1、泓域咨詢 /植物提取物項目策劃方案植物提取物項目策劃方案目錄一、 項目概述3二、 項目提出的理由3三、 研究結論3四、 主要經濟指標一覽表4主要經濟指標一覽表4五、 項目背景分析5六、 建設方案6七、 社會經濟發展目標6八、 保障措施8九、 項目建設期原輔材料供應情況10十、 項目節能概述10十一、 環境保護綜述11十二、 勞動安全分析11十三、 項目實施保障措施14十四、 項目技術工藝分析14十五、 建設投資估算16建設投資估算表17十六、 建設期利息18建設期利息估算表18十七、 流動資金19流動資金估算表19十八、 項目總投資20總投資及構成一覽表21十九、 資金籌措與投資計劃22項目投

2、資計劃與資金籌措一覽表22二十、 經濟評價財務測算23二十一、 項目盈利能力分析24二十二、 項目招標依據26二十三、 總結26報告說明植物提取物指采用適當的溶劑或方法，以植物為原料提取或加工而成的物質。植物提取物是植物藥劑的主要原料，具有毒副作用小，不易產生抗藥性等優勢，應用較為廣泛，可用于醫藥行業、食品行業、健康行業、美容行業等領域，行業發展前景較好。根據謹慎財務估算，項目總投資9385.72萬元，其中：建設投資7436.01萬元，占項目總投資的79.23%；建設期利息196.60萬元，占項目總投資的2.09%；流動資金1753.11萬元，占項目總投資的18.68%。項目正常運營每年營業收

3、入16300.00萬元，綜合總成本費用13200.77萬元，凈利潤2264.25萬元，財務內部收益率17.96%，財務凈現值1735.40萬元，全部投資回收期6.27年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、 項目概述1、項目名稱：植物提取物項目2、承辦單位名稱：xxx（集團）有限公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xxx（待定）5、項目聯系人：汪xx二、 項目提出的理由在經濟發展新常態下，南昌正處在打造核心增長極成型的關鍵期、率先全面小康的決勝期、全面深化改革的攻堅期、創建城市品牌的突破期、法治南昌建設的深化期，工業文明建設尚在爬坡過坎，城市文明建設尚

4、還任重道遠，生態文明建設尚處起步示范，這一時代特征，決定了我們面臨的機遇是更為有利的歷史性機遇，我們面臨的挑戰是更為嚴峻的全面性挑戰。三、 研究結論經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。四、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積14000.00約21.00畝1.1總建筑面積26928.471.2基底面積8680.001.3投資強度萬元/畝352.4

5、22總投資萬元9385.722.1建設投資萬元7436.012.1.1工程費用萬元6496.262.1.2其他費用萬元750.012.1.3預備費萬元189.742.2建設期利息萬元196.602.3流動資金萬元1753.113資金籌措萬元9385.723.1自籌資金萬元5373.533.2銀行貸款萬元4012.194營業收入萬元16300.00正常運營年份5總成本費用萬元13200.77""6利潤總額萬元3019.00""7凈利潤萬元2264.25""8所得稅萬元754.75""9增值稅萬元668.52"

6、;"10稅金及附加萬元80.23""11納稅總額萬元1503.50""12工業增加值萬元5128.39""13盈虧平衡點萬元6678.91產值14回收期年6.2715內部收益率17.96%所得稅后16財務凈現值萬元1735.40所得稅后五、 項目背景分析植物提取物指采用適當的溶劑或方法，以植物為原料提取或加工而成的物質。植物提取物是植物藥劑的主要原料，具有毒副作用小，不易產生抗藥性等優勢，應用較為廣泛，可用于醫藥行業、食品行業、健康行業、美容行業等領域，行業發展前景較好。六、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通

7、風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構?？紤]當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。七、 社會經濟發展目標綜合實力顯著增強。經濟保持平穩較快發展，基礎設施支撐能力明顯增強，轉型升級取得明顯突破，經濟增長質量和效益明顯提升，以現代服務業為主導、三二一產業融合發展的產業體系基本形成，全市經濟綜合實力、城市競爭力、文化軟實力和可持續發展能力顯著增強。全市地區生產總值年均增長9%左右，一般公共預

