1、精品文檔2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作-獨家原創(chuàng)12 / 12木投資建議書除了篇幅較短和內(nèi)容較簡單以外，企業(yè)建議書與企業(yè)計 劃十分類似。一份完整的企業(yè)計劃可能長達(dá)好幾百頁。它包 含了財務(wù)計劃、市場營銷計劃、生產(chǎn)計劃、完成計劃所需的 人員等部分。它將就所有商業(yè)因素對該企業(yè)的優(yōu)勢和劣勢進 行討論。它將討論戰(zhàn)略、長期目標(biāo)和短期目標(biāo)。一份企業(yè)建議書更像向某人推薦某樣?xùn)|西的建議書。風(fēng) 險投資建議書建議風(fēng)險投資者怎樣和你共同賺錢。企業(yè)建議 書是一份其重點為告訴別人公司將怎樣成功的縮略的企業(yè) 計劃書。許多時候企業(yè)建議書是一份把你的公司推銷給投資 者的介紹書。當(dāng)你草擬你的企業(yè)建議書的時候，要

2、記住它是 一份促銷文件。50企業(yè)建議書最重要的特點是簡潔。一份不包括財務(wù)數(shù)據(jù) 就長達(dá)30來頁的企業(yè)建議書可能是太長了。而一份超過 頁的企業(yè)建議書無疑是過于詳盡了。企業(yè)建議書的目的是把 主要的關(guān)鍵信息傳遞給風(fēng)險投資者。下面所列出的企業(yè)建議 書的格式是為一家傳統(tǒng)的、簡單的公司準(zhǔn)備的。企業(yè)建議書 可以以任何一種方式組織。每一份企業(yè)建議書都包括下面列 出的大多數(shù)組成部分，但有些不適合你的情況的部分可以被 省略。無關(guān)緊要的東西你無需去談。例如，一家服務(wù)行業(yè)的 公司對生產(chǎn)方面的許多部分都可以省略。為了把最重要的部 分放在最前面，各組成部分可以重新組織和排列介紹。有些 項目可合并在個標(biāo)題下。接下來是關(guān)于一份

3、完整的企業(yè)建議書的定義。當(dāng)你讀到 它時你可能會問為什么要為風(fēng)險投資者做所有的這些工作。 事實上如果你不做，風(fēng)險投資者本人在對你公司投資之前也 必須做。為他做這些工作，你會加快這一進程。而且，要記 住風(fēng)險投資者的桌面上會有許多企業(yè)建議書。如果你的建議 書被選中，它本身可以盡可能地減少風(fēng)險投資者的工作，令 風(fēng)險投資者對你公司的投資變得容易，這樣你就能突圍而 出。總的來說，你的企業(yè)建議書主要應(yīng)包括以下部分：摘 要;業(yè)務(wù)及其將來的發(fā)展；管理層;融資情況；風(fēng)險 因素;投資回報及退出；營運分析及預(yù)測；財務(wù)報 表;財務(wù)預(yù)測；囫說明性信息。讓我們來逐一討論以上各個 部分。（一）接要摘要是風(fēng)險投資者看到的第一部

4、分，前面已做了詳細(xì)的 介紹。（二）業(yè)務(wù)及其將來的發(fā)展這部分包括好幾個主要內(nèi)容，它們將幫助風(fēng)險投資者了 解你的業(yè)務(wù)。每一項都很重要，但整個部分必須有一個綜述， 如果內(nèi)容不具體，盡量去表現(xiàn)你的業(yè)務(wù)的獨特性。讓讀者看 到是什么使你的業(yè)務(wù)與眾不同。在閱讀這部分時，風(fēng)險投資者將試著去決定這一行業(yè)的“成功關(guān)鍵”。綜述第一段以此為首句：“本公司的主要辦公地點在”并把地址、電話、聯(lián)系人以及你所知道的本行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)分類（SIC編碼）寫清楚。業(yè)務(wù)的性質(zhì)在這部分對你所從事的業(yè)務(wù)作一概述。例如，你可以說:“本公司設(shè)計、制造、銷售用于門診檢查的帶控制軟件的醫(yī) 學(xué)診斷微機設(shè)備并提供有關(guān)的服務(wù)。”最好的開頭莫過于一 個介

