1、 綠營無土栽培蔬菜生產基地開發創業計劃書綠營無土栽培蔬菜生產基地開發創                                            

2、摘   要     隨著社會主義新農村建設進程的不斷深入，以及人口數量的繼續增長和工商業的持續發展，使得土地的分配和利用發生了極大的變化，勞動人口結構也不斷的進行了調整。一方面，由于農作物單產量的增長和農業技術的革新，使得從事農業生產的人員需求不斷的減少；另一方面，經濟社會的發展導致農改工、農改商成為農村人口流動的趨勢。大型的節約型無土栽培農業生產越來越成為生態農業的迫切要求。    綠營無土栽培蔬菜生產基地是一家集約型的試驗農場，開發資金為100萬元，組制形式為有限責任制。基地始終堅持“質的追求，綠的享受；真誠打

3、造，精益求精”的服務宗旨和經營理念，提供客戶信得過靠得住的產品服務。把“務實、健康、綠色、人文”作為企業精神，堅持樹立科學發展觀，打造綠色食品的品牌，以質量和市場導向型為生存發展模式，以科學創新為動力源泉，以品牌價值為標準，以客戶的滿意為目標。    當前無土栽培是方興未艾的，有著巨大的發展前景。無土栽培適應了中國人多耕地少的具體國情，有利于提高土地的利用效率，而且直擊未來農業的發展趨勢，有利于提高農村勞動力的利用效率，給社會主義新農村建設提供參考和借鑒。綠營無土栽培蔬菜生產基地的開發先導的、革命的，具有明顯的創新優勢。    無土栽

4、培農業具有投資小見效快、操作易效率高、生長快產量高、質量優價值高、適應廣利潤豐等一系列的優點，是未來農業發展的大體趨勢，有著無限的創造力和生命力。                                    綠營無土栽培蔬菜生產基地開發創業計劃書&#

5、160;1執行總結1項目概況綠營無土栽培蔬菜生產基地是一家集約型的試驗農場，開發資金為250萬元，組制形式為有限責任制。基地把“務實、健康、綠色、人文”作為企業精神，堅持樹立科學發展觀，打造綠色食品的品牌，以質量和市場導向型為生存發展模式，以科學創新為動力源泉，以品牌價值為標準，以客戶的滿意為目標。2基地優勢· 投資小見效快· 操作易效率高· 生長快產量高· 質量優價值高· 適應廣利潤豐3市場定位綠營無土栽培生產基地是一個以生產綠色食品定位的農業生產基地，以蔬菜瓜果等短期生長作物為主要作物，選址于城郊，以蔬菜批發供應商定位市場，面向城市市場和個

6、體攤販提供產品批發業務，同時為學校、工廠等大飯堂提供各種新鮮蔬菜。在基地的開發早期，沒有品牌優勢，也沒有老客戶優勢，因此在這個時期供給的產品定位為物美價廉。并且先率先的占領中小型客戶及本地家庭客戶，建立持續的合同客服關系。4市場分析市場概況：一方面，人口的增長，可用耕地的日益減少，給農業的發展構成了嚴峻的挑戰；另一方面，隨著農村人口的進城務工，農村勞動力進一步做空，自然農村生產出來的農產品相對減少，非農、準非農人口對農產品的需求相對增加，給專業化經營的無土栽培基地帶來了空前的機遇。當前在國內，無土栽培行業尚趨于起步階段，行業競爭相對和緩。但是由于  這是一個發展還不太成熟的行業，無論

7、是技術，還是經驗上都處于滯后狀態。從根本上說，行業競爭就是技術的角逐和較量，誰掌握了開發的新技術，誰就在該行業的競爭中處于優勢。5組織與人力資源公司性質是有限責任公司，組織結構采用直線制。實行總經理負責制。總經理下設供應營銷部門經理、生產與技術部門經理、財務部門經理等。人事部財務部技術部運輸部生產部化肥部市場營銷部6投資與財務       利潤圖表（單位：萬元）  注：1.稅金及附加=總收入×15%     2.純利潤=總收入-總投入-稅金及附加平均投資回報率=平均利潤/投資

