1、幼兒園投資預算場地租金：按 平方米計 元/平方米/月租金萬園舍裝修：室內和戶外墻面萬配套設備：游戲設施，教學教具，桌椅家具，辦公設備，生活配套萬辦園保證金 萬元投資總計萬。幼兒園運營收入：按照入園 人計算，保育費按元/人/月收取，年收10個月計 萬元.毛利潤（扣除租金/伙食/工資/辦 公與教學雜用）按30%計，年收毛利 萬，年可收回固定投 資（包括園舍裝修/配套設備/接送車輛/視頻監控/師資培養/開 辦雜用），第三年起利潤為萬/自辦園/年+5萬/加盟園/個幼兒園投資方案資金方案1、本人資金儲備、貸款2、在核準的業務范圍內開展服務活動的合法收入；3、其它合法收入。二、辦園資金使用設想項目項目預算

2、數說明1室內裝潢1*萬?同教室及專用活動室、音體室，接待區、辦公區 等2寶外景觀20萬自然生態區、富外舞臺.天坑、我水池.溜沐場. 綠化等3空調地基0萬所仃教室.辦公區等4堂內外大型玩具20萬不銹鋼及木質大型玩JK秋千、搐4等5課臬椅2。萬12間教堂的課臬椅、書包柜，教具相等6咀臉設番20萬50臺教學用電聘7廣播設招5萬全園室內外播放系統及設備*電話設備.5萬全國聯系系統及總機.電話機說替g廚歷設備10萬錯房設施讓備、冰箱.溝奇相等10保健10萬保健用品及基本醫療器材LI辦公設備10萬辦公京地、資同柜、電腑及相關設%等12共同生活區設瞽10萬榭相、中四餐具等13藝術創造區設備5萬陶土區、水墨曲

3、I區等4蜷顯統合區10萬全套感覺統和i殳各f云梯、三巾走梯、大龍球等iIS中外圖書5萬中外文圖畫書、書舞等6連體活動室10萬電線院、表演舞臺設施設益、樂繆等17家長接待區5萬咖啡休閑區、茶藝區等18教材教向玩具is萬12間教室的教材、玩耳、教具等19校車購苴屐15萬購買校車一輛20營運費35萬初創人員的薪資、培訓費、初期開損準備金合計400萬(-) 林月首運表科目附苴敷夙明款項目名稱1經費總支出3941661固定費用324666,1人事跳用24150。共50人(明細詳見附件12供餐費1651M)50人*15元乜2天i租金04折舊攤提66666投貫400萬，分五年折Hi 每月 66f 6662變

4、動費695 (M)1水電費17500含水費.電費等2燃料費12000含燃氣、油費等i春支10000含電話費.影印,辦公用品、活動費等41MM(3 收相建議方窠項目費用說明管理費1500元F月平均每月收愷20皿1元,月保行費500元/月備注:上述不含學費，如：教材費、戶外教學費、共同物品費浮月收支運卷表：以收小國孩子估*收入支:出一， 帶理即保育費年刖*3。A4以平均人放送H J，4富15£/月二一， 固定甜二3246h6二、笠動靜：6950tt總收入:178000總支W： 394166每月，1£6資金籌措及運作階段日期資金預算管理使用方式第林段20】年3 fl70萬八著手世

5、計現劃2、準備甲照相關貿科3、拜會相關單位第二階段20】1 年4、5. 6. 7 月2如萬1、動工裝修2、果購廚房設備、教學設基、辦公設備等3,招聘教職民工4,申請相關執照第三階段2011年九8月血萬1 教職員工培訓2、情景布置3、購買教玩具4,對外戶外招生說明 會及辦理新生愕惻 活動教限員T斯資設想職務人數薪資設想說明園女1130QQ以辦園繳效逐步調整旭長助理17000教研組長2分為0-3歲及4歲和h名專業教師1&34000¥班，每班2人，平均以3000計鈍保存員9180009班,每班1人，平均以2(KX)計舁保健組長26000大廚27(X10一般人員918000含人事、財符.總