1、提升管理基礎，造就未來人才 erperp 軟件實施可行性分析軟件實施可行性分析 oracle（中國）有限公司（中國）有限公司 北京東華誠信電腦科技發展公司北京東華誠信電腦科技發展公司 2 目目 錄錄 前言前言.5 1.營銷公司現存問題營銷公司現存問題.6 1.1 業務流程不夠規范、科學.6 1.2 業務信息、財務信息缺乏集成.6 1.3 難以適應電子商務時代的競爭.7 2. 項目解決方案項目解決方案.8 2.1 erp 系統的總體解決思路系統的總體解決思路.8 2.1.1 了解現有流程，優化設計目標業務流程.8 2.1.2 利用 oracle 產品，構筑 erp 應用平臺.9 2.1.3 通過

2、多種培訓，實現從咨詢顧問到企業的“知識轉移”.9 2.1.4 為啟動電子商務構建平臺.9 2.2 前期工作前期工作.9 2.2.1 組建項目小組.9 2.2.2 對項目領導小組和項目核心小組的培訓.11 2.3 業務流程調查和業務流程重組業務流程調查和業務流程重組.12 2.3.1 業務流程描述.12 2.3.2 業務流程優化設計.12 2.4 erp 系統實施系統實施.12 2.4.1 oracle 公司 pjm/aim 實施方法和 bpr/erp 實施方法論.12 2.4.1.1 pjm項目管理方法論.13 2.4.1.2 aim應用系統實施方法論.13 2.4.1.3 基于 bpr 基礎

3、上的 erp 實施方法論.15 2.4.2 erp 系統實施步驟.16 2.4.2.1 軟件需求調查和軟件需求分析.16 2.4.2.2 方案設計.16 2.4.2.3 軟硬件的購買和安裝.16 2.4.2.4 操作培訓.17 2.4.2.5 系統設置.17 2.4.2.6 數據準備和數據初始化.17 2.4.2.7 并行和客戶化.18 2.4.3 業務流程和 erp 系統的規范化.18 2.4.3.1 本階段的任務.18 2.4.3.2 例子：崗位設計、崗位職責、業績指標、考評方法.19 2.5 erp 項目實施管理項目實施管理.20 2.5.1 營銷公司 erp 項目管理.20 2.5.1

4、.1 工作計劃管理.20 2.5.1.2 工作計劃控制.20 3 2.5.1.3 提交文檔的審核和批準.20 2.5.1.4 顧問實施時間控制.21 2.5.1.5 報告和決策機制.21 2.5.1.6 問題的書面記錄.21 2.5.1.7 報告機制.21 2.5.1.8 定期和不定期會議.21 2.5.1.9 實施范圍控制.21 2.5.1.10 范圍改變文檔內容.21 2.5.1.11 批準程序.22 2.5.1.12 跟蹤執行.22 2.5.2 營銷公司 erp 項目質量管理.22 2.5.2.1 質量審查.22 2.5.2.2 測試管理.22 2.5.2.3 文檔管理.23 2.5.3

5、 營銷公司 erp 項目風險控制及變革管理.23 2.5.3.1 阻止項目成功的因素.23 2.5.3.2 有效地處理對變革的抵制.24 2.6 erp 系統應用的經濟效益系統應用的經濟效益.25 2.6.1 erp 系統在物料管理方面的效益.25 2.6.2 erp 系統在提高配套水平的效益.26 2.6.3 erp 系統在計劃管理方面的效益.26 2.6.4 erp 系統在成本控制方面的效益.26 2.6.5 erp 系統對產品檔案的管理.26 2.6.6 erp 系統對工作效率的提升.26 3. oracle 系統簡介系統簡介.27 3.1 oracle 公司介紹.27 3.2 orac

6、le 系統功能介紹.27 4.oracle erp 系統對萬向錢潮營銷有限公司需求的支持功能系統對萬向錢潮營銷有限公司需求的支持功能.29 4.1 萬向錢潮營銷有限公司萬向錢潮營銷有限公司 erp 系統體系結構系統體系結構.29 4.2 萬向錢潮營銷有限公司萬向錢潮營銷有限公司 erp 系統的特點及優勢系統的特點及優勢.30 4.3 對萬向錢潮營銷有限公司對萬向錢潮營銷有限公司 erp 系統需求的針對性解決方案系統需求的針對性解決方案.34 4.3.1 急需解決的問題.34 4.3.2 erp 系統總的要求.35 4.4 系統詳細方案系統詳細方案.37 4.4.1 銷售管理系統.37 4.4.

7、2 總帳管理系統.42 4.4.3 應收管理系統.47 4.4.4 應付管理系統.49 4.4.5 現金管理系統.51 4.4.6 庫存管理系統.53 4 4.4.7 采購管理系統.57 4.4.8 質量管理系統.57 4.4.9 決策支持分析系統.59 4.4.10 其他功能解決方案.60 5. 萬向錢潮營銷有限公司萬向錢潮營銷有限公司 erp 項目計劃與費用明細項目計劃與費用明細.61 5.1 萬向錢潮營銷有限公司萬向錢潮營銷有限公司 erp 項目實施計劃項目實施計劃.61 5.1.1 項目階段劃分.61 5.1.2 各階段工作內容、人員安排與成果.62 5.2 萬向錢潮營銷有限公司萬向錢

8、潮營銷有限公司 erp 項目項目實施階段計劃和工作內容實施階段計劃和工作內容.62 5.3 萬向錢潮營銷有限公司萬向錢潮營銷有限公司 erp 培訓計劃培訓計劃.66 5.4 萬向錢潮營銷有限公司萬向錢潮營銷有限公司 erp 項目組織項目組織.69 5.5 萬向錢潮營銷有限公司萬向錢潮營銷有限公司 erp 項目費用明細項目費用明細.72 5.5.1 oracle erp 軟件系統許可證報價.72 5.5.2 實施報價及其說明.74 5.5.3 最終產品報價及實施費用總表.75 5 前言前言 蒸汽機的發明，實現了人類社會從農業經濟時代到工業經濟時代的轉變，而今 it 技術 特別是 internet