8、總額=（-184.07）+（-155.49）+96+274.5+429.5 /7257.44=6.06% 即基地實施項目投資計劃的年平均投資利潤為6.06%，項目收益不算較高，就創業目的來看是值得投資的，而且發展速度是循序漸進的，是正常的發展步伐。不過要注意資金的虧空。7目標市場 初期（6個月10個月）投資250萬將分批用于基地的基建、設施設備購置和宣傳策劃、市場推廣，逐漸提升運營能力、樹立品牌形象；基地將用半年的時間實現收支平衡，努力實現部分盈利；第一個財政季度實現銷售收入86萬；基地將十分注重宣傳，廣告成本占總成本的5%8%。   中期（12年）基地將把所有的業務做精做細，實行精

9、耕細作，以質量創建品牌，并不斷地完善固有設施，提供相應的增值服務，階段目標是實現全面的大幅盈利，為后期公司發展奠定經濟基礎，使投資可順利退出。在能力允許的范圍內，逐漸擴大生產規模，不斷發展新客戶。以創新化帶動差異化，以差異化促進規模化，不斷給企業注入新的活力。   長期（25年）基地將向中大型生產基地規模進軍，努力達到種植面積75萬平方米，比開發時增長兩倍；實施綠色、環保、健康、人文的品牌戰略，提升基地的組織綜合競爭力。更加重視人才的導向作用，爭取實現人才的占有率達到60%以上。實現由客戶的最大化理念向利潤的最大化的轉變。2生產基地概述2.1基地的區位選擇和名稱的擬定基地地址：（待定

10、）基地名稱：綠營無土栽培蔬菜生產基地2.2生產基地簡介隨著社會主義新農村建設進程的不斷深入，以及人口數量的繼續增長和工商業的持續發展，使得土地的分配和利用發生了極大的變化，勞動人口結構也不斷的進行了調整。一方面，由于農作物單產量的增長和農業技術的革新，使得從事農業生產的人員需求不斷的減少；另一方面，經濟社會的發展導致農改工、農改商成為農村人口流動的趨勢。大型的節約型無土栽培農業生產越來越成為生態農業的迫切要求。于是，綠營無土栽培蔬菜生產基地便應運而生了。綠營無土栽培蔬菜生產基地是一家集約型的試驗農場，開發資金為250萬元，組制形式為有限責任制。本基地以個體經營為主體，下設人事部、財務部、技術部

11、、運輸部、生產管理部、化肥部等職能部門，擬聘用農業技術師10名，肥料管理部管理人員12名，市場營銷人員8名，作物管理員工95名，運輸司機15名。基地占地面積10萬平方米(150畝)，大棚占地面積100畝，配套設施面積50畝，采用四層立體空間結構，總種植面積25萬平方米（375畝），栽培作物包括蔬菜、玉米等多種短期作物。本基地無土栽培以基質培為主，兼用水培法，能有效地提高肥料的利用效率，發展無公害有機生態農業。基地立足于資源現狀，把肥料的最優化利用作為基地運作的基礎，全力打造無土栽培農業的品牌。生產基地要把調研作為生產的一部分，積極開展作物的喜性和肥料的研究，努力引進新品種新技術，大力發展附屬化

12、肥廠，研制更加適合各種作物生長的新的無土栽培營養液。基地定期對員工進行培養，組織對外交流和考察學習，關注員工自身的發展權利。基地始終堅持“質的追求，綠的享受；真誠打造，精益求精”的服務宗旨和經營理念，提供客戶信得過靠得住的產品服務。把“務實、健康、綠色、人文”作為企業精神，樹立科學發展觀，以質量和市場導向型為生存發展模式，以科學創新為動力源泉，以品牌價值為標準，以客戶的滿意為目標。立足基本國情和方興未艾的行業狀況，面對主要矛盾，本生產基地將在現實的基礎上制定切實可行的五年計劃和經營策略，以十七大精神為理論基礎，堅持可持續發展的基本方略。在確立服務品牌和客戶市場的基礎上保證質量，逐漸的拓展市場，

13、并形成“t”字形的發展模式(一橫代表經營范圍的廣度，一豎代表品牌質量的深度)，從而實現生產升級。  2.3生產基地的組織結構人事部財務部技術部運輸部生產部化肥部市場營銷部2.4基地的軟硬件設施  軟件：技術（人才）、經營策略  硬件：各種必備工具、機器設備、育苗板（渠）及固定支架、營養液調配池2.5生產基地的優勢本生產基地的明顯的優勢在于洞察我國的國情，緊跟形勢與政策，以科學發展觀為指導，堅持打造綠色人文的食品品牌。同時，當前無土栽培是方興未艾的，有著巨大的發展前景。無土栽培適應了中國人多耕地少的具體國情，有利于提高土地的利用效率，而且直擊未來農業的發展趨勢，有利

