1、泓域咨詢 /北京金屬復合材料項目商業計劃書北京金屬復合材料項目商業計劃書xx有限責任公司目錄第一章 項目總論7一、 項目名稱及投資人7二、 編制原則7三、 編制依據8四、 編制范圍及內容8五、 項目建設背景8六、 結論分析9主要經濟指標一覽表11第二章 項目背景及必要性14一、 市場規模14二、 行業競爭格局16第三章 建筑工程技術方案17一、 項目工程設計總體要求17二、 建設方案19三、 建筑工程建設指標20建筑工程投資一覽表20第四章 項目選址22一、 項目選址原則22二、 建設區基本情況22三、 創新驅動發展26四、 社會經濟發展目標27五、 產業發展方向29六、 項目選址綜合評價33

2、第五章 運營模式分析34一、 公司經營宗旨34二、 公司的目標、主要職責34三、 各部門職責及權限35四、 財務會計制度38第六章 發展規劃分析42一、 公司發展規劃42二、 保障措施46第七章 項目節能方案49一、 項目節能概述49二、 能源消費種類和數量分析50能耗分析一覽表50三、 項目節能措施51四、 節能綜合評價52第八章 工藝技術及設備選型53一、 企業技術研發分析53二、 項目技術工藝分析55三、 質量管理56四、 項目技術流程57五、 設備選型方案58主要設備購置一覽表59第九章 環保方案分析60一、 編制依據60二、 環境影響合理性分析60三、 建設期大氣環境影響分析60四、

3、 建設期水環境影響分析63五、 建設期固體廢棄物環境影響分析63六、 建設期聲環境影響分析64七、 建設期生態環境影響分析65八、 營運期環境影響66九、 清潔生產66十、 環境管理分析68十一、 環境影響結論70十二、 環境影響建議70第十章 勞動安全分析72一、 編制依據72二、 防范措施74三、 預期效果評價77第十一章 項目投資計劃78一、 編制說明78二、 建設投資78建筑工程投資一覽表79主要設備購置一覽表80建設投資估算表81三、 建設期利息82建設期利息估算表82固定資產投資估算表83四、 流動資金84流動資金估算表84五、 項目總投資85總投資及構成一覽表86六、 資金籌措與

4、投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十二章 經濟效益88一、 基本假設及基礎參數選取88二、 經濟評價財務測算88營業收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表90利潤及利潤分配表92三、 項目盈利能力分析92項目投資現金流量表94四、 財務生存能力分析95五、 償債能力分析95借款還本付息計劃表97六、 經濟評價結論97第十三章 項目招標及投標分析98一、 項目招標依據98二、 項目招標范圍98三、 招標要求98四、 招標組織方式99五、 招標信息發布100第十四章 總結101第十五章 附表附件103建設投資估算表103建設期利息估算表103固定資產投資估算表104流動

5、資金估算表105總投資及構成一覽表106項目投資計劃與資金籌措一覽表107營業收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表110項目投資現金流量表111第一章 項目總論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱北京金屬復合材料項目（二）項目投資人xx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xx園區。二、 編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規，認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據現場實際情況，合

6、理用地；4、嚴格執行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步運行，注意可持續發展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環境，體現企業文化和企業形象；6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規避措施，滿足工程可靠性要求。三、 編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規、規劃；3、現行有關技術規范、標準和規定；4、相關產業發展規劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。四、 編制范圍及內容按照項目建設公司的發展規劃，依據有關規定，就本

7、項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究，并提出研究結論。五、 項目建設背景國內復合材料制造企業具有一定規模的約有20多家，生產稀有難熔金屬復合材料主要為天力股份、寶鈦公司等企業；鎳基和不銹鋼復合材料主要廠商為天力股份、寶鈦公司、四川驚雷等公司，國內市場需求較大，同時具有地域特點。國內主要化工設備生產企業主要集中在江蘇、上海、東北等地。稀有難熔金屬復合材料競爭公司相對有限，但在低端稀有金屬領域競爭激烈，低端領域業態較差，大部分公司處于維持運營，少量公司處于虧損狀態。從國際環境看，

