1、 可行性研究報告志丹縣靈皇地臺小區鍋爐房改造工程工程號：8488-2011中國輕工業西安設計工程有限責任公司2011年 06 月可行性研究報告志丹縣靈皇地臺小區鍋爐房改造工程 總 經 理： 李一文 技術總監： 技術負責人： 中國輕工業西安設計工程有限責任公司2011年 06 月項目人員名單 工 藝 聶更祥、王愛鮮建 筑 楊 鑫結 構 孫 瑨給排水 任 軻電 氣 王勝濤暖 通 喻繼平 自 控 程旭麗 目錄第一章 概 述11.1 項目背景11.2 小區基本情況11.3 編制依據31.4 供熱鍋爐房概況31.5 主要設計原則41.6 建設規模41.7 主要設備規范4第二章 供熱負荷62.1熱負荷計算

2、資料62.2熱負荷計算62.2.1采暖熱負荷62.2.2最大熱負荷計算72.2.3采暖平均熱負荷計算72.2.4年采暖熱負荷7第三章 原材料供應93.1燃料質量要求：93.2燃料消耗：9第四章 工程設想114.1 總平面布置114.2 設備布置114.3 主要設備的選擇114.3.1鍋爐臺數及型號的選擇原則114.3.2選型及說明124.4主要建（構）筑物124.5燃氣供應系統134.6燃油供應系統134.7電力系統154.8 控制部分154.9 組織機構及勞動定員184.10 環境影響分析194.11 節約能源194.12 安全生產與勞動衛生194.13 進度計劃194.13.1現狀調查階段

3、194.13.2改造設計階段194.13.3改造施工階段20第五章 投資估算和財務分析215.1 投資估算215.1.1 投資范圍215.1.2 投資估算編制的依據215.2 金籌措及使用計劃215.3 成本估算225.4 財務評價有關參數225.5 財務評價225.6 附表：23第一章 概 述1.1 項目背景隨著志丹縣經濟的迅速發展，靈皇地臺小區的建筑面積不斷增加，居住人口逐年增長，原有供熱工程已不能滿足該區建設發展的需要。且原有鍋爐房為燃煤蒸汽鍋爐房，無論從環保還是安全的角度均與志丹縣城的發展不相適應。本次鍋爐房改造，擬淘汰原有鍋爐改造為燃氣（油）鍋爐既可減少污染，增加安全，改善居住環境，

4、同時又提高了供熱質量，社會效益顯著。目前現狀：小區現有建筑面積30萬m2，建有1座燃煤蒸汽鍋爐房、總噸位30t,實際出力23t，供熱能力不足,污染較嚴重，安全性差。小區采暖為熱水采暖方式，部分建筑采暖效果達不到要求。發展計劃：滿足小區規劃建筑面積4050萬m2。1.2 小區基本情況志丹縣靈皇地臺住宅小區位于縣城西南部，跨周河由南北兩座大橋與老城區相連，小區規劃總用地面積35公頃，其中建設用地18.56公頃，道路用地5.8公頃，綠化用地10.64公頃，預期綠化率35，小區容積率為1.0，規劃總建筑面積31.4萬平方米，其中住宅建筑面積25.34萬平方米，居住總戶數1949戶，可容納居民1.2萬，

5、公建及其它建筑面積6.06萬平方米，預計小區建設總投資約3.9億元。小區于2004年4月開始征地拆遷，2005年3月正式動工建設，2006年以來，縣委、縣政府進一步加大小區開發建設力度，先后完成南苑（一期）、安居（二期）、（三期）、（四期）住宅小區建設任務。一、一期建設情況南苑（一期）小區占地44.2畝，共有住宅樓14棟,住房420套，可居住1680余人，總建筑面積54887平方米，總綠化面積6896平方米，（其中草坪面積5800平方米，綠化帶、花園面積1096平方米），各種景觀樹11種285棵。各種公共設施齊全，有多功能廣場1個，包含歐式花壇、景觀樹陣廣場、中心噴泉、歐式中高架區、兒童游戲區