9、 技術的飛速發展及其廣泛應用，人類正在從工業經濟時代跨入到一個嶄新 的時代知識經濟時代。 在知識經濟時代，企業所處的商業環境已經發生了根本性變化：首先，internet 技術 廣泛應用，指日將遍布每一個企業和家庭，這徹底打碎了長期以來人們習以為常的傳統商 業運作模式，取而代之的將是“電子商務”運作模式。企業要么實現“電子商務” ，要么就 “無商可務” （“e-business”or “out of business” ） 。其次，顧客需求瞬息萬變、技術 創新不斷加速、產品生命周期不斷縮短、市場競爭空間日益加大、競爭激烈程度日益加劇， 這些構成了影響現代企業生存與發展的三股力量：顧客（custo

10、mer） 、競爭 （competition）和變化（change） （簡稱 3c） 。企業不能適應客戶“個性化”需求、不能 快速響應市場和變化、不能持續改善客戶滿意度，便不能生存與發展。 為了適應以“顧客、競爭和變化”為特征的外部環境以及新的“電子商務”運作模式， 企業迫切需要即時調整自己的發展策略、重組自己的業務流程與組織機構，同時還需要利 用現代信息技術手段，實現企業管理信息化以期不斷提升企業在市場中的競爭力，并利用 集成化企業管理信息化系統提供即時、準確和完善的信息，以增強決策有效性、提高管理 效率和經濟效益。在此過程當中也不斷培養出企業自己的面向未來知識經濟時代的“學習 型的人才” 。

11、使企業從傳統組織向“學習型組織”過度，為企業的長遠發展提供強大的動力。 6 1.營銷公司現存問題營銷公司現存問題 萬向錢潮營銷有限公司（以下簡稱公司）是由萬向錢潮股份有限公司發起并控股的有 限責任公司。注冊資本 1000 萬元人民幣。公司主要代理銷售萬向集團錢潮 qc系列汽車、 工程機械等零部件產品和集團外優質名牌產品，包括汽車萬向節十字軸總成等 11 個系列 10000 多個品種。公司現擁有分布在全國各地的 23 個物流配送中心，300 個一級受控特約 經銷點，1500 多家二級分銷網點，基本上形成了系統零部件供應商+營銷配送網+受控代 理與分銷網點的營銷網絡構架。 萬向錢潮營銷有限公司的目

12、標是要成為亞洲一流的擁有 一個快捷高效及時的市場營銷網絡，一座分布在全國各地通過電腦網絡信息化管理的物流 分銷倉庫，一批善于分銷網絡構建與維護的專業市場人才，一個精通市場、物資、財務管 理和虛擬生產經營的智囊團隊。 營銷公司過去的工作取得了很大成績，但是隨著企業的快速發展，也發現不少問題。 根據我們的調研，認為營銷公司的的所有問題可以總結為以下兩點。 1.11.1 業務流程不夠規范、科學業務流程不夠規范、科學 一般國內的企業采用的都是基于“分工理論”的“職能型”管理模式。在“職能型” 管理規模中，組織的運轉往往以自己的上級“老板”為導向，而不是以“客戶”為導向。 部門之間存在工作上的鴻溝，無人

13、負責和協調跨部門的業務處理流程，而且部門之間的協 調愈來愈難。結果造成管理上的真空地帶，有一些問題無人負責。 而在調研中，我們發現，相對于其他企業而言，萬向集團經過多年的市場的磨練，企 業已經逐步建立起一套以市場為中心的管理系統，比較的面向客戶。而且企業方在管理水 平的不斷提高過程中和企業實際工作的需要，也開始逐步形成面向流程的組織結構。 但是，作為一個飛速發展的企業來說，企業的管理的提高明顯的不能適應企業的發展 的需要。企業自身對流程的理解目前還是處于一種比較模糊的狀態。由此導致企業流程不 夠規范、科學。管理成本比較大。因此面對這樣的情況，需要對業務流程進行深入透徹的 分析，從而真正理順流程

14、。建立面向未來的新型的組織架構。 1.21.2 業務信息、財務信息缺乏集成業務信息、財務信息缺乏集成 通過這次調研，我們接觸了營銷公司和錢潮的一些領導，聽了多方反映的種種問題。 具體的問題如下： 由于業務量大，財務數據不能準確入賬。從而導致大量時間耗費在對帳上，效率 低下。 營銷公司所要了解的成品倉庫，分散在八家公司，且各倉庫管理水平層次不齊， 有的已運用計算機管理，有的還停留在手工帳。因此，難以及時了解成品倉庫各 種信息。 由于與異地的 23 個配送中心缺乏高效的溝通，也難以及時、準確了解各配送中心 的庫存。 由于配送中心分布全國，有的路途遙遠，庫存產品需要經過較長時間才能運達， 7 中間缺

15、乏對于這些在途庫存的有效管理。 庫存管理不夠及時、準確，而營銷公司在此過程又無法對庫存進行盤點，又由于 維修市場的配件型號多，數量小，客戶多，信息處理工作量大，導致企業中存在 嚴重的帳實不符現象。 企業的迅速發展需要企業領導對企業的情況及時了解，以便做出下一步的決策。 但傳統的方式下，難以迅速、及時的提供企業領導所需的財務報表和一些業務對 比分析報表，不利于企業的發展。 市場信息、競爭對手信息反饋不夠及時，以致銷售策略、市場開拓跟不上市場發 展。 在應收帳款管理方面，對客戶交易歷史進行詳細記錄，難以進行客戶信譽管理， 從而不利于控制壞帳損失。 尚無對成本波動的分析與控制，而隨著企業規模的擴大和