8、和平與發展的時代主題沒有變，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展，新一輪科技革命和產業革命蓄勢待發，我國發展具有相對穩定的外部環境。從國內大勢看，我國已成為世界第二大經濟體，經濟長期向好的基本面沒有改變，發展方式加快轉變，改革開放釋放出新的發展活力，為北京發展提供了更加有力支撐。從自身發展看，北京已經是一個現代化國際大都市，發展優勢更加明顯、前景更加廣闊，轉型升級發展的潛力巨大。特別是實施“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶三大戰略，部署籌辦2022年北京冬奧會，推動京津冀全面創新改革試驗區建設，推進北京服務業擴大開放綜合試點，支持辦好世界園藝博覽會等，有利于我們更好地落

9、實城市戰略定位，提升北京在全球資源配置中的地位和作用，加快建設以首都為核心的世界級城市群，打造中國經濟發展新的支撐帶。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx園區，占地面積約32.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx噸金屬復合材料的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資16923.06萬元，其中：建設投資12711.16萬元，占項目總投資的75.11%；建設期利息327.84萬元，占項目總投資的1.94%；流動資金3884.06萬元，占項目總投資的

10、22.95%。（五）資金籌措項目總投資16923.06萬元，根據資金籌措方案，xx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）10232.55萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額6690.51萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：34000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：27292.95萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：4899.79萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：21.72%。5、全部投資回收期（Pt）：5.94年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：14053.57萬元（產值）。（七）社會效益綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬

11、于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積21333.00約32.00畝1.1總建筑面積41573.981.2基底面積13013.131.3投資強度萬元/畝393.302總投資萬元16923.062.1建設投資萬元12711.

12、162.1.1工程費用萬元11190.502.1.2其他費用萬元1184.562.1.3預備費萬元336.102.2建設期利息萬元327.842.3流動資金萬元3884.063資金籌措萬元16923.063.1自籌資金萬元10232.553.2銀行貸款萬元6690.514營業收入萬元34000.00正常運營年份5總成本費用萬元27292.956利潤總額萬元6533.067凈利潤萬元4899.798所得稅萬元1633.279增值稅萬元1449.8710稅金及附加萬元173.9911納稅總額萬元3257.1312工業增加值萬元11000.3813盈虧平衡點萬元14053.57產值14回收期年5.9

13、415內部收益率21.72%所得稅后16財務凈現值萬元6502.26所得稅后第二章 項目背景及必要性一、 市場規模1、環保市場火力發電是目前二氧化硫排放的主要污染源，約占全國二氧化硫排放量的50%。近年來，我國對于SO2排放的重視程度和治理力度也達到了前所未有的高度。我國經濟的持續發展推動了電力工業在近年及今后幾年的迅猛發展，國家正在實現的環保節能減排等系列政策給公司產品的需求后期穩定增長提供了良好的機會。由于環保對煙氣脫硫的要求，電力行業對鈦/鋼復合材料的需求迅速增長，形成一個巨大的市場。根據國家對新建火電廠和已建火電機組沒有煙氣脫硫設備的工程進行煙氣脫硫處理的要求，目前大多數已建成火電機組

14、沒有煙氣脫硫設備，所以鈦/鋼軋制復合材料發展趨勢是市場需求很大。根據中電聯火電廠環保產業登記結果，截至2014年，我國火電煙氣脫硫裝機容量超過4.89億千瓦，約占火電總容量的52%。排放標準提高促使現役機組中約二分之一需進行改造，其中煙氣脫硫內襯裝置按改造均價1,200-1,500萬元/百萬千瓦估算，對應金屬復合板材需求約需35億元以上。“十三五”期間，預計每年新開工30臺60萬千瓦以上火電機組，按1,500-2,000噸/臺計算，每年約需大型火電項目煙氣脫硫內襯復合板材4.5萬-6萬噸，對應金屬復合板材需求約為6.3-8.4億元。“十三五”以后，每年新開工20臺60萬千瓦以上火電機組，按80

