1、混凝土攪拌站可行性研究報告 （DOC 31 頁）混凝土攪拌站可行性研究報告（甲級資質(zhì)）項目名稱：XXX申報Wi： XXX聯(lián)系人：XXXXXX傳真：XXX編寫時間：XXX主門：XXX編制單位：鄭州經(jīng)略智成企業(yè)管理咨詢有限公司40第一章：總論一、項目名稱：混凝土攪拌站二.可行性報告編制的依據(jù)1.申請設(shè)立攪拌站的請示函及宿州市領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門批示。2、宿州市中長期基本建設(shè)投資計劃及國家、宿州市對商品混凝 土的產(chǎn)業(yè)政策。3 .投資機會研究比選及宿州市商品混凝土市場的調(diào)研與市場前 景、市場份額分析。4 .在此可行性研究報告之前，已進行了初步可行性研究，初步 可行性研究的研究結(jié)果表明，設(shè)立攪拌站是一個良好的

2、投資項目。三.項目提出的理由和過程1 .商品混凝土近十年來在我國發(fā)展十分迅速，連年來投資商品 混凝土攪拌站效益可觀，投資回報率大大超過了社會平均投資回報 率。為了尋求最佳投資機會，我公司專門成立了籌備小組，認為投資 攪拌站優(yōu)于其它投資主要在于：投資回報率高，投資回收期短，市場風(fēng)險小，市場前景好，可實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，商品混凝土屬國家和地方鼓勵發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場環(huán)境。2 .從產(chǎn)業(yè)政策上，商品混凝土符合國家和宿州市技術(shù)政策和產(chǎn)業(yè)政策要求，符合保護環(huán)境、可做發(fā)展的要求。3 .在建站可選區(qū)域方面，我們通過對商品混凝土推廣普及較好的城市進行分析I：匕較認為:宿州自從開始參與皖北地區(qū)經(jīng)濟區(qū)建設(shè)以 來

3、，政府投資開發(fā)力度大，商品混凝土市場需求穩(wěn)步上升的空間大, 商品混凝土在宿州市可持續(xù)發(fā)展的后勁強，能夠獲得良好的投資回 報。4、在宿州設(shè)立攪拌站，從項目本身來講，能夠獲得良好的經(jīng)濟效益；從行業(yè)和民經(jīng)濟評價來講，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，是一個良好的投資機會。第二章：市場調(diào)查與研究一.國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國家產(chǎn)業(yè)政策內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到了飛速發(fā)展，已 在全國各大中城市及重點工程中普及使用。推廣應(yīng)用商品混凝土已是建筑業(yè)生產(chǎn)方式的一項重要改革，是推動建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化，提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)周期，改善城市環(huán)境的一項重要措施。商品混凝土在我國已有三十多年的生

4、產(chǎn)歷史，特別是在近十幾年來, 北京、江蘇、上海、廣東等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)商品混凝土普及應(yīng)用發(fā)展迅 速，應(yīng)用商品混凝土已占當(dāng)?shù)厝炕炷劣昧康?0%以上。北京、 上海已占6570%。接近于工業(yè)發(fā)達國家使用水平。根據(jù)全國混凝土協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自1986年開始有記錄至2010 年，全國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭，且15年無逆轉(zhuǎn)。專家分析，全國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量膿上升勢頭還將延續(xù)10-15年, 也就是說穩(wěn)定上升勢頭持續(xù)的時間將長達20-25年。2.商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策近幾年來，國家對發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，出臺了一系列強有 力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。2003年，國家商務(wù)部、公安部

5、、建設(shè)部、交通部發(fā)布了關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知，確定了 124個禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。各地 政府根據(jù)國家政策法規(guī)及本地實際情況，也紛紛出臺叨相關(guān)文件，大力鼓勵和支持預(yù)拌混凝土，大大促進了建設(shè)單位和施工單位使用預(yù)拌 混凝土。由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支持，商品混凝土行業(yè) 是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟效益可觀，行業(yè)平均純利潤可達15%-20% ,商品混凝土產(chǎn)業(yè)備受投資者青睞。二.宿州市商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀1 .宿州市商品混凝土行業(yè)概況宿州市預(yù)拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到2008年真正意義上的商 品混凝土才開始進入建材市場。但宿州市商品混凝土行業(yè)