6、、健身區、組團公共綠地等。廣場照明燈具新穎，有墻燈、廣場彩燈、巷道路燈、噴泉彩燈、草坪燈、門房探照燈共計313盞。二、二期建設情況安居（二期）住宅小區，共有住宅樓6棟，住房300套其中小高層5棟，多層1棟，總建筑面積44746.05平方米，可居住1200余人，總綠化面積3024平方米，建有歐式中高架區、健身區、公共綠地等。三、三期建設情況三期住宅小區2007年實施，共有住宅樓12棟，住房397套，其中小高層8棟，多層4棟，總建筑面積6.1萬平方米，可居住1580余人。靈皇地臺一期、二期、三期小區住房，主要用于全縣城市建設和公路沿線拆遷安置戶及干部職工住房分配，其中拆遷安置根據城市建設需求按照等

7、同面積對換方式進行安置，剩余的住房對1979年前參加工作并未享受房改政策和未參加其他集資建房的城區黨政群及事業單位干部職工予以限價房分配。限價房分配按照職工工齡長短予以排序分配。四、四期建設情況四期住宅小區2008年實施，共有住宅樓18棟，住房672 套，建筑面積6.8萬平方米，可居住2688人。四期住房主要用于1993年以前參加工作未享受房改政策和集資建房的城區黨政群及事業單位干部職工予以限價房分配。五、五期建設情況五期住宅小區2010年開始實施，總建筑面積3.8萬平方米。六、廉租房建設情況 廉租房一期于2008年9月開工，建設住房108套，建筑面積6200平方米， 二期于2009年三月開工

8、，建設住房54套，建筑面積3400平方米， 目前已完成住房主體建設任務。七、城關三產房建設情況按照統一規劃，統一標準，統一實施的要求。由城關隊征地農民戶，自籌資金建設三產房101戶，其中一、二層商業用房各兩間，三層以上均為住宅用房，戶均年收入可達8萬元以上。根據小區住房實際及長遠發展，縣委、縣政府加大公益事業建設力度，先后建成全日制小學1所、幼兒園1所、商務辦公大樓1棟，并成立了志丹縣靈皇地臺集中供熱（物業管理）辦公室、靈皇地臺社區、靈皇地臺警務室。滿足了廣大居民的生產生活需求，在小區人流、物流日益聚集的情況下縣委、縣政府開通了一條靈皇地臺至高級中學公共汽車線路，8輛公共汽車從早7時到晚21時

9、，每隔8分鐘一趟，方便了居民上下班和學生上學問題，同時醫藥、餐飲、住房等各種商業服務也得到蓬勃發展。小區實行前期物業管理、集中供熱。1.3 編制依據（1）志丹縣靈皇地臺集中供熱（物業管理）辦公室文件（志靈供辦201118號）（2）國家發展改革委關于印發節能中長期專項規劃的通知（國家發展和改革委員會發改環資20042505號）（3）創建國家環境保護模范城市技術要求及資料整編要求（國家環保局2005-04-04）1.4 供熱鍋爐房概況1.4.1鍋爐房位置鍋爐房位于志丹縣靈皇地臺西南角東臨周河西依山梁。電源、水源條件具備，交通運輸方便。1.4.2自然條件志丹，地處陜北黃土高原梁峁丘陵溝壑區，境內溝壑

10、縱橫，梁峁密布，山大坡陡，河谷深切，地廣人稀，自然資源較為豐富，年平均日照2332小時，年平均太陽輻射總量114.3千卡/平方厘米，年平均氣溫7.8，年無霜平均142天左右，年降雨量平均524.5毫米，屬溫帶大陸性氣候。1.5 主要設計原則（1）節約能源、改善環境的原則 （2）依據規劃、適度規模的原則 保持能源供應與基礎設施配套同步，滿足小區居住需求。考慮到小區還在發展中，所以裝機規模不宜過大，且以供熱可靠性強、負荷適應性好、可分期實施為原則。 （3）符合國家、地方法規政策的原則 項目建設和設備工藝需符合國家相關產業政策、能源政策、環保政策和有關規定。1.6 建設規模總建設規模為(6×

