1、公司治理制度招標代理部經理職責1、負責招標代理部內的治理工作；2、負責在招標代理過程中與招標監督部門及招標人之間的溝通、 組織協調工作；3、負責招標代理過程中招標文件審核，督促部門職員進行資料 收集歸檔工作；4、負責所轄區域資產和低值易耗品的治理工作；5、負責組織本部門的人員培訓工作，并就外部培訓的成果組織 本部門人員進行及時的交流；6、負責對反饋的信息進行及時的處理；7、負責新入職職員的培訓和熟悉工作環境等工作；8、承辦領導交辦的其他工作；9、對部門的工作實施監督、檢查和協調；10、對違反部門工作規定的人或事提出批判和處理建議；11、對本部門的人員進行初步考核，并在年終考核時提出建議。招標代

2、理部職員職責1、編寫工程招標方案招標文件（包括技術和商務兩部分、評標方法及標準）；2、將招標文件或招標公告報上級治理部門審批； 3、協助招標人將招標文件報送招標工作領導小組審批；4、在規定的報紙、網站上公布招標公告；5、協助組織公開開標；6、組織有關專家評標，并提供評標用表格和其它資料、起草評 標報告；7、協助招標人將評標報告報送領導小組審批；8、招標結果公告；9、將招標的相關資料整理歸檔，交由治理部統一保管；10、關于一些于工作有關的不明事項應及時向部門經理進行咨 詢。造價咨詢部人員職責造價人員職責1、必須熟悉并嚴格執行國家有關工程造價的法律法規和規定；2、恪守職業道德和行為規范，遵守紀律，

3、對經辦的工程造價文 件負有經濟和法律責任；3、自覺同意接著教育，更新知識，積極參與職業培訓，不斷提 高業務技術水平；4、同意并收集咨詢服務所需的資料、踏勘現場，了解情況；5、要做好項目可行性研究、論證及投資估算編制工作； 6、要做好工程概算、預算、結（決）算等工作；7、按照有關規定，將完成的成果整理歸檔；8、嚴格保守執業中得知的技術和經濟秘密。審核人員職責1、應全面了解所審核的差不多建設工程項目；2、應當在充分了解被審核資料的基礎上，合理制度審核打算， 并依照審核過程中情況的變化，予以必要的修改或補充；3、在審核差不多建設工程預算時，應當重點審查單項預算編制 是否真實準確、 概算項目是否圖紙相

4、符、 工程項目是否包含各個 單項工程， 費用內容是否正確、 預確實是否操縱在概算同意范圍 內；4、在審核差不多建設工程結算時，除了第3 點外，還要重點審查對工程項目的價格阻礙的事項；5、在審核的過程中若遇到變更等一些事項時，還應積極收取變 更方面的證據；6、在審核后應當就審核意見與托付人、建設單位和施工單位會 審，依照會審情況形成審核結論；7、應當在實施必要的審核程序后， 差不多過核實的證據為依據，3 / 74分析、評價審核結論，形成審核意見，出具審核報告。 公司財務差不多治理制度（一）總則1、為適應公司經營進展需要，規范我司的打算財務行為，加強 財務治理和會計核算，依照會計法 、企業會計準則

5、 、企 業財務通則的規定，結合公司的實際情況，制定本制度。2、公司股東會依據需要， 將定期或不定期托付外部審計單位或 個人對公司或職員個人進行財務審計，公司財務治理部及被審 計人應無條件予以配合。（二）資金籌集治理1、資金籌集是為公司的正常經營和進展而籌集所需要的資金。2、資金籌集由財務治理部負責統籌規劃， 各業務部門應于月底 前將下月用款打算、資金回籠打算報至財務治理部，以統籌安 排資金。3、利用現金流量合理預測資金需要量， 策劃各種可能的籌資方 式和渠道，認真認真地計算和分析各種籌資渠道和方式的資金 成本，進行綜合評價，努力降低綜合資金成本。4、依照投資打算和時刻，合理確定籌資打算與時機，

6、提高資金 的使用效率，使資金結構和償債能力相適應。三）記帳治理1、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計資料必須真實、準 確、完整，并符合會計制度規定。會計人員對不真實、 不合法的原 始憑證不予以受理；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回， 要求更正補充；2、會計人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并依照審核 無誤的原始憑證編制記賬憑證， 主辦會計、出納員記賬， 都必須在 記賬憑證上簽字；3、會計人員應當會同行政治理部定期進行財產清查，保證賬簿記 錄與實物、款項相符；4、會計人員應依照賬簿記錄編制會計報表上報董事長及總經 理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。 會計報表須

7、經主辦會計簽名并交部門負責人審核簽字后，方可 上報董事長及總經理；5、會計人員如發覺賬簿與實物、款項不符時，應及時向部門負 責人報告并請求查明緣故、作出處理。會計人員對上述事項無 權自行作出處理；6、工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計；7、出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作；8、會計人職員作變動，必須辦理交接手續。（四）暫借款治理1、需臨時借用支票的，除按上述程序辦理外，經辦人需注明收 款單位開戶銀行及帳號。 出納在填寫支票時須注明日期、 用途、 金額、收款單位及賬號等；2、借款不得挪作他用，更不得挪作私用，如有違犯，一經發覺將從重處罰；3、單位人員不

8、能向合作公司或項目部借款，如有違犯，一經發覺將從重處罰；4、財務部需每月末清理暫借款情況， 并向借款人發出書面通知，及時督促借款人到財務部銷賬，以減少壞賬、死賬的發生。（五）票據治理1、公司支票由出納員保管，支票使用時必須有“支票領用單” 經部門負責人簽字，然后按批準金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查；2、支票使用后憑支票存根，原始憑證由經手人簽字、會計核對（ 購置物品由保管員簽字 ）負責人審批，填寫金額要無誤，完成后交出納人員。原領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷；3、支票使用后未交回存根，財務人員月底清帳時憑“支票領用 單”轉應收款，發工資時從工資中扣還，當

9、月工資扣還不足逐月延扣，直至領用人完成報 帳手續。（六）現金治理1、現金使用范圍：（1）職工工資、津貼、獎金；（2）個人勞務酬勞；（3）差旅費；（4）職工生活費；（5）1000 元以下的零星開支；2、支付 1000 元以上款項，應以支票或匯票支付，確需用現金支付的，應經部門負責人審核、總經理同意后方可支付現金；3、公司職員需支用現金時，必須填制“借款單”由業務分管領導和部門負責人審核、總經理審批后支取，否則拒絕付現；4、各項目提取現金時，必須由項目負責人填制憑證并簽字后，由出納到財務部辦理取款手續；5、出納員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金收付。帳目應當日清月結，每日清點，帳款相符。6、財務治理部應完善現金治理的內操縱度， 逐步實行鈔票帳分管，以防止和減少差錯。7、嚴禁個人挪用庫存現金，不準以白條抵庫，