15、0-1500噸/臺計算，每年約需大型火電項目煙氣脫硫內襯復合板材3萬-4.5萬噸。2、核電及核乏燃料處理市場根據國內核電項目常規設計預測，每100萬千瓦時機組約需30-40塊各種規格高性能鈦/鋼復合板，單重8噸左右，合計重量約240-320噸。我國于2014年6月重啟核電項目，相關配套產業也將迎來新的發展機遇。根據中國核電中長期發展規劃，到2015年核電規劃裝機容量達到4000萬千瓦，在建1800萬千瓦；2020年規劃裝機容量達到5800萬千瓦，在建3000萬千瓦。“十三五”期間，國內已明確開工建設31臺百萬千瓦核電機組。按照目前我國已明確開工核電項目配套設備能力預測，每年需提供約2000噸高

16、性能鈦/鋼復合板方可滿足國內核電項目的順利實施，按目前市場價格計算，國內核電項目對高性能需求量將達1.5億元/年以上。目前我國每年產生的乏燃料非常高，比起英國、印度、法國、俄羅斯和日本，我國的乏燃料處理能力還很不足。預計到2030年，每年新增乏燃料達到2820噸，假設一個處理廠的處理規模為800噸/年，則我國需要3-4個處理廠。中法合作的處理廠規模約為1500億人民幣，則我國處理廠建設投入總規模或將達到4500億-6000億元，對應未來每年投資300億-400億元。3、航空航天市場未來我國將實施一些列重大航空航天工程項目，加快建立核心和重點專業體系，建立完善的航空航天科研體系。包括：載人航天、

17、月球探測、高分辨率對地觀測系統、衛星導航定位系統等。另外還有一些民用空間基礎設施建設包括遙感、通信、導航衛星系統建設等等，這將為航空航天用復合材料的發展提供很大的機會。二、 行業競爭格局國內復合材料制造企業具有一定規模的約有20多家，生產稀有難熔金屬復合材料主要為天力股份、寶鈦公司等企業；鎳基和不銹鋼復合材料主要廠商為天力股份、寶鈦公司、四川驚雷等公司，國內市場需求較大，同時具有地域特點。國內主要化工設備生產企業主要集中在江蘇、上海、東北等地。稀有難熔金屬復合材料競爭公司相對有限，但在低端稀有金屬領域競爭激烈，低端領域業態較差，大部分公司處于維持運營，少量公司處于虧損狀態。國外復合材料的生產廠

18、商主要以美國的DMC和日本的旭化成為主。美國DMC出口至國內的復合板一般為亞洲及國內難以生產的。該類復合板價格昂貴，工期較長，且應用在核電等要求較高的設備上。第三章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總體要求（一）建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規范2、建筑抗震設計規范3、建筑抗震設防分類標準4、工業建筑防腐蝕設計規范5、工業企業噪聲控制設計規范6、建筑內部裝修設計防火規范7、建筑地面設計規范8、廠房建筑模數協調標準9、鋼結構設計規范（二）建筑防火防爆規范本項目在建筑防火設計中從防止火災發生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內裝修均采用不燃或難燃材料，使火

19、災不易發生，即使發生也不易迅速蔓延，同時建筑內均設置了消火栓。防火分區面積滿足建筑設計防火規范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求，便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節能、隔熱等的設計。滿足當地規劃部門的要求，并執行工程所在地區的建筑標準。（三）主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下，本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則，確定合理的建筑結構方案，立面造型簡潔大方、統一協調。認真貫徹執行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜，精心設計

20、，力求作到技術先進、經濟合理、節約建設資金和勞動力，同時，采用節能環保的新結構、新材料和新技術。（四）本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規范2、構筑物抗震設計規范3、建筑地基基礎設計規范4、混凝土結構設計規范5、鋼結構設計規范6、砌體結構設計規范7、建筑地基處理技術規范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程（五）結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規范的規定，本項目按當地基本地震烈度執行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產車間

21、采用鋼結構，采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充

22、分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積41573.98，其中：生產工程24139.34，倉儲工程10