16、中國加入 wto 帶來的 沖擊，加強成本管理將會日益重要。 在銷售預測方面，由于難以對大量歷史銷售信息進行全面管理，使得銷售預測的 準確性難以提高。 我們認為，多數問題歸根結底還是由于：在通常的手工方式的管理下，企業的業務信在通常的手工方式的管理下，企業的業務信 息和財務信息不可能達到集成息和財務信息不可能達到集成，而且大量的財務、庫存、銷售信息在手工管理下錯誤率很 高，直接導致了相關部門的效率低下。 1.31.3 難以適應電子商務時代的競爭難以適應電子商務時代的競爭 正如我們前言中所指出的，當今的社會已經步入了信息時代，internet 的普及使得建 立在此基礎上的“電子商務”成為將來企業競

17、爭的重要趨勢。它能夠密切廠商與客戶的關 系，能夠使供應商與廠商之間結成利益一致的更加緊密的聯盟，企業間的競爭將不再是單 獨企業之間的競爭，而是供應鏈與供應鏈的競爭。而“電子商務”也不僅僅是建立一個網 站，開展網上銷售所能夠涵蓋的。它更深層的基礎需要企業扎實的練好內功，打好企業的 管理信息化的基礎，這樣的企業才會真正借助“電子商務” ，插上騰飛的翅膀。 而正如我們在調研中了解到的，萬向錢潮營銷公司的管理信息化工作才開始啟動，企 業的管理信息化基礎相對較弱，同時缺乏既了解企業管理，又精通 it 技術的符合將來競爭 需要的復合型人才。如果維持現狀是難以適應將來企業競爭發展的需要，也難以適應電子 商務

18、下的新型的行銷方式。 8 2. 項目項目解決方案解決方案 2.12.1 erperp 系統的總體解決思路系統的總體解決思路 對營銷公司 erp 系統解決方案，我們是按照“三分軟件，七分實施，十二分管理三分軟件，七分實施，十二分管理”的 erp 系統應用理念來規劃與設計的。并從管理、軟件和實施等角度闡述為確保營銷公司 erp 系統應用取得成功，我們從企業管理思想的革命（企業管理思想的革命（revolution） 、管理模式的重組、管理模式的重組 （reengineering） 、管理手段的改造（、管理手段的改造（reform）等方面所采取的保障措施與保障手段。 該 erp 系統解決方案思路的體系

19、結構為： 2.1.12.1.1 了解現有流程，優化設計目標業務流程了解現有流程，優化設計目標業務流程 據我們的初步了解，營銷公司目前管理還不夠科學規范，信息傳遞不夠準確及時，業 務和財務還不能集成，我們覺得企業應對業務流程進行審視、反思與重組設計，使其適應 現代管理的要求。經過業務流程重組優化，目標業務流程的基本框架原理可以如下圖所示。 我們通過在業務流程重組（bpr）基礎上的 erp 軟件實施，更能把先進的管理思想和 9 現代的信息技術緊密的結合起來。先是對企業現有的流程進行深入的調查分析，找出其中 不合理的部分，以更科學合理的流程取代，然后，在此基礎上實施 erp 軟件。通過實施 erp

20、軟件中的財務、物流（物流（后勤） ） 、制造、人事等幾個大部分的十幾個模塊達到真 正對業務流程的固定化和真正實現財務流、業務流信息的集成化，使企業管理得到一個質 的提高。 2.1.22.1.2 利用利用 oracleoracle 產品，構筑產品，構筑 erperp 應用平臺應用平臺 oracle 應用系統包括財務、供應鏈、制造、項目管理、人力資源和市場與銷售等三十 多個模塊，功能十分強大。它可將企業的物資流、資金流和信息流統一起來進行集成管理， 不僅按照科學的管理模式分析市場需求、進行生產能力平衡和庫存平衡、自動編制生產計 劃和物料采購計劃，而且與物流帳同步自動生成財務帳，可實時進行產品的成本

21、核算。 除了以上功能，除了以上功能，oralceoralce 系統還有其獨特的功能：系統還有其獨特的功能： 決策支持功能 oracle 質量管理系統同國際 iso 標準集成 oracle 能提供與 pdm 系統集成接口。 2.1.32.1.3 通過多種培訓，實現從咨詢顧問到企業的通過多種培訓，實現從咨詢顧問到企業的“知識轉移知識轉移” 培訓是 erp 實施中非常重要的環節，也是 erp 實施成功的重要保障。同時，正如現在 企業發展的趨勢一樣，隨著信息技術的越來越普及，傳統的管理方式必將為更先進的計算 機管理所取代，而企業實施 erp 的過程，不僅僅是一個使用一套系統的過程，更多的是在 顧問的幫

22、助下培養起一批懂得先進的 erp 管理思想、erp 軟件和企業管理實際的面向未來 發展的人才，以這些人來帶動整個企業員工素質的提高，管理水平的提高，迎接知識經濟 的挑戰。 2.1.42.1.4 為啟動電子商務構建平臺為啟動電子商務構建平臺 利用 oracle 的 erp 系統可為電子商務打下基礎。 2.22.2 前期工作前期工作 2.2.12.2.1 組建項目小組組建項目小組 一般來講，要成立三個項目小組：項目領導小組、項目核心小組和項目職能小組。建 議按表 1 組成項目領導小組。 表 1. 領導小組組成 項目職 務 組成主要工作 10 項目領導 小組組長 總經理 1 人 副總經理 24 人

23、項目核心小組 組長 1 人 項目領導 小組成員 我們項目總監 制定方針策略，指導項目核心小組； 設定項目目標、范圍及評價考核標準； 批準項目計劃、監控項目進程； 調配人力和資金； 推動培訓工作； 解決項目核心小組不能解決的問題； 研究企業管理改革措施； 研究企業業務流程與組織機構的優化與重組； 審批新系統的工作準則與工作規程，保證項目能夠正 常進行； 對項目成敗全面負責； 其中，咨詢公司項目總監的職責有：對項目中各種意 外、困難情況提出咨詢意見，避免項目方向發生大的 偏差，幫助項目得以順利、高效地運行。 為了保證項目的順利進行，項目領導小組應至少每兩周舉行一次例會，領導小組應重 視人的協調工作

