1、37 綠貝食用菌創業園創業計劃書 綠貝生物技術開發有限公司綠貝生態食用菌創業園創業計劃書【好產業人人可創業】【新模式戶戶能致富】地 址 ： 衡南縣栗江鎮聯系人 ： 賀向輝 董事長士吉 總經理 話 ： 0734/8788299傳 真 ： 0734/8788298目 錄第一部分：摘要 3一 公司、創業園簡介 3二 創業園宗旨和目標 3三 已投入資金及產能 3四 公司主要產品和創業園主要服務 3五 營運策略 4六 主要業務部門 4七 核心經營團隊 4八 創業園優勢說明 4九 創業合作要點 4十 創業收益保證 5第二部分：綜述 6第一章 公司介紹 6

2、第二章 產業分析 6第三章 技術與產品 8第四章 市場分析 9第五章 創業合作方案 10第六章 創業園管理和創業合作管理 11第七章 創業園營銷管理 12第八章 創業投資資金投入與收益分析 13第九章 風險分析及對策 14第十章 公司投資概算 15第十一章 財務分析 16第三部分：附表 19第四部分：附件 31一 公司營業執照影本二 注冊商標三 工藝流程圖四 公司榮譽一覽表五 創業園合作社組織結構六 創業合作合同（范本） 32第一部分 摘 要 一. 公司、創業園簡介衡南綠貝生物技術開發有限公司起步于1996年，成立于2000年12月，注冊資本510萬元，是衡陽市農業產業化重點龍頭企業，以生產、

3、銷售香菇為主導產業，年銷售額966.78萬元，主要生產經營“鄉貝”牌食用菌產品。綠貝食用菌創業園是湖南首家以專業生產銷售食用菌、蔬菜為主導的大型農業示范基地創業園，創業園地址坐落在衡南縣云集鎮新塘村云集大道兩傍，規劃面積為1000畝，首批入園基地為100畝；創業園以食用菌產業“南菇北移.西移”為紐帶，以綠貝公司管理、技術為依托，以創業投資為主體，以效益優先、透明管理為手段，做大做強食用菌產業，是廣大農戶、集體、投資者合作投資創業的理想園地。【創業者：是指有一定資金實力，渴望創業和投資，認同食用菌產業發展前景的集體和個人。】二. 創業園的宗旨和目標 創建首家專業食用菌創業園；打造湖南第一食用菌專

4、業生產示范基地；年銷售額8000萬元。三. 已投入的資金及產能綠貝公司已累計投入資金600萬元，用于食用菌培育、菌棒加工、產品冷藏、包裝、食用菌大棚生產、辦公等基本投入和設施建設，在技術，生產能力，項目管理方面積累了豐富的經驗，為創業者創業提供了可靠的保障；創業園已進入規劃建設和基礎投入階段，累計投入80萬元用于租賃土地和基礎投入以及設施、設備建設，擴大生產能力。四. 公司主要產品和創業園主要服務 產品：菌種、菌棒、香菇、大棚等；服務：提供創業平臺，提供創業指導和管理服務，提供技術服務，銷售服務；做到人人能創業，個個會管理，公司和創業園保證創業者當年投資，當年贏利。五.營運策略 生產：公司生產

5、菌棒、大棚等，面向基地和種植專業大戶銷售，為創業者減省投資環節，減小投資技術風險；銷售：香菇等食用菌產品在創業者參與的組織【綠貝食用菌創業園產品銷售專業合作社】統一管理下，實行統購聯銷，主要面向廣州，深圳等市場銷售，保證創業者投資利益，減小投資市場風險。六. 主要業務部門 技術保障部：負責技術研發，技術指導和培訓，負責菌種培育、菌棒加工等；投資管理部：負責創業園管理及入園招商；創業者可參與管理；市場開發部：負責產品收購和銷售；創業者可參與銷售；七. 核心經營團隊 核心經營團隊由管理、技術、營銷、投資、財務等專業人員組成。八. 創業園優勢說明 技術優勢：13年累積，技術嫻熟；是湖南農業大學、湖南