23、113.81，行政辦公及生活服務設施4916.00，公共工程2404.83。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程6506.5624139.343178.261.11#生產車間1951.977241.80953.481.22#生產車間1626.646034.84794.571.33#生產車間1561.575793.44762.781.44#生產車間1366.385069.26667.432倉儲工程3773.8110113.811074.982.11#倉庫1132.143034.14322.492.22#倉庫943.452528.45268.752.33

24、#倉庫905.712427.31258.002.44#倉庫792.502123.90225.753辦公生活配套873.184916.00782.573.1行政辦公樓567.573195.40508.673.2宿舍及食堂305.611720.60273.904公共工程1821.842404.83224.40輔助用房等5綠化工程3665.0170.94綠化率17.18%6其他工程4654.8615.187合計21333.0041573.985346.33第四章 項目選址一、 項目選址原則項目選址應符合城市發展總體規劃和對市政公共服務設施的布局要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不

25、良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區基本情況北京市，簡稱“京”，古稱燕京、北平，是中華人民共和國首都、省級行政區、直轄市、國家中心城市、超大城市，國務院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心。截至2018年，全市下轄16個區，總面積16410.54平方千米，2019年末，常住人口2153.6萬人，城鎮人口

26、1865萬人，城鎮化率86.6%，常住外來人口達794.3萬人。北京地處中國北部、華北平原北部，東與天津毗連，其余均與河北相鄰，中心位置東經11620、北緯3956，是世界著名古都和現代化國際城市。北京地勢西北高、東南低。西部、北部和東北部三面環山，東南部是一片緩緩向渤海傾斜的平原。境內流經的主要河流有永定河、潮白河、北運河、拒馬河等，多由西北部山地發源，穿過崇山峻嶺，向東南蜿蜒流經平原地區，最后分別匯入渤海。北京的氣候為典型的暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候，夏季高溫多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界權威機構GaWC評為世界一線城市。聯合國報告指出北京人類發展指數居中國城市第二位。2019

27、年，北京市實現地區生產總值35371.3億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%。社會消費品零售總額12270.1億元。初步預計，全市地區生產總值比上年增長6.2%左右，一般公共預算收入增長0.5%；居民消費價格上漲2.3%，城鎮調查失業率保持在4.4%左右，全市居民人均可支配收入實際增長6.3%左右；單位地區生產總值能耗、水耗分別下降4%和3%左右，細顆粒物年均濃度降至42微克/立方米。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，要實現第一個百年奮斗目標，為“十四五”發展和實現第二個百年奮斗目標打好基礎，既是決勝期，也是攻堅期。做好各項工作，必須牢牢把握我國發展重要戰略機遇期，始終

28、胸懷中華民族偉大復興的戰略全局和世界百年未有之大變局，緊緊圍繞“都”的功能謀劃“城”的發展，以“城”的更高水平發展服務保障“都”的功能，更好地履行首都職責，奮力推動首都高質量發展。必須牢牢把握決勝全面建成小康社會的奮斗目標，堅持以人民為中心的發展思想，堅決打贏防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰，全力抓好保障和改善民生各項工作，切實增強人民群眾獲得感幸福感安全感。必須牢牢把握新版城市總體規劃2020年近期目標，全面對照各領域節點任務，以最高標準、最嚴要求抓好規劃實施，確保建設國際一流的和諧宜居之都取得重大進展。全市經濟社會發展的主要預期目標是：地區生產總值增長6%左右；一般公共預算收

29、入規模與上年持平；居民消費價格漲幅控制在3.5%以內；城鎮調查失業率低于5%；居民收入增長與經濟增長基本同步；單位地區生產總值能耗較2015年下降17%，單位地區生產總值二氧化碳排放較2015年下降20.5%，單位地區生產總值水耗下降3%左右，盡最大努力推動生態環境質量持續好轉。從國際環境看，和平與發展的時代主題沒有變，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展，新一輪科技革命和產業革命蓄勢待發，我國發展具有相對穩定的外部環境。從國內大勢看，我國已成為世界第二大經濟體，經濟長期向好的基本面沒有改變，發展方式加快轉變，改革開放釋放出新的發展活力，為北京發展提供了更加有力支撐。從自身發

