1、太辰光2021年二季度財務(wù)分析報告!、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：發(fā)行人由太辰有限整體變更設(shè)立而來。2011年8月26日，太辰有限股東會通過決 議，一致同意將有限公司整體變更為股份決議，同日，太辰有限全體股東簽署的深圳太辰光 通信股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書約定：根據(jù)中審國際會計師事務(wù)所有限公司出具的中審國際 字【2011】 01030092審計報告，截至2011年6月30日有限公司凈資產(chǎn)為119172771. 29 元，折抵股份公司注冊資本5324萬元，公司股本總數(shù)為5324萬股，每股面值為人民幣1元， 凈資產(chǎn)超過注冊資本的65932, 771.29元計入公司資本公積。2011年9月31 s,中審

2、國際會 計師事務(wù)所有限公司出具的中審國際驗字【2011】 01020270驗資報告，審驗了公司截至 2011年6月20日有限責(zé)任公司變更為股份有限公司的變更注冊資本及實收資本（股本）情 況。2011年9月14日，公司在深圳市工商行政管理局履行了工商變更登記手續(xù)，營業(yè)執(zhí)照注 冊號為440301501121679,注冊資本為5324萬元，法定代表人為張致民。主營業(yè)務(wù)：光器件的研發(fā)、生成和銷售。經(jīng)營范圍：光電器件及相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢；國內(nèi)貿(mào)易（法律、行 政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項目除外）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、 國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取

3、得許可后方可經(jīng)營）；自有物業(yè)租賃。二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬元）13, 569. 7917, 169. 8415,734. 9611,223.8812,352.518, 538. 529. 85%-20. 97%收到的稅費 返還（萬元）384. 97648. 96236. 580.0104. 59347. 98268. 07%-40. 68%收到其他與 經(jīng)營活動有274. 33764. 35432. 66501.94902. 9

4、3374. 91-69. 62%-64. 11%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比關(guān)的現(xiàn)金（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn) 崟流入小計14, 229. 118, 583. 1516, 404.211,725.8213,360. 039, 261.416. 50%-23. 43%（萬元）購買商品、 接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬5,818. 739, 250. 878,981.376,812. 226, 451.296, 122. 5-9.81%-37. 10%元）支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金5, 886. 763,

5、 809. 474, 528. 972, 902. 265, 705. 223,655.913. 18%54. 53%（萬元）支付的各項 稅費（萬元）756. 78541. 13-572.03267. 96951.26386. 75-20. 44%39. 85%支付其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬1, 009. 421, 170.411, 155.21,213. 09829. 57918. 8521.68%-13. 75%元）經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計13,471.6914,771.8814, 093. 5211, 195. 5313,937. 3511,084.01-3. 34%-8. 80%（

6、萬元）經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬757.413,811.272,310. 68530. 28-577. 32-1,822.6-231.19%-80. 13%元）收回投資收 到的現(xiàn)金（萬6, 381.016, 264.427, 268. 15, 209. 9656. 115, 356.8872. 57%-60. 77%元）取得投資收 益收到的現(xiàn)26. 5298. 6360.44187. 2250.8147. 06-47. 81%-73. 12%金（萬元）收到其他與 投資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬5, 166. 25257. 19154, 293. 4743, 925. 8245, 640. 0

7、4808. 93-88. 68%1908.75%元）投資活動現(xiàn) 金流入小計11,573. 7616, 620. 22181,629. 78-38, 528. 746, 346. 9416,312. 79-75. 03%-30. 36%（萬元）購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬480. 38480. 65764. 43657. 97369.01, 275. 6430. 18%-0. 05%元）投資支付的 現(xiàn)金（萬元）4, 209. 013,422.012, 202. 715,234. 995, 258. 715, 294. 5-19. 96%-68. 64%2021-06

