1、便民早餐工程 資金申請報告柳州市萬宇餐飲有限公司便民早餐工程資金申請報告二一年十一月目 錄第一章 申報單位及項目概況111項目申報單位基本情況112項目概況31.2.1項目名稱31.2.2承辦單位31.2.3建設地點41.2.4建設規模及主要建設內容41.2.5建設實施計劃51.2.6項目總投資及資金籌措5第二章 技術改造的主要內容及目標62.1生產車間、輔助生產設施及公用工程62.2工藝方案62.2.1生產技術分析62.2.2生產工藝流程62.2.3產品質量標準及產品檢測72.2.4設備選型8第三章 投資估算及效益分析143.1投資估算依據143.2投資估算結果143.3資金籌措163.4預

2、期效益分析16第四章 項目實施進度計劃194.1工作計劃194.2項目實施進度計劃表19第五章 結論21柳州市萬宇餐飲有限公司 21第一章 申報單位及項目概況11項目申報單位基本情況本項目由柳州市萬宇餐飲有限公司（以下簡稱萬宇餐飲公司）申報承辦。柳州市萬宇餐飲有限公司成立于2008年11月25日，是一家隸屬于廣西輕工業科學技術研究院的專業早餐食品經營公司，注冊資金35萬元，是按照政府引導，企業市場運作的方式，在柳州市創辦“便民早餐”工程的連鎖經營企業，該工程實施一年多以來，企業和市場得到了良好的發展。萬宇餐飲公司生產總部位于柳州市勝利路12號，占地約5000，毗鄰大型社區和雀兒山公園，交通便利

3、、環境優美，擁有標準的現代化食品廚房中心4000m2，倉儲、物流配送中心達2500m2。企業現有員工162人，其中中高級職稱的食品科研人員及營養專家12人，并擁有一支經驗豐富的早餐生產、經營、管理團隊，技術力量雄厚，產品質量監控到位，以“統一標識、統一形象、統一著裝、統一生產、統一配送、統一價格、統一質量、統一服務、統一管理、統一經營”十統一的早餐連鎖模式經營“便民早餐”。萬宇餐飲公司主營業務為便民營養早餐供應服務，主要生產中西面點（糕點）、風味小吃、米粉、粥品、飲料、豆制品、奶制品等八大系列100多個品種。目前，所生產的產品均通過國家食品質量安全認證即qs認證，產品生產技術保持在全國領先水平

4、。公司自成立以來，在便民營養早餐方面進行了大量研究和開發工作，具有較強的食品研發、檢測能力。同時，企業注重在品牌、質量、服務、生產環境等方面下功夫，強化品牌意識，通過連鎖經營，加盟擴張，擴大覆蓋面，增強影響力，著力培育餐飲品牌。在生產流程管理上，企業嚴格履行柳州市政府把便民早餐做成市民放心的“陽光早餐”的要求，在早餐原料采購上嚴格按照國家食品安全法的要求，采購具有qs認證，且證照齊全的名優企業的原材料產品。如早餐使用的豬肉，是從柳州市肉聯廠每天按生產所需進行采購，保證每天都是鮮肉；使用的面粉，是從柳州康得力面粉廠采購的特級面粉；使用的油，是柳州市“大富氏”的放心油，全程采用先進的自動化機械灌裝

5、，確保食品衛生安全。在企業管理方面，對企業內部加強內功修煉，引進先進理念和經營模式，降低成本，提高檔次，增強市場競爭力。公司采用32頭全自動錄像監控系統，生產管理員隨時全程監控生產過程，確保產品生產過程嚴格實施標準化的操作規范。在人員管理上，企業負責早餐生產和流通銷售的員工，均持健康證上崗，生產員工進入車間時執行嚴格的消毒程序。近兩年來，萬宇餐飲公司僅僅抓住柳州市繼續實施“惠民工程”的發展機遇，按照市政府監管、企業市場運作的原則進行生產經營。如今，柳州便民早餐銷售網點由最初的90多個發展到現在的290多個，每日早餐服務人群達45萬人，早餐的品種也由最初的40多個增加到100多個，還解決了400