30、展看，北京已經是一個現代化國際大都市，發展優勢更加明顯、前景更加廣闊，轉型升級發展的潛力巨大。特別是實施“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶三大戰略，部署籌辦2022年北京冬奧會，推動京津冀全面創新改革試驗區建設，推進北京服務業擴大開放綜合試點，支持辦好世界園藝博覽會等，有利于我們更好地落實城市戰略定位，提升北京在全球資源配置中的地位和作用，加快建設以首都為核心的世界級城市群，打造中國經濟發展新的支撐帶。同時，國際金融危機深層次影響依然存在，世界經濟復蘇中的不穩定不確定因素仍然很多；我國經濟發展進入新常態，面臨更加深刻的結構調整，倒逼我們加快轉變發展方式，實現從要素驅動轉向創新驅動。北京自

31、身發展中還面臨著一些突出矛盾和困難，特別是人口資源環境矛盾突出，出現了人口過多、交通擁堵、房價高漲、環境污染等“大城市病”；城鄉區域發展不平衡，科技、文化創新優勢發揮不夠，城市文明程度和服務管理水平還不夠高，法治建設亟待加強。綜合分析判斷，北京發展仍然處于可以大有作為的重要戰略機遇期，既面臨艱巨任務，又有許多有利條件。我們必須準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化，準確把握北京發展的階段性特征，緊緊抓住和用好重大歷史機遇，繼續集中力量落實首都城市戰略定位、推動京津冀協同發展，著力在優化結構、增強動力、化解矛盾、補齊短板上取得更大成效，朝著建設國際一流的和諧宜居之都目標奮勇前進，不斷開拓發展新境界。三

32、、 創新驅動發展創新是引領發展的第一動力，深入實施創新驅動發展戰略是落實首都城市戰略定位、推動京津冀協同發展、支撐創新型國家建設的戰略選擇和根本動力。“十三五”時期，要把發展基點放在創新上，增強創新發展能力，深入實施人才優先發展戰略，率先形成促進創新的體制機制，從供給側和需求側兩端發力，釋放新需求，創造新供給，推動新技術、新產業、新業態蓬勃發展，構建“高精尖”經濟結構，加快建設具有全球影響力的國家創新戰略高地，成為國家自主創新重要源頭和原始創新主要策源地。更加注重增強原始創新能力，以科技創新為核心，深入實施全面創新改革，打造技術創新總部聚集地、科技成果交易核心區、全球高端創新中心及創新型人才聚

33、集中心，更好地服務創新型國家建設。強化中關村國家自主創新示范區在創新發展中的核心地位，充分發揮人才、科技和知識優勢，全面提升引領支撐和輻射帶動作用，打造全球創新網絡的關鍵樞紐，建成具有全球影響力的科技創新中心。加快構建“高精尖”經濟結構是引領經濟發展新常態、落實首都城市戰略定位的必然選擇。“十三五”時期，要著眼提質增效，增強經濟內生增長動力，調整三次產業內部結構，推進產業功能化、功能集聚化，發揮高端產業功能區的集聚帶動作用，加快形成創新引領、技術密集、價值高端的經濟結構，促進首都經濟在更高水平上平穩健康發展。四、 社會經濟發展目標緊密銜接京津冀協同發展規劃綱要確定的目標任務，堅持首都城市戰略定

34、位，圍繞優化提升首都核心功能、建設國際一流的和諧宜居之都，今后五年要在以下方面取得新成果：疏解非首都功能取得明顯成效。四環路以內區域性的物流基地和專業市場調整退出，部分教育醫療等公共服務機構、行政企事業單位有序疏解遷出。全市常住人口總量控制在2300萬人以內，城六區常住人口比2014年下降15%左右，“大城市病”等突出問題得到有效緩解，首都核心功能顯著增強。經濟保持中高速增長。在發展質量和效益不斷提高的基礎上，地區生產總值年均增長6.5%，2020年地區生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番。主要經濟指標平衡協調，勞動生產率和地均產出率大幅提高。三次產業內部結構進一步優化，服務業增加值占