11、;7mw)；今年建設規模為(4×7mw)。1.7 主要設備規范1.7.1主要設備 燃氣（油）鍋爐臺數： 6型號： zwns7.0型額定出力： 7.0mw額定流量：300m3進出水溫度： 60/80鍋爐凈重： 15280kg循環水泵臺數： 6型號： kqwr-g額定流量： 360m3/h額定功率：110kw揚程： 58 m第二章 供熱負荷2.1熱負荷計算資料 2.1.1采暖面積：本項目建筑面積，500000 m2，采暖面積 400000 m2；供回水溫度為8060的熱水； 2.1.2氣象資料 海拔高度： 8.9m 冬季采暖室外計算溫度 -12 采暖期室外平均溫度 -2.4 采暖天數 1

12、35天冬季主導風向 wsw大氣壓力 冬季 685mmhg 夏季675mmhg 平均風速 冬季 2.3m/s 夏季 1.7m/s最大凍土深度 790mm2.1.3工作制度：工作班次： 三班制 ；全年工作天數，135天2.2熱負荷計算2.2.1采暖熱負荷由于該建筑物缺乏設計熱負荷資料。故采用如下方法估算采暖熱負荷： qs·q·10-6 mw 式中 q：采暖熱負荷（mw）； s：采暖面積（m2）； q：采暖設計熱指標（w/ m2） 查表民用建筑采暖設計熱指標，取最大值 q67 w/ m2； 由此可得采暖熱負荷： q500000×67/100000033.5mw2.2.2

13、最大熱負荷計算 qmaxk。·k·q mw 式中 k。：熱水管網損失系數，取值 1.05； k：同時使用系數，采暖取1；那么得到最大熱負荷：qmax1.05×1×33.5=35.75 mw 2.2.3采暖平均熱負荷計算 qpj·q。mw 式中 1：采暖系數，可按下式求出： 式中 tn：采暖室內計算溫度，取 18 tpj：采暖期室外平均溫度，已知為 -2.4； tw：室外采暖計算溫度，已知12； 由以上可得 10.68qpj0.68×33.522.78 mw 2.2.4年采暖熱負荷 qn24·n·qpj·3

14、.6 gj式中 24：全天供熱；n：全年供熱天數，已知為130天；那么計算年熱負荷如下：qn24×130×22.78×3.6255860 gj /a如果為分段供熱每天供熱10小時則計算年熱負荷如下：qn10×130×22.78×3.6106610 gj /a 第三章 原材料供應本項目的燃料主要來自志丹縣城區燃氣管網，天然氣供氣能力為5000nm3/h，可滿足本工程的用氣需要。為確保小區供熱，本設計選用氣油兩用鍋爐，當天然氣供應發生意外情況時，啟動備用供油系統確保鍋爐運行，供熱不間斷。3.1燃料質量要求：（1）天然氣燃氣網輸氣管道輸送的

15、天然氣均為商品天然氣，符合gb17820-1999二類氣質要求。h2s20mg/m3；co23%；水露點-13；低熱值：34.5mj/ m3；天然氣平均分子量：17.052；天然氣相對密度：=0.5978（2）油質資料備用燃料為0#輕油wy = 0 ay = 0.01 cy=85.55 hy = 13.49 oy = 0.66 sy= 0.25 ny = 0.04 qdwy = 42900kj/kg 3.2燃料消耗：（1）天然氣天然氣最大日耗量：43770nm3天然氣平均日耗量：29764nm3天然氣最大小時耗量：4377nm3（2）0#輕油0#輕油最大日耗量：38160kg0#輕油平均日耗量

16、：25949kg0#輕油最大小時耗量：3816kg 備用輕油儲罐按3天儲量考慮，需儲存約78噸油，選50 m3有罐兩臺可滿足要求。第四章 工程設想4.1 總平面布置擬利用原有煤渣場改造為鍋爐間和循環水泵房，利用原有風機房改造為控制室。擬利用原有消防、給水、水處理系統，在確保安全穩定運行的前提下，盡量節約基建投資，降低運行費用，節約用地。新建儲油、供油設施，相應增加防火設施。詳見鍋爐房布置圖。4.2 設備布置鍋爐在原有煤渣場內并排布置。循環熱水采用母管制泵房設在改造后的鍋爐房末端。新建儲油罐采用埋地布置，提高安全性。4.3 主要設備的選擇4.3.1鍋爐臺數及型號的選擇原則 鍋爐型號選擇原則： 在

