分類；l 如想放棄新增存貨分類，可以單擊放棄按鈕；如果想繼續增加，單擊增加按鈕即可。2） 修改存貨分類將光標移到要修改的存貨分類上，用鼠標單擊修改按鈕，即可進入存貨分類修改界面。用戶可以在此對需要修改的項目進行調整，修改完畢后，用鼠標單擊保存按鈕，即可保存當前存貨分類的修改；如果想放棄修改，用鼠標單擊放棄按鈕即可。如果要繼續修改，將光標定位在下一個需要修改的存貨上，重復上述步驟。3） 刪除存貨分類將光標移到要刪除的存貨分類上，用鼠標單擊刪除按鈕，即可刪除當

13、前分類。注意：分類編碼：必須唯一，必須按其級次的先后次序建立，可以用數字09或字符AZ表示，禁止使用 & " '| :等特殊字符。分類名稱：可以用數字09或字符AZ表示，禁止使用 & " '| :等特殊字符。對應條形碼中的編碼：需要手工輸入，可以隨時修改，可以為空，但編碼不允許重復。對應條形碼位長必須等于【條形碼定義】設置"數據源類型"為存貨分類時定義的長度，否則不能生成相應的存貨條碼。2. 存貨檔案1） 增加存貨檔案在左邊的樹型列表中選擇一個末級的存貨分類（如果您在建立賬套時設置存貨不分類，則不用進行選擇），單擊增加按鈕

14、，進入增加狀態。增加完成后，單擊保存按鈕，則保存當前輸入信息。您可以在頁編輯狀態下，單擊增加按鈕，繼續增加新的存貨。 提示· 提供自動復制功能。點擊拷貝按鈕，則每增加一個存貨時，自動復制上一個存貨內容。存貨編號、代碼、名稱不復制。· 保存存貨記錄時，若發現該條記錄的存貨名稱+規格型號與別的記錄相同，則應提示用戶："該存貨記錄的名稱+規格型號與XXX記錄重復，是否繼續進行？",若選擇繼續進行，則保存該記錄，否則不予保存檔案記錄，且將焦點停留在存貨名稱輸入框中。2） 修改存貨檔案在存貨列表中選中要修改的存貨，單擊修改按鈕，修改方法與新增方法相同，注意存貨編碼

15、不可修改。3） 刪除存貨檔案將光標移到要刪除的存貨上，用鼠標單擊刪除按鈕，即可刪除當前存貨。已經使用的存貨不能刪除。114財務1 會計科目1) 增加會計科目單擊增加按鈕，進入會計科目頁編輯界面，根據欄目說明輸入科目信息，確定后保存2) 修改會計科目選擇要修改的科目，單擊修改按鈕或雙擊該科目，即可進入會計科目修改界面，用戶可以在此對需要修改的會計科目進行調整。提示· 沒有會計科目設置權的用戶只能在此瀏覽科目的具體定義，而不能進行修改。· 已使用的科目可以增加下級，新增第一個下級科目為原上級科目的全部屬性。3) 刪除存貨檔案刪除選中的科目，但已使用的科目不能刪除。4） 指定科目

16、單擊【編輯】菜單下的【指定科目】，用戶在此用 > 、 選擇現金、銀行存款的總賬科目，選擇完畢后，用鼠標單擊確認按鈕即可。提示l 此處指定的現金、銀行存款科目供出納管理使用，所以在查詢現金、銀行存款日記賬前，必須指定現金、銀行存款總賬科目。l 如果本科目已被制過單或已錄入期初余額，則不能刪除、修改該科目。如要修改該科目必須先刪除有該科目的憑證，并將該科目及其下級科目余額清零，再行修改，修改完畢后要將余額及憑證補上。l 已使用末級的會計科目不能再增加下級科目。非末級科目及已使用的末級科目不能再修改科目編碼。115業務1.倉庫檔案存貨一般是用倉庫來保管的，對存貨進行核算管理，首先應對倉庫進行管