6、環境生物學院、湖南食用菌研究所等科研機構的實驗和實習基地；分工優勢：公司承擔技術密集性工作，如大棚建設、菌種培育、菌棒加工等，集成規模，減少成本；粗放性的、簡單的后續田間作業如噴水、采摘鮮菇等由創業者和創業園聯合組織管理，保證投資成功率； 區位優勢：由于廣東大部分地區無法進行食用菌栽培，食用菌產品主要靠其他地方供應，衡陽背靠廣東大的消費市場，區位優勢明顯；規模優勢：食用菌產業是一個規模效益尤為突出的行業，在統一技術和統一市場銷售后增強了抗風險能力和增加了規模效益。九. 創業合作要點 1.創業合作特點：技術和資本的合作；主要風險由公司承擔，創業者享有最大效益；2.創業園提供創業平臺：基地提供，技

7、術保障，管理到位，產品包銷；創業者提供創業資金，并按自己的創業意向進行創業投資，按約定方案與公司進行平等合作；3.創業合作以經營年度為單位，年度合作結束，創業者可自行決定合作去留，創業園保障創業者合作優先權；4.創業者享受的優惠條件：首批入園創業者可享受減免大棚租賃費1000元/畝一年，減免基地租賃費400元/畝一年。十. 創業收益保證公司保障創業者年度收益率不低于30%。 第二部分 綜 述 第一章 公司介紹 一 公司的宗旨管理主導，技術先導，市場引導，幫民致富，合作發展，做大做強食用菌產業.二 公司簡介資料衡南綠貝生物技術開發有限公司起步于1996年，成立于2000年12月，屬民營企業。現有

8、從業人員83人，其中大專學歷23人，專業技術人員15人，主要生產經營“鄉貝”牌食用菌產品；其生產產品有香菇、木耳、豬肚菇、蘑菇等，以生產、銷售香菇為主導產業，以基地帶農戶為生產模式，以產前、產中、產后為服務措施。采取企業法人領導下的管理團隊，有一套完備的管理制度，形成了科學的管理體系。研發能力：衡南綠貝公司依托湖南農業大學、湖南環境生物學院、湖南食用菌研究所等科研機構，從事食用菌科研生產、技術開發、加工貿易和行業管理于一體的科技型龍頭企業。能解決日常生產中遇到的各種技術難題，同時可為科研機構提供實驗基地，推進食用菌生產向縱深發展。財務狀況：衡南綠貝公司現有辦公宿舍場地1600平方米，菇棒加工車

9、間1800平方米，保鮮庫房2座，儲藏20噸，日加工能1噸，烘烤房9座，6噸滅菌鍋爐一座，滅菌車間300平方米，培菌大棚30000平方米，擁有一條液體菌種生產線，年生產菇棒能力1400萬棒。公司總資產872.95萬元， 2007年實現銷售收入966.78萬元，是一個在快速中發展的民營企業。董事長介紹：賀向輝，男，38歲。是衡南縣發展香菇產業的帶頭人，優秀民營企業家，多次被評為：全國星火帶頭人標兵、衡南縣十佳青年等榮譽稱號。公司歷來取得的榮譽有（見附件四）。第二章產業分析一行業前景及產業規劃：食用菌是我國農產品中的優勢產業，全國食用菌產值在種植業中僅次于糧、棉、油、果、菜，居第六位。 食用菌生產屬