14、于提高農村勞動力的利用效率，給社會主義新農村建設提供參考和借鑒。綠營無土栽培蔬菜生產基地的開發先導的、革命的，具有明顯的創新優勢。本基地以基質培為主，發展有機生態型無土栽培。傳統的無土栽培大多是水培法培育，所需要營養液成本相對較高。相比之下，本基地強調的是有機生態，那即說明在產品質量上具有綠色的優勢；另一方面，在原料上，基質培具有比營養液效率高成本低的優勢，本基地能夠充分利用農業生態系統中可不斷再生的豐富廉價及廢棄資源，如玉米秸、鋸未、菇渣、爐渣等作為基質，無害化雞糞等作企業為肥料來源，并能夠有效降低產品硝酸鹽的含量，大大提高農產品品質。同時使玉米秸等廢棄物得到充分的再利用，減少了向環境的直接

15、排放。這樣就在生產上創造了成本優勢，形成一個產售的差價，這就是利潤。 本基地無土栽培采用現代農業高新技術，除了克服傳統化學營養液無土栽培的缺點外，同時保持了無土栽培的優點不受地域限制、有效克服連作障礙、有效防治地下病蟲害、節肥、節水、省力、高產等特點。本基地無土栽培技術把有機農業融入無土栽培，為無土栽培技術應用的一條新的途徑，突破了無土栽培必須使用營養液的傳統觀念。本基地利用河沙、煤渣、作物秸稈等廉價材料作為栽培基質，利用各地易得的有機肥和無機肥為肥料，不但具有傳統無土栽培的一切優點，而且使無土栽培系統的一次性投資較營養液無土栽培降低60%，肥料成本降低60%，產量提高10%-20%，并且操作

16、管理簡單，系統排出液無污染，產品品質好，能達到中國綠色食品中心頒布的“aa級綠色食品”的施肥標準，是一種適合我國國情的農業發展模式。我們利用這一高新成果，全力打造綠色人文的友好品牌，滿足市場需求，為生產者創造更大的利潤。蔬菜瓜果是食品的最基本，是第一大消費品，但由于技術落后和質量低下，目前尚無大型生產企業和知名品牌。無土栽培生產基地具有以下的有點：投資小見效快     投資主要是建大棚，建一畝8000 元左右，現有的蔬菜瓜果大棚可直接使用，一畝只需投資 1500 元左右，比普通大棚瓜菜的投入不會增加。蔬菜一個月即可上市，周期短見效快。一季瓜菜不僅可收回所

17、有投資，而且還能獲得豐厚利潤，一次性投入長久性受益。操作易效率高     沒有翻地、整畦、除草、打藥、澆水、施肥等繁重勞動，一個人可管理 3 4 畝，提高效率 3 倍以上。省工、省力、省肥、省藥、省水節省大量的生產開支和勞工費用，成本大大下降，每斤蔬菜瓜果成本低，大概只有傳統土壤種植的五分之一。屬基地是集約農業，效率高、成本低、操作簡單、管理要求低，人人都能學會。生長快產量高      生長條件好（可人工控制），生長快產量極高，提前 715 天上市，高產優質利潤豐厚！質量優價值高  &

18、#160;  經農業部蔬菜品質監督檢驗測試中心按綠色標準檢測，無農藥化肥殘留，營養指標大大上升，質量遠遠高于綠色蔬菜標準（綠色產品遠遠高于無公害標準，大棚生產不出無公害瓜菜）。綠色消費理念深入人心，食品安全巨大賣點，綠色瓜菜高利空間。適應廣利潤豐不受季節、區域、品種限制，各地均可全年反季生產各種蔬菜、瓜果、花卉。只需要很小的投入就能高效率低成本的生產各種絕無污染的瓜菜。一畝簡易高效無土栽培，一般年可獲利 510 萬元，高者可達 20 萬元，一個人管理 34 畝，年產幾十萬斤瓜菜，可獲利幾十萬元。即使使按普通瓜菜價格出售，其利潤也能達普通大棚種植 10 倍以上。投資小、見效快、產業鏈長

