1、公司物料管理規章制度1. 目的為進一步加強物料管控工作，節約資源、杜絕浪費，特制定本規定。2. 適用范圍本辦法適用于公司行政部、各營業站、相關部門。3. 職責3.1 各營業站主管是本營業站物料管理的第一責任人，全面負責該站點物料申請、領用、發放的審定。3.2 各營業站站點文員是本營業站物料的直接責任人，負責該本營業站物料的發放、建檔、錄入、單據傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負責。4. 內容4.1 物料申請4.1.1 各營業站領用計劃的制訂應切合實際業務需求，一方面要滿足各階段業務需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據每周不同階段業務需要制訂合理的領用數量計劃，于每周二、上午將全一快

2、遞物料申請表 （ 見附件一 ） 帶回客服部。4.1.2 物料申請流程4.1.3 物料申請數量計算公式 （須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓）：下月物料申請數量=本月實際收件量X （1+下月預計業務增長率+物料損耗率）如： A 站 11 月份實際收件量為 10000 件， 12 月預計業務增長率為 15%，物料損耗率為7%，則該站12 月份申請物料數量應為：10000X （1+15%+7%）=12200一周物料申請數量=上月實際收件量X （1 +當月預計業務增長率+ 物料損耗率）+4如：紙質文件袋用量（A站11月份實際收件量為 10000件， 12 月份預計業務增長率為15%，物料損耗為7

3、%，則下周的可用物料量為：10000X （1 + 15%+7%十4=3050個）。半周物料申請 數量=上月實際收件量X （1 +當月預計業務增長率+物料損耗率）+8 如：運單領用量（A 站 11 月份收件量為 10000 件， 12 月份預計業務增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000X（1 + 15%+7%十8=1525個）。目前我司實行每周發放物料 1次 （ 即每周二） ，因此各站適用“一周物料申請數量”的計算公式。4.1.4 注意：物料損耗率暫定為7%，各營業站的業務增長率由市場部提供，由經理核定，以每月經理辦公會議公布的數據為準。4.2 物料發放4.2.1

4、總務接到申請表后，要根據站點的業務量等情況對全一快遞物料申請表進行審核把關，對超出限額部分進行合理調整，特殊情況站點如需超限領取物料，須在申請表后附上相關情況說明， 否則不予發放。4.2.2 總務給各站發放物料的時間定為每周二下午 15： 30，跟交 接車一起帶回各站點。4.2.3 物料發放流程：4.2.4 總務必須做好各種物料的前期發放儲備工作，并保證50%的安全用量。總務必須做好物料的進出庫登記工作，經理辦公室將每月進行抽查，并結合公司制度予以獎懲。4.2.5 營業站由站點文員負責發放本站的物料，發放物料時，要求站點文員須將發放的物料登記在全一快遞物料領用表，按日期、品名、數量、領用人簽字

5、、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據可循、有數可查。總部將組織人員每月抽查，并結合公司制度予以獎懲。4.3 物料盤點4.3.1 每月 30 日（或 31 日）為客服部、各營業站物料盤點時間，當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續，等盤點結束后才可以辦理相關手續。各營業站于每月 1 日前將月底結存物料統計表交至客服部匯總。4.3.2 營業站在盤點時，須將放置于客戶處的相關物料數量計入當月結存進行統計。要求站點文員、外務員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控，要求外務員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數據報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再需要使用時，外務員必須及時

6、將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。4.4 表格填制4.4.1 站點站點文員負責填制本站發生的所有物料領用發放記錄，并保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，偽造數據。4.4.2 填制時間必須及時，在相關人員領用物料后及時填制相關數據并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。4.4.3 如果在使用過程中出現遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發出的物料與領用的物料數據一致。4.4.4 各營業站、客服部提供的數據是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據，務必切實保證數據的準確性。4.

7、5 獎罰規定4.5.1 每月 5 日物料管理員根據每個營業站的業務量和物料的使用情況進行數據統計，對上月物料損耗率高于7%（不含7%）的站點進行處罰 （ 按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款） 。4.5.2 各站站點文員每月根據每位外務員的業務量和物料使用情況進行數據統計，對物料損耗率高于4%-7%的外務員進行口頭警告，對物料損耗率高于8%以上的，報至公司行政部進行處罰 （ 按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款） 。對其次月物料的領取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為 ） 。4.5.3 對物料損耗率低于3%（不含3%）的站點及個人，公司將給予 100-50

8、0 元不等的獎勵。5. 解釋本辦法由客服部行政負責解釋。6. 細則6.1 公司行政負責訂購和發放作業物料、辦公用品。6.2 公司各部門、各營業站（簡稱各單位）根據自身需求和滿足1周作業儲備要求及時申領和補充作業物料，各營業站主任負責作業物料、辦公用品的內部申領和使用監督，所有物料和辦公用品所產生的全部費用納入各站的績效考核體系。6.3 各單位在行政申領物品時，必須填寫全一快遞物品申領表6.4 各部門內部建立員工物品領用檔案，即員工在單位內部領取個人作業物料和辦公用品，必須在全一物品領用表上簽字確認，每月底將表匯總交客服審核備案。6.5 公司行政協助公司各單位提高作業物料、辦公用品的使用效率6.