10、于資金密集型、勞動密集型和資源消耗型產業，日本、韓國、臺灣等食用菌生產主產國家和地區，近年來生產量銳減，但國際上消費缺口卻越來越大。我國是食用菌生產大國和出口大國，食用菌總產量占世界的70%，雄居世界之首，但是全國食用菌生產格局正在發生變化，我國過去食用菌主產區主要是浙江、福建、河南等省份，隨著沿海經濟的快速發展及退耕還林政策的實施，食用菌這種勞動密集型和資源消耗型產業正在這些地區退出，過去全國著名的“菇縣”出現了“菇縣無菇”的現象，“南菇北移、西移”已成定勢。在新舊格局變化中，一方面全國生產規模在下降（老產區大規模減少，新產區尚未形成氣候），另一方面出口數量以20%左右的速度在遞增。由此可見

11、，食用菌市場廣闊，發展潛力很大。我國食用菌年產量2001年就達781萬噸，2004年為1160萬噸，2006年1460萬噸，2007年1650萬噸，占全球食用菌總產量的70%以上；全國2006年食用菌產值達到670億元，純收入達到350億元， 2007年產值達到738億元，2007年出口創匯13億美元，足跡到達全球100多個國家和地區，其中香菇出口占了全球貿易總量的80%以上。據全國食用菌協會會長李樹萍介紹，在“南菇北移、西移”戰略的推動下，全國開展食用菌種植生產與經銷的省、市達31個，全國食用菌年產值千萬元以上的縣有500多個，產值達到億元人民幣的縣100多個。2005年，中國食用菌總產量占

12、世界總產量的70%以上，產品出口創匯13億美元，占世界食用菌總量的40%以上，占亞洲貿易總量的60%以上，居世界第一位。 中國香菇聯合會副會長、國際知名食用菌專家張壽橙介紹，香菇國內需求和出口在400萬噸左右，而全國香菇的總產量只有300萬噸，市場仍有缺口，供需矛盾仍然突出。 據資料顯示，農產品價格近幾年隨著物價指數上漲，將保持合理上漲幅度，不會有大的波動。國家“十一五” 食用菌產業目標：工作目標：力爭按年10%的產量水平增長，出口按年8%水平增長，到2010年產量達到2000萬噸，出口達到15-20億美元。二. 衡南大力發展食用菌生產的優勢 綠貝公司坐落地衡南縣具有發展食用菌生產的諸多優勢，

13、主要體現有五大優勢： 1、生態優勢：衡南林業覆蓋率大，且遠離大中城市，大氣、土壤、水源事宜，是食用菌繁衍生息的理想環境； 2、資源優勢：一是生產資源豐富。湘南現有成片山林，面積廣，按“座七砍八”循環利用，合理間伐，實現食用菌生產的可持續、健康發展是完全可能的。二是勞動力充裕。食用菌生產屬勞動密集型產業，農村剩余勞動力多，勞動力有保障； 3、科技優勢。一是綠貝公司依靠的湖南農大、省農科院對食用菌產業進行重點科技幫扶，擬在品種選育、病蟲害防治、生產技術研發等方面進行合作攻關；二是食用菌生產歷史悠久，在綠貝帶領下，在長期的生產歲月中許多農民不僅掌握了生產技術，而且積累了豐富的生產經驗； 4、市場優勢

14、：由于背靠廣東龐大的消費市場，區位優勢得天獨厚，加之產品品質優異，采用綠貝公司技術生產的香菇，一級品率達95%以上，深受廣大消費者青睞，屬市場暢銷產品，市場優勢尤為突出； 5、政策優勢：國家農業部、省農業廳已將食用菌產業作為特色農業予以從政策、項目、資金等方面給予大力支持。衡南縣委、政府常年成立專門的產業發展促進領導小組，對食用菌產業予以大力扶持。第三章 技術與產品 一 技術描述及技術持有 公司目前主要采用覆土地栽技術，其中微噴、地栽技術是公司多年技術累積過程自有特色技術。公司確保技術成功實施，是湖南安化都園菇業有限公司技術參股單位。 二 產品狀況 1. 產品特性香菇是人們日常生活中較為喜歡的