5、紹你的公司正在做什么的精煉的句子。接下來，你應(yīng)摘 要性地介紹你的產(chǎn)品和服務(wù)。你要保證風(fēng)險投資者能從盡可 能少的詞句中明白你的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)發(fā)展歷史在這部分中，你要說明公司是何時成立的，提供第一件產(chǎn)品或服務(wù)的具體時間并列出公司所經(jīng)歷的重要的里程碑式的事件（及其日期）。報告中的業(yè)務(wù)歷史部分必須簡要和有 針對性如果公司的過去十分輝煌，把一個詳盡的歷史部分包 括在內(nèi)應(yīng)該有其特殊的原因，但無論如何都要做到簡潔。為 了了解你的業(yè)務(wù)，風(fēng)險投資者會與你談到有關(guān)業(yè)務(wù)的歷史部 分。那時候，你可以詳盡說明。未來的業(yè)務(wù)按時間順序列出公司的計劃并指出關(guān)鍵性的重大事件。 實質(zhì)上，風(fēng)險投資者想知道在未來五年內(nèi)你的公司如何

6、從今 天的局面演變成為你希望的局面。建議書中這部分內(nèi)容的形 式可以自由發(fā)揮，但它必須是簡潔的。你可以簡單地說，在 接下來五年中你會繼續(xù)生產(chǎn)兩種基本產(chǎn)品，在第三年你將引 入另外一種類似的產(chǎn)品。這樣的話，有關(guān)你未來的業(yè)務(wù)情況 就會很簡潔和有針對性。風(fēng)險投資者想具體地知道公司要成 功的話必須做些什么。產(chǎn)品或服務(wù)在這部分中你必須具體地描述你的產(chǎn)品或服務(wù)，不要使 讀者的腦海里對你所生產(chǎn)或計劃要生產(chǎn)的東西產(chǎn)生任何的 疑問。如果你有若干產(chǎn)品，在不同的段落中逐一介紹。你應(yīng) 介紹產(chǎn)品的價格、價格是如何決定的以及毛利是多少。企業(yè) 家對其產(chǎn)品的定價過于倉促。花足夠的時間考慮所有影響你 的產(chǎn)品定價的因素，保證你可以簡

7、單地用邏輯化的語言去解 釋定價后面的基本原理。它的定價是否競爭使然？它的高定價是否基于你僥幸的成功 ？你必須準(zhǔn)備好回答這些問題。顧客或產(chǎn)品的購買者詳細(xì)地說明產(chǎn)品的顧客：誰在使用它、為什么使用它以 及他們?yōu)槭裁促徺I你的產(chǎn)品。他們是否僅僅由于價格的原因 或出于其他的考慮購買你的產(chǎn)品或服務(wù)？在這部分你還需列出你的產(chǎn)品的頭三位購買者，及其購買金額和購買數(shù)量。你 可以用表格的形式表示，第一列為購買的公司，第二列是購 買金額，第三列為購買產(chǎn)品的數(shù)量。如果風(fēng)險投資者對你的 公司有興趣，你應(yīng)向他提供產(chǎn)品購買者的完整名單。建議書 的這部分將在你們交易的初期給風(fēng)險投資者關(guān)于你的公司 的初步印象。行業(yè)或市場這里你應(yīng)

8、說明你的產(chǎn)品總體的市場地位：總的銷售量、 成長率、該產(chǎn)品或服務(wù)的總需求。對未來的市場行情的預(yù)測 是十分必要的。競爭這里你必須說明所有競爭性的產(chǎn)品以及生產(chǎn)它們的不 同公司。要特別注意他們的銷售金額、市場占有率及你的競 爭者的財務(wù)能力。你應(yīng)具體說明你的產(chǎn)品與他們的不同之 處。 如果你的行業(yè)不存在競爭，那么說明不存在的理由。 沒有競爭的原因之一可能是由于你的專利地位。如果你認(rèn)為 將來會出現(xiàn)競爭，你應(yīng)指出每個可能的競爭者及其可能進入 市場的時間。如果你對你面 ！臨的競爭一無所知，風(fēng)險投資 者對你的分析會格外留神。要知道，大部分的風(fēng)險投資者相 信每一種產(chǎn)品都存在著某種競爭。市場營銷這部分必須包括有關(guān)你的

9、市場營銷過程和分銷渠道的 信息。也就是說，產(chǎn)品是怎樣離開你的工廠并到達(dá)最后使用 者的手上？你是擁有直銷隊伍還是利用分銷商？什么樣的經(jīng)紀(jì)人或中間商參與你產(chǎn)品的銷售 ？你的公司與這些中間人的 關(guān)系是什么樣的？你必須說明任何為了銷售產(chǎn)品而進行的特別安排。大部分風(fēng)險投資者不善于做市場分析。他們想像自己是 市場營銷人員，但事實并非如此。在解釋你的產(chǎn)品的營銷方 案時，你不得不循序漸進，以使他們能了解營銷過程。假如 你是政府的推一供應(yīng)商，大部分的風(fēng)險投資者會感到不安， 因為你的公司的前途將會取決于政府對分配的一時之念。進 一步，假如你只有一位顧客，風(fēng)險投資者可能很難接受你對 一個顧客的過分依賴。這種風(fēng)險太高