6、多名下崗失業人員的就業問題，企業經濟效益增長勢頭良好，各項業務發展迅速，盈利水平得到不斷提高，財務狀況良好。2009年企業實現銷售收入1543萬元，納稅總額87萬元。2010年，萬宇餐飲公司繼續保持良好的經營發展態勢，市場占有率進一步提高，2010年1-10月企業已完成銷售收入2152萬元，實現利潤30萬元。預計2010年全年可實現銷售收入2500萬元，利潤40萬元，納稅總額估計達140萬。柳州市萬宇餐飲有限公司自開業以來，在市委市政府及相關部門的正確領導和大力支持下，企業得到了較快的發展，但也遇到了一些問題和存在一些困難。主要體現在：由于市場需求的快速增長，企業現有的生產設備設施產能及服務供

7、應能力已無法滿足市場需求，急需通過加大設備的投入與相關服務設施的改造來達到迅速擴大產能、提高服務能力、質量和水平的目的，因而發展資金出現了部分缺口。12項目概況 1.2.1項目名稱項目名稱：便民早餐工程1.2.2承辦單位項目承辦單位：柳州市萬宇餐飲有限公司項目負責人：程徑芝聯系電話：156077225751.2.3建設地點項目改造在柳州市勝利路12號萬宇餐飲公司內及市區各早餐供應網點實施。萬宇餐飲公司地處柳州市柳北區，毗鄰勝利路大型社區和雀兒山公園，是生產經營便民早餐專業生產企業，廠址地處柳州城市中心，所在地交通便捷、給排水及供電等市政基礎設施完善，具有較好的生產資源條件，企業的衛生、設備、廠

8、房都達到了一定的水準。企業生產廠區總占地約5000，已建有標準的現代化食品廚房中心建筑面積4000m2，倉儲、物流配送中心面積2500m2，廠區現有生產資源條件可滿足本次改造工程需要。1.2.4建設規模及主要建設內容項目擬通過引進先進的食品設備及對生產服務供應設施的改造，達到擴大產能、提升服務質量水平、進一步完善柳州市的“便民早餐工程”的目的。項目主要建設內容包括：（1）改擴建廠房4000平方米、倉庫1500平方米及配送中心1000平方米；（2）在柳州市各城區新增布置網點60個；（3）在柳州市各城區新增布置商亭25個。（4）新增購置生產服務設備839臺（套）進行生產工藝及服務設施能力改造。項目

9、改造完成后，企業“便民早餐”的生產可從目前的日產5萬份增加到改造后日產10萬份的生產能力（按照干稀搭配的原則，一杯飲品、一個面點為一份），基本實現“便民早餐工程”生產、配送、銷售、研發一體化、規模化連鎖經營服務的目標。1.2.5建設實施計劃項目改造工程擬定在24個月內完成，于2010年1月開始實施，計劃至2011年12月完成。1.2.6項目總投資及資金籌措項目改造投資主要為廠房改造和新增設備的購置，估算總投資為520萬元，其中固定資產投資440萬元，新增流動資金80萬元。固定資產投資中，建筑工程費用90萬元，設備購置安裝費330萬元，工程建設其他費用10萬元，基本預備費10萬元。項目改造資金籌

10、措主要包括：（1）企業自籌投入460萬元；（2）申請財政扶持資金60萬元。截至2010年10月，項目改造已累計投入資金413.11萬元，完成計劃的79.44%。第二章 技術改造的主要內容及目標2.1生產車間、輔助生產設施及公用工程生產車間包括糕點生產車間和飲料生產車間。輔助生產設施包括冷庫、機電維修、倉庫、廢水處理、運輸、辦公及科研檢測機構、生活福利設施等。公用工程包括供水工程、供電工程等。本項目生產設施主要建設內容包括：改擴建廠房4000平方米、倉庫1500平方米及配送中心1000平方米，相應進行給排水、電氣工程的改造。同時，在柳州市各城區新增布置網點60個、新增布置商亭25個。2.2工藝方

11、案2.2.1生產技術分析糕點生產車間包括配料、和面、發酵、成型、蒸烤、包裝等操作工序。飲料生產車間包括原料處理、磨漿、調配、均質、灌裝、殺菌、包裝等操作工序。2.2.2生產工藝流程本公司依托總部廣西輕工業科學技術研究院較雄厚的輕工食品技術能力，項目產品均由本單位自行研究開發，主要工藝流程如下：（1）中式包點類工藝流程斬拌調味餡料肉、菜檢驗蒸煮醒發包餡切分發面和面面粉成品（2）西式糕點類工藝流程蛋、糖、奶油成品檢驗焙烤醒發成型發面和面面粉（3）豆漿生產工藝流程灌裝均質調配煮漿磨漿浸泡大豆成品檢驗殺菌（4） 粥品生產工藝流程檢驗灌裝煮制、調配殺菌浸泡清洗原料成品2.2.3產品質量標準及產品檢測產品