6、總體水平還 有待提高，與宿州城市的地位還不相稱，與其它發(fā)達城市相比，還有 很大的發(fā)展的空間。三.宿州市商品混凝土未來市場需求預(yù)測分析1、市場分析2010年安徽現(xiàn)有攪拌站50個，其中宿州市形成生產(chǎn)規(guī)模的攪 拌站2個，另有籌建中2個，2010年實際產(chǎn)量為80萬方，設(shè)備開工率大大的高于全國的和安徽全省攪拌站企業(yè)的平均開工率，很多時 候在超負荷運轉(zhuǎn)。隨著離國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的混凝土發(fā)展時間表所規(guī)定 的時間的到來，和宿州市建筑市場的快速發(fā)展，宿州市的混凝土發(fā)展 速度將得到較大的提升，在宿州市建立攪拌站，是結(jié)合整體環(huán)境的發(fā) 展趨勢的。目前，元一集團.安徽省博文置業(yè)有限公司.五冶坤泰（宿州）置 業(yè)有限公司、源源

7、房產(chǎn)集團、兩淮置業(yè)宿州有限公司等安徽知名企業(yè) 已先后到宿州投資發(fā)展。圍繞建設(shè)皖北重鎮(zhèn)這一戰(zhàn)略目標，宿州 市舉辦了三屆房交會，瞄準的是國內(nèi)眾多資金和技術(shù)力量都十分雄厚 的房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，宿州將傾全市之力建設(shè)宿州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，城市的擴 張對混凝土的需求急劇膨脹，商機無限。宿州作為皖北經(jīng)濟區(qū)的重要經(jīng)濟城市的地位，開發(fā)力度大，發(fā) 展速度快，基本建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施投資總量逐年增大。由此可見，宿州 市預(yù)拌混凝土行業(yè)前景廣闊。2 .宿州預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件皖北經(jīng)濟區(qū)開發(fā)對促進宿州市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的發(fā)展，無疑將起 到極大的促進作用，并且發(fā)展的速度必將大大加快，現(xiàn)有攪拌站的生 產(chǎn)能力難以跟上發(fā)展的步伐，現(xiàn)有攪拌

8、站的生產(chǎn)供應(yīng)能受嚴峻的考 瞼。2.1 市場供求行情正在趨于有利目前市場狀況已經(jīng)由買方市場初步過度到供需基本平衡，比較好 的攪拌站已過渡到了供不應(yīng)求的局面，正在考慮擴大再生產(chǎn)。有選擇 性的接訂單（拒絕不良訂單）。回收混凝土貨款情況也開始改善，今 年以來的新訂單貨款按月回收率在80%以上。產(chǎn)品目標市分析1 .商品混凝土產(chǎn)品目標市場現(xiàn)狀2008年，宿州市2家攪拌站的市場供應(yīng)總量為80萬立方米,市場的需求量預(yù)計為120萬立方米,2010年初到目前，宿州商品混凝土市場一致呈現(xiàn)需求大于供應(yīng)的局面，主城區(qū)供不應(yīng)求、綜合 實力較強的攪拌站供不應(yīng)求，現(xiàn)有2家攪拌站做到了滿負荷運轉(zhuǎn)，攪 拌站正在考慮通過技術(shù)改造擴

9、大再生產(chǎn),并在市場上有選擇性的接訂 單（拒絕不良訂單）。目前，宿州市場商品混凝土供應(yīng)強度等級從C10-C60 ,但主要 以C25. C30混凝土為主，其中C25占市場總量的45% , C30占 25% ,其它強度等級混凝土合計占30%。混凝土市場需求以普通商 品混凝土為主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少。現(xiàn)有2家攪拌站基本都在以本站為中心20公里為市場輻射半 徑，超出20公里承接任務(wù)則運輸能力難以滿足要求。現(xiàn)有攪拌站組 織生產(chǎn)供應(yīng)的能力、服務(wù)質(zhì)量等雖經(jīng)攪拌站挖掘潛力，但仍達不到市 場的要求。宿州市現(xiàn)有2家攪拌站自各家建站以來尚無一家出現(xiàn)虧損，平均 利潤率超過15%,從利潤指標水平上，