19、、獲利途徑廣、盈利點多、回報高，一次性投資永久性受益，是一個極具優勢的投資項目，將為您贏得無限商機。3生產基地的研究與開發3.1開發步驟制定計劃投入款確定性質確定起草章程基本金到位登記式發起注冊3.2籌備日程表（籌備期為90天）第一階段（前兩個月）：建設基礎設施，建造大棚、基質池、調配池等；第二階段（第三個月上半月）：購進設備和原料，完善基礎設施；第三階段（第三個月下半月）：開始投入生產。3.3市場供給定位作為衣食住行中最為重要的一點，食是最講究的，健康的飲食離不開健康的食品。綠營無土栽培生產基地是一個以生產綠色食品定位的農業生產基地，以蔬菜瓜果等短期生長作物為主要作物，選址于城郊，以蔬菜批發

20、供應商定位市場，面向城市市場和個體攤販提供產品批發業務，同時為學校、工廠等大飯堂提供各種新鮮蔬菜。綠色消費理念深入人心，食品安全巨大賣點，綠色安全高利空間。綠色瓜菜在大城市的售價比普通瓜菜高12倍，達1.52.5元/斤，比普通瓜菜高。因此在產品上，本基地培育出來的產品品質優價值高價格合理，不用農藥，綠色安全、營養豐富口感好、外觀美，其質量足足達到綠色食品標準。最大限度地滿足人們對健康食品的綠色要求。本基地是中小型的無土栽培作物生產基地，在基地的開發早期，沒有品牌優勢，也沒有老客戶優勢，因此在這個時期供給的產品定位為物美價廉。并且先率先的占領中小型客戶及本地家庭客戶，建立持續的合同客服關系。3.

21、4實施方案第一步：根據發起人的志愿和計劃，籌備“綠營無土栽培蔬菜生產基地”開發的相關事宜，制定籌建工作實施條例。籌集資金，并在三個月內完成基地的基建工作和設備的購置修建。組織成立各職能部門，公開招聘各部門業務人員。制定一套比較具體完備的近期計劃，制定基地的具體章程，做好前期的宣傳工作。于第3個月末正式宣布“綠營無土栽培蔬菜生產基地”成立，開始生產運營。第二步：在基地發展的前半年到1年內將緊緊圍繞拓展市場份額這個工作重心，實施客戶拓展計劃，實現損益平衡；同時對所有的業務人員分期進行專業技術培訓，提高專業技能素養；其次，打造良好的服務品牌，重視客戶的反饋，為客戶提供優質的送貨服務，避開創業初期與大

22、型生產基地的客戶沖突；大力的進行宣傳，建立持續性的合同客服伙伴關系。第三步：在公司成立的12年內，重視基地的軟實力，形成一套比較有特色的系統的組織文化。市場份額邁上一個新臺階，成為具有一定規模一定競爭力的中大型無土栽培生產基地，籌備基地由最大市場向最大利潤的轉型工作，實現規模和品種的最優化。 通過以上計劃的實施，把綠營無土栽培基地發展成為具有初步規模、高效益、高成長性的朝氣蓬勃的農業產業，然后進行品種的推廣，爭取向多作物共營的連鎖生產基地邁進。3.5第一年生產計劃第一季度：由于市場份額不足，單種植面積90畝，管理人員24人，預測畝單產量為1 200kg，每季四收，季度總產量預計為43

23、2 000kg，預計收入達86.4萬元。第二季度：單種植面積擴展到200畝，管理人員50人，畝單產量達1 400kg，每季四收，季總產量達到1 120 000kg，預收入達190.4萬元。第三季度：經過了前兩季度八收的積累基礎，單種植面積發展到計劃規模，達375畝，管理人員達95人，技術初步成熟，畝單產量預測為1 300kg，每季四熟，季總產量達1 950 000kg，預計收入達351萬元。第四季度：實現損益平衡，對設施設備進行年審，更新修補陳舊設備，附屬化肥廠邁上一個新高度。4市場分析4.1市場概況改革開放政策的實行已經三十年了，家庭聯產承包責任制也經歷了三十多年的實踐檢驗，事實證明它在這幾

24、個十年中適應了中國生產力的發展。但是，隨著社會主義市場經濟建設的深入和人民生活水平的普遍提高，居民的勞動生產結構也逐漸的發生了轉型。人口的增長，可用耕地的日益減少，給農業的發展構成了嚴峻的挑戰。新的農業生產模式代替舊的生產模式成了今后農業發展的明確方向，因此也給無土栽培生產基地帶來了巨大的商機。高質量、低消耗、無污染、資源利用率高的綠色生態農業在目前占據著良好的市場優勢，傳統的家庭聯產承包責任制的農業生產模式面臨著土地稀缺和農業集約化的嚴峻挑戰。另一方面，隨著農村人口的進城務工，農村勞動力進一步做空，自然農村生產出來的農產品相對減少，非農、準非農人口對農產品的需求相對增加，給專業化經營的無土栽