15、食用菌之一，經常食用香菇能提高人體的免疫力，對身體健康大有裨益，因此倍受大眾消費者所青睞。菇類的蛋白質含量一般為：鮮菇1.5-6、干菇15-35，高于蔬菜。而且它的氨基酸組成比較全面，大多菇類含有人體必需的八種氨基酸，還含有多種維生素和多種具有生理活性的礦質元素。可以補充其它食品中的不足。此外，食用菌還可開發新型保健產品和醫藥產品，附加值較高。2. 正在開發和待開發產品 公司目前主導產品為香菇，正在開發和待開發的產品有茶樹菇、秀珍菇、杏孢菇等市場行情看好，經濟效益高的產品。2. 無形資產：“鄉貝”牌商標2004注冊，是食用菌行業新興的品牌。 三 產品生產 1 資源及原材料供應 主要原料為：木屑

16、、麥麩、糖、石膏 及農作物秸稈等原料豐富，其中木材資源相對有限，但就地及周邊取材，亦能滿足2000畝的原料供應 2 現有生產條件和生產能力 現有產能為年產菌棒300萬、食用菌2200噸 4 技術標準、產品標準技術標準：國標gh/t.1013-1998產品標準為：菌棒1.0 kg，規格：15*60cm,每棒的生物轉化率既產量0.75-0.9 kg一級菇：菇體直徑4.8-6公分，未開傘（菌毛不離菌柄）。二級菇：菇體直徑3.8-4.8公分，微開傘（菌毛微離菌柄）。三級菇：菇體直徑2.5-3.8公分，菇體內卷邊1.0厘米（銅鑼邊） 5 包裝與儲運 塑料箱包裝，保鮮庫存放，保鮮車儲運 第四章 市場分析一

17、 目標市場的設定 目標市場為湖南南部，廣東市場，湖南市場需求按目前的產能尚有一定的缺口，由于廣東市場食用菌來源主要靠外省供應，市場需求量巨大，廣東市場是產品以后主要的銷售市場。二 產品消費群體及影響市場的主要因素分析 主要消費對象以城鎮家庭、酒店、酒樓為主； 按人均年消費量計算，香港地區達740克，新加坡554克，我國內地為51克，消費潛力巨大； 隨著城市人口的增多，消費需求將呈現穩定的，持續的增長。三 目前公司產品市場狀況，產品所處市場發展階段 目前公司產品主要滿足本地及本省銷售，由于產量不大，外地市場有一部分銷售，市場處于開發和高增長時期；衡陽及周邊本地市場年增長率為30%，消費逐年增加。

18、四 市場趨勢預測和市場機會 城市人口的增長，消費水平的提高，飲食結構的改善，食用菌產銷量在我們國家面臨一個巨大的發展空間，由目前人均50k，到發達國家的人均500k,市場規模空前； 市場機會在于國家對食用菌產業的規劃和投入以及市場本身的穩定增長，面對廣東的消費市場，我們具有明顯的成本、距離和區位優勢，這些都可以有效的轉化為創業園的產業優勢，形成規模效益； 食用菌產業主要效益分配在于市場銷售，在具有相對規模的前提下，以品牌帶動，切入終端銷售，實現最大產業效益，這也是創業園能形成集約化經營的主要目標。第五章 創業合作方案一 創業合作流程1. 創業者對產業考察2. 創業者對公司及創業園考察3. 創業

19、者對創業方案及合同的審核4. 創業者入園合作談判，合同簽訂及公證5. 生產資金交付，公司接單生產6. 人員招聘及培訓7. 公司統一指導生產管理8. 公司統一市場銷售，產品銷售按批次進行初步結算9. 年度決算，按合同保障創業者利益10. 創業者自主決定下一年度繼續合作或退出二 創業合作合同（見附件） 第六章 創業園和創業合作管理一 組織結構：公司針對創業園管理設立三個對口管理部門，分別是：投資管理部、技術保障部、市場開發部二 管理職能投資管理部：1.人員招聘及培訓。即人員招聘，培訓組織，員工日常工作安排和考核。2.田間日常管理。3.產品采摘管理。4.定期報告管理。即定期向創業者報告生產、經營信息