17、熱負荷和燃料確定后，即可綜合考慮下列因素，進行鍋爐類型的選擇。應能滿足供熱介質和參數的要求；為方便設計、安裝、運行和維護，同一鍋爐房內宜采用同型號、相同介質的鍋爐。當選用不同類型鍋爐時，不宜超過兩種。所選用的鍋爐應有較高的熱效率和較低的基建投資、運行管理費用，并能經濟而有效地適應熱負荷的變化。 鍋爐臺數的確定原則： 鍋爐臺數應按所有運行鍋爐在額定供熱量工作時，能滿足鍋爐房最大計算熱負荷的原則來確定。應有較高的熱效率，并應使鍋爐的出力、臺數和其它性能均能有效地適應熱負荷變化的需要。熱負荷大小及其發展趨勢與選擇鍋爐容量、臺數有極大關系。熱負荷大者，單臺鍋爐容量應較大。如近期內熱負荷可能有較大增長者

18、，也可選擇較大容量的鍋爐，將發展負荷考慮進去。如僅考慮遠期熱負荷的增長，則可在鍋爐房的發展端留有安裝擴建鍋爐的富裕位置，或在總圖上留有空地。鍋爐臺數應根據熱負荷的調度、鍋爐的檢修和擴建的可能性確定。一般不少于兩臺，不超過五臺。擴建和改建時，總臺數一般不超過七臺。以采暖熱負荷為主的鍋爐房，一般不設備用鍋爐。 考慮供熱鍋爐的技術成熟度和供應情況。4.3.2選型及說明 由于采暖介質是熱水，供回水溫度 80/60；經計算得知最大計算熱負荷為 35.75mw，同時考慮該小區的實際情況和圣地鍋爐廠的產品供應情況，本設計決定選用 zwns系列鍋爐，其型號為 zwns7.0燃氣（油）真空鍋爐6臺，單臺鍋爐的額

19、定熱功率為 7.0mw，鍋筒工作壓力為負壓，符合本設計的要求。4.4主要建（構）筑物主要建（構）筑物序號名稱長×寬×層m×m (m2)面積備注1鍋爐間33×17.7×1584.1原有改造循環水泵間2控制室18.6×5.4×1630原有改造3儲油罐區12×9.7116.4新建4水處理間原軟化水系統 利用原有5給水間利用原有6其他公用設施利用原有4.5燃氣供應系統燃氣機房應在燃氣易聚集處設置燃氣泄漏檢測儀，并與緊急切斷閥聯動。放散管應接至室外安全地點，并使放出的氣體不致竄入鄰近的建筑物和被吸入通風裝置內。燃氣管道應采用

20、無縫管焊接，閥門處法蘭連接，管道與燃燒器接入處至少應設置一節膨脹管。燃氣管道宜架空敷設。燃氣管道不應穿過易爆或易燃品倉庫，配變電室、電纜溝、通風道，煙道和易使管道腐蝕的場所。管路安裝完后，應用壓縮空氣將管內雜質吹掃干凈。燃氣管道安裝完畢應以1.5倍工作壓力進行氣密性檢驗。燃氣供應系統參見下示意圖4.6燃油供應系統機房內日用油箱的容積為2x1m3，油箱采用閉式油箱，油箱上設直通室外的通氣管，通氣管上設有阻火器和防雨設施。油箱底部高度為3m。儲油罐的容量為3的用油量。儲油罐設有防靜電的措施，采用地埋安裝。儲油罐與日用油箱間齒輪油泵的數量為一用一備。日用油箱有接至儲油罐的回油管，當機房內發生意外事故

21、時能將油放到儲油罐。儲油罐的安裝高度應比日用油箱低，否則應在機房外設置低位中間油箱。燃油管道應采用無縫鋼管，管道采用焊接，閥門用法蘭連接，不得用螺紋連接。油管道宜采用順坡敷設，但接入燃燒器的油管道不宜坡向燃燒器，輕油管道坡度不應小于0.3%。通過油加熱器及其后管道的流速不應小于0.7m/s。在燃燒器的油過濾器前應裝設啟閉閥，清洗油過濾器時可切斷燃料的供應。管路安裝完后，應用壓縮空氣將管內雜質吹掃干凈。燃油管道安裝完畢應以0.4mpa工作壓力進行氣密性試驗，試驗時將日用油箱、儲油罐隔斷。燃油供應系統參見下示意圖4.7電力系統本工程擬利用原有供電系統。新設計鍋爐及其輔機配電系統，照明系統，控制系統