25、培基地帶來了空前的機遇。目前在市面上的無土栽培生產基地數量不多，而且作物也相對的集中，人們日益增長的綠色食品需求與現實日趨嚴峻的人地關系生產的主要矛盾，給無土栽培農業提出了更高的更新的要求。無土栽培生產既要在資源集約化的基礎上體現自己的特色，又要符合可持續發展的客觀要求，還要求價格要為大眾普遍接受。目前中國的無土栽培行業中，主要存在著水培、氣霧培、基質培、立體培和有機生態，相對于國外的大型立體農場來說具有更為廣闊的發展空間。因此，作為一個后起的無土栽培生產基地要在競爭中立足于市場，就得充分的吸收既有的培育方法形成自己獨特的品牌。在未來的幾年乃至十幾年中，隨著自然社會環境的不斷變化，傳統的農業將

26、走上神態文明之路，無土栽培生產將成為“城中農”的另一道風景線。社會主義新農村的建設為我們開發的新市場將會進一步擴大，在這樣的新興產品市場階層，占據著主要行業優勢的將是中小型的無土栽培生產基地。盡管這樣，但是正是由于無土栽培農業剛剛起步，人們的“萬物以土為本”的觀念還沒有轉變，這樣也給產品市場帶來了很大的沖擊。人們會把無土栽培產品等同于基因產品，認為營養的精華來源于大地的精華，因此對無土栽培產品產生排斥反應。怎樣才能使人們放心的消費本基地的產品，這也成為市場的一大考驗。4.2行業競爭分析當前在國內，無土栽培行業尚趨于起步階段，行業競爭相對和緩。但是由于這是一個發展還不太成熟的行業，無論是技術，還

27、是經驗上都處于滯后狀態。從根本上說，行業競爭就是技術的角逐和較量，誰掌握了開發的新技術，誰就在該行業的競爭中處于優勢。增強基地的競爭力，本行業面臨著較大的技術競爭壓力。4.3市場驅動力無土栽培是一種新興的農業生產模式，適合于在鄉村、城鎮或郊區廣泛存在，能有效的提高耕地和勞動力的利用效率。同時，成本低效益高的經營優點，極大地刺激了專家學者對無土栽培技術的探討。近年來，無土栽培技術的成功應用給農業生產者帶來了極大的信心。市場上對綠色環保食品的巨大需求，以及廣闊的市場空間，使得無土栽培生產者、開發者倍受鼓舞，給無土栽培行業的生產注入了新的活力。起巨大的市場驅動力主要表現在以下幾個方面： 

28、綠色環保無公害的觀念已深入人心，消費者對綠色食品有較強的消費意向。  市場容量龐大，食品是家庭生活的必需品，隨著人們健康與營養飲食的觀念的增強，蔬菜瓜果等維生素類綠色食品便蘊含了巨大的商機。這時期無土栽培農產品已成為人民生活支出的重要組成部分，支出也呈強烈的遞增態勢。  環保消費成為時尚，擺脫傳統的的溫飽型功能標準，趨向于健康型的膳食標準。在蔬菜瓜果消費上，體現個性成為大多數人消費的基本動因，而且配套購買是主要的購買模式。 在未來幾年中，中國公眾對無土栽培農作物的需求將會涌現出新的潮流：其一，“保健性”的投資將逐步加大。有一些專家認為：健康將成為膳食的重要組成部分

29、，要超過整個飲食含量的2/3。據調查顯示：更多的人準備將飲食費用省下來，用以購買能夠讓自己充滿個性和健康的綠色“營養品”。其二，在關于健康飲食的調查中：85%的被調查者指出，藥物補品不能有效地為身體保值，只能隨著時間的推移而貶值、落伍、淘汰，守著幾十年前的人參等名貴藥材的保健方式不放，只能降低自己的膳食質量和健康品質；70%以上的被調查者表示將會加大綠色維生素類食品方面的投入；其中，76%的被調查者認為膳食要體現健康與個人的可持續發展；61%以上的被調查者表示，無土栽培農作物可以通過人工調配按人體的生理需求補足各種營養成分，有著天然的優勢。很多引導性資料均顯示：大眾消費水準不斷提高，直接誘發了