10、了。生產(chǎn)這里你要說明生產(chǎn)過程的全部流程和任何影響生產(chǎn)的 因素。這里的關(guān)鍵問題是生產(chǎn)成本。你怎樣得出你的營業(yè)成 本？生產(chǎn)特點這部分集中討論生產(chǎn)特點。生產(chǎn)流程是否有一定難度或 是十分精細(xì)？生產(chǎn)組件只有幾個還是有很多？公司為產(chǎn)品增加了多少價值？部件的進貨價是多少 ？哪些是生產(chǎn)流程的重 要組成部分？風(fēng)險投資者希望知道生產(chǎn)流程的難易程度。生 產(chǎn)流程是標(biāo)準(zhǔn)化還是有許多頗具難度的工作？如果流程復(fù)雜的話，是否需要有特殊技能的人去完成？勞動力和雇員在這部分你要說明你雇員的人數(shù)、與雇員的關(guān)系、他們 是否已成立工會。風(fēng)險投資者希望了解建立并保持你的員工 隊伍的難易程度。假如你的雇員較難找到的話，你還要說明 你將如何

11、去吸引和留住好的雇員。供應(yīng)商在這部分中介紹向你的公司提供原材料或其他必要部 件的有關(guān)公司的情況。在建議書中，你要列舉三四位主要供 應(yīng)商及其提供的產(chǎn)品。在以后的時間里，風(fēng)險投資者將要求 你提供主要部件的所有供應(yīng)商的情況。風(fēng)險投資者會利用這 些資料致電給供應(yīng)商以核實有關(guān)情況。分包商如果有分包商或其他人完成了把產(chǎn)品引入市場的部分 工作，你要介紹他們的情況以及你們之間的關(guān)系。在這部分 你要列出分包商情況并說明有多少金額的工作是以分包形 式交給他們的。在以后的時間里，你要向風(fēng)險投資者提供包 括分包商名字、地址、電話、分包金額在內(nèi)的完整資料，以 便風(fēng)險投資者與他們聯(lián)系。設(shè)備這部分較為詳細(xì)地介紹你現(xiàn)在擁有的

12、或即將購買的設(shè)備情況；大致說明固定資產(chǎn)及其再出售價值；指出利用現(xiàn)有的設(shè)備可以達(dá)到的產(chǎn)量和產(chǎn)值 ；說明在得到機器設(shè)備前所需 等候的較長時間。在這部分中，風(fēng)險投資者希望知道你的設(shè) 備是否很難購買，該設(shè)備是否很復(fù)雜，是否需要有特殊技能 的人員進行操作。另外，如果機器設(shè)備是用于特殊用途的話， 它將很難被重新出售。因此，它的價值將會低得多。財產(chǎn)和設(shè)施介紹公司擁有或租賃的作為辦公樓和廠房的房地產(chǎn)情 況。說明廠房的面積及每平方的價格。你必須說明你所擁有 或?qū)⒁徺I的設(shè)施情況，特別是固定資產(chǎn)方面。風(fēng)險投資者 希望知道你的廠房是否足夠適應(yīng)公司的發(fā)展。假如你在一年 內(nèi)將要搬遷廠房的話，公司將很難保持高速的增長。些

13、風(fēng) 險投資者不愿意投資于那些在短期內(nèi)要搬遷的公司。他們認(rèn) 為這種搬遷是混亂的，并會影響公司的成長。專利和商標(biāo)你必須詳細(xì)說明公司現(xiàn)有的或即將申請的專利和商標(biāo) 情況。研究和發(fā)展這里要指出你在目前、過去和將來希望用于研究和發(fā)展 的資金金額。要說明你希望用這些研究發(fā)展資金來達(dá)到什么 目的。風(fēng)險投資者在某種情況下對企業(yè)家作出了錯誤的判 斷，把錢投給了一個會花錢的研究員而不是一個企圖發(fā)展產(chǎn) 品的企業(yè)家，這無疑是一場噩夢。研究型的企業(yè)家會花費上 百萬元去研究發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品的不同系列。而風(fēng)險投資者所需 要的是企業(yè)家懂得把其轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢陨a(chǎn)和銷售產(chǎn)品、以盈利 為目標(biāo)的公司。收 說明所有對公司征收的特殊稅費。如果 你