8、算收入年均增長6%。創新能力進一步增強。重點領域和關鍵環節改革深入推進，供給側結構性改革取得新突破，制度創新、科技創新、文化創新取得重大進展，各領域基礎性制度基本形成，以企業為主體的技術創新體系初步形成，創新能力大幅提升，創新活力不斷增強，在全省“大眾創業，萬眾創新”中保持領先地位。到“十三五”末，全社會研發經費投入占生產總值比重達到全國平均水平。城鄉區域發展更加協調。城市形象品質全面提升，呈貢新區功能配套更加完善，滇中新區建設框架基本形成，城市發展空間格局進一步優化。城鄉一體化發展水平穩步提升，中小城鎮建設有序推進，新農村和美麗鄉村建設成效明顯。生態環境更加宜居。以滇池流域為重點的市域水環境

9、綜合治理成效明顯，綠色低碳型、環境友好型、資源節約型城市建設全面推進，單位生產總值綜合能耗和二氧化碳排放進一步下降，主要污染物排放總量進一步減少，實現生態環境質量總體改善，生態文明建設走在全省前列。開放水平進一步提升。以開放帶動創新、推動改革、促進發展的質量和水平明顯提高，區域合作不斷深化，開放合作層次和國際化水平全面提升，開放型經濟發展壯大，面向南亞東南亞開放的經濟貿易中心、科技創新中心、金融服務中心和人文交流中心核心功能基本形成。人民生活水平顯著提升。覆蓋城鄉居民的就業、教育、文化、社保、醫療、住房等公共服務體系更加健全，基本公共服務均等化水平穩步提高，多元文化融合發展，精神文明建設進一步

10、加強，市民思想道德、科學文化和健康素質不斷提高，民主法治更加健全，民族團結進步事業深入推進，社會大局保持和諧穩定，人民安全感、幸福感大幅提升。城鎮常住居民人均可支配收入年均增長9%，農村常住居民人均可支配收入年均增長10%。八、 保障措施(一)健全監管體系，加大監管力度完善產業發展機構配置，進一步健全產業監督體系，切實加大監管力度，嚴格產業的監督檢查，對違反相關法律、法規及強制性標準的項目，堅決予以查處。(二)優化投資環境優化服務機制。完善產業發展的服務機制，優化政策引導、市場監管、質量監督服務職能，提高管理和服務水平。優化發展模式。根據規劃產業布局，結合園區發展規劃等相關規劃的實施，積極引導

11、產業關聯項目或企業向重點園區聚集，集群發展。加快編制產業園區總體規劃，優化投資布局，落實重點項目建設用地，促成產業發展高地、成本洼地。優化配套建設。落實產業園區和重點項目相關配套建設，利用多種合作模式，合作共建，推進項目落地。(三)加大管理支持力度以體制機制創新為突破口，進一步深化行政審批制度改革，運用大數據、云計算、物聯網等信息化手段，提升部門服務管理效能，加快推動部門職能從項目管理向平臺、生態和網絡優化轉變。創新部門對高技術產業發展支持方式，重點支持要素市場、知識產權、人才培養、成果轉化等創新環境建設，競爭類產業技術創新由企業依據市場需求自主決策。(四)切實重視人才隊伍建設有意識、有計劃地

12、做好人才培養、人力資源建設等工作；以優惠政策吸引人才，營造人才施展才能的環境。特別重視對頂尖人才培養和引進，逐步形成以頂尖人才引領、具有開發能力的人才為骨干、具有專業技能人才為基礎的“寶塔”型人才結構隊伍；建立獎懲分明、優勝劣汰的機制，保持科技隊伍的戰斗力和活力；對已有的專業人員，要結合工作實際做好知識更新工作。(五)扶持產業中小企業落實鼓勵、支持和引導民營經濟發展的一系列政策措施。推進中小企業公共服務平臺網絡建設，進一步減免或取消涉及小微企業的行政事業性收費，增加采購預算中面向小微企業的份額。健全中小微企業金融服務體系，加快各類特色融資超市建設。(六)加大政策研究力度組織行業協會和相關單位深

13、入研究區域行業發展中的機遇及目前面臨的問題，為決策部門制定行業發展政策提供依據。九、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。十、 項目節能概述（一）節能政策依據1、工業企業能源管理導則2、企業能耗計量與測試導則3、評價企業合理用電技術導則4、用能單位能源計量器具配備和管理通則5、國務院關于加強節能工作的決定6、產業政策調整指導目錄7、重點用能單位節能管理辦法8、各種能源與標準煤的參考折標系數（二）行業標準、規范、技術規定和技術指導1、屋面節能建筑構造2、民用建筑設計通則3、

