1、2012.12股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）【基金要素】基金類型： 產(chǎn)業(yè)基金（地方政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綜合投融資規(guī)劃）基金名稱： 股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）基金形式： 有限合伙企業(yè)管理人： 股權(quán)投資基金管理有限公司 基金規(guī)模： 3億元人民幣最低認(rèn)繳出資額: 人民幣100萬元，并以100萬元為單位遞增普通合伙人出資： 基金總額的10%，即3000萬元人民幣。基金存續(xù)期： 5年（3年投資期，2年為回收期）管理費(fèi)用： 2%/年投資人預(yù)期收益率： 年化收益8%（100萬m 200萬）年化收益10%（200萬m 500萬）年化收益12%（500萬m 1000萬）發(fā)行期： 2012年10月30日至2013年

2、1月底收益來源： 股權(quán)投資獲取的收益及其他基金管理收益收益分配方式： 項(xiàng)目產(chǎn)生收益即分配監(jiān)管人： 銀行增信措施： 政府城投公司對本基金擔(dān)保；政府承諾優(yōu)先回 購所投資項(xiàng)目；項(xiàng)目公司股權(quán)質(zhì)押；項(xiàng)目公司 母公司提供集團(tuán)擔(dān)保 【基金交易結(jié)構(gòu)】基金管理人(gp)基金投資人(lp) 出具承諾 管理 出資 政府及其城投公司項(xiàng)目公司 提供擔(dān)保 股權(quán)質(zhì)押土地抵押 其他擔(dān)保 投資基建項(xiàng)目 專項(xiàng)資金保證 開發(fā)建設(shè) 項(xiàng)目回購【擬投資項(xiàng)目公司簡介】 集團(tuán)始建于年，是一家以公路、市政、水利等基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)為核心產(chǎn)業(yè)，同時(shí)從事機(jī)械、新材料、玻璃、陶瓷、消防、釀酒、園林、地產(chǎn)等多元化經(jīng)營的大型企業(yè)集團(tuán)。是國內(nèi)非公有制企業(yè)

3、中唯一一家擁有國家公路、市政和水利工程多個(gè)總承包一級資質(zhì)及若干專業(yè)一級資質(zhì)的民營企業(yè)。中國民營企業(yè)前10強(qiáng)，中國大企業(yè)集團(tuán)前50強(qiáng)；【擬投資項(xiàng)目概要】項(xiàng)目一：道路建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目二：城市建設(shè)用地一號地塊土地一級開發(fā)工程項(xiàng)目三：市政公路建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目四：保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目五：城區(qū)地表水引水工程項(xiàng)目【風(fēng)險(xiǎn)控制】 1、政府資產(chǎn)擔(dān)保：所有政府綜合融資計(jì)劃都由當(dāng)?shù)卣峁┫鄳?yīng)的足額有效的資產(chǎn)擔(dān)保，是為投資者權(quán)益的強(qiáng)大防火墻； 2、政府信用、財(cái)政收入擔(dān)保：本基金與當(dāng)?shù)卣兄o密合作關(guān)系，且其具有良好財(cái)政收入，在此基礎(chǔ)上由政府以信用和財(cái)政收入為基金提供擔(dān)保；本基金投資的第一還款來源系政府下設(shè)城投公司的收

4、益，包括但不限于本基金決策投資項(xiàng)目所獲收益。3、目標(biāo)公司股權(quán)質(zhì)押：目標(biāo)公司股東以其所持有的目標(biāo)公司股權(quán)為本次投資提供質(zhì)押擔(dān)保；4、優(yōu)先劣后結(jié)構(gòu)：作為基金管理人，a注冊資金30000萬元，并且跟投3000萬元，優(yōu)先用于有限合伙人的收益保障。即有限合伙人優(yōu)先分配收益，優(yōu)先收回本金；5、資金監(jiān)管：合伙企業(yè)所有資金的保管、使用、分配均由監(jiān)管銀行執(zhí)行并監(jiān)督。其負(fù)責(zé)辦理所有托管賬戶內(nèi)的資金劃撥，監(jiān)督包括普通合伙人在內(nèi)的所有合伙人，使其不得使用銀行賬戶資金進(jìn)行有限合伙企業(yè)決議之外的任何活動，確保資金不存在被挪用、濫用的風(fēng)險(xiǎn)；6、豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)：基金管理團(tuán)隊(duì)來自知名金融機(jī)構(gòu)及大型企業(yè)，擁有大量金融及基建項(xiàng)目實(shí)