35、地區生產總值比重高于80%，全社會研究與試驗發展經費支出占地區生產總值的比重保持6%左右，形成“高精尖”經濟結構，成為具有全球影響力的科技創新中心。人民生活水平和質量普遍提高。公共服務體系更加完善，基本公共服務均等化程度進一步提高。就業更加穩定，城鎮登記失業率低于4%，收入差距縮小，中等收入人口比重上升，“住有所居”水平進一步提高。教育實現現代化，群眾健康水平普遍提升，人均期望壽命高于82.4歲。養老助殘服務體系更加完善。困難群眾基本生活得到有效保障。社會更加安定有序。市民素質和城市文明程度顯著提高。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心，愛國主義、集體主義、社會主義思想廣泛弘揚。市民思想道德

36、素質、科學文化素質、健康素質明顯提高，熱情開朗、大氣開放、積極向上、樂于助人的社會風尚更加深厚。文化事業和文化產業蓬勃發展，率先建成公共文化服務體系，全國文化中心地位進一步彰顯。生態環境質量顯著提升。生產方式和生活方式綠色、低碳水平進一步提升。單位地區生產總值能耗、水耗持續下降，城鄉建設用地控制在2800平方公里以內，碳排放總量得到有效控制。主要污染物排放總量持續削減，生活垃圾無害化處理率達到99.8%以上，污水處理率高于95%，重要河湖水生態系統逐步恢復，森林覆蓋率達到44%，環境容量生態空間進一步擴大。各方面體制機制更加完善。城市治理各領域基礎性制度體系基本形成。人民民主更加健全，法治政府

37、基本建成，成為法治中國的首善之區。城鄉發展一體化體制機制進一步健全，區域協同發展、統籌利用各級各類資源的體制機制基本建立。開放型經濟新體制基本形成。五、 產業發展方向加快構建“高精尖”經濟結構是引領經濟發展新常態、落實首都城市戰略定位的必然選擇。“十三五”時期，要著眼提質增效，增強經濟內生增長動力，調整三次產業內部結構，推進產業功能化、功能集聚化，發揮高端產業功能區的集聚帶動作用，加快形成創新引領、技術密集、價值高端的經濟結構，促進首都經濟在更高水平上平穩健康發展。（一）進一步優化首都經濟結構嚴格落實首都城市戰略定位，堅定不移地推進經濟結構優化，全面提升首都經濟發展質量。優化發展服務經濟。服務

38、業是提升首都功能、增強首都經濟綜合實力、保持首都經濟平穩發展的重要基礎。鞏固服務業優勢地位，推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸、生活性服務業向精細和高品質轉變，提升“北京服務”品牌影響力，努力形成可復制、可推廣的經驗。優化發展知識經濟。發揮創新的引擎作用，積極發展知識密集型、技術密集型產業和業態，提高首都經濟的核心競爭力。創新產業組織方式，向輕型化、智能化、專業化方向發展，促進產業提質增效升級。優化發展綠色經濟。落實綠色發展理念，完善鼓勵綠色經濟發展的政策，推動形成綠色低碳循環的經濟發展新方式。建立有利于生態建設的市場機制，切實推進資源集約利用和環境保護，培育壯大綠色產業，提高首都經濟的

39、可持續發展能力。優化發展總部經濟。總部經濟是促進北京產業升級、推動經濟發展方式轉變的重要力量。發揮在京總部企業引領帶動作用，依托總部人才、資本、技術、管理等優勢資源，提高全球配置資源能力和控制力。（二）加快推進產業轉型升級堅持三產提級增效發展、二產智能精細發展、一產集約優化發展，深化調整三次產業內部結構，促進三次產業融合發展，加快構建與首都城市戰略定位相適應、與人口資源環境相協調的現代產業體系。加快發展生產性服務業。鞏固擴大金融、科技、信息、商務服務產業優勢。以釋放服務資源效能、提升綜合服務功能為導向，大力培育研發設計、節能環保、融資租賃、電子商務等新興優勢產業，積極發展現代物流業，發展壯大會

