1、*有限公司文件編號jpt-qc-cg-006版本b管理文件業務招待費用管理制度起草部門財務管理中心頁碼1/6為了有效控制公司的業務招待費支出，節約成本費用，提高公司的經營管理水平，特制定本制度。一、業務招待費用支出范圍（一）招待來訪客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費用。（二）宴請客人、客戶（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、禮品等費用。（三）贈送客人、客戶的紀念品等費用。二、業務招待費用分管規定（一）用于接待客人的茶葉、水果、飲料、以公司名義制作的紀念品、禮品等統一由人事行政管理中心經過采購評估（編號：tq-qr-63.008）后購買、訂做、保管、發放。各部門需領用時，按有關規定填寫領用單辦理領用

2、手續。（二）公司舉辦的對外客戶活動及員工活動的費用由市場管理中心、人事行政管理中心和財務管理中心集中管理，聯合控制。（三）宴請客人、客戶發生的相關費用，遵從下文“三、四、”中的具體規定執行。三、業務招待費用、客戶會、年會、家屬會申請工作流程（一）業務招待費用-申請工作流程各部門確因工作需要，必須宴請的，按提倡勤儉節約，反對鋪張浪費的原則和方法辦理。由主管部門實施招待，非相關人員一律不得參與，具體工作流程如下：1、因正常業務需要招待外部來客時，應事前辦理申請登記手續，并填寫業務招待申請表（編號：jpt-qr-cg-012），經運營公司負責人、各職能中心負責人、顧問公司總經理批準后方可開支，具體審

3、批權限如下：市場管理中心、人事行政管理中心和財務管理中心發生業務招待費用具體審批權限如下：a業務招待費申請金額300元，職能中心負責人批準后方可實施招待。b業務招待費申請金額300元，職能中心負責人審核，顧問公司總經理批準后方可實施招待。各運營公司發生業務招待費用具體審批權限如下：a業務招待費申請金額300元，經運營公司負責人批準后方可實施招待。*有限公司文件編號jpt-qc-cg-006版本b管理文件業務招待費用管理制度起草部門財務管理中心頁碼2/6b業務招待費300元申請金額500元，經運營公司負責人及業務對應職能中心負責人同時批準后方可實施招待。c業務招待費申請金額500元，經運營公司負

4、責人、職能中心負責人、顧問公司總經理批準后方可實施招待。2、因工作外出或無法填寫申請表時，由招待申請人以電話或短信的方式向有關領導提出申請，經批準后方可實施招待，事后兩個工作日內補辦申請手續（即填寫業務招待申請表（編號：jpt-qr-cg-012），無補辦手續的不得報銷。3、超出招待標準的費用，無特殊情況由招待申請人負擔（與顧問公司總經理同餐的情況除外）。如遇特殊情況，必須經過“四、（二）7、”工作流程方可辦理報銷手續。4、申請限額只準一事一用，不得互相套用。5、結算時招待申請人必須刷卡結算，并且向用餐地索要水單（消費明細單）。（二）客戶會、年會、家屬會-申請工作流程1、公司召開客戶會、年會、

5、家屬會，應事前辦理申請登記手續，填報運營公司客戶活動申請表、_ _年家屬會預算表、_ _年年會預算表。如有特殊情況需要延期報銷的，需要在審批會議預算的同時審批 會議費用報銷延期申請表（編號：jpt-qr-cg-015），經運營公司負責人、職能中心負責人、顧問公司總經理批準后方可開支，具體審批權限按照各類管理審批權限一覽表（編號：jpt-qc-xg-002）執行。2、如遇特殊情況，必須經過“四、（二）7、”工作流程方可辦理報銷。3、客戶會、年會、家屬會一事一用，會議申請項目費用單項之間不得互相套用。4、結算時經辦人盡量刷卡結算，發生餐費：必須向用餐地索要水單（消費明細單）；發生禮品費用：必須取得

6、購買地購物小票；其他費用：必須取得購買地的購物小票或消費證明。四、業務招待費用、客戶會、年會、家屬會報銷工作流程（一）業務招待費用、年會、客戶會議報銷時間要求1、發生業務招待費用，招待申請人必須在費用發生后的五個工作日內辦理報銷手續。2、發生客戶會、年會、家屬會費用，申請人必須在會議結束后的十五個工作日內辦理報銷手續。（二）業務招待費用報銷手續*有限公司文件編號jpt-qc-cg-006版本b管理文件業務招待費用管理制度起草部門財務管理中心頁碼3/6具體報銷流程按照各類管理審批權限一覽表（編號：jpt-qc-xg-002）辦理相應報銷審批手續。招待申請人報銷時必須同時提供以下資料（若資料不齊，