22、等。主要用電設備名稱型號功率kw臺數總功率kw燃氣（油）鍋爐zwns7.0406240循環水泵kqwr-g1106660原有變壓器為1250kva變壓器可滿足本次改造的需要。4.8 控制部分1、概述真空熱水鍋爐采用plc可編程控制器、工業自動智能化技術方案；所有電器元件采用德國、法國、日本的知名品牌，用顯示觸摸屏作為顯示和操作平臺，以plc作為信息處理和中央控制單元，能對鍋爐進行高精度智能化控制。2、功能簡介手動控制在硬件手動狀態下，可以直接對各負載設備進行操作，當發生一般故障，觸摸屏作相應指示，發生鍋內缺水等嚴重故障時，觸摸屏顯示故障部位，同時自動切斷燃燒器電源，音響報警提示操作者，保證系統

23、安全運行。注：該方式主要用于試車及在電腦控制柜不能自動時的緊急開機處理。自動溫度控制通過觸摸屏按鍵對系統進行熱水溫度、熱媒水溫度的設置，溫度可在0100范圍內自由設定，在滿足燃燒必要條件時，系統按設定的溫度值自動運行，同時觸摸屏上實時顯示熱水出水溫度、熱媒水溫度、排煙溫度(可選)；plc控制器能對設定值和實時溫度進行比較演算，將熱水溫度控制在最佳狀態，熱水溫度波動可控制在±0.5范圍內。燃燒器控制系統的控制目標是保證出水溫度滿足負荷的要求；系統的控制對象是燃燒器的進風量和進燃料量，系統采集出水溫度及熱媒水溫度信號，同時設定期望值，通過pid算法，使得系統實時調節燃燒器的進風量和進燃料

24、量。循環泵控制用于熱水系統時，根據熱水貯罐設定溫度（如5560）自運控制循環泵啟停，當貯罐水溫上升至上限時(如60)，循環泵停止；當貯罐水溫下降至下限時(如55)，循環泵啟動；確保水溫恒定。用于采暖系統時，循環泵需常開，因此無需控制循環泵。定時功能該控制系統可以通過對定時功能的操作，使系統自動進入上班或下班狀態。控制系統可在24小時內設置定時段。信息記錄和查詢功能控制系統在正常工作時，每隔一個時間段記錄鍋爐運行工況數據，包括出水溫度、熱媒水溫度、燃燒器等負載累計運行時間、設備運行狀況等。當故障發生時，系統將及時記錄故障信息。幫助功能可通過按“幫助”鍵，進入觸摸屏幫助功能窗口，窗口內有觸摸屏操作

25、使用、維護、故障排除等相關信息的描述，便于初學者更快的熟悉控制系統的操作應用。遠程控制功能控制系統可按用戶要求配置標準485打印接口和ba通訊接口，能直接和bas系統聯結，服從bacnet協議。3、故障報警及保護燃燒器熄火燃燒器如果因各種原因不能正常點火燃燒，控制系統能立即關閉燃燒器，響鈴報警并提示“燃燒器熄火”，故障排除后，經復位才能重新正常工作。溫度傳感器故障出水溫度傳感器短路或斷路時，控制系統關閉燃燒器，響鈴報警并提示“出水溫度傳感器故障”，故障排除后，經復位才能重新正常工作。熱媒水溫度傳感器短路或斷路時，控制系統關閉燃燒器，響鈴報警并提示“熱媒水溫度傳感器故障”，故障排除后，經復位才能

26、重新正常工作。煙道溫度傳感器短路或斷路時，控制系統響鈴報警，并提示“煙道溫度傳感器故障”。 壓力傳感器故障熱媒水壓力傳感器短路或斷路時，控制系統關閉燃燒器，響鈴報警并提示“熱媒水壓力傳感器故障”，故障排除后，經復位才能重新正常工作。熱媒水超溫保護熱媒水溫度超過設定超溫溫度時，控制系統立即關閉相應受控設備電源，聲光報警，屏幕故障顯示“熱媒水溫度超溫”，同時顯示當前熱媒水溫度，故障排除后，經復位才能重新正常工作。 缺水保護鍋內熱媒水水位低于警界低水位時，進入連鎖，并聲光報警。故障顯示“鍋爐水位超低限”。故障排除后，經復位才能重新正常工作。熱媒水超壓保護鍋內熱媒水水壓超高限時，控制系統立即關閉相應受