24、，充分認識流程優化與信息化建設的必要性與緊要性，持續關注項目的投 入與效益。項目領導小組組長還要經常關心、參與和指導項目工作，及時處理各種問題。 建議按表 2 組成項目核心小組。 表 2. 項目核心小組組成 項目職務職位人數 項目核心小組組長 建議由企業副總經理級領導擔任，以協調各 業務部門在整個項目中的工作。 1 人 項目范圍內主要業務部門主管48 人 it 部門主管1 人項目核心小組成員 我們項目經理1 人 項目核心小組人數總計： 711 人 項目核心小組的主要工作有： 制定項目計劃，保證計劃的實現； 指導、組織和推動各職能組的工作； 組織和開展調查分析工作，對流程優化的問題提出解決方案和

25、建議； 組織和開展企業各級人員的管理培訓、技術培訓，擔負起教員的工作； 負責數據準備，保證錄入數據的準確、及時和完整； 主持制定新的工作準則與工作規程； 提交各階段的工作成果報告，向領導小組負責并匯報工作。 項目核心小組的例會制度為：至少每周一次例會；為了保證項目實施，項目核心 11 小組組長與成員原有的工作必須事前有所安排，保證有足夠的時間與精力投入到 項目中。 建議項目職能小組按表 3 組成。 表 3. 項目職能小組組成 項目職務職位人數 組長項目范圍內各主要業務部門主管或業 務骨干，可兼任項目核心小組成員 1 人 成員項目范圍內各主要業務部門業務骨干25 人 各業務部 門職能組 各業務部

26、門職能組人數小計： 36 人 組長由管理咨詢公司項目經理兼任1 人 成員管理咨詢公司咨詢顧問2-3 人 管理咨詢 職能組 管理咨詢職能組人數小計： 34 人 組長企業 it 部門主管1 人 成員企業 it 部門業務骨干12 人 it 部門職 能組 it 部門職能組人數小計： 23 人 業務部門職能組的主要工作有： 在部門主管領導下，研究本部門流程優化與重組的方法和步驟 明確本部門業務對軟件功能與性能的需求，提出本部門與其他部門相關聯業務對 軟件的需求； 掌握與本部門業務有關的軟件功能，準備并錄入數據； 培訓本部門的相關人員； 參加制定工作準則與工作規程； 做好系統切換，運行新系統。 管理咨詢職

27、能組的主要工作有： 主持項目的管理與技術應用培訓工作； 負責流程調查分析與優化重組工作； 負責信息系統的分步實施工作； 負責完成管理流程和信息系統規范化工作； 對業務部門職能組與企業 it 部門職能組工作的協調給出咨詢意見； 企業 it 部門職能組的主要工作有： 配合流程調查分析、優化重組、信息系統分步實施的工作； 逐漸熟悉新的系統，為將來的輔助維護工作做準備。 項目職能組的例會制度為：各職能組應隨時研究工作，對項目核心小組負責并匯 報工作。 2.2.22.2.2 對項目領導小組和項目核心小組的培訓對項目領導小組和項目核心小組的培訓 在本項目進行過程中，需要進行貫徹始終的培訓。我們高度重視培訓

28、的重要性，強調 項目的實施不僅僅帶來管理制度的更新和信息系統的運行，更重要的是帶來與企業實際相 結合的企業文化、心智模式和行為模式的變化。這樣，項目的實施所帶來的新思維會融入 企業的血液中。 12 本部分培訓的目的是讓這兩個小組的成員形成共識，認識到管理改造項目是與高層領 導的支持分不開的。此外，這個培訓還有另外一個目的，那就是讓包括中層領導在內的企 業領導對管理的改進和企業信息化有一個正確的預期。 本部分的培訓內容包括項目管理的培訓、實施方法的培訓和未來的管理信息系統的基 本功能的培訓。對企業來說，管理咨詢和企業信息化是一個大型項目，成功的實施離不開 成功的項目管理，所以項目小組成員應了解項

29、目管理的一般概念和方法。 上面所講的培訓是一個極其重要而又被企業經常忽視的一個階段。實際上，這個有人 稱為“洗腦”的階段對于保證項目的順利完成和項目的效果是很重要的。 2.32.3 業務流程調查和業務流程重組業務流程調查和業務流程重組 2.3.12.3.1 業務流程描述業務流程描述 對營銷公司現有流程的識別是業務流程重組的基礎，流程識別包括對現有流程的描述、 流程重要性排序及核心流程的確定、現有崗位的界定與崗位職責的描述、流程現存問題等 等。 我們項目組將提供營銷公司項目工作組有關流程描述與識別方法、技術和工具方面的 培訓，以便共同開展工作。 流程識別需要區分公司的戰略流程、經營流程和保障流程

30、。 2.3.22.3.2 業務流程優化設計業務流程優化設計 本階段的關鍵是全面理順營銷公司所有流程，并重新設計關鍵流程。在實施 erp 系統 的過程中確定和完善人機合一的業務流程。 對于關鍵流程，要弄清流程的主要問題是什么（問題出在流程內部還是流程之間關系 上？管理流程與經營流程是否協調一致?） 。 重新設計常用的一些策略包括縱向壓縮、橫向集成、單點接觸顧客、過程多樣化、減 少控制環節、并行工程、減少控制環節等。 非常重要的一點，流程的設計中，要考慮到 it 技術的應用，重點是結合要上的 erp 系統。一個好的 erp 軟件好比一輛豪華跑車，在一條彎彎曲曲的牛路上即使是一流的賽車 手也無法開快

