1、2011年工作總結二o一一年，財務部緊緊圍繞集團公司的經營目標和發展方向，在公司董事長、總裁的正確領導下，克服公司人力、資金、管理基礎薄弱等重重困難，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，加強對子分公司的財務監管和協調服務。站在財務管理和戰略管理的角度，以資金和成本為中心，努力增收節支，為公司實現跨越式發展提供強有力的財務保障，充分發揮財務管理在公司各項管理工作中的核心作用，各項財務管理工作不斷提高。現將2011年度財務工作情況總結匯報如下： 一、加強財務管理制度建設，理順業務流程，完善財務核算體系，為提高財務工作質量提供了制度保障。1、制定了發票管理辦法，規范了發票報銷審核程序，規定的子分

2、公司發票上傳審核的制度，使集團公司能夠及時了解子分公司發票報銷情況，及時發現發票報銷過程中存在的問題，規避了發票報銷方面的風險。2、進一步強化了資金計劃管理制度和資金有償使用制度，使各分子公司所有賬戶的資金及時回籠到總公司賬戶，同時各子分公司所需資金按計劃足額撥付到子分公司賬戶中，既保證了正常生產經營，又節約了資金成本；引入了建設銀行現金管理系統，將各子分公司所有賬戶全部納入系統管理，統一使用現金管理系統匯劃資金，施工隊的工程款以及員工出差借支、報銷等款項均可在現金管理系統中支付，即加強了總公司對子分公司資金使用的監控，又方便了子分公司資金使用，即方便了出納，提高了效率，又保證了資金及時足額劃

3、入施工方賬戶，保證了公司業務正常運營。 3、修訂完善了財務資金審批制度，保證資金審批的合理性、規范性和高效性，進一步加強了資金審批管理。二、全力以赴做好信息披露工作2011年，按照證券法律法規和財務報告信息披露的有關規定，財務部一方面積極主動學習相關的制度、上市公司規則、以及交易所相關文件 ，另一方面組織財務部員工加班加點，先后完成了兩個季報和一個半年報信息披露，在報告編報過程中積累了相關經驗，為今后的工作打下了基礎。順利完成了中期報告的信息披露工作。三、積極配合貸款融資，全力保證資金運營為保證公司快速發展的生產經營所需，總公司財務部在董事長、總裁的指導和支持下，先后向銀行申請流動資金貸款*萬

4、元及銀行承兌匯票*萬元，發行債券1億元，其中向中國建設銀行申請貸款*萬元，申請銀行承兌匯票*萬元，向蒲發銀行申請貸款*萬元，向蘭州銀行酒泉分行申請貸款*萬元，向工商銀行申請承兌匯票*萬元，向中國農業發展銀行肅州區分行申請貸款*億元，與江西信托作行發行債券*億元。年內共歸還銀行貨款*萬元，歸還承兌匯票*萬元。其中：歸還工商銀行貸款*萬元，歸還蘭州銀行貸款*萬元，歸還建設銀行貸款*萬元，歸還建設銀行承兌匯票*萬元, 歸還中國銀行項目貸款*萬元，有效的維護和保全了公司信譽記錄。2011年，中國人民銀行六次提高銀行存款準備金率，各大銀行縮減信貸規模，好多知名企業資金鏈斷裂，中小企業舉步圍殲。而公司內部

5、資金流一直很緊張，與公司合作的兩家銀行一度停止與我公司信貸業務。在資金監管方面，更是不同于以往。在如此嚴峻的金融形勢下，財務部積極與多家金融機構洽談，拓寬融資渠道，簽發匯票八仟多萬，利用信托資金貸款1億元，有效的解決了公司資金困難，保證了公司正常運營。四、積極主動納稅籌劃，有效節約稅收成本；完成2010年度所得稅匯算清繳。共申請減免稅金*萬元，其中利用高新技術企業稅收優惠政策減免企業所得稅*萬元。利用國家對企業技術研發費用加計扣除的優惠政策，研發費用加計*萬，減免企業所得稅*萬元。辦理了2011年度增值稅減免稅申請，*均先后獲得批準。2011年減免增值稅*萬元，減免附加稅*萬元。市地稅局稽查局