17、理，因此進行倉庫設置是供銷鏈管理系統的重要基礎準備工作之一。第一次使用本系統時，應先將本單位使用的倉庫，預先輸入到系統之中，即進行"倉庫檔案設置"。在本系統中，可以對操作員管理倉庫權限進行控制，包括查詢、錄入權限。具體操作員倉庫權限的操作可以參看"基礎設置"中"數據權限"中設置。1） 增加倉庫檔案在工具條中用鼠標單擊增加按鈕，按欄目說明輸入相關內容后后，單擊保存按鈕即可。注意，由于倉庫記錄在使用后，所屬部門不可修改，因此用戶應先輸入部門檔案后，方可輸入倉庫檔案，以便所屬部門的錄入。2） 修改倉庫檔案用鼠標雙擊所要修改的倉庫記錄，或把光

18、標放在要修改的倉庫記錄上，用鼠標單擊修改按鈕，進入倉庫卡片，即可對此倉庫進行修改。若倉庫已經使用，只可修改以下幾項：負責人、電話、資金定額、倉庫地址、備注。3） 刪除倉庫檔案 把光標放在要刪除的倉庫記錄上，用鼠標單擊刪除按鈕。若倉庫已經使用，則不可刪除此倉庫。注意：若倉庫已經使用，只可修改以下幾項：負責人、電話、資金定額、倉庫地址、備注。若倉庫已經使用，則不可刪除此倉庫。2. 業務-財務會計（總賬）2.1.1總賬流程總賬系統正向處理流程1 憑證處理記賬憑證是本系統處理的起點，也是所有查詢數據的最主要的一個來源。日常業務處理首先從填制憑證開始。操作步驟:1. 單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】，顯

19、示單張憑證。2. 單擊增加按鈕或按F5鍵，增加一張新憑證，光標定位在憑證類別上，輸入或參照選擇一個憑證類別字。3. 憑證編號：如果在【選項】中選擇"系統編號"則由系統按時間順序自動編號。否則，請手工編號，允許最大憑證號為32767。系統規定每頁憑證可以有五筆分錄，當某號憑證不只一頁，系統自動將在憑證號后標上幾分之一，如：記-0001號0002/0003表示為收款憑證第0001號憑證共有三張分單，當前光標所在分錄在第二張分單上。4. 系統自動取當前業務日期為記賬憑證填制的日期，可修改。5. 在"附單據數"處輸入原始單據張數。6. 輸入憑證分錄的摘要，按F2

20、或參照按鈕輸入常用摘要，但常用摘要的選入不會清除原來輸入的內容。7. 輸入末級科目或按F2鍵參照錄入。8. 若科目為銀行科目，且在結算方式設置中確定要進行票據管理，在【選項】中設置"支票控制"，那么這里會要求要輸入"結算方式"、"票號"及"發生日期"。9. 如果科目設置了輔助核算屬性，則在這里還要輸入輔助信息，如部門、個人、項目、客戶、供應商、數量、自定義項等。錄入的輔助信息將在憑證下方的備注中顯示.10. 錄入該筆分錄的借方或貸方本幣發生額，金額不能為零，但可以是紅字， 紅字金額以負數形式輸入。如果方向不符，可按

21、空格鍵調整金額方向。11. 若想放棄當前未完成的分錄的輸入，可按刪行按鈕或Ctrl+D鍵刪除當前分錄即可12. 如果填制憑證使用的科目為現金流量科目，那么在錄完本條分錄后要求指定該分錄的現金流量項目。可將一條件分錄指定為多個現金流量項目，但總金額必須與分錄的金額保持一致。對于未指定為現金流量的科目，如需指定現金流量項目，可在錄入一條分錄的金額后，點擊流量按鈕，則會彈出現金流量項目指定的窗口，要求您輸入此條件分錄對應的現金流量項目。小提示：在填制憑證時有幾個快捷鍵：1.”-”號為紅藍字轉。2.”=”如果分錄為1對多時,可用=號將借貸雙方自動找平.3.”空格”鍵為借貸方轉換.2 憑證審核審核憑證是