31、，在筆直的鐵軌上定然磕磕碰碰。業務流程重組的一部分目的也就是為將來 的 erp 系統修建一條適合的直達快車道。設計的最后，要結合 erp 系統具體功能和其內 在流程，實現人機合一。 我們項目組將提供營銷公司項目工作組有關流考慮程分析和優化設計方法、技術等方 面的培訓，以便共同開展工作，同時實現知識轉移。 2.42.4 erperp 系統實施系統實施 2.4.12.4.1 oracleoracle 公司公司 pjm/aimpjm/aim 實施方法和實施方法和 bpr/erpbpr/erp 實施方法論實施方法論 oracle applications 實施方法論是一套建立整體解決方案的方法，主要由

32、 aim（應用系 13 統實施方法論）和 pjm（整體項目管理方法論）等各自獨立的方法論組成。這些方法論可 以提高工作效率及項目實施質量。顧問在項目實施過程中，將用 oracle applications 實施方 法論及實施工具來幫助實施，并將此方法論技術作為技術轉移的一部分。 2.4.1.12.4.1.1 pjmpjm項目管理方法論項目管理方法論 項目管理方法(pjm)的目標是提供一個主框架，使其能夠對所有項目用一致的手段進行 計劃、評估、控制和跟蹤。 項項目目計計劃劃 項項目目完完成成 控控制制和和報報告告 工工作作管管理理 資資源源管管理理 質質量量管管理理 配配置置管管理理 階階段段管

33、管理理 計計劃劃控控制制完完成成 項項目目管管理理過過程程 項項目目管管理理周周期期分分類類 2.4.1.2 aimaim應用系統實施方法論應用系統實施方法論 oracle 公司在全球經過多年的應用產品實施而提煉好的結構化實施方法，它能滿足用 戶的各種需求，從定義用戶的實施方法、策略到新的系統上線運行，aim 包含了所有不可 缺少的實施步驟。因而盡可能地減少用戶的實施風險，以保證快速、高質量地實施 oracle 應用系統。 aim 分為七個階段，如圖所示： 第一階段：建立實施策略 主要從商務和技術上來計劃項目的范圍，并確定項目的目標。這一階段的工作，包括 建立由公司主要領導為首的項目實施領導小

34、組和各部門有關人員參加的項目實施小組，并 開始對員工進行初步的業務管理觀念和方法培訓。具體制定出企業實施應用管理的策略和 目標。 第二階段：業務流程分析 主要是定義項目的內容，即對現行的管理進行仔細地回顧和描述，從而認識項目的業 務和技術上的具體要求。一般在這個分階段要編寫一個項目定義分析報告，可以更多地是 14 借助于 ipo 圖的形式來描述目前的流程，并從中找出希望改進的地方，為進一步解決方案 的設計創造條件。為此，需對項目實施小組的成員進行比較系統的業務管理的概念和 oracle 系統軟件功能層次的培訓。 第三階段：設計解決方案 主要是對上階段形成的業務分析流程，結合業務管理的基本概念和

35、具體的軟件功能， 逐項進行回顧、分析，以便對目前每個管理業務流程，提出解決方案。解決方案也許是直 接可以套用 oracle 應用系統中某些功能，也許是對現行管理流程作一些改進，也可能是對 軟件系統作一些必要的二次開發。這時一般應編寫項目說明書之類的文檔，作為一個里程 碑也作為建立系統的設計任務書。 第四階段：建立應用系統 本階段需根據前一階段擬訂的方案，對管理上（或組織上）需改進之處制定改進方案， 包括調整分工、規范流程、統一方法、標準信息編碼等。從軟件來講，系統初始化設計及 二次開發工作可開始進行。這樣建立起一個符合企業管理思想的應用系統。此時大量的基 礎數據的整理工作也將著手進行。 第五階

36、段：文檔編碼 在建立應用系統的同時，除了必須對軟件進行二次開發，按軟件工程要求提供必須的 文檔以外，對管理要改進的流程及方法等方面，也必須編寫或修改原來的制度、職責、流 程圖。這時，系統一旦已建立起來，可著手對最終用戶的主要應用進行培訓。 第六階段：系統切換 在這個階段，為了減少系統實施時的風險，各職能部門分別按照自己的日常業務活動， 參照已文檔化的流程，運行計算機系統進行測試，以證實其系統是基本可行的。這時才開 始正式向新系統輸入數據、創建初態、定義參數、開始運行。為了保證切換的成功，這時 項目領導小組要求及時地發布許多指令，來逐步地進行系統地切換。一般來講，能有一個 新老系統并行的運行期間

37、，風險可更小些。 第七階段：運行維護 在并行一段時間后，事實證明系統是安全、可靠、可行的，那么可以正式投入運行。 并在運行中作好有關的記錄和報告，并及時地發現運行中的問題，以便進行維護和提高。 2.4.1.3 基于基于 bprbpr 基礎上的基礎上的 erperp 實施方法論實施方法論 bpr/erp 實施方法論與實施步驟將主要步驟參見下圖： 15 bpr 實施步驟圖 業務調查需求分析解決方案 流程設計 客戶化 軟件測試 用戶培訓 流程改造 運行測試輔助運行 管理改善周期性運行審查維護與升級 安裝與設置 erp 實施步驟圖 2.4.22.4.2 erperp 系統實施步驟系統實施步驟 2.4.