8、- 2021-03- 2020-12- 2020-09- 2020-06- 2020-03-303131303031同比環(huán)比支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金（萬元）0.05, 000. 0154, 082. 8444, 376. 8450, 176. 84550.0-100.00%-100.00%投資活動現(xiàn)金流出小計（萬元）4, 689. 3818, 902. 65167, 049. 9728, 483. 8855, 804. 557, 120. 14-91. 60%-75. 19%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元）匯率變動對 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影響li現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等

9、價物 余額（萬元）期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）6, 884. 38-2, 282. 4314,579.8110, 044. 829,457.619, 192. 65-172.79%-401.63%-606. 3238. 45-372.26-723. 659.8221. 146288.46%-354.27%7, 085. 89-8, 222. 7216,614. 3520, 383. 95-9, 725. 137, 591. 19-172.86%-186.17%44, 925. 8652,011.4653, 148. 5836, 533. 9356,917.8866, 643. 0259

10、, 051.82-32. 59%-15. 47%44, 925. 8653, 148. 2836, 533. 9356,917. 8866, 643. 02-8. 62%15. 77%r：營業(yè)總收入（億元）季度走勢200 -1.75 -1 50-1.25 -1 00-q75 -050*025 000-i l ru利潤分析：2021年二季度利潤總額為2230. 56萬元，與2020年二季度的2870. 32萬元相比， 增長-22.29%；環(huán)比2021年一季度的2459. 34萬元相比,增長-9.3%,利潤總額主要來源于主營 業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-

11、12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬13, 569. 7917, 169. 8415, 734. 9611,223.8812,352.518, 538. 529. 85%-20. 97%元）收到的稅費 返還（萬元）384. 97648. 96236. 580.0104. 59347. 98268. 07%-40. 68%收到其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬274. 33764. 35432. 66501. 94902. 93374. 91-69. 62%-64. 11%元）經(jīng)營活動現(xiàn) 金流入小計14, 229. 11

12、8, 583. 1516, 404. 211,725.8213,360. 039, 261.416. 50%-23. 43%（萬元）購買商品、 接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬5,818. 739, 250. 878,981.376,812. 226, 451.296, 122. 5-9.81%-37. 10%元）支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金5, 886. 763, 809. 474, 528. 972, 902. 265, 705. 223,655.913. 18%54. 53%（萬元）支付的各項 稅費（萬元）756. 78541. 13-572.03267. 96951.26386. 75-

13、20. 44%39.85%支付其他與 經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬1, 009. 421, 170.411, 155.21,213. 09829. 57918. 8521.68%-13. 75%元）經(jīng)營活動現(xiàn) 金流出小計13,471.6914,771.8814, 093. 5211, 195. 5313,937. 3511,084.01-3. 34%-8. 80%（萬元）經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬757.413,811.272,310. 68530. 28-577. 32-1,822.6-231.19%-80. 13%元）收回投資收 到的現(xiàn)金（萬6, 381.016, 264.427, 2

14、68. 15, 209. 9656. 115, 356.8872. 57%-60. 77%元）取得投資收26. 5298. 6360. 44187. 2250.8147. 06-47. 81%-73. 12%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比益收到的現(xiàn)金（萬元）收到其他與 投資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬5, 166. 25257. 19154, 293. 4743, 925. 8245, 640. 04808. 93-88. 68%1908.75%元）投資活動現(xiàn) 金流入小計11,573. 7616, 620

15、. 22181,629. 78-38, 528. 746, 346. 9416,312. 79-75. 03%-30. 36%（萬元）購建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬480. 38480. 65764. 43657. 97369.01, 275. 6430. 18%-0. 05%元）投資支付的 現(xiàn)金（萬元）4, 209. 013,422.012, 202. 715,234. 995, 258. 715, 294. 5-19. 96%-68. 64%支付其他與 投資活動有 關(guān)的現(xiàn)金（萬0.05, 000. 0154, 082. 8444, 376. 8450, 176.