22、審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認為錯誤或有異議的憑證，應交與填制人員修改后，再審核。只有審核權的人才能使用本功能。1.審核憑證條件設置1) 選擇主菜單【憑證】中【審核憑證】，顯示"審核憑證查詢條件"界面。2) 輸入要查詢的憑證類別，選擇在憑證類別中定義的類別名稱；3) 選擇查詢月份和憑證號范圍；4) 如果要專門查詢某一段時間的憑證，請選擇"日期范圍"，此時憑證號范圍不可選。5) 選擇"全部"顯示所有符合條件的憑證列表，選擇"作廢憑證&quo

23、t;或"有錯憑證"顯示所有符合條件的作廢或有錯的憑證，三者任選其一。6) 選擇憑證來源于哪個外部系統，為空表示所有系統的憑證。7) 選擇要對那位審核人審核的、那一位出納員制作的憑證進行審核。8) 輸入審核憑證條件，顯示憑證一覽表。提示:l 審核人和制單人不能是同一個人。l 若想對已審核的憑證取消審核，單擊取消取消審核。取消審核簽字只能由審核人自己進行。l 憑證一經審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進行修改或刪除。l 審核人除了要具有審核權外，還需要有對待審核憑證制單人所制憑證的審核權，這個權限在"基礎設置"的"數據權限&quo

24、t;中設置。l 采用手工制單的用戶，在憑單上審核完后還須對錄入機器中的憑證進行審核。l 作廢憑證不能被審核，也不能被標錯。l 已標錯的憑證不能被審核，若想審核，需先按取消取消標錯后才能審核。已審核的憑證不能標錯。3 記賬記賬憑證經審核簽字后，即可用來登記總賬和明細賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等。本系統記賬采用向導方式，使記賬過程更加明確。操作步驟:1. 記賬向導一：· 列示各期間的未記賬憑證清單和其中的空號與已審核憑證編號，若編號不連續，則用逗號分割，若顯示寬度不夠，可用鼠標拖動表頭調整列寬查看。· 選擇記賬范圍，可輸入連續編號范圍，例如1-4表示1號至4號

25、憑證；也可輸入不連續編號，例如"5，6，9"，表示第5號、6號、9號憑證為此次要記賬的憑證。2. 記賬向導二：· 顯示記賬報告，是經過合法性檢驗后的提示信息，例如您此次要記賬的憑證中有些憑證沒有審核或未經出納簽字，屬于不能記賬的憑證，您可根據提示修改后，再記賬。3. 記賬向導三：· 當以上工作都確認無誤后， 單擊記賬按鈕，系統開始登錄有關的總賬和明細賬，包括正式總賬、明細賬；數量總賬與明細賬；外幣總賬與明細賬；項目總賬與明細賬，部門總賬與明細賬；個人往來總賬與明細賬，銀行往來賬等有關賬簿。4 轉賬生成在您定義完轉賬憑證后，每月月末只需執行本功能即可快速生

26、成轉賬憑證，在此生成的轉賬憑證將自動追加到未記賬憑證中去了。操作步驟:1. 單擊系統主菜單【期末】下的【轉賬生成】2. 選擇您要進行的轉賬工作（如：自定義轉賬、對應結轉等）、要進行結轉的月份和要結轉的憑證。3. 選擇完畢后，按確定按鈕，屏幕顯示您將要生成的轉賬憑證。4. 按首頁上頁下頁末頁可翻頁查看將要生成的轉賬憑證。5. 若憑證類別、制單日期和附單據數與實際情況略有出入，可直接在當前憑證上進行修改即可。6. 當您確定系統顯示的憑證是您希望生成的轉賬憑證時，按保存按鈕將當前憑證追加到未記賬憑證中。提示：· 選中"包含未記賬憑證"，如果當月憑證未記賬，也可以生成轉賬憑證。· 如果未選中"包含未記賬憑證"，在