38、2.12.4.2.1 軟件需求調查和軟件需求分析軟件需求調查和軟件需求分析 許多選購現有軟件產品的企業，他們習慣的做法就是向各軟件供應商發出邀請，讓軟 件開發商在半天、一天之內將軟件演示一遍，然后決定買或者不買。一套信息系統往往大 到有上千個屏幕和功能，在一天或半天之內看一看演示都讓人頭大，怎么能決定這套軟件 適合還是不適合自己企業呢？無論是自行開發還是購買外面的信息系統，企業對于本身的 需求，有沒有做過細致的分析？沒有充分的調研，怎能確定什么樣軟件適合自己？當然， 企業在決定上馬信息系統之前，多少都做過一些需求分析，但往往是一些懂計算機的人和 懂業務的人各自在自己的專業領域進行分析和猜測，真

39、正知道企業管理存在的問題又懂得 16 信息系統的人并不多。概括來說，需求不明晰，調研不充分，是企業選擇和應用信息系統 失敗的一個重要原因。 因此在開發或購買軟件前，一定要對現行業務流程作充分調查，了解目前管理中存在 的問題，明晰業務人員需求，明晰管理目標，為業務流程設計與優化奠定基礎，為軟件選 型和今后實施奠定基礎。 2.4.2.22.4.2.2 方案設計方案設計 本階段的主要工作是把優化過的業務流程、需求分析的結果和所選定軟件的功能進行 匹配，在信息系統中實現優化過的流程。針對企業需求，在進一步分析企業業務的基礎上 進行業務流程重新設計，并提出系統解決方案；同時在測試環境進行業務模擬測試。具

40、體 來說在該階段，主要要完成以下工作： 業務分析與業務流程重新設計 業務需求與軟件功能匹配 建立測試原型，并進行模擬測試 討論、審批并形成最終解決方案 在產品設計制造過程中，有這樣一條法則：如果在設計環節就發現產品的缺陷，其成 本是 1，但等到產品已經投入制造，才發現問題，給企業帶來的損失可能就是 1000。在 erp 實施中，這條法則也照樣起作用。我們要盡可能在方案設計階段，解決所有問題。顧 問要非常清楚地向客戶解釋方案，這樣，可以避免到真正上線時，不出或少出問題。 2.4.2.32.4.2.3 軟硬件的購買和安裝軟硬件的購買和安裝 這一步可以與其它步驟并行操作，以縮短項目日期，減少項目費用

41、。 在這一步中，首先購買信息系統軟件、操作系統、數據庫等，并購買硬件產品，其次 在軟件公司技術顧問的指導下進行軟件安裝，最后進行軟硬件環境的測試。 關于這一步的具體方案請參照附錄中的硬件實施方案。 2.4.2.42.4.2.4 操作培訓操作培訓 雖然在信息系統實施中技術很重要，工作量也很大，但這并不是營銷業務流程重組 （bpr）和企業信息化的難點所在。更大的難點在于，本項目要對營銷的內部管理做很大改 變，要進行業務流程的重新組織。這樣，本項目結束后，企業員工都面臨著新的業務流程、 新的崗位職責。這樣，對新流程的培訓就顯得意義重大。 對最終用戶的培訓就是教用戶怎么進行系統的日常操作， 包括系統管

42、理員的培訓、開 發人員的培訓等。在系統實施過程中，有很多數據要輸入新系統。而且，系統投入運行后， 最終用戶要天天和系統打交道。為保證每個用戶都能熟練地使用新的信息系統，培訓就顯 得很重要。 信息系統正常運行后，會有很多有用的數據。如果這些數據放在那兒不去利用，就不 會很好地發揮系統的作用。所以必須營銷的有關人員要學會如何分析數據，為企業決策提 供依據。 在培訓的過程中，如果營銷采用如下的方法，可收到很好的培訓效果。 17 在顧問的指導下，營銷項目組成員準備培訓教材。在本項目中，營銷有專門的模塊負 責人，他們因為很多時間和顧問一起工作，而且已經接受過顧問的培訓，有能力準備培訓 教材。同時，系統正

43、式投入使用后，模塊負責人作用很大，在準備教材的過程中，模塊負 責人可盡快熟悉軟件。 顧問負責培訓模塊負責人（train trainer） ，讓這些模塊負責人來負責培訓最終用戶。 最終用戶培訓工作要經常進行。如果營銷有些員工的計算機基礎不好，要多做培訓。 培訓要有一定的獎懲措施。為了提高培訓質量，建議營銷制訂一定的獎懲措施。如可 以規定，在經過一定時間培訓后，要進行考試。考試不合格，進行補考，補考不合格，可 以采取一定懲罰，以激勵最終用戶學習的積極性。 2.4.2.52.4.2.5 系統設置系統設置 設置（setup）是信息系統實施中的一個專門術語，其含義簡單地講，就是按照營銷的 實際情況和需求

44、，配置系統參數，把一個通用的信息系統變成適合營銷需要的計算機系統。 如總帳模塊的系統設置中，要完成如下工作： 按營銷需要設置會計科目結構，幣種，會計日歷，最終形成企業的會計帳套。 按營銷需要設置憑證的分類和編號規則。 按營銷需要設置憑證的審批方法。 設置之前，需要準備一份“設置文檔” 。設置文檔主要內容是設置的詳細步驟，每一步 是如何做的。設置文檔是信息系統實施中的關鍵文檔，它可以確保系統設置正確，避免出 錯，在需要對設置做改動時，也有依據。另外它還是營銷獲得的重要知識產品。 2.4.2.62.4.2.6 數據準備和數據初始化數據準備和數據初始化 信息系統的實施有三大因素：人、數據、技術。基礎

45、數據的重要性對保證信息系統的 順利運行很重要。營銷要準備兩種數據。 一種是靜態數據，它們一般不隨時間而改變，如部門、供應商基礎資料、客戶基礎資 料、會計科目等。靜態數據一般比較穩定，可以提前準備。 另一種是動態數據，它們會隨時間而改變，如庫存余額、總帳余額、應收帳款余額、 應付帳款余額、未結銷售訂單、未結采購訂單等。這些數據要以系統上線切換點的數據為 準。比如計劃 7 月份總帳模塊上線，一般以 6 月 30 日總帳余額為準。 在準備數據之前，顧問會準備一份“數據準備文檔” ，在該文檔中將明確如下內容： 數據準備時間，范圍。即何時完成，準備何時的數據，準備哪些數據。 明確雙方責任責任。基礎數據的