27、控設備電源，進入連鎖，并聲光報警，故障顯示“鍋爐水壓超高限”。故障排除后，經復位才能重新正常工作。燃氣壓力異常故障（燃氣型）燃氣壓力過低或過高時，控制系統關閉相應受控設備電源，進入連鎖，并聲光報警，故障顯示“燃氣壓力異常”。故障排除后，經復位才能重新正常工作。煙道溫度超溫當煙道瘟度超過設定值時，系統關閉燃燒器，聲光報警，故障顯示“鍋爐排煙溫度超高限”，同時顯示“排煙溫度值”，故障排除后，經復位才能重新正常工作。斷電故障保護 系統運行過程中出現供電斷電，系統具有斷電記憶及切斷輸出設備功能，當恢復供電時，智能控制器自動處于下班狀態，確保系統安全運行。當氣源不能正常供應時系統人工切換為燃油系統。4.

28、9 組織機構及勞動定員本項目為改造項目，原動力部門力量較強，適當調劑可滿足熱電站的人員需要。本項目需管理人員4人，技術人員3人、運行人員6人、輔助人員2人，總共15人。4.10 環境影響分析本項目是供熱鍋爐房改造項目，新裝7mw燃氣熱水爐6臺，淘汰原有燃煤蒸汽鍋爐。將從根本上改變原有鍋爐房對大氣和水環境的污染。真空熱水鍋爐有著比常規熱水鍋爐、蒸汽鍋爐加熱交換器的系統運行模式運行費用更低（至少節能3%）、投資費用更省，使用壽命更長、安全性能更好。4.11 節約能源 采用節能技術，選擇節能設備，提高能源利用率。4.12 安全生產與勞動衛生為改善勞動條件、提高勞動生產率、確保安全。要對各種可能出現的

29、不安全因素，采取切實有效的防范措施。每臺鍋爐均應按規定配置燃氣泄漏探測器，和故障報警裝置，按防火要求配備消防器材。4.13 進度計劃4.13.1現狀調查階段本工程將嚴格按著合同的進度要求安排工作計劃。合同一旦簽定，立即組建現場調研組對現狀實施調查，調查工作日控制在7天，統計分析組根據現狀調查組提供的資料進行分析統計與核對，確保現狀資料的可靠性真實性，為高質量的改造設計提供依據。 4.13.2改造設計階段改造設計應以現狀調查資料為依據，運用經濟、節能、先進的技術手段實現所定改造方案的目標，本階段是展示各專業協作能力的舞臺，公司將組織所有相關專業的技術高手予以配合確保高水平高質量，并確保45天完成

30、改造設計。4.13.3改造施工階段改造設計開始后，15天可組織設備定貨和施工準備，30天開始按設計要求對原有建筑進行改造， 90天開始設備安裝（改造）125天開始試車驗收，第五章 投資估算和財務分析5.1 投資估算5.1.1 投資范圍本項目為鍋爐房改造工程，設計總裝機容量為6×7mw。今年裝機容量為4×7mw，明年增加裝機容量為2×7mw。投資估算為工程靜態總投資1409.34萬元；建設期利息10.13萬元；鋪底生產流動資金308.98萬元，報批（項目）總資金1728.5萬元。投資估算詳見總估算表（表一甲）。本次設計投資范圍為項目籌建到竣工驗收設計規定的全部土建工

31、程、設備購置、安裝工程及其他基本建設費用的投資。5.1.2 投資估算編制的依據(1)志丹縣靈皇地臺集中供熱辦公室文件（志靈供辦201118號）。 (2)工程建設各類投資估算指標、概算指標、類似工程實際投資資料。 (3)設備現行出廠價格(含非標準設備)及運雜費率。 (4)工程所在地主要材料價格實際資料、工業和民用建筑造價指標、土地征用價格和建設外部條件。 (5)現行的建筑安裝工程費用定額及其他費用定額指標。(6)工程所在地形、地貌、地質條件、水電氣源、基礎設施條件等現場情況，以及其他有助于編制投資估算的參考資料。5.2 金籌措及使用計劃項目資金來源為企業自籌30%，其余為銀行貸款。參照同類型項目