30、人們對生活質量更高層次的追求；健康、綠色、人文越來越成為個人起居飲食中不可或缺的重要主題；營養飲食重要性的突顯使得無土栽培作物營養成分的可控性成為消費者的信賴對象。國內無土栽培行業的需求空間在強勁的消費拉動下變得空前寬廣。由于無土栽培作物具有成本低的特點，這使得單位農產品的價值貶值了。也就意味著原來由于經濟因素只能追求溫飽飲食的居民有了追求健康飲食的能力，根據西方經濟學原理，消費者將會更加的趨向于選購無土栽培作物。因此也便成了無土栽培生產基地戰略性發展的重要的市場驅動力。 5環境分析5.1經濟力量環境 隨著國民經濟第十個五年計劃的完成和第十一個五年計劃的啟動，當前社會生產力

31、達到了一個準小康的水平，居民的消費方式也從溫飽型向營養健康型轉變了，無土栽培本身所具有的營養成分可控性使得其經濟社會份額不斷地增大，因此也給無土栽培行業帶來了經濟性的契機。本基地為開發初期為中小型生產基地，注冊資金只有250萬元，設備實力尚不完善，處于緊張的經濟環境之中。5.2全球力量環境目前經濟全球化的浪潮席卷幾乎世界的每一個行業，成為對企業和管理者影響最大的全球力量。中國作為一個進口的大國，受到貿易全球化的沖擊異常激烈，但從中國農產品消費的現狀來看，國內農產品仍占據著市場的主導地位，外國企業在市場上的占有份額也相對的較小。所以，全球力量的影響作用暫時不太明顯。5.3技術力量環境基地自籌建開

32、始就十分重視生產環節的技術指導，實施“技術興業”的基本方略，把技術建設作為生產初期的一個重點，招聘幾個具有較高職業素養和專業技能的技術人員，技術投入量占總投入的大約25%30%，對于同檔次的競爭對手處于領先優勢。但由于基地的設備相對落后，讓人才施展才華的空間很大程度上受到限制。公司將會正確看待這個問題，并努力的予以解決。5.4政治、政策和法律環境中國是一個農業大國，國家對農業的發展極其重視，幾乎每年的中央一號文件都是惠農政策。當前正處于世界性的經濟危機，經濟蕭條。為實現農村經濟的復蘇，國家又推出了一系列的政策，鼓勵民間自主創業，并且給予政策的支持。2008年中央一號文件又一次指出要努力提高農業

33、綜合生產能力，發展高質高效的農業，無土栽培農業適應了這一政策主張。我國當前實施公有制為主體，多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度。法律保護個體經濟，私營經濟。所以生產當前處于一個相對穩定有利的政治、政策和法律環境。6管理團隊6.1總經理1. 生產基地的所有人，負責全面指導工作，領導各部門完成生產銷售的任務；2. 制定年度生產、營銷計劃以及肥料的采購；3. 制定綠營無土栽培生產基地的章程，并督導實施；4. 主持生產基地的重大計劃決策；5. 做好基地的宣傳策劃工作；6. 兼任市場營銷，拓寬客服去到，和客戶簽訂合同。6.2財務部1. 由總經理及其助理全程負責，認真貫徹執行基地的財務政策、規章制度和財

34、務制度，根據財務制度和規定進行會計核算，實行會計監督，按會計基礎工作規范要求，做好各項財務工作；2. 根據本基地工作計劃，估計所需的支出款項。編制本單位的年度預算，并加以控制；3. 參與擬定本基地的財務收支計劃、合同簽定和辦理會計事務的具體辦法，考核、分析、預算、計劃的執行情況；4. 負責各種政策性的資金組織管理工作，積極籌措資金，盡量保證工程資金供應和經費的合理使用，提高資金的使用效益；5. 組織好會計報表的編制和各項財務指標的核算、審核及報送工作，并及時像總經理和有關部門提供真實、可靠的財務數據，發現問題及時解決，當好領導的參謀；    6. 負責組織系統內各

35、部門的財務審計和工作交流，總結經驗，相互學習，共同提高工作效率；7. 組織公司的工作人員，學習國家財政法規制度、公司財務制度和現代化財務管理技術，不斷提高自身素質和良好的職業道德，盡職盡責，圓滿完成上級交給的各項任務；8. 負責會計檔案、資料的歸檔管理工作，對會計檔案按規定及時組織整理登記造冊，妥善保管。6.3人事部1. 由總經理及人事部主任負責，負責在基地內部推行全面勞動工資管理，負責辦理新職工審查、錄用和新工種、新崗位的培訓工作，負責安排外單位職工的代培工作，配合有關部門安排好職工業務培訓；2負責辦理職工調動，以及全員勞動合同制的各項管理工作；3負責歸口辦理使用臨時工、季節工、外包工的各項