14、公共建筑節能設計標準4、民用建筑節能設計標準5、民用建筑熱工設計規范6、民用建筑節能設計規程7、工業設備及管道絕熱工程設計規范8、公共建筑節能設計標準十一、 環境保護綜述根據現場勘察，項目東側為工業企業，南側為工業企業，西側為工業企業，北側為待開發區工業用地。綜上，項目周邊環境較單一，本項目的建設與周邊環境是相容的?？偲矫娌贾玫闹笇г瓌t是合理布局，節約用地，適當預留發展余地。站區布置工藝物料流向順暢，道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規范進行，滿足生產、交通、防火的各種要求。十二、 勞動安全分析（一）設計依據1、中華人民共和國勞動法（1995年1月1日施行）。2、中華人民共和國安全生

15、產法（2002年11月1日施行）。3、中華人民共和國消防法（2009年月5月1日施行）。4、中華人民共和國職業病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中華人民共和國特種設備安全法（2014年1月1日起施行）。6、特種設備安全監察條例（國務院令549號，2009年）。7、使用有毒物品作業場所勞動保護條例（國務院令第352號）。8、安全生產許可證條例（國務院令第397號）。9、危險化學品安全管理條例（國務院令第591號）。（二）采用的標準1、生產過程安全衛生要求總則（gb/t12801-2008）。2、工業企業設計衛生標準（gbz1-2010）。3、建筑設計防火規范（gb50016-2006）。

16、4、建筑滅火器配置設計規范（gb50140-2005）。5、危險貨物分類和品名編號（gb6944-2012）。6、供配電系統設計規范（gb50052-2009）。7、危險化學品重大危險源辨識（gb18218-2009）。8、建筑設計防雷設計規范（gb50057-2010）。9、職業性接觸毒物危害程度分級（gbz230-2010）。10、爆炸危險環境電力設備設計規范（gb50058-2014）。11、工業企業噪聲控制設計規范（gb/t50087-2013）。12、火災自動報警系統設計規范（gb50116-2013）。13、工業企業總平面設計規范（gb50187-2012）。14、建筑抗震設計規范

17、（gb50011-2010）。15、低壓配電設計規范（gb50054-2011）。16、防止靜電事故通用導則（gb12158-2006）。17、20kv及以下變電所設計規范（gb50053-2013）。18、泡沫滅火系統設計規范（gb50151-2010）。19、消防給水及消火栓系統技術規范（gb50974-2014）。20、個體防護裝備選用規范（gb/t11651-2008）。21、安全標志及其使用導則（gb2894-2008）。（三）生產過程不安全因素識別生產過程中可能產生的危險有害因素主要有：自然危害、火災爆炸、中毒、粉塵、噪聲、機械傷害、灼傷等，具體情況如下：1、自然危害因素有：暴雨、

18、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、火災爆炸：火災爆炸危險物質，生產過程中易發生火災爆炸事故。3、中毒：有毒物質在生產過程中發生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪聲：羅茨風機、空壓機及各種泵類等設備在運轉過程中產生較大噪聲，會對操作工造成危害。5、灼傷：在生產過程中發生噴濺，會造成操作工灼傷事故。6、機械傷害：機泵轉動設備會對人體造成機械傷害。7、觸電：電氣設備老化、腐蝕均能造成漏電而發生觸電事故。8、高溫燙傷：高溫的設備和管道若無適當的防燙保溫措施，生產過程中會發生高溫燙傷事故。9、低溫凍傷：操作工接觸低溫設備或管道，可能發生凍傷事故。10、高處墜落：生產過程中有位于高處的操作平臺，在操作及檢修過

19、程中會造成高處墜落事故。十三、 項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發和人員培訓工作。十四、 項目技術工藝分析（一）工藝技術方案的選用原則1、對于生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統，由計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗。嚴格按行業規范要求組織生產經營活動，有效控制產品質量，為廣大顧客提

