1、財務年度工作報告20xx 年 10 月底，對于剛剛接觸企業的我來說是種機遇、是種改變，從繁雜混亂的財務現狀中為公司做好財務賬面、稅務、報表工作作出自己的一份力。在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下，財務部較好地配合了各公司及合作方的業務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。下面向公司領導匯報一下財務部20xx 年度的工作：一、公司本部的財務管理和財務核算工作( 一 )20xx 年度財務管理工作具體如下：1. 建立基本報銷制度：報銷費用必須要正常報銷單據，對于無發票，有不合理的情況須經審批及出具無發票說明。2. 建立庫存月終盤點

2、制：因上海店面地域關系，月終須有一份店面所有物品盤點表，建立庫存，分析成本與經營的比率。3. 建立月損耗表：記錄當月非經營損耗明細，計提成本，分析損耗。4. 票據匯總：每月初上一月所有店面收支票據匯總，核對收支的合理性與數據、單據符合。5. 營業收入根據發票分配制：因公司前期經營合理避稅，暫時以根據發票開具額度，合理將營業現金存入基本戶。6. 店面收銀機操作員系統權限分類設定。公司財務數據的整合與專業劃分是非常重要的事項，因為前期的種種因素導致各種數據籠統在一起，各種成本與費用的混合致使真實營業狀況無法得知，在領導經營決策上無法有效提供參考。獲得真實經營數據在財務內部管理上是很重要的一個環節，

3、出具各種財務制度的最終目的是獲取正確數據。( 二 )20xx 年度，財務部的日常會計核算工作具體如下：第1頁共4頁1. 在費用報銷、報銷審核環節中，嚴格遵照公司的實際經營支出項審批，把一些不合理的費用報銷整合問題，查其原因。2. 在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，嚴查不符合要求的票據，將不合要求的經領導審批，出具發票說明，不把問題帶到下個環節。3. 每月核算兩店人員的工資，將人員工資按照實際出勤率復核，避免出錯而造成人員成本的增加，經過努力公司每月基本上能準時發放工資。4. 按時統計公司的納稅申報額、及成本發票，完成稅務申報、發票購買和管理。5. 做好登記臺帳，制作財務憑證裝訂成冊，妥

4、善保管。6. 月終庫存表，現金收支表，固定資產統計、折舊，損益表出具。7. 完成各政府相關部門的工作：銀行對賬單、基本戶使用扣款 ; 稅務局所得稅盈虧核對、部分成本項目不合格協商和季度申報等。8. 合格的大額發票是目前財務部最為重要的工作。由于受其他原因影響，存在有部分發票的不合理性和已付款未開具，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。總之，隨著公司業務的不斷擴大， 20xx 年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。 20xx 年來，完成了財務部的日常核算工作，并基本上提供了各項有效的財務數據。二、上海公司及合作方的

5、財務核算工作( 一 ) 跟進上海各公司的營業收支情況，在店長的幫助下，基本上能夠及時取得上海經營情況。本年度，由于虹橋店的經營漸趨穩定，管理需要不斷完善。店面財務人員的缺乏以及操作人員的變動，也使得財務部在財務知識的灌輸、財務制度的施行上加大力度; 企業上海公司與國外分部的業務關系、國內日常開具第2頁共4頁發票轉移到南京總部、國外開具成本發票經海關部和稅務局審批及代扣代繳等，也額外增加了財務部的工作量。地域的不便，量的增加并不會讓財務部對此有所懈怠， 20xx 年來做了全力配合。( 二 ) 物業、合作方： 20xx 年度，隨著南京分公司的盛大成立、經營模式的完善，聯盟合作方持續不斷增加，跟進對

6、合作方的開具發票、款項的收取跟進、核算退回，支付收取等工作; 物業管理處的物業費、預付款、費用核算等財務部也全力予以完成。三、不足和有待改善的地方20xx 年來，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作：比如在資產實物性管理的建章、每日盤點方面，在各項管理費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎

7、工作比較薄弱：日常成本費用支出比較寬松 ; 公司基本賬戶使用率少; 這些應是 20xx 年財務管理要著重思考和解決的問題。四、 20xx 年度工作計劃( 一 ) 控制成本費用：作為后勤工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。 20xx 年財務部在成本控制方面有了新的認識，隨著公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，將在采購工作中嚴格把關，在成本控制方面取得一定成效。第3頁共4頁( 二 ) 規范財務制度：1. 報銷合格制：以合理票據報銷為主，杜絕一切非正常情況的不合格票據報銷 ;2. 建立南京總部訂購發貨制度、供應商月結制度;3. 享受 vip 會員折扣率明細和收銀系統錄入方法及操作方法;4. 各項公司費用辦理以網上代繳費用為主制;5. 公司基本戶重點使用，公司營業現金重點存入基本戶，以便支出。( 三 ) 財務分析：財務工作的重點，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優先，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