6、對我公司08-10年度的納稅情況進行了稽查，區國稅局對我公司0910年上半年國稅納稅情況進行了納稅評估，財務部結合上次稽查的結果認真的進行了自查，在稽查過程中積極主動的與稽查人員勾通協調，順利的完成了稽查工作。國稅部門充分的肯定了我公司的財務核算工作，并對今后的核算提出了更高的要求。財務部針對稽查過程中涉及到的問題認真進行了總結，結合多年的工作經驗在全公司財務部長會議中進行了學習交流。提高了各子分公司財務人員稅收風險意識。五、逐步加大清欠力度，有效加速資金周轉在公司領導的正確帶領下，實現了對各分子公司資金占用利息的清理工作，規范了有償使用資金的制度，同時加大了欠款清收力度，對不能及時清理欠款的

7、銷售人員進行了多次催收，并采取了一定的措施。多次對貨款催收制度進行了修訂，明確了應收賬款清收責任，對超過六個月的應收賬款應承擔利息進行了清理，并對相關責任人員分別給予一定金額的暫扣款，將公司主要領導及銷售經理工資的一部分與回款任務完成情況進行掛勾，通過以上制度和措施的實施，有效的促進了貨款清收工作。六、大力配合內審工作，逐步完善內部控制2011年公司財務部積極配合了審計監察室的各類內部審計工作，堅持每周由審計室對資金盤點一次，每月對財務審計一次；每周對庫房抽盤一次，并階段性的對財務工作進行了系統審計。審計過程中財務部全體員工全力配合，及時提供所需資料，對提出的疑問及時做出解釋，對審計室提出的意

8、見和建議組織全體財務人員開展了專項整改整頓，每位財務人員都從自身業務出發對審計出的問題進行了深刻的反思和總結，找出發生問題的原因，提出以后改進的措施和方法，從內心深處認識到內審工作對企業發展的重要性。內審的介入使公司內部控制得到了進一步完善。七、加強信息化建設，逐步提高辦公效率從年初起動了用友erp系統上線工作， 用友nc財務系統作為核心部分從3月份開始調研，4-5月份培訓并補錄2011年憑證，前后歷時三個月。為了趕進度，在5月9日5月30日期間組織財務部近30人連續加班半個月，補錄憑證，系統順利上線切換，通過4個月的試用行，系統運行正常。在半年報的編制過程中，集團查詢功能大大方便了報表附財務

9、報告附注部分的編制。在nc合并報表的基礎上重新開發了合并報表系統，大大方便的合并報表的編制，簡化了報表合并的過程，提高了合并的速度。八、加強財務培訓，努力提高財務人員的業務技能2011年財務部堅持組織每周開會，一方面組織學習培訓，另一方面讓所有人員適時了解公司的發展、經營管理的動態及相關的管理要求，采取多種方式，本著發現問題、分析問題、解決問題的原則，因時制宜，逐步凝聚人心，增強工作的熱情，在實際工作中來提高每個人的工作技能。年內還多次召集子分公司財務負責人到總公司開會，一方面總結工作，另一方面向子分公司宣講公司重要的管理制度，同時還對財務工作經驗進行了有效的交流。此外，財務部還根據公司發展要

10、求配合完成北京公司、內蒙公司的驗資注冊登記工作，多次配合項目部完成以前年度上報項目的審計驗收工作。客觀總結一年來的工作，雖然公司財務工作取得了一定的成績，但還存在著以下問題：1、會計核算基礎仍然很薄弱，新入職員工的會計基礎知識培訓急需加強。2、財務人員的業務技能有待提高，急需補充一批有經驗、工作能力強的財務骨干力量。3、財務管理流程仍需完善，各個環節間的協調配合有待進一步加強；4、財務軟件知識培訓還需進一步深化，軟件使用的熟練程度還需提高。5、資金計劃性不強，特別是回款不能按時完成，影響公司資金周轉，各個公司資金成本意識不強，沒有嚴格堅持以收定支的原則。2012年工作計劃2012年，財務部將緊