9、5.1 以下作業物料和辦公用品若第一次已經申領過，各單位需要再次申領的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經檢驗確認不能使用者方可領用新品，否則，依照行政部總務按公布價由持有人自行購買6.5.1.1 辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網絡電話機、文件夾、文件架等6.5.1.2 員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等6.5.2 各種物料的配給數量均按照新開站點物料領用表規定數量一次性配足，其中工裝、業務包等員工個人用物料依照員工數量變化發放、補齊6.5.3 員工離職時須將領用物品全部交還，若不能交還的，依照 客服部所列價格從入職保證金中扣減6.6 各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領

10、后，凡是需再次 申領必須向客服部提交正式申請，經公司經理批準后方可申領。6.7 所有需在當地維修的辦公設備或家具類物品，由各站提出申請經批準后自行維修，但維修費用單據必須經客服主管審核方可進入財務報銷流程。注：以上所用表格在客服領取為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作，保障工程進度和質量，特制定本制度。一、計劃申報1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執行上級公司 制定的周、月、季度材料上報計劃。2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批，保證工程的順利進 行。二、材料驗收入庫管理1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數量并檢查質量，辦理交驗手續。入庫后要及時登記保管帳

11、。2、驗收人、保管員要按實際驗收結果的數量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規格、型號、數量、單價、金額。3、入庫材料物資要進行分類管理。4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防 盜等防護工作。5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調換的物資視同臨時存放物資管理。6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。三、出庫管理1、保管員必須根據出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規格型號和數量交付實物。2、領料人必須在出庫單上簽

12、字。四、物資調撥1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。2、臨時借用物資的要出具手續，并由雙方公司的物資人員辦理。五、物資使用管理建立設備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設備工具，應當交回公司倉庫。六、材料盤點1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領導，妥善處理。七、本規定自 xxx 年 x 月 x 日起執行。一、目的：為了控制生產成本，規范公司物料管理，保證生產正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定

13、本制度。二、運用范圍：公司所有倉庫及涉及部門三、內容：1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。2、物品購買程序：(1) 凡因生產或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，并填寫請購單，統一由主管審核，廠長批準以后采購部門方可購買，否則由采購部門負責。(2) 玻璃原片由生產部計劃文員申請，生產廠長審批; 五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，采購經理審批; 機械零配件、電器由機修工負責申請，生產廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術部經理審批; 其它由各部門負責。(3) 各部門在編制采購計劃時，必須確定合適的數量，保

14、證所需的物品不應發生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數量嚴重超標，各責任部門應根據生產實際需要和采購周期，制定安全庫存量上報審批。(4) 采購人員必須按照請購單上寫的物品名稱、型號、規格、數量進行采購，并確保按時到貨。(5) 倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數量、規格、單價、供應商的名稱、到貨時間等內容。做好與質檢部門的聯系，填寫入庫單并會同質檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。(6) 采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應商進行索賠。3、物品入庫程序：(1) 玻璃原片由生產部叉車司機負責點數接收，倉管員進行質量檢驗、簽收，填寫入庫單會同叉

15、車工簽字。(2) 玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫入庫單，采購經理簽字。(3) 百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫入庫單，技術經理簽字。(4) 倉管人員進行數量清點，確定要入庫的材料數量與送貨單、入庫單相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負責賠償。4、物品領用程序：(1) 各部門領用材料必須憑出庫單到倉庫領用材料，嚴禁私自到倉庫領用材料。(2) 出庫單由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準，倉庫才能辦理發料。(3) 各部門主管在審核時，必須抱著對公司負責任的態度，嚴格把關，審核所要領用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。(4) 倉管員發料時，必須

16、根據出庫單上載明的物料名稱、規格、數量進行發料，不得多發。屬于連續性的物品，不得多發給一個部門 ( 例：手套，護腕等) 。(5) 各部門的倉庫領用材料必須指定專人，并經各部門主管同意，領用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。5、工具管理程序：(1) 工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調換、退回等內容。(2) 倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調換等詳細內容。(3) 員工領用工具需填寫工具領用單經各部門主管批準同意后倉庫才能發放。沒辦理手續倉庫私自發放的，由倉庫管理員負責。(4) 員工領用工具由本人保管，在使用時應文明操作，做好維護保養工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。(5) 員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續，并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續，對缺損的工具由 人事部門在核算工資予以扣除。(6) 倉管員在辦理退庫手續時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。(7) 因使用時間或其它原因工具要求調換的，則應填寫工具調換申請單同所在部門主管及設備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調換手續。(8) 各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫請購單，報請廠長同意，采購員才能采購。6、倉庫管