14、的公司正在經(jīng)營中，指出所有特別的稅費，如收入稅、所 得稅、營業(yè)稅等。公司架構(gòu)在這部分中，要說明公司是股份制公司、有限公司還是 合伙制公司。說明公司在何地組建，它被批準(zhǔn)在何地開展業(yè) 務(wù)，使用什么樣的商號。你要指出它是否一家有子公司的母 公司。如果它的情況復(fù)雜：母公司全資擁有或部分擁有子公 司，你要用塊狀圖說明它們各自的法律主體并用線條把它們 連接起來，附帶各自擁有的百分比情況。（ 三）管理層在這部分中，你要說明管理層、董事以及所有其他對公 司的經(jīng)營有重要影響的人員的情況。通常情況下，一個很小 的公司不會有多于三個的重要人物，大一些的公司會有六個 以下的重要人物。記住，風(fēng)險投資者只關(guān)心重要人物。你

15、應(yīng) 避免使用完美的詞句去描述重要人物，但也不必羞于展示成 就。董事和主管人員列出所有的主管人員、董事和主要雇員。你要列出他們各自的全名、職位、年齡、簡歷。在這部 分中，你要以履歷形式摘要地介紹其背景以及在哪里工作 過。重要的是證明這些主要人員是成功人土。在風(fēng)險投資者 面前你必須把自己表現(xiàn)為成功者，否則你很有可能得不到融 資。此外，你在本行業(yè)中獲得的成功越多，風(fēng)險投資者投資 到你公司的興趣將越濃厚。報酬在這部分中，你將要列出所有接受任何形式報酬的主要 雇員、董事或主管人員。你應(yīng)用表格形式列出各人的姓名、 服務(wù)的職責(zé)、他們獲得或?qū)@得的工資或報酬。在報酬這一 欄中，你應(yīng)把所有費用棗董事費、咨詢費、

16、傭金、獎金等包 括在內(nèi)棗換句話說，要包括你的公司支付的所有報酬。認(rèn)股權(quán)計劃在這里介紹公司的整個認(rèn)股權(quán)計劃，現(xiàn)在和未來某一時刻計劃所包含的選擇權(quán)數(shù)量。主要股東在這里，風(fēng)險投資者希望了解誰是你公司的股東；他們?yōu)楂@得股權(quán)付出多少代價；他們的股權(quán)買賣價如此之低原因 何在。同時，還要列出占有你公司 5測上股權(quán)的股東明細(xì)表。勞動合同詳細(xì)列出公司與所有雇員簽訂的勞動合同，特別指出與每一雇員的協(xié)議安排。利益沖突列出此項是為了保證任何已經(jīng)公開的涉及利益沖突的交易得到完全的披露。在這部分中你應(yīng)披露公司與管理層所 進行的交易。例如：一位股東可能向公司提供了服務(wù)，作為 回報他將得到公司的股權(quán)或股權(quán)選擇權(quán)。顧問、會計師

17、、律師、銀行家及其他在這部分中，應(yīng)提及你的顧問以及你可能有的會計師、律師、銀行家們的名字和電話號碼。棗在這部分中，你將介紹你希望得到的融資類型和一些相 關(guān)事項。建議的融資方式首先，你應(yīng)說明你試圖向風(fēng)險投資者出讓哪種東西：債權(quán)、期權(quán)、優(yōu)先股還是普通股。記住 要提供足夠的詳細(xì)資料，使人毫無疑問地知道你要出讓什么 東西。假如你建議的融資方式是債權(quán)，說清楚債務(wù)的時間： 是五年期還是10年期？是否有一段只付利息的時期 ？利率是 多少？利率是固定的還是浮動的 ？債權(quán)可以轉(zhuǎn)化為普通股或 優(yōu)先股嗎？所有這些都應(yīng)談到。假如你愿意在這方面作靈活 的處理，要在這部分中把這一要點指出來。如果你出讓的是優(yōu)先股，你將支付多少股息 ？股息是累積（意味著你不是每 年或每季度支付股利，但你會在其他年份或季度中作出補償）的嗎？優(yōu)先股的贖回是怎樣進行的 ？例如，5年后你是否會開 始贖回已經(jīng)歷了數(shù)年的股票以使投資者收回其投資？優(yōu)先股可轉(zhuǎn)換為普通股嗎？如果是的話，轉(zhuǎn)換價格是多少 ？對這類股 票是否有什么限制以及優(yōu)先股是否有投票權(quán)？它可以控制董事會嗎？它有什么優(yōu)先權(quán)利？如果你出讓的是普通股，是否會有普通股股利？如果你錯過的話，股利會累計嗎 ？過一段時間后普通股是否被要求