16、 84550.0-100.00%-100.00%元）投資活動現(xiàn) 金流出小計（萬元）4, 689. 3818, 902. 65167, 049. 9728, 483. 8855, 804. 557, 120. 14-91. 60%-75. 19%投資活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量凈額（萬6, 884. 38-2, 282. 4314,579.8110, 044. 82-9, 457. 619, 192. 65-172.79%-401.63%元）匯率變動對 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影-606. 3238. 45-372.26-723. 659.8221. 146288.46%-354.27%響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

17、凈增 加額7, 085. 89-8, 222. 7216,614. 3520, 383. 95-9, 725. 137, 591. 19-172.86%-186.17%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）44, 925. 8653, 148. 5836, 533. 9356,917.8866, 643. 0259,051.82-32. 59%-15. 47%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物 余額（萬元）52,011.4644, 925. 8653, 148. 2836,533.9356,917. 8866, 643. 02-8. 62%15.77%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為5

18、2011. 46萬元，與2020年二季度的 56917. 88萬元相比,增長-8. 62%；環(huán)比2021年一季度的44925. 86萬元相比，增長15. 77%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）52, 237. 6345, 304. 3853, 480. 9558, 225. 7378, 590. 9683,509.71-33. 53%15. 30%應(yīng)收票據(jù)（萬元）30.077.99111. 7114.82181. 1910.0-83. 44%n61.53%應(yīng)收賬

19、款（萬元）16, 342. 7714, 443. 5715, 783. 6413,342.8810, 065. 149, 803. 3462.37%13. 15%預(yù)付款項（萬元）252. 87336. 86229. 78335. 22313. 63779. 48-19. 37%24. 93%其他應(yīng)收款（萬元）149. 37276. 1179. 05202. 54188.521,040. 49-20. 77%n45. 90%存貨（萬元）14, 642. 8515, 400. 715, 590. 2417, 530. 5918, 456. 6617, 067. 65-20. 66%-4. 92%其

20、他流動資 產(chǎn)（萬元）648. 263, 049. 896,511.4721,392.6711,207.656, 448. 43-94. 22%78. 74%流動資產(chǎn)合 計（萬元）96, 032. 5479, 899. 4992, 928. 48111, 162. 83119, 142. 02118, 719. 56-19. 40%20. 19%投資性房地產(chǎn)（萬元）85.2991.2697.22103. 19109. 15115. 12-21.86%-6. 54%固定資產(chǎn)（萬元）21,602.4721, 148.4121,692. 3620, 756. 3820, 885.6121,309.37

21、3. 43%2. 15%在建工程（萬元）598. 481, 146. 33927. 971,877. 521,966. 752, 193. 04一69. 57%n47. 79%無形資產(chǎn)（萬元）5, 423. 925, 484. 745, 552. 225, 616. 375, 627. 035, 670. 72-3.61%-1.11%長期待攤費 用（萬元）75.7857.5626. 239. 9214. 4620. 6424.11%31.64%遞延所得稅 資產(chǎn)（萬元）691.98924. 22841.87740. 81645. 051, 110. 287. 28%25. 13%非流動資產(chǎn) 合計

22、（萬元）39, 244. 3255, 171.6150, 253. 8529, 697. 6829, 665.9130,419. 1332.29%28. 87%資產(chǎn)總計（萬元）135, 276. 85135, 071. 1143, 182. 33140, 860. 51148, 807. 93149, 138. 69-9.09%0. 15%應(yīng)付票據(jù)（萬元）753.91,217. 261, 107. 84639. 26576. 881,222. 3230. 69%n38. 07%；應(yīng)付賬款（萬元）7, 350. 866, 466. 327, 793. 517, 626. 998, 193. 08

23、6, 647. 77-10. 28%13. 68%應(yīng)付職工薪 酬（萬元）2, 494. 524, 174. 663, 423. 263,411.82, 778. 466, 155. 05-10. 22%n40.25%應(yīng)交稅費（萬元）215. 49568. 57549. 69263. 59-74. 86463. 62387. 85%62.10%其他應(yīng)付款（萬元）170.0224. 63231.64277. 2240. 09275. 48-29. 20%24.32%流動負(fù)債合17, 781.7712, 780. 7813,213. 6212, 694. 3722,489. 1115,268. 18