20、。 技術保障部：1.技術培訓。即對招聘員工進行上崗前的系統培訓，達到上崗要求。 2.技術指導。在生產經營過程中嚴格按技術規程指導員工操作和管理。 3.標準管理。按工藝流程規范管理，對員工不間斷的培訓和要求，逐漸形成標準作業和標準管理。 市場開發部：1.銷售合作社組織管理。即定期組織社員（創業者或創業者代表）開展市場分析、調研和組織銷售工作。 2.信息收集管理。隨時收集市場行情信息，密切關注市場動向，并向合作社成員通報信息情況，便于合作社集體決策。 3.銷售結算管理。以創業者為單位，對投資者成果，即產品產量和銷售收入嚴格登記入賬，在規定期限內，準時將銷售額結算給成員投資者，保障創業者利益。 4.

21、決算管理。對銷售過程中產生的銷售利潤進行二次分配；對創業者投資未達到預期收益進行補償。三 人事計劃（配備/招聘/培訓/考核）1. 正式員工：每10畝配備一人，負責田間日常管理和組織產品采摘工作，按正常員工招聘，實行常年管理；2. 臨時員工：產品集中出產時期，組織招聘臨時員工進行采摘。3. 創業者代表:創業者達到10畝以上，創業者自行聘用管理人員管理或委托公司管理，對創業者自主聘用的管理人員統一納入園區正常管理。 4. 所有員工都必須接受系統和半系統的培訓管理。第七章 創業園營銷管理 一組織保障： 為了保障創業合作雙方利益，堅持公正、公開、公平的原則，園區以創業者為成員成立“綠貝食用菌創業園產品

22、銷售專業合作社”。在工商局注冊，按合作社章程規范管理；對產品進行統一收購，聯合銷售，利益均衡分配。 主要體現以下管理特點：1. 以公司為主導，組織合作社日常管理工作；2. 合作社成員有參與銷售工作的權利；3. 合作社成員有監督銷售的權利；4. 合作社成員按約定享有平等利益分配的權利。利益分配比例： 1. 產品銷售純利潤的20%存入風險基金，作為創業者遇到風險時的虧損補償，創業者退出，風險基金一次性結算退出；2. 產品銷售純利潤的40%按乙方交售產品款額享受二次返利；3. 產品銷售純利潤的40%歸公司所有作為資本積累添置生產設施、設備。二. 市場開發規劃：近期：主要以銷售初始產品為主，銷售渠道主

23、要是與大的專業銷售公司合作；中期：利用“鄉貝”自主品牌，切入終端銷售，實現銷售利益最大化。第八章 創業資金投入與收益分析 一 資金需求說明及收益率計算（以1畝基地為單位）資金需求及使用計劃 元/畝投資項目數量單價金額購置時間交付時間備注1大棚3個1000300008.11-1209.1租賃2菌棒80002.31840008.11-1209.4-6購置3人力80人工40320009.5-609.5-6代管4水電320購置5土地40008.11-1209.1租賃合計25320每畝 合計生產成本25320元畝計算減免大棚租賃1000元，土地租賃400元 既每畝實際投資金額為：23920 元二. 收益

24、率計算 投入：23920產出：每棒產香菇為0.75kg每畝產香菇合計為：8000*0.75=6000kg按收購平均計價5.5/kg（最低平均保障價格）每畝產出為：5.5元*6000=33000元效益：33000-23920=9080（元）收益率：9080/23920=38%【注：上述收益未計算銷售利潤二次分配，實為公司最低保障收益。】三 收益比較以水稻油菜種植為例：水稻和油菜每畝毛收入為1200元，扣除成本（種子、農藥、肥料、澆灌、收播等）600元，純收入為每畝600元。栽培食用菌香菇每畝年產 6000 kg，毛收入33000元以上，扣除成本24000萬元，純收入為9000元，相比較栽培食用菌