46、準備由營銷來完成，并保證數據的完整性、正確性 （實際也只有客戶自己才能做） ；顧問只提供數據準備的要求、格式。 數據準備的要求。營銷的相關人員要按顧問要求的格式來進行數據準備。 2.4.2.72.4.2.7 并行和客戶化并行和客戶化 系統實施上線后，有一段新系統和手工同時運行的時間，即系統并行運行期。并行的 18 主要目的是為了保證新系統運行結果的正確性。營銷的信息系統實施后，有很多流程和工 作方法與以前不相同，并行可以讓營銷的系統最終用戶有一段時間去熟悉。 并行會增加用戶的工作量，這一點客戶一定要做好充分的思想準備，并做好最終用戶 的思想工作。 在并行之前，顧問會根據項目實施情況，做好切實可

47、行的并行策略，盡量減少并行工 作時間，防止最終營銷用戶出現抵觸情緒。 2.4.32.4.3 業務流程和業務流程和 erperp 系統的規范化系統的規范化 2.4.3.12.4.3.1 本階段的任務本階段的任務 營銷公司 erp 系統的實施完畢表明營銷的管理進入了一個新境界：管理規范化、流程 合理化、工作效率化、管理扁平化、決策數字化等。但管理績效的真正改善尚需一段時日， 在這種情況下，有些企業往往會由于人員問題、舊工作習慣等一系列問題，會造成信息系 統運行癱瘓，管理水平再次回到從前。有的企業并沒有完全發揮出信息系統的全部效能， 對管理的改善并不明顯。其主要問題在于，信息系統實施完成后還有以下三

48、項工作沒有去 做： 完善有效的組織結構、崗位設置、崗位職責、人員配置、人員職責、關鍵業績指 標、考評方法。 企業績效監控系統的建立。信息系統在企業實施應用后，企業如何使用計算機軟 件系統提供及時、準確的信息，以輔助企業管理決策和監控企業管理績效的變化， 這是企業應用信息系統能否在管理上取得很大成效的關鍵所在。咨詢顧問將根據 企業管理業務與管理模式，幫助企業設計一整套企業管理績效變化動態監控報表 體系，并培訓企業各管理層如何運用這套內部管理報表體系，及時發現管理中存 在的問題，糾正和調整管理策略。 管理自我改善機制的建立。企業管理改善不可能一次性完成，而是一項長期持續 性工作。這就是如何幫助企業

49、建立不斷進行管理自我改善的機制。咨詢顧問可幫 助企業組織一次企業管理水平綜合評價（按指標定量打分，判定一個企業的管理 水平） ，評價工作完成后，幫助企業定制一套評價指標體系，并培訓企業如何進行 管理水平自我評價，同時幫助企業制定管理水平持續改進計劃。 2.4.3.22.4.3.2 例子：崗位設計、崗位職責、業績指標、考評方法例子：崗位設計、崗位職責、業績指標、考評方法 如對銷售部經理人員的崗位職責、關鍵業績指標、考評方法等可簡單設計如表。類似 的，我們會給出關于總經理、副總經理、財務經理、進口部經理、出口部經理、銷售人員、 行政人員的崗位職責、關鍵業績指標、考評方法等。 表. 管理制度舉例（銷

50、售部門經理） 主要職責主要職責 關鍵業關鍵業 績指標績指標 權數權數考評辦法考評辦法 19 訂單處理 與發貨失 誤率 30 訂單處理與配送錯誤次數總的訂單發生數 訂單處理失誤率，分為 a，b，c 三等，3以 內者 a，失誤率 47者 b，失誤率 8以上 者 c。訂單處理失誤統計來自于客戶、業務人 員的有事實依據的反映和定期的巡視與審計發 現。 未經許可超過授信額度發貨，視為嚴重事故， 當期累計發生一次以上者，則不參與該項評分。 銷售報表 填寫與信 息統計失 誤率 30 銷管部門定期填報的報表包含銷售日報表 、 銷售月報表 銷售季報表 ， 應收款帳齡 分析表 ， 銷售計劃表 ， 客戶清欠表 ，

51、銷 售業績統計表等，準確、及時與規范是表報 的要求，失誤率失誤報表數報表發生數， 評分分為 a，b，c 三等，3以內者 a，失誤 率 47者 b，失誤率 8以上者 c。 1.銷售計劃的編制與 產銷協調 2.訂單處理、發貨審 核與貨物配送 3.銷售費用預算控制 4.銷售政策執行監督 5.經銷商授信額度的 審核與信貸控制 6.客戶檔案管理與合 同管理 7.應收款控制與管理 8.銷售報表編制 9.拖欠款的催收 10.銷售信息的統計與 管理 11.本部門人員的工作 分配、協調與績效 控制 12.員工培養與團隊精 神塑造 業務管理 能力 40 綜合指標，綜合考評部門工作的績效，包含政 策與制度的執行情況

52、，信息與客戶管理，跨部 門的協調，團隊精神與良好改善建議等，分為 a，b，c，d，e 五等。由直接主管與公司總經 理聯合考評。 2.52.5 erperp 項目實施管理項目實施管理 erp 項目的順利實施要通過有效的措施予以保障，oracle 公司在項目的管理方面也 具有豐富的經驗。 2.5.12.5.1 營銷公司營銷公司 erperp 項目管理項目管理 2.5.1.12.5.1.1 工作計劃管理工作計劃管理 根據項目進度的要求，制定切實可行的工作計劃，規定每個成員的任務，檢查任務完 成的情況和質量，是保證項目順利實施的重要保證。工作計劃管理應包括以下幾點： 編制工作計劃，并經雙方批準。 20

53、 作出工作小結，說明未完成原因及改進建議。 工作量統計，質量檢查，并由客戶簽字。 統計顧問服務時間。 項目進展狀況 顧問需提交顧問需提交 月工作計劃 每周工作計劃 每周工作小結 營銷公司項目組需確認以下文檔營銷公司項目組需確認以下文檔 實施文檔確認 階段成果確認 2.5.1.22.5.1.2 工作計劃控制工作計劃控制 所有的每周工作計劃都標以日期供查閱。 每周舉行例會（如周五下午）討論本周工作計劃執行情況和下周工作計劃。 建議營銷公司項目組有專人負責管理每周工作計劃及其執行情況的整理和匯總。 2.5.1.32.5.1.3 提交文檔的審核和批準提交文檔的審核和批準 項目提交的各種重要文檔都應經過