24、-20. 93%39. 13%-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比計（萬元）非流動負(fù)債 合計（萬元）1,207.91, 345. 171, 196. 151,421. 721, 324. 71,377. 67-8.82%10.21%1負(fù)債合計 （萬元）18, 989. 6714, 125.9514, 409. 7714, 116. 0923,813.8116, 645. 85-20. 26%34. 43%實收資本 （或股 本）（萬元）22, 999. 6822, 999. 6822, 999. 682

25、2, 999. 6822, 999. 6822, 999. 680. 00%0. 00%盜本公積金（萬元）51, 138.2651,208.7351,240.9151,240.9151,240. 8351,240. 83-0. 20%-0. 14%盈余公積金 （萬元）10, 130. 999, 674. 059, 674. 059, 256. 779, 256. 778, 825. 19. 44%4. 72%未分配利潤 （萬元）40, 626. 3645, 755. 043,550. 1741,882.9440, 329.8148,459.410. 74%111.21%歸屬于母公 司股東權(quán)益

26、合計（萬元）114, 908. 16119, 650. 32127, 464.81125, 380. 3123, 827. 08131,525.01_7. 20%|-3.96%|少數(shù)股東權(quán) 益（萬元）1, 379. 031,294. 831, 307. 751, 364. 111, 167. 04967. 8318.17%6. 50%股東權(quán)益合 計（萬元）116, 287. 19120, 945. 15128, 772. 56126, 744. 42124, 994. 12132, 492. 84-6. 97%-3. 85%負(fù)債和股東 權(quán)益合計135, 276. 85135, 071. 114

27、3, 182. 33140, 860. 51148, 807. 93149, 138. 69-9.09%0. 15%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為135276. 85萬元，與2020年二季度的148807. 93萬元相 比，增長-9. 09%；環(huán)比2021年一季度的135071. 1萬元相比,增長0. 15%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計為18989. 67萬元，與2020年二季度的23813.81萬元相 比，增長-20. 26%；環(huán)比2021年一季度的14125.95萬元相比,增長34. 43%。（四）財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-31202

28、0-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0. 090. 10. 090. 070. 120. 06-0. 03-0.01扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤（萬元）1,887.471,823. 371,296. 281,441.562, 192.911,012. 43n ! 305.4464. 10經(jīng)營活動凈收益（萬 元）3, 514. 772,010. 772, 777. 751, 537. 732,912. 091, 153. 13602. 681503.99價值變動凈收益（萬 元）27.293. 05435. 5746. 83-34. 31138. 74

29、61.51-65. 852021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比凈資產(chǎn)收益率 roe(%)1. 721. 781.651.252.080. 97-0. 36凈資產(chǎn)收益率(扣除 菲經(jīng)常損益)(%)1.611.481.031. 161. 720. 77-0. 11總資產(chǎn)凈利率roa(%)1.471.551.431.01.710.8-0. 24銷售凈利率(%)12. 5213. 6610. 1310. 0520.211.56-7. 68銷售毛利率(%)38. 5723. 8429.8929. 3534. 3727.

30、234. 20營業(yè)總成本/營業(yè)總 收入(%)77. 8887. 2286. 1289. 3476. 9488. 790. 94營業(yè)利潤/營業(yè)總收 入的14. 2215. 6311.7811. 722. 7215. 13-8. 50凈利潤/營業(yè)總收入(%)12. 5213. 6610. 1310. 0520.211.56-7.68營業(yè)費用/營業(yè)總收入(%)1. 171.37-0.212. 783.033. 34-1.86管理費用/營業(yè)總收 入(%)6. 156.815.886. 077. 739. 43-1.58財務(wù)費用/營業(yè)總收入(%)3.09-2. 985.093. 04-5.35-4. 678. 44經(jīng)營活動凈收益/利 潤總額(%)157. 5781.76118. 5391.65101.4679. 1156. 11價值變動凈收益/利 潤總額(%)1.223. 7818.592. 79-1. 29. 522. 42扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤/歸屬于母公 司所有者的凈利潤93. 338