25、的收入為傳統農業的15倍。 四 創業合作者介入管理程度說明參與市場銷售；參與田間日常管理；監督公共支出和公共收益賬務管理。五 定期合作報告公司和創業園定期向創業投資者提供的相關生產、銷售報告和資金支出報告等。第九章 風險分析及對策一 資源（原材料）風險 主要原材料木屑來源于常寧、衡陽縣、郴州、邵陽等木材及家具廠的邊角料利用，有常年固定的進貨渠道，貨源相對穩定。由于木材資源的相對有限，園區基地發展采取多品種發展戰略，將逐漸發展成木腐菌和草腐菌同步發展格局，目前周邊原料供應足可以滿足2000畝的基地生產要求。 二 市場不確定性風險 由于市場是穩步增長，不確定性主要體現在價格上的波動，但一般而言，價

26、格都是在比較窄的范圍內波動，波幅為20%左右，今年收購價平均計價在7元/公斤左右。三 技術風險 主要體現在沒按規程操作，嚴加管理、規范管理、風險可控制在最低程度； 菌棒產品風險由公司負責到底；種植大棚由于采用玻璃機制大棚，具有體輕、耐腐、防潮、抗氧化、不變型等特點，一定程度上能有效抵御大的雪災和風澇災害。第十章 公司投資概算一. 投資概算依據1. 國家展改委、建設部發改投資（2006）1325號文件關于印發建設項目經濟評價方法與參數的通知；2. 土建工程根據湖南省2001建筑工程概算定額為依據，并參照當地同類工程估算指標進行估算；3. 大棚支架制作采用河南鄭州東奧標準；4. 設備購置費用按設備

27、生產廠家報價估算；二投資概算1. 固定資產投資見附表1，附表1-1，1-2，1-3公司固定資產投資總額1135.9萬元，土建工程896.4萬元、設備購置189.2萬元、安裝費8.3萬元、其他費42萬元，其中科技開發費34萬元，用于生產原料無害化處理，沼氣鍋爐組裝技術、食用菌凍干技術等新技術引進開發和技術培訓，促進節能減排、提質增效。2流動資金投資見附表2參照公司類似的流動資金占用情況，結合工業園的特點估算，工業園正常生產需要流動資金350萬元，30%鋪底流動資金為105萬元。3公司評價總投資=固定資產總投資+新增流動資金=1135.9+350=1485.9萬元 工業園建設期公司投入資金=固定資

28、產總投資+鋪底流動資金=1135.9+105=1240.9萬元第十一章 財務分析 一 財務分析說明 財務分析是根據國家發改委、建設部2006年頒布的建設項目經濟 評價方法與參數（第三版）中的有關規定進行測算。工業園分析計算期為12年，其中建設期半年，達到設計能力的生產時間為1年，工業園基準收益率為10%，計算效益和費用的價格統一采用當前的市場價。二 銷售收入、銷售稅金和附加估算見附表4-11. 銷售收入工業園建成后，年產鮮菇6000噸，按均價7.5元/公斤計算，年新增銷售收入4500萬元。2. 銷售稅金及附加根據國家及地方有關稅收政策的規定，工業園應繳納的銷售稅金及附加主要有增值稅、城市維護建

29、設稅和教育費附加，稅率分別為13%、5%和3%。正常生產期年銷售稅金及附加估算為297.13萬元。三 總成本及經營成本估算1. 單位產品生產成本估算1）原材料、輔助材料、燃料、動力的價格參照綠貝公司已有同類產品的市場價格進行計價，單位消耗根據綠貝公司和工業園聯合分階段生產的實際參數進行估算。2）折舊與攤銷：房屋建筑物設備及其它費用一律按10年直線折舊，殘值率5%年進行攤銷，以加快項目資金周轉，促進產品更新換代。3）修理費用根據工業園的特點，按年折舊費的25%估算。4）工資及福利根據當地的工資與福利水平，人均年工資福利費按1.2萬元估算為每年246.67萬元。5）生產成本合計為3015.3萬元，