11、緊圍繞公司下達的年度經營目標，在公司董事會和經營領導班子的正確領導下，堅定不移的貫徹執行公司戰略思路，樹立利潤最大化和高效管理的原則，加強信息化建設、加速資金周轉、強化預算管理、提升財務服務職能、加強成本控制和監督、完善財務績效考核等財務工作。具體計劃如下：1、加快信息化建設步伐，理順財務管理流程隨著公司的快速發展，股份公司現已有全資子公司10家、非法人分公司3家，為有效加強管理、提升管理水平，公司引入了用友nc管理系統。財務管理系統已開始正常使用，無論從財務、erp供應鏈方面，還是預算、成本、資金方面，財務部都將是系統運行的重中之重，2012年將著手供應鏈、成本核算、預算管理、銷售門店等模塊

12、上線。財務部將積極組織所有財務及相關人員，認真學習軟件操作，積極配合軟件開發商做好系統上線工作，爭取早日完成所有模版整合。全面提升核算質量和管理水平。2、完善預算管理，加強預算考核，提高預算控制預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在2012年的工作當中，要進一步加強各分子公司、各部門預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，在預算執行過程中，進一步完善相關細節，加強預算的考核，對沒有預算的資金不予撥付，對超過預算的資金嚴格控制，建立預算追加制度，提高預算的嚴肅性。3、繼續加大貨款催收力度，提高資金周轉速度財務部將繼續配合銷售管理

13、部門加強應收賬款清欠，完善外欠款統計報告制度和獎懲制度，對不及時回款的子分公司進一步采取相應的措施，有效的加速資金周轉。加大對合同的監管力度，做好合同執行情況的收集審核上報工作，保證公司資金正常運營。力爭將應收賬款余額下降20%。4、建立健全內控制度，完善財務內控體系財務部將按照上市公司要求建立建全內部會計控制制度，對已有規章制度進行修訂，對或缺的制度進行補充，對有缺陷的制度進行完善，將相關制度整理成冊，形成大禹公司內部會計控制體系，爭取早日完成中介機構內控審核，同時使其真正發揮其有效的作用。5、繼續加強銀企、稅企等部門溝通與合作受國家調控房地產、地方政府融資平臺、民間借貸等政策的影響以及經濟

14、發展中諸多的不確定性和復雜性，國家將會繼續堅持穩健貨幣政策，信貸資金將進一步向低風險行業傾斜。在如此嚴峻的金融形勢下如何保證公司資金運營將是擺在我們面前的難題。財務部將密切加強與各個金融機構的交流與合作，拓寬融資渠道，為企業的發展創造良好的融資平臺。隨著公司的不斷發展壯大，規模的不斷擴張，公司的涉稅面也越來越大，財務部將進一步加強與相關部門的溝通與交流，積極主動的請示與匯報，進一步營造寬松的外部環境。6、規范成本核算方法、加強成本管控能力隨著公司的不斷發展，公司經營的項目越來越多，經營的品種也越來越多，原有的以實際成本為基礎的加權平均成本核算方法已不適應公司未來的發展。為有效的提高成本管控，劃

15、清生產部門、銷售部門以及供應部門、工程項目之間的關系，公司引入標準成本管理模式。對生產所需原料制訂標準采購價格，在此基礎上制定出產品的標準成本。生產部門對實際生產耗費與標準成本之差異負責，供應部門對原料實際采購價格與標準價格之間的差異負責。銷售價格與標準成本之間的差額為考核銷售部門業績的主要依據。從根本上解決公司各業務模塊間的矛盾，提高公司管控的水平。同時提高公司核算效率。7、加強隊伍建設，提高員工素質企業發展的越快，財務管理的作用就越突出。隨著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。培著一批業務骨干，加強檢查、督促各指導，搞好會計的基礎，提高會計核算水平，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。8、做好對子分公司及連鎖網點等派出機構的財務檢查與日常監管隨著公司業務的不斷擴張，子