40、展經濟，形成創新融合、高端集聚、高效輻射的生產性服務業發展新模式。提高生活性服務業品質。實施提高生活性服務業品質行動計劃，加強便民網點建設，促進新型商業模式發展，探索服務功能集成，引導業態轉型升級，推動綠色發展，支持老字號企業發展壯大，提升旅游業發展水平，提升農村商貿流通現代化水平，推動生活性服務業便利化、精細化、品質化發展。大力發展戰略性新興產業。大力發展電子信息、生物醫藥、新能源、新材料、智能制造、航空航天、新能源汽車、軌道交通等戰略性新興產業。積極推進第五代移動通信(5G)、未來網絡、可穿戴醫療設備、基因檢測、3D打印、第三代半導體材料、智能機器人等領域發展。到2020年，戰略性新興產業

41、創新能力大幅提升，掌握一批達到世界先進水平的關鍵核心技術，培育一批國際知名品牌和具有較強國際競爭力的跨國企業，形成一批擁有技術主導權的產業集群。加快推動文化產業發展。以整合優質資源、壯大市場主體、提升品牌服務能力為重點，鞏固提升文化藝術、新聞出版、廣播影視等傳統優勢行業，培育壯大設計創意、數字出版、新媒體等新型文化業態，提升文化產業競爭力和影響力。發展都市型現代農業。加快推動農業調結構、轉方式，促進與二三產融合發展。注重農業生態功能，推進高效節水農業、循環農業、現代種業、生態旅游農業發展。保障農產品質量安全，發展精品農業，打造管理服務精細、產業產品高端的都市現代農業“升級版”。強化農業的休閑度

42、假、城市應急保障、科研科普等綜合服務功能。（三）提升產業智能化水平抓住全球新一輪科技革命和產業變革的重大機遇，充分發揮北京科教、智力、信息資源富集優勢，大力推動“互聯網+”、智能制造等新技術、新模式、新工藝在各領域的廣泛應用，培育產業智能化發展新優勢。促進制造業智能精細發展。深入實施中國制造2025北京行動綱要。堅持分類指導，就地淘汰落后產能，有序轉移存量企業，改造升級優勢企業，轉換制造業發展領域、發展空間和發展動能。聚焦發展創新前沿、關鍵核心、集成服務、設計創意和名優民生等五類高精尖產品，實施新能源智能汽車、集成電路、智能制造系統和服務、自主可控信息系統、云計算與大數據、新一代移動互聯網、新

43、一代健康服務、通用航空與衛星應用等重大專項。大力實施“互聯網+”行動。積極培育基于互聯網的新技術、新服務、新模式和新業態。推進“互聯網+”在金融、文化、商務、旅游、制造、能源、農業等產業的融合創新，促進產業轉型升級。盤活各類社會資源，規范發展分享經濟。推進“互聯網+”在公共安全、生態環境、城市交通等行業的廣泛應用，提高城市運行管理智能化水平。推進“互聯網+”在教育、醫療、養老等領域的服務創新，優化公共服務供給和資源配置。（四）大力發展服務消費發揮消費促進增長的基礎作用，通過優化服務供給刺激消費需求，以消費升級引領有效投資，釋放內需潛能，促進消費與投資良性互動，推動經濟增長動力轉換。適應居民消費

44、升級新需要，實施健康、養老、信息、旅游休閑、綠色、住房、教育文體等領域促消費行動，著力培育消費熱點。培育新型服務消費，促進互聯網消費、跨境電子商務等新業態健康快速發展，發揮首都優勢引導境外消費回流。加強消費金融創新，有針對性地鼓勵和擴大消費信貸。建立多元參與的消費者權益保障和社會監督機制，營造安全放心、誠信友好的社會消費環境。六、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 第五章 運營模式分析一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方

45、面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業

46、監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、金屬復合材料行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和金屬復合材料行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內金屬復合材料行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要

47、的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關

48、數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部

49、主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因

50、進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利

51、用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。

52、公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的

53、公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配

54、股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。

55、7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第六章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優