12、質量標準采用企業標準，衛生標準執行國家食品衛生標準（gb2760-81）。本項目產品是現做現賣，保質時效4小時，從感觀上要求色澤均勻，符合產品應有的色澤；外觀形態不分層，無沉淀；具有本品應有的香氣及滋味；無肉眼看見的雜質。工藝質檢流程：原料檢驗、計量各工序參數（溫度、酸堿度、色度、時間）監控濃縮（水份）參數控制成品含量檢測（hplc）衛生指標抽查檢測2.2.4設備選型項目改造設備選型時要考慮設備對產品的適用性、生產效率、耐久性、環保性和可操作性。選型時要考慮經濟影響因素：初期投資、產品的適應性（包括設備生產率和工藝性）、耐久性；考慮設備的環保性，對所選設備必須要求其噪聲、震動頻率和有害物排放等

13、控制在國家和地區標準的規定范圍內；同時還要考慮設備的安全性和可操作性，對新投入使用的安全防護元件要提供試驗和使用情況報告資料；在可操作性方面，要充分考慮操作機構設置應符合勞動保護法規定要求，總的要求是方便、可靠、安全，符合人機工程學原理。 本項目改造新增設備主要包括以下幾方面：（1）原料處理工段：和面機、250磨漿機、粉碎機、切菜機、切絲切片機、臭氧機、膠體磨、醒發室、冰箱、水箱、保溫箱等設備。（2）蒸煮設備：廚具、電熱風旋轉爐、化糖鍋、高位罐、夾層鍋、包子生產成套設備、包子皮機、鍋爐、鍋爐分氣缸、烤托、蒸柜、電炸鍋等設備。（3）包裝設備：液體包裝機、杯裝自動封口機、灌裝封口機、封口機、噴碼機

14、、枕式包裝機等設備。（4）運輸設備：早餐車、廂式運輸車、送貨車等（5）質量檢測監控設備及配套設施等。根據上述工藝設備選擇原則，萬宇餐飲公司在此次技改項目中對新進設備在購置前進行了認真細致的考察與綜合評價，力求做到結構合理、功能先進、運能經濟，本項目具體新增設備方案參見下頁表：主要新增設備清單 序號設備名稱規格產地數量（臺、套、批）單價（元）合價單價（元）1電熱風旋轉爐zdhtm-100上海139,000.0039,000.002灌裝封口機axin-cfa-4上海1116,000.00116,000.003噴碼機kn280k上海125,000.0025,000.004800升化糖鍋rpj四川成都

15、121,750.0021,750.005500升化糖鍋rpj四川成都117,500.0017,500.0061000升熱水罐rph四川成都19,000.009,000.007600升保溫罐rhy四川成都114,000.0014,000.008300升熱水罐rpl四川成都16,060.006,060.009600升高位罐rph四川成都16,150.006,150.0010300升夾層鍋2008-625-1南寧115,300.0015,300.0011400升夾層鍋2008-624-1南寧119,300.0019,300.0012膠體磨jm-l80南寧15,600.005,600.0013zs-3

16、20g枕式包裝機zs-320廣東東莞142,000.0042,000.0014高壓均質機homg-q上海122,800.0022,800.0015和面機ymj-50廣州番禹148,000.0048,000.0016包子生產成套設備slbf-230/250z合肥1136,000.00136,000.0017實驗設備南寧131,331.9131,331.9118廣美廚房設備南寧183,645.0083,645.0019冷庫南寧136,800.0036,800.0020蒸柜廣州180,000.0080,000.0021鍋爐dzl1-1.0-aii湖南衡陽1136,000.00136,000.0022