36、手續及檔案管理工作； 4負責做好職工晉級、工資調整和新進人員轉正定級工作。6.4技術部1負責基地的各種計量工作，并對硬件設備、工程工具具進行定期維修、保養；2負責組織技術、硬件設施操作講座和開展服務隊工人操作技能的培訓；。3負責設備安全使用操作規程的制訂與執行；4完成領導交辦的其它工作任務；5參與基地發展戰略與總體發展規劃的研究和制訂，編制基地年度科研開發計劃和項目建，設計劃； 6負責基地的重大投資與資產運作項目的前期研究工作，項目前期調研和技術方案的確認，可行性研究、項目立項和報批以及初步設計委托、聯絡、評審工作； 7負責基地的技術引進和委托研究工作，技術合同監督執行； 8負責基地科研項目的

37、申報、自選項目的評審和研究經費的核定，監督項目實施，以及科技成果鑒定材料的審查、申報工作；  9負責基地的科技信息收集、整理、宣傳報道工作；10.配合總經理做好營養原料的采購工作，負責營養液的調配測試和生產部的培訓工作，為化肥部提供準確有效地參考數據。6.5生產部1. 負責打理日常生產管理事務，排送營養液灌溉作物，殺蟲；2. 負責作物的培種和收獲，并根據作物的狀況向經理和各部門匯報情況；3. 負責上級指示的其它工作。6.6運輸部1. 負責化肥和產品的運輸，從事送貨上門服務；2. 兼任市場營銷，為基地拉得更多的客戶；3. 負責公司的其他運輸工作。6.7化肥部1. 根據技術部和生產部提供

38、的數據研究新的高效化肥；2. 配合技術部調配營養液；3. 協調開發附屬化肥廠。7管理戰略7.1業務管理公司的業務管理堅持以客戶的滿意為原則，秉承“質量第一，精益求精”的理念。在業務上以無公害化營養化滿足客戶，實行免費送貨上門、質量責任等服務。主要經營范圍涉及各種蔬菜瓜果的栽培與營銷，兼營無土栽培營養液成品和化肥成品。同時，為了給農業的發展提供參考，本基地還向農民提供咨詢服務。堅持市場反饋業務，業務服務和面向市場，試點推行“宣傳引導業務，業務推動市場，市場激勵服務，服務創立品牌”的線性業務模式。聯合各部門開展業務交流會，在各部門的合作中推出新型的業務，不斷地拓展業務范圍。在業務上，要嚴格把關確保

39、產品的質量，對業務上的每一個程序和細節都要認真細致做好。業務圍繞客戶展開，本著對客戶負責的態度進行生產與經營。基地實行有限責任制，對每一個大型客戶都要簽訂綠營無土栽培蔬菜生產基地食品安全責任合同書和綠營無土栽培蔬菜生產基地食品安全質量標準協議書。7.2項目管理實施企業項目管理戰略規劃，在基地建立一套項目管理的標準方法，并形成以項目管理為核心的運營管理體系。項目管理方法和業務流程相互配合，在實踐中進行優化，在優化中升級，以此全面增加基地項目成功的機會，同時也使基地的相關部門以項目為導向，步調一致，實現基地的全面協調可持續發展。4. 堅持財務最優化原則。定期進行財務結算和核對，不斷的根據財務狀況調

40、整近期戰略目標，使得資金的利用最優化。9.3財務管理的手段基地對財務實施網絡化的管理，通過計算機網絡實施高效快捷的財務結算。實行“兩單清”的經濟手段，由總經理和財務部共同管理，共同進行各項投資的支出和收入的核對。9.4財務分析數據                    開發期資金的使用計劃表 投  資  項  目     

41、60;   投 入 金 額 （ 萬 元 ） 生 產 基 地 的 基 建       105 硬  件  設  備             117.3 農藥化肥種子水電             4.05 早

42、60; 期  宣  傳               4 短  期  應  急  周  轉       5 合            計     

43、60;     235.35 注：1. 生產設備在初始投資不考慮折舊成本，和基建一樣都是一次投入；    2. 農藥化肥種子水電是按第一收預算，以后都是以上一收的收入作下一收的成本。                            &