5、操經(jīng)驗(yàn)，具備卓越的“融、投、管、退”能力，保障基金平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)投資人的預(yù)期收益。以上風(fēng)控措施可謂重重設(shè)防，將基金風(fēng)險(xiǎn)降至最低限，為合伙人安享投資收益保駕護(hù)航。【基金公司及管理團(tuán)隊(duì)介紹】一、股權(quán)投資基金管理有限公司簡介北京投資基金管理有限公司是中國民間資本介入城市建設(shè)的特色投資平臺，秉承著“打造區(qū)域有影響力的投資銀行”的理念，有著豐富項(xiàng)目資源及深厚的城建背景的a，在經(jīng)過了持續(xù)的對市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)深入分析與細(xì)致工程項(xiàng)目實(shí)地調(diào)查后，不僅深刻認(rèn)識到行業(yè)的發(fā)展前景，也掌握了一批極具投資潛力的建設(shè)項(xiàng)目的第一手資料。擬采取富有創(chuàng)新意義的滾動發(fā)展私募基金模式，有效解決市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中資本周轉(zhuǎn)節(jié)奏緩慢，

6、利用效率低下的缺陷，充分發(fā)揮市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目收益顯著的特性，以創(chuàng)造性的投資計(jì)劃，為需要大量現(xiàn)金流的工程項(xiàng)目輸以資本之源，補(bǔ)足企業(yè)及政府在城市化建設(shè)中的直接投資不足之憾，并為投資者贏得持續(xù)并呈現(xiàn)幾何倍增的經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到真正的多方共贏。北京a股權(quán)投資基金管理有限公司的投資重點(diǎn)以城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主，涵蓋城市化綜合開發(fā)，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公共設(shè)施建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)以及圍繞城市化進(jìn)程中的各項(xiàng)功能化建設(shè)，土地收儲和土地一級開發(fā)等。同時(shí)也專注于國家863計(jì)劃明確的2020年前的發(fā)展重點(diǎn)：信息技術(shù)、生物和醫(yī)藥技術(shù)、新材料技術(shù)、先進(jìn)制造技術(shù)、先進(jìn)能源技術(shù)、資源環(huán)境技術(shù)、航天航空技術(shù)、先進(jìn)防御技術(shù)、海洋技術(shù)、

7、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、現(xiàn)代交通技術(shù)、地球觀測和導(dǎo)航技術(shù)等高技術(shù)高成長型企業(yè)股權(quán)投資。 a基金與美國百達(dá)金融集團(tuán)、中國礦業(yè)投資集團(tuán)、中協(xié)國際投資集團(tuán)、中國能源發(fā)展基金會、中國民生銀行、中國建筑等世界500強(qiáng)企業(yè)、央企、國企互為戰(zhàn)略合作伙伴，立足于國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期的經(jīng)濟(jì)增值投資，為全球富足的資本尋求新的理性的增長點(diǎn)。二、基金執(zhí)行管理團(tuán)隊(duì)主要人員a基金管理公司由一群在投資領(lǐng)域和實(shí)業(yè)成績斐然，在業(yè)界頗具盛名的企業(yè)家組成。a整合了投資領(lǐng)域所需的各種資源：如豐富的政府合作資源、項(xiàng)目潛在價(jià)值挖掘與開發(fā)能力、以及強(qiáng)有力的項(xiàng)目全程管控能力。以上優(yōu)勢將為基金的投資人提供長期良好穩(wěn)定回報(bào)，同時(shí)充分保障資金的運(yùn)作效率與安全。北京a基金管理有限公司 總裁 董事長兼總裁 北京a基金管理有限公司 常務(wù)副總裁 副總裁北京a基金管理