17、早餐車dw-2蘇州2006,950.001,390,000.0023南群設備南寧167,720.0067,720.0024醒發室南寧140,000.0040,000.0025砂泵柳州12,000.002,000.0026風機柳州51,850.009,250.0027電機3kw柳州11,750.001,750.0028配電箱及配件柳州12,675.142,675.1429風簾機柳州21,975.003,950.0031衛生泵及配套設施柳州11,900.001,900.0032空壓機v-1.05/12.5柳州17,932.007,932.0033焊機柳州11,860.001,860.0034鍋爐分

18、氣缸四川成都11,700.001,700.0035廚具南寧145,800.0036雙掩門南寧2014151928,303.8037銀鷹和面機hwt50iii柳州15,500.005,500.0038不銹鋼桶柳州13,258.003,258.0039烤托上海13,636.003,636.00405t立式水箱柳州14,500.004,500.00411t立式保溫箱柳州11,500.001,500.0042烘手機及配套設施柳州11,600.001,600.004310臺不銹鋼蒸車南寧18,500.008,500.0044美捷倫封口機cfa-型自動柳州22,500.005,000.0045電餅鐺柳州1

19、2,500.002,500.0046250磨漿機dm-lz250柳州13,000.003,000.0047粉碎機柳州2850.001,700.0048電炸鍋yjd-40柳州12,600.002,600.0049東風車廂南寧16,620.006,620.0050新飛冷柜柳州11,728.001,728.0051美的冰箱柳州11,098.001,098.0052臥式磨漿機250型江蘇18,300.008,300.0053不銹鋼托盤南寧32023.007,360.0054應榜廚具南寧19,000.009,000.0055膠體磨jms-130河北113,500.0013,500.0056切絲切片機tr

20、12柳州12,000.002,000.0057蒸柜廣州131,650.0031,650.0058洗衣機xq1380-s828柳州12,299.002,299.0059鋁托盤南寧20032.006,400.0060液體包裝機南寧116,500.0016,500.0061包子皮機jzp-400山東諸城117,000.0017,000.0062工業扇柳州22203184,470.0063切菜機yqc-qj660南寧14,200.004,200.0064臭氧機soz-10c深圳12,500.002,500.0065杯裝自動封口機浙江122,800.0022,800.0066冷凍水制冷設備柳州15,50

21、0.005,500.0067巡更棒及配套設施廣州110,706.0010,706.0068正航軟件南寧123,450.0023,450.0069監控設備南寧125,760.0025,760.0070電腦及網絡柳州173,537.0073,537.0071投影儀設備柳州122,570.0022,570.0072辦公門禁考勤設備柳州12,600.002,600.0073打印機等設備柳州14,750.004,750.0074格力空調柳州121,250.0021,250.0075廂式運輸車eq5033xxy14d34柳州149,582.9849,582.9876五菱汽車lzw6400b3柳州147,7

22、30.0047,730.00合計8393,004,232.83第三章 投資估算及效益分析3.1投資估算依據（1）項目改造工藝技術方案；（2）項目改造設備定作合同資料；（3）同類工程的造價資料；（4）廣西壯族自治區建筑工程消耗量定額（2005版）；（5）廣西壯族自治區裝飾裝修工程消耗量定額（2005版）；（6）廣西壯族自治區安裝工程消耗量定額（2008）。3.2投資估算結果項目改造投資主要為廠房改造和新增設備的購置，估算總投資為520萬元，其中固定資產投資440萬元，流動資金80萬元。在固定資產投資中，建筑工程費用90萬元，設備購置費330萬元，工程建設其他費用10萬元，基本預備費10萬元。參見

23、下頁表：固定資產投資估算表固定資產投資估算表序號工程或費用名稱估算費用（萬元）建筑工程購置設備 與安裝其他費用合計a工程費用90.00 330.00 0.00 420.00 1廠房改造78.00 78.00 1.1飲品車間12.00 1.2中面點車間12.00 1.3西面點車間12.00 1.4制餡車間12.00 1.5倉庫18.00 1.6配送中心12.00 2設備購置與安裝330.00 330.00 3設備基礎2.00 2.00 4給排水改造5.00 5.00 5電氣工程改造5.00 5.00 b工程建設其他費10.00 10.00 1前期調研費3.00 3.00 2勘察設計費3.50 3