44、#160;             第一年設施投入成本預算 投資項目  畝成本（元畝）  種植面積（畝） 年折舊成本（元畝）年總成本（萬元） 栽 培 槽    1500               375      &#

45、160;       100               60 基    質     875               375    &#

46、160;         250               42.2 塑料薄膜     270               375     

47、;          50               12 滴灌系統     380               375     

48、;         250               23.6 編 織 袋     100               375     &

49、#160;         20                4.5 合    計    3125                

50、0;               670              142.3 注：1. 這里的設施投入成本預算不包括廠房、公路等大型基礎設施，只包含直接基礎設施；    2. 基質按25方畝，35元方計算；塑料薄膜按300平方米畝（即30公斤畝），9元公斤計算；編織袋按200個畝（0.5

51、元個），即100元畝計算；滴灌系統按每畝需主管 100 米以內，接頭 70 個，支管 500 米。價格 350 400 元 / 畝；一般主管使用 2 年以上，接頭使用 5 年以上，支管使用 1 年以上，每年折舊成本為 250 元 / 畝。   3這些基礎設施為一次投入，以后是修補和保養，無需全部更新。                        

52、                 第一年生產運作成本預算 投資項目          畝成本（元畝）      種植總面積（畝）     總投入（萬元） 有機生態化肥       

53、   1300                 4160                 540.8 種        子     

54、;      100                 4160                  41.6 水        電 

55、          200                 4160                  83.2 農    

56、60;   藥           150                 4160                  62.4 人 工&#

57、160; 投 入          2500                                       65&#

58、160;合        計          4250                                

59、      793 注：1. 由于每一收后都需要重新投入成本的，因此年度總種植面積按每季度的積累，即每季四收，一年十六收疊加的面積；    2. 人均工資按10 000元人年算，每人能管理4畝，第一年管理人員是隨著規模的擴大而增加的。                       

60、               前五年投入預算（單位：萬元） 項目     設施投入   運作成本    保險保障   資金周轉  宣傳推介  日常開銷   合計第一年   142.3      793   &#

61、160;        25       27         8          8       1003.3 第二年   25.14      1350&

62、#160;          35       20         5          6       1441.14 第三年   22    &

63、#160;    1500           35       20         4          6       1587 第四年   2

64、2         1550           34       22         4          6       1

65、638 第五年   24         1500           30       22         3          7  

66、     1586   合計    235.44      6693          159      111        24         35 &#

67、160;     7257.44 注：1. 其中運作成本包括工資，第二年后設施投入主要是設備補養更新；    2. 社會保障支出包括風險管理費用及員工保險。                              &#

68、160;          第一年財務收入狀況（單位：萬元） 項目  季度    產品單價（元kg）畝單產量（kg） 種植面積（畝）收入（萬元）第一季度      2                     &

69、#160;         1200    第二季度      1.7                            1400 第三季度

70、60;     1.8                            1300第四季度      1.6        &

71、#160;                   1400 合計                            &

72、#160;              前五年收支狀況預算（單位：萬元） 項目 年序     第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 總計 投   入 1003.3 1441.14 1587 1638 1568 7257.44 收   入 963.8&

73、#160;1512 1980 2250 2350 9055.8 損益狀況 -39.7 70.86 393 612 782 1798.36 9.5  投資回報分析9.5.1  收入、成本及利潤分析利潤表（單位：萬元） 項目 第一年 第二年 第三年 第四年第五年 合 計 總收入 963.8 1512 1980 2250 2350 9055.8

74、 總投入 1003.3 1441.14 1587 1638 1568 7257.44 稅金及附加 144.57 226.8 297 337.5 352.5 1358.25 純利潤 -184.07 -155.49 96 274.5 429.5 440.11 注：1.稅金及附加=總收入×15%    2.純利潤=總收入總投入稅金及附加9.5.

75、2  平均投資回報分析按上述收入預期，則投入資金的平均有效使用期為5年，由此計算平均投資利潤如下：平均投資回報率=平均利潤/投資總額               =（-184.07）+（-155.49）+96+274.5+429.5 /7257.44=6.06%即基地實施項目投資計劃的年平均投資利潤為6.06%，項目收益不算較高，就創業目的來看是值得投資的，而且發展速度是循序漸進的，是正常的發展步伐。不過要注意資金的虧空。10  風險管理10.1  市場風險10.1.1  市場風險因素盡管國內無土栽培行業還不十分發達，競爭相對緩和，但是投資者也不能忽略市場存在的風