7、財務人員有權拒絕報銷），方可辦理報銷手續。1、經審批的業務招待申請審批單（編號：jpt-qr-cg-012）、運營公司客戶活動申請表、_ _年家屬會預算表、_ _年年會預算表、 會議費用報銷延期申請表（編號：jpt-qr-cg-015）；2、銀行卡消費單據，財務人員需核對是否與用餐地發票總金額一致；3、用餐地提供的水單（消費明細單）；財務人員需核對用餐地水單（消費明細單）總金額是否與用餐地的發票總金額一致；4、用餐地的發票，財務人員需核對申請用餐地點是否與發票上加蓋的單位印章一致。5、如果報銷時間超過規定時間，不限金額必須經顧問公司總經理審批后方可報銷。6、客戶會、年會、家屬會根據運營公司客戶

8、活動申請表、_ _年家屬會預算表、 _ _年年會預算表申請的項目，辦理單項報銷手續；7、如遇特殊情況，報銷金額超出業務招待費用申請表（編號：jpt-qr-cg-012）申請金額，報銷金額超出運營公司客戶活動申請表、_ _年家屬會預算表、_ _年年會預算表單項申請金額。需要完成以下工作流程方可辦理報銷手續。申請人編寫“費用超標說明”，經主管經理、運營公司負責人、職能中心負責人審閱簽字。申請人持經審批后的“費用超標說明”，重新填寫業務招待費用申請表（編號：jpt-qr-cg-012）、運營公司客戶活動申請表、_年年會預算表不限金額，均需顧問公司總經理審批。申請人持重新審批后的業務招待費用申請表（編

9、號：jpt-qr-cg-012）、運營公司客戶活動申請表、_ _年家屬會預算表、_年年會預算表辦理報銷手續。以上-的工作流程必須在五個工作日內辦理完畢，超期辦理對申請人處以100元至200元罰款。五、業務招待費用信息反饋工作流程各運營公司的出納人員按月統計各部門、招待申請*有限公司文件編號jpt-qc-cg-006版本b管理文件業務招待費用管理制度起草部門財務管理中心頁碼4/6人發生的招待費，督促各部門自覺控制業務招待費的發生。各運營公司的出納人員將上月發生的業務招待費用進行逐筆登記，按照公司編制業務招待費用 20 年 月統計表（編號：jpt-qr-cg-013），并于每月4日前將本公司統計表

10、（紙板及電子版）報送至財務管理中心。財務管理中心出納人員負責匯總歸集相應信息編制業務招待費用20 年 月匯總統計表1（編號：jpt-qr-cg-014） 并于每月6日前將匯總統計表（紙板）報送至顧問公司總經理審閱。六、表格樣式（一）業務招待費用申請表（編號：jpt-qr-cg-012）（二）業務招待費用 20 年 月統計表（編號：jpt-qr-cg-013）（三）業務招待費用 20 年 月匯總統計表1（編號：jpt-qr-cg-014-1），業務招待費用 20 年 月匯總統計表2（編號：jpt-qr-cg-014-2）（四） 會議費用報銷延期申請表（編號：jpt-qr-cg-015）業務招待費

11、用申請表編號：jpt-qr-cg-012申請時間：20 年 月 日申請部門來客人數申請人員陪同人數招待對象供應商（ ）客戶（ ）金融（ ）稅務（ ）職能機關（ ）其他（ ）申請金額總額： 元。用餐時間 年 月 日用餐地點運營公司及各職能中心負責人審批意見顧問公司總經理批準意見備注：報銷時各運營公司財務部留存，按月裝訂存檔。*有限公司文件編號jpt-qc-cg-006版本b管理文件業務招待費用管理制度起草部門財務管理中心頁碼5/6業務招待費用 20 年 月統計表編號：jpt-qr-cg-013單位名稱： 編制時間：20 年 月 日序號部門名稱招待申請人業務招待費發生時間業務招待費發生金額（元）最

12、終 審批人申請時間報銷時間申請金額報銷金額- - - - - - - - - - - - -編制人：業務招待費用 20 年 月匯總統計表1編號：jpt-qr-cg-014-1編制部門： 財務管理中心 編制時間：20 年 月 日序號單位簡稱申請人報銷信息匯總超申請金額報銷超期報銷備注金額(元)最終審批人超期時間(天)最終審批人編制人：*有限公司文件編號jpt-qc-cg-006版本b管理文件業務招待費用管理制度起草部門財務管理中心頁碼6/6業務招待費用 20 年 月匯總統計表2編號：jpt-qr-cg-014-2編制部門： 財務管理中心 編制時間：20 年 月 日序號單位簡稱申請人申請金額報銷金額備注編制人： 會