24、.50 3建設管理費2.00 2.00 4其它報建費1.50 1.50 c基本預備費10.00 d流動資金80.00 e固定資產總投資520.00 3.3資金籌措項目改造資金籌措擬全部由企業自籌解決，資金來源渠道主要考慮兩方面，一是企業投入自有資金460萬元；二是申請政府財政扶持資金60萬元。本改造工程已于2010年1月開始實施，截至2010年10月，項目改造已累計投入資金413.11萬元，完成計劃的79.44%。由于企業經營時間不長，基礎設施建設以及生產技術改造均陸續投入了大量的資金，目前技改資金缺口較大，仍有約近100萬元的資金缺口尚在籌集中。因此，項目申請財政扶持補助資金60萬元，補助資

25、金將全部用于本項目的設備采購及完善生產服務體系建設投資。本改造工程是企業根據市場需求和自身生產條件并經過論證后決策實施的，如政府補助資金仍不足以彌補資金缺口，萬宇餐飲公司將想方設法通過利用經營收益投入、增資擴股或向銀行貸款等多渠道籌措資金，確保項目改造的順利推進。3.4預期效益分析國務院辦公廳下發的關于搞活流通擴大消費的意見（國辦發2008134號）中要求“倡導餐飲企業承擔社會責任，開辦早餐服務”。同時，還明確要求“鼓勵餐飲龍頭企業在地級以上城市發展主食加工配送中心，推進早餐經營規模化、規范化，為居民提供價廉物美、方便快捷、安全衛生的早餐服務”。長期以來，大多數柳州市民以米粉作為早餐，而米粉的

26、主要成分為淀粉、碳水化合物及少量的脂肪，營養成分單一，長期食用不利于人體均衡營養地吸收。同時，柳州早餐市場魚目混珠，存在許多無證生產、經營的早餐攤點，衛生狀況差，食品質量沒有保障，令人擔憂。2008年月，柳州市政府工作報告上明確提到：“加大市場調控和消費引導力度，深入實施食品安全工程，積極開展便民早餐工程試點。”同年，“便民早餐工程”列入當年為民辦20件實事之一。本項目工程實行以工廠化、專業化生產為基礎，并使銷售網點基本覆蓋整個柳州市主要街區，還計劃發展團購配送服務，為企事業單位、學校、團體組織提供團購送貨上門，為市民提供更加完善的早餐服務，是政府扶持項目。柳州市“便民早餐”工程的實施，依托南

27、寧市萬宇“陽光早餐”的技術力量支持，在本項目上市后，其所生產的產品均以市場需求為導向，滿足不同消費群體的需求。目前柳州市外出吃早餐的市民主要是在路邊購買早點及米粉店內吃早餐，柳州市市區人口約為120萬人，根據市場調查估算有20%的人選擇在路邊早餐攤點購買早餐，即約有25萬人在路邊購買早餐，每份早餐以3.0元計算，路邊早餐攤點的銷售額為75萬元/天。 因此，柳州市早餐市場的前景是非常可觀的，市場份額是巨大的。本“便民早餐工程”項目在產品生產、產品質量、銷售服務及經營模式上與柳州市原有的流動早餐攤點與固定早餐店面相對比，優勢是明顯的，營養、衛生、方便快捷、實惠的便民早餐已得到廣大市民的普遍認可，同

28、時便民早餐工程“十統一”連鎖經營模式，極大地解決了原有早餐市場存在食品安全和市場監管難的問題。便民早餐工程連鎖經營的模式是符合城市市容市貌整體發展規劃需要的，是市委市政府為民辦實事的德政工程、民心工程，具有很強的發展生命力。上述政策分析及本地市場現狀表明了本項目樂觀的發展前景和市場競爭力。本改造工程產能設計可為10萬柳州市市民提供早餐，解決10萬市民的早餐問題，即改造完成后，萬宇餐飲公司便民早餐的日生產能力可從目前的5萬份增加到技改完成后的10萬份，平均按80%產銷負荷、每份早餐3元價格估算，項目完成后每年可新增營業收入約4320萬元，年新增利約350萬元，投資回收期約2.4年。項目改造既擴大了企業產能，又提升了早餐服務質量水平，可有效確保市民吃上放心早餐，為市民的健康提供保障。同時，項目的實施，可為當地政府解決500多個就業崗位，包括上下游供應商提供的崗位一共可提供800多人的就業崗位，經濟社會效益十分顯著。第四章 項目實施進度計劃4.1工作計劃本項目建設內容主要是廠房車間改擴建改造施工、配套給排水及電氣工程改造、新增設備