54、營銷公司項目經理和項目經理審核。由于本項目的 實施時間很緊迫，建議審核時間應在提交后的三天之內。如果五天沒有回應即作為確認處 理。 對于階段性成果的審核應由客戶方項目經理簽字，確認提交的階段性成果已審核，并 滿足項目實施方案的要求和客戶方能接收的標準。 2.5.1.42.5.1.4 顧問實施時間控制顧問實施時間控制 顧問實施時間記錄包括在每周工作小結內，經匯總形成每周顧問服務時間統計表。 為有效地利用顧問實施時間，應及時調整工作計劃以避免由于外部原因 無法按原定計 劃執行而造成顧問實施時間的浪費。 雙方項目經理應控制顧問實施時間的合理使用，盡可能按計劃進行，嚴格控制計劃以 外的工作。 2.5.

55、1.52.5.1.5 報告和決策機制報告和決策機制 項目實施過程中難免會遇到各種各樣的困難和問題，我們應本著合作的精神，避免扯 皮和問題遲遲得不到解決的現象發生，有必要事先規定好項目組織結構和相應的報告和決 策機制。 21 2.5.1.62.5.1.6 問題的書面記錄問題的書面記錄 項目小組成員在遇到實施問題時，首先要有問題的書面記錄，并有隨后的跟蹤記錄， 經過各種方式使問題得到解決以后，還要有解決結果的記錄，這樣將來就有據可查。 2.5.1.72.5.1.7 報告機制報告機制 項目小組成員應首先在小組內部討論解決，否則應該按照項目組織結構圖所列逐級向 組長報告，向試點單位項目經理報告乃至項目

56、領導項目匯報。不應將問題拖延或隱瞞，因 為問題的及早提出和解決對項目實施只有促進沒有壞處。 2.5.1.82.5.1.8 定期和不定期會議定期和不定期會議 項目領導小組應每月定期召開會議，檢查項目進展，討論和決策由項目經理提交的待 解決的問題等。遇到特別緊急的問題也可以協商后臨時召開會議。 2.5.1.92.5.1.9 實施范圍控制實施范圍控制 保持項目實施范圍的前后一貫性是非常重要的。如果出現需要改變原定實施范圍的需 求，都應以正式文檔方式提出。項目小組成員必須謹慎考慮項目范圍的改變將對整個項目 進程可能產生的影響，必須在批準后才能進行。在實施過程中必須加以跟蹤。 2.5.1.102.5.1

57、.10 范圍改變文檔內容范圍改變文檔內容 說明范圍改變內容、理由。 說明改變部分在項目進程中的狀態。 評估改變部分對項目進程可能的影響。 評估改變部分對項目費用可能的影響。 2.5.1.112.5.1.11 批準程序批準程序 提出實施范圍改變請求報告。 提交營銷公司項目經理查閱和簽字批準并內部存檔，同時提交項目領導小組、項 目經理等。 凡涉及到整個項目進展，費用成本調整較大的改變 ，必須交由項目領導小組批準 通過。 2.5.1.122.5.1.12 跟蹤執行跟蹤執行 范圍改變書簽字后，開始正式執行。 22 調整相應的實施計劃。 任務完成進度報告應當定期提交項目雙方檢查，完成后應當由 雙方項目經

58、理簽字。 2.5.22.5.2 營銷公司營銷公司 erperp 項目質量管理項目質量管理 2.5.2.12.5.2.1 質量審查質量審查 審查是以計劃的內容為基礎，以目標和方法為依據，對所作的各種技術工作進行描述， 同時提交執行文檔，所有提交審查的記錄都將保存作為審計線索。一般應包括： 會計核算、財務管理等方面的功能檢查。 整個項目中要用到和已用到的操作系統技術，數據庫及其工具技術、客戶化相關 技術等方面的審計。 整個項目中各功能模塊內外數據流向和業務流程，檢查整個業務流程和財務數據 流程是否實現了閉環作業。 2.5.2.22.5.2.2 測試管理測試管理 一般包括以下幾部分： 模塊測試：保證

59、/驗證一個獨立模塊的功能。 聯合測試：保證/驗證一組模塊的功能。 集成測試：保證/驗證在此項目內功能區之間的功能。 系統測試：保證/驗證在項目整個應用區域內的整體功能。 測試結果確認。 在進行上述各類測試前，必須先擬定測試計劃，確定測試數據和可接受的測試結 果。 2.5.2.32.5.2.3 文檔管理文檔管理 在項目實施過程中，由于項目實施的復雜性，多方人員參加以及時間跨度長等因素， 所以有關需求、建議、解決方案和結論都必須文檔化、標準化，以便查閱和引用。實施文 檔應作為項目成果的一個組成部分。收集項目文檔至少應包括： 項目管理文檔 客戶提交的需求文檔 提交并由客戶確認的解決方案文檔 客戶需求

60、改變報告和批準書 客戶化文檔和模塊開發文檔 測試方案和測試結果報告 客戶簽署的階段成果確認書 23 項目總結報告模塊 2.5.32.5.3 營銷公司營銷公司 erperp 項目風險控制及變革管理項目風險控制及變革管理 2.5.3.12.5.3.1 阻止項目成功的因素阻止項目成功的因素 本項目的目標是要通過本次管理改造工程，將營銷公司轉變為一個具有世界級先進管 理水平的公司。讓企業組織中的人員、流程和技術與企業戰略相一致。如下圖所示： 轉變的過程是一個變革的過程。研究表明，那些不思改進自身體系和流程(即維持現狀)的 公司將逐漸失去競爭優勢和市場占有率，不進則退是一句濃縮的概括，從另外一個角度，