20、供優質的產品和良好的服務。2、在工藝設備的配置上，依據節能的原則，選用新型節能型設備，根據有利于環境保護的原則，優先選用環境保護型設備，滿足本項目所制訂的產品方案的要求。3、根據本項目的產品方案，所選用的工藝流程能夠滿足本項目產品的要求，同時，加強員工技術培訓，嚴格質量管理，嚴格按照工藝流程技術要求進行操作，提高產品合格率。4、遵循“高起點、優質量、專業化、經濟規?！钡慕ㄔO原則。積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩定和提高產品質量，制造高附加值的產品，不斷提高企業的市場競爭力。5、項目建設貫徹“三同時”的原則，注重環境保護、職業安全衛生、消防及節能等各項措施的落實。

21、（二）工藝技術來源及特點本項目生產工藝技術擬采用國內成熟的生產工藝，生產技術通過生產技術人員和研發技術人員制定。擬采用的技術具有能耗低、高質量、高環保性的特點，項目所生產的產品已經得到國內外市場很好認可。（三）技術保障措施本項目從設計、施工、試運行到投產、銷售等各個環節，都聘請專家進行專門指導，使該項目無論在技術開發還是生產技術應用上，都達到現代化生產水平。十五、 建設投資估算本期項目建設投資7436.01萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作

22、費用，合計6496.26萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為3399.78萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為2906.57萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為189.91萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為750.01萬元。（三）預備費本期項目預備費為189.74萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用3399.782906.

23、57189.916496.261.1建筑工程費3399.783399.781.2設備購置費2906.572906.571.3安裝工程費189.91189.912其他費用750.01750.012.1土地出讓金231.70231.703預備費189.74189.743.1基本預備費68.3168.313.2漲價預備費121.43121.434投資合計7436.01十六、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款4012.19萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息196.60萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息196.604

24、9.15147.451.1.1期初借款余額2006.0951.1.2當期借款4012.192006.102006.101.1.3當期應計利息196.6049.15147.451.1.4期末借款余額2006.0954012.191.2其他融資費用1.3小計196.6049.15147.452債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計196.6049.15147.45十七、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金

25、測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為1753.11萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.008692.179851.1311589.561.1應收賬款0.003911.484433.015215.301.2存貨0.003042.263447.904056.351.2.1原輔材料0.00912.681034.371216.901.2.2燃料動力0.0045.6451.726

26、0.851.2.3在產品0.001399.441586.031865.921.2.4產成品0.00684.51775.78912.681.3現金0.00695.37788.09927.161.4預付賬款0.001043.061182.141390.752流動負債0.007377.348360.989836.452.1應付賬款0.002655.843009.953541.122.2預收賬款0.004721.505351.036295.333流動資金0.001314.831490.141753.114流動資金增加0.001314.83175.31262.975鋪底流動資金0.002607.6529

27、55.343476.87十八、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資9385.72萬元，其中：建設投資7436.01萬元，占項目總投資的79.23%；建設期利息196.60萬元，占項目總投資的2.09%；流動資金1753.11萬元，占項目總投資的18.68%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資9385.72100.00%1.1建設投資7436.0179.23%1.1.1工程費用6496.2669.21%1.1.1.1建筑工程費3399.7836.22%1.1.1.2設備購置費2906.5730.97%1.1.1.3安

28、裝工程費189.912.02%1.1.2工程建設其他費用750.017.99%1.1.2.1土地出讓金231.702.47%1.1.2.2其他前期費用518.315.52%1.2.3預備費189.742.02%1.2.3.1基本預備費68.310.73%1.2.3.2漲價預備費121.431.29%1.2建設期利息196.602.09%1.3流動資金1753.1118.68%十九、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資9385.72萬元，其中申請銀行長期貸款4012.19萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資9385.72100.00%

29、1.1建設投資7436.0179.23%1.2建設期利息196.602.09%1.3流動資金1753.1118.68%2資金籌措9385.72100.00%2.1項目資本金5373.5357.25%2.1.1用于建設投資3423.8236.48%2.1.2用于建設期利息196.602.09%2.1.3用于流動資金1753.1118.68%2.2債務資金4012.1942.75%2.2.1用于建設投資4012.1942.75%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金二十、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入16300.00萬元。根據中

30、華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=668.52萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用13200.77萬元，其中：可變成本11049.30萬元，固定成本

31、2151.47萬元。正常經營年份項目經營成本12598.97萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加80.23萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（pfo）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=3019.00（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=3019.00×25.00%=754.75（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正