30、每噸產品成本5025.5元。2. 總成本估算工業園總成本費用除單位生產成本外，（詳見附表3-1）還包括工業園管理費用、技術開發費和銷售費用，參照類似項目的情況，按工業園收入的2%、1.5%、8%估算。達到設計生產能力后年度總成本費用為3532.68萬元，當年的經營成本為3473.85萬元。工業園總成本費用估算見附表3。3. 經營成本估算工業園經營成本包括原材料購入、直接人工、水電消耗、其他材料消耗、修理費用等成本。根據資料進行統計分析，結合工業園所在地實際進行估算，工業園經營成本見附表4。四財務數據預測1、利潤及利潤分配該工業園建成后，正常年新增銷售收入為4500萬元（工業園利潤及利潤分配見附

31、表4），達年產利潤總額625.73萬元，扣除繳納的所得稅（所得稅稅率33%）206.5萬元后的利潤為419.23萬元。根據工業園的投資及利潤情況計算的工業園經濟效益靜態指標如下：投資利潤率=年稅后利潤/總投資100%=419.23/1485.9100%=28.21%投資利稅率=年利稅總額/總投資100%=（419.23+297.13+206.5）/1485.9100%=62.11%2、財務現金流量見附表5，根據該表計算以下財務指標：所得稅前所得稅后財務凈現值(萬元)3181.762019.59財務內部收益率（%）61.7842.08投資回收期（年）3.294.06工業園所得稅后財務內部收益率達

32、42.08%，大于行業基準收益率10%以上，財務凈現值均大于零，工業園在財務上是完全可以接受的。第三部分 附 表附表1.項目建設投資估算表序號項 目內 容規 模投資計劃產 值備 注1生產加工基地土 地 100畝500萬菌棒加工150萬2300萬大棚加工50萬1500萬工廠栽培200萬1200萬包裝車間50萬辦公樓150萬2核心創業園種植基地食用菌基地500畝600萬2500萬大棚、冷庫、水井等蔬菜基地500畝500萬1500萬大棚、水井等3村組創業園種植基地500畝600萬2500萬大棚、冷庫、水井等4流動資金500萬合計3300萬11500萬注：1. 核心創業園基地社會投資共計1800萬；2

33、. 村組創業園基地農戶投資共計1000萬；3. 合計項目總投資6100萬。附表2建設投資估算表單位：萬元序號項目估算價值比例(%)建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用896.4189.28.31093.996.3%1.1主體費用850.4232.4875.877.1%1.2輔助工程1321.71.936.63.2%1.3公用工程2041252.2%1.4配套工程13140.53156.513.8%2工程建設其他費用39393.4%2.1科技開發費34343.0%2.2開辦費550.4%3預備費330.3%3.1基本預備費330.3%3.2漲價預備費000.0%5建設投資合計89

34、6.4189.28.3421135.9100.0%比例（%）78.9%16.7%0.7%3.7%100.0%附表2-1土 建 工 程 投 資 明 細 表序號項目建設性質（新建/改擴建）建設面積（平方米）單位造價 （元/平方米）投資額 （萬元）備注1主要生產車間新建850.41.1基地生產大棚新建66700012800.41.2基地水電路維修新建502輔助生產車間132.1原材料處理間新建3333.3124大棚結構2.2菌渣回收處理間新建1666.67122大棚結構2.3沼氣池新建166.674007磚混結構3動力車間新建335002磚混結構4鍋爐房（天菌蒸汽）新建335002磚混結構5庫房（冷

35、藏庫）新建266.6760016磚混結構6配套工程-菌棒制造大棚易地擴建6666.672013含培養、滅菌、接種7租地6670000.640合 計896.4附表2-2 設 備 投 資 明 細 表序號項目數量 （臺、件、套）單價 （元/臺、件、套）投資額 （萬元）備注1主要設備159.51.1大棚裝制設備340000121.2水簾機降溫風機20350071.3太陽能升溫設備20200041.4滅菌罐1530000451.5滅菌工作臺350001.51.6冷凍冷藏設備350000151.73i鍋爐1400000401.8冷藏保鮮車1350000352附屬設備21.72.1攪拌機550002.52.