32、的建設進度，本次工程建設工期為4.5個月。5.3 成本估算供熱成本按當前當地實際價格計算，正常生產年份的成本如下：（1）天然氣費：一個采暖季為1281萬元，單價3.05元/m3。 （2）電費：一個采暖季為60.75萬元，單價0.6元/kwh。（3）水費：一個采暖季為0.09萬元，單價3.75元/m3。（4）工資及福利費：全部工程年工資及福利費為17.1萬元。（5）修理費：按固定資產原值的2.5%計算，全部工程修理費為24.03萬元。（5）折舊費：48.06萬元，折舊年限建筑30年，設備25年。（5）攤銷費：12.9萬元，攤銷年限10年。（6）其他費用：90萬元。5.4 財務評價有關參數計算期：

33、15年，基建期4.5個月；基準收益率：按8%計算；增殖稅：材料、電力增值稅稅率為17%，供熱、燃料煤增值稅稅率為13%。城市維護建設稅：按增值稅金的7%計算；教育附加費：按增值稅金的3%計算；所得稅：按利率的25%計算；盈余公積金、公益金率：按14%計算。5.5 財務評價5.5.1 產量項目年最大供熱量42mw（6臺）。全部向小區熱網供熱。5.5.2 基價當地實際供熱價約為18元/m2（一個采暖季）。5.5.3 銷售收入估算一個采暖季供熱收入900萬元，按500000 m2計。5.5.4 稅金計算本項目為負收益項目，需財政補貼運營，不產生銷售稅金及附加。5.5.5 盈利能力分析由于當地天然氣價

34、格高，供熱實際成本達27.7元/m2（一個采暖季），而實際采暖收費較低，為18元/m2（一個采暖季），供熱運營虧損，需財政補貼。但是當地氣源正在開發，一旦當地氣源得到開發利用，天然氣價格降到2元/m3以下，項目即可轉為盈利狀態。該項目的實施能夠改變小區供熱不足的狀況，減少煙塵、污水對縣城的污染，提高運行安全度，獲得明顯的社會效益。改建是必要的，也是及時的。5.6 附表：總 估 算 表表5-1： 單位：萬元序號工程或費用名稱概 算 價 值建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計一主輔生產工程（一）車間與輔助設施153.13 918.90 108.51 1180.54 （二）廠區性建筑0.00

35、0.00 0.00 0.00 （六）電氣系統23.90 15.52 39.42 （七）熱工控制系統58.00 2.40 60.40 小 計153.13 1000.80 126.43 1280.36 二與廠址有關的工程（一）地基處理0.00 （二）土方工程0.00 小 計0.00 三編制年價差四其它費用（三）項目建設技術服務90.09 （四）整套啟動試運費8.04 （五）生產準備費3.22 （六）大件運輸措施費0.00 （七）基本預備費27.63 小 計128.98 五特殊項目工程靜態投資153.13 1000.80 126.43 128.98 1409.34 各項占比（%）10.87 71.0

36、1 8.97 9.15 100.00 六動態費用建設期貸款利息10.13 10.13 小 計10.13 10.13 工程動態投資153.13 1000.80 126.43 139.11 1419.47 各項占比（%）10.46 68.38 8.64 9.80 100.00 七流動資金全額流動資金1029.94鋪底流資（30%）308.98八報批（項目）總投資1728.5設 備 部 分 匯 總 估 算 表表5-2 單位：萬元序號工程項目名稱規格 型號及技術參數單位數量設備購置費安 裝 工 程 費 合 計單價合價安裝費裝置性材料(一)生產設備918.90 108.51 1027.41 1鍋爐臺61

37、3882866.24894.242循環泵臺67.846.83.7450.543補水泵臺21.22.40.192.594給油泵臺20.61.20.101.305儲油罐臺218362.8838.886日用油箱臺31.54.50.364.867管道與管件臺 035.0035.00電 力 部 分 匯 總 估 算 表 表5-3 單位：萬元序號工程項目名稱規格 型號及技術參數單位數量設備購置費安 裝 工 程 費 合 計單價合價安裝費裝置性材料（六）電氣系統23.9015.528.7039.421動力配電箱xl-21(f)臺62.615.601.0716.672直流電源220v 100ah臺133.000.