36、2裝袋機85000.42.3秸稈切粹機380002.42.4木屑粉碎機380002.42.6電腦設備11000012.7沼氣設備13000032.8運料車250000103其它設備4總計185.2附表2-3 科 技 投 資 明 細 表序號項目內容簡要工作量投資額（萬元）備注單位計劃數1技術引進151.1畜禽糞生物凈化技術菌種原料無害化處理項151.2食用菌凍干技術開發食用菌凍干食品項151.3沼氣鍋爐燃氣技術開發鍋爐節能技術項152技術培訓153其他24項前期工作費可研報告、初步設計2合計34 衡南綠貝生物技術開發有限責任公司 附表3流動資金估算表單位：萬元序號項目最低周轉天數周轉次數計算期（

37、年）1234561年經營成本894.080 2220 3533 3533 3533 3533 2每年所需流動資金0 205 350 350 350 350 3流動資金本年增加額0 205145 附表4 總成本費用估算表單位：萬元序號項 目 年 份23456789101112合 計生產負荷（%）651001001001001001001001001001001外購原材料1725.252654.22654.2332654.2332654.2332654.232654.22654.2332654.232654.2332654.2328267.59 #產品收購費1309.752015201520152

38、01520152015201520152015201521459.752外購燃料動力26.486740.7540.7540.7540.7540.7540.7540.7540.7540.7540.75433.98673工資及福利費160.333246.67246.6667246.6667246.6667246.667246.67246.6667246.667246.6667246.66726274修 理 費14.714.714.714.714.714.714.714.714.714.714.7161.75技術開發研究費43.876767.567.567.567.567.567.567.567.5

39、67.567.5718.87676管理費83.290909090909090909090983.27銷售費166.43603603603603603603603603603603766.48經營成本(1-7)2220.253473.93473.853473.853473.853473.853473.93473.853473.853473.853473.8536958.759折 舊 費058.83358.8333358.8333358.8333358.833358.83358.8333358.833358.8333358.8333588.333310攤 銷 費0000000000012總成本費用

40、(8-11)2220.253532.73532.6833532.6833532.6833532.683532.73532.6833532.683532.6833532.6837547.0812.1 固定成本264.3464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.7464.74911.312.2 可變成本1955.9530683067.9833067.9833067.9833067.9830683067.9833067.983067.9833067.9832635.78附表4-1單 位 產 品 生 產 成 本 估 算 表序號項 目單位消耗定額單價(元/單

41、位）年耗量金額(萬元）1原輔材料2654.35 1.1農民原料收購費噸13358.516000.00 2015.11 1.2菌棒原料費(農)噸1.44610.128640.00 527.14 1.3工業原料輔料公斤41.281296.9247.67 32.12 1.4包裝材料費個13330.1799萬個79.98 2燃料、動力及水40.75 2.1燃料費公斤66.67400元/噸400噸16.00 2.2電費度570.7元/噸34.2萬度23.94 2.3水費噸1.351元/噸8100.00 0.81 3工資福利元411205人246.67 4制造費用元122.5673.53 5合計（1+2+

42、3+4）4801.583015.30 6單位產品生產成本5025.5附表5利 潤 表單位：萬元序號項 目 年 份23456789101112合 計生產負荷（%）651001001001001001001001001001001銷售收入29254500450045004500450045004500450045004500479252銷售稅金及附加193.133297.13297.133297.133297.133297.133297.133297.133297.133297.13333297.13333164.53總成本費用2272.33602.33593.873585.533577.133577.133577