38、673.673保護裝置臺144.000.624.624電纜7.505.507.505電纜橋架3.302.003.306電源線路1.501.201.507照明1.300.862.16（七）熱工控制系統 58.002.4060.401自動控制系統套15858.002.4060.40建 筑 部 分 匯 總 估 算 表 表5-4 單位：萬元序號項目名稱及規范概 算 價 值單位數量單價(元)合計備注（一）車間與輔助設施1鍋爐間改造m2561.00 1300.00 72.93 3鍋爐基礎m26.00 5000.00 3.00 4控制室改造m2100.00 700.00 7.00 5油罐地坑與埋設m2144

39、.00 3500.00 50.40 6管溝m120.00 150.00 1.80 7其他 180000.00 18.00 合計m2153.13 總 計153.13 其 他 費 用 計 算 表表5-5 單位：萬元序號工程及費用名稱編制依據及計算說明總價一建設場地征用及清理費0.00 1土地征用費10萬元/mux4374*15/100000.00 2施工場地租用費3遷移補償費4余物清理費二項目建設管理費0.00 1項目法人管理費（建筑工程費+安裝工程費）*2.72%2.53 2招標費（建筑工程費+安裝工程費+設備購置費）*0.28%3工程監理費（建筑工程費+安裝工程費）*2.65%2.47 4設備

40、監造費 (設備購置費)*0.32%三項目建設技術服務費90.09 1項目前期工程費(勘察費+設計費)*13.5%10.44 2知識產權轉讓與研究實驗費根據項目法人提出的項目和費用計列3設備成套技術服務費設備購置費*0.3%4勘察設計費工程勘察設計收費標準(2002年修訂本)(勘察費+設計費)58.00 5設計文件評審費可行性研究設計文件評審費+初步設計文件評審費3.20 6工程質量監督檢測費（建筑工程費+安裝工程費）*0.16%0.45 7電力建設標準編制管理費(勘察費+設計費)*1.5%18.00 8電力工程定額編制管理費（建筑工程費+安裝工程費）*0.12%0.00 四試運行費8.04 1

41、系統調試費7.00 2施工企業配合調試費（安裝工程費）*0.82%1.04 五生產準備費3.22 1管理車輛購置費設備購置費*0.58%2工器具、辦公家具購置費（建筑工程費+安裝工程費）*0.5%1.40 3生產職工培訓及提前進廠費（建筑工程費+安裝工程費）*3.26%1.82 六大件運輸措施費一六合計101.34 七基本預備費(建筑+安裝+設備+其他)*2%27.63 單位供熱面積生產成本估算表表:5-6 單位: 元序號 成 本 項 目單位單價消耗定額金額1原材料25.62天然氣m33.058.4025.622燃料和動力0.00新鮮水m33.7500.00循環水m3000.00污水處理m30

42、00.00發電kw.h000.00供電kw.h0.60.000.00供熱水t000.00壓縮空氣t000.00暖通m2000.003工資及附加費元0.004制造費用元2.125副產品回收0.00物資回收0000.006制造成本27.7投 資 計 劃 與 資 金 籌 措 表表：5-7 單位: 萬元序號年份項目建 設 期投 產 期合計1234外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計1總投資001419141900103010300000000024491.1建設投資不含利息00140914090000000000001409投資方向調節稅000000

43、00000000000建設期借款利息001010000000000000101.2流動資金000000103010300000000010302資金籌措001419141900103000000000014192.1自有資金00500500001030000000000500 建設資金00500500000000000000500 其中:中方投入00500500000000000000500 外方投入00000000000000000 流動資金00000010300000000000 其中:中方投入00000010300000000000 外方投入000000000000000002.2借款009199190000000000009192.2.1長期借款00909909000000000000909a銀行借款00909909000000000000909b國債00000000000000000c0000000000000000002.2.2