10、宿州商品混凝土的利潤指標 在全國名列前茅。2、目標市場麗與市場份額分析為了搶占先機，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報，2010 年我們應(yīng)盡早申請在宿州設(shè)立攪拌站。攪拌站建成后，計劃在投產(chǎn)半年內(nèi)完成15萬立米混凝土，第一 年完成25-30萬立米混凝土 ,打開市場并迅速搶占市場，第二年上 一個新臺階,完成40萬立米混凝土以上,貨款回收率90%以上，產(chǎn) 銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高，順利實現(xiàn)經(jīng)營目標。4 .價格現(xiàn)狀與預(yù)測近年來，宿州市商品混凝土的價格一直比較穩(wěn)定，這主要是因為 商品混凝土市場需求逐年凝增，生產(chǎn)所需原材料的資源豐富，來源廣 泛，引起價格波動的因素較少。在未來的年頭內(nèi)，商品混凝土的

11、供需量會持續(xù)增加，在近十年內(nèi) 是商品混凝土的繁榮時期，加之宿州市建委對建站規(guī)模的控制，攪拌 站不可能大模地上馬，攪拌混凝土所需原材料價格也會有大的波動, 因此商品混凝土價格會持續(xù)穩(wěn)定下去，攪拌站的獲利能力不會降低。同時，回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款 按月回收率都在80%以上，商品混凝土供應(yīng)的尾款都能及時回收, 這主要是市場行規(guī)及宿州市建委發(fā)揮了積極的作用。5 .市場竟?fàn)幜Ψ治觥爸褐恕賾?zhàn)不殆。有效地分析宿州市現(xiàn)有攪拌站發(fā)展的現(xiàn)狀，并對他們今后的經(jīng)營狀況進行預(yù)測分析，有利于我們在投資時妥善地考慮選址地點，規(guī)模大小，經(jīng)營策略。目前宿州市商品混凝土存在著一種畸形現(xiàn)象：一方面

12、是政府主管 部門采取強而有力的措施強制使用商品混凝土 ；另一方面現(xiàn)有攪拌站 無法滿足宿州市迅速發(fā)展的城市建設(shè)對商品混凝土的需要。這些攪拌站無論大小，優(yōu)劣均能做到不愁沒活做、就愁干不完。通過市場需求分析，可以看出，在未來十年內(nèi)，市場需求量會顯 著增加，各家攪拌站都基本能維持現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和獲利水平，市場 競爭的加劇將在10年以后。將來，攪拌站的規(guī)模、設(shè)備的優(yōu)勢.管理、市場營銷、質(zhì)保能力.服務(wù)將成為競爭的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點考 慮的問題，我們的攪拌站的配置及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合 實力要強，抗風(fēng)險能力要強，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較強的市場競 爭力，相信我們本次攪拌站的

13、配置是一流的設(shè)施，融合我們一流的管 理，我們攪拌站必然具有較強的綜合競爭力。第三章：攪拌站原材料供應(yīng)及其它資源分析一.原材料供應(yīng)情況1.水泥：宿州市及周邊水泥廠眾多，連年來，宿州市的水泥價格基本穩(wěn)定，供應(yīng)能力充足，水泥不會成為影晌攪拌站原材料的因素。2、砂：攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂）與長江特細砂摻和使用，其中河砂主要是依靠船運，擬建攪拌站建站地址距離 碼頭較近，運輸比其它攪拌站有優(yōu)勢，江砂的取砂地點多，且價格便 宜，江砂終年可取，不會影響到攪拌站的正常生產(chǎn)。3.石子：宿州攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，宿州北部石子廠較多，石子原材料運輸較為方便，石子供應(yīng)完全能滿足市場需求。

14、從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應(yīng)難度不大, 不會因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。第四章：建站規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建站用地規(guī)模在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時，充分考慮了場地的容量.場地的 適應(yīng)性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。1.1 攪拌站場地規(guī)模應(yīng)不小于30畝，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生 活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置。1.2 整個場地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文.地質(zhì)條件應(yīng)良好，地基 堅固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個場地應(yīng) 不受雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。13整個攪拌站周邊居民較少，這樣攪拌站生產(chǎn)不受周邊環(huán)境的制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制，所有建筑

15、物的高度不超過兩層。二.生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模2.1 在比選設(shè)備規(guī)模時綜合考慮了設(shè)備的適應(yīng)性.設(shè)備的生產(chǎn)能 力、設(shè)備生產(chǎn)能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜 合成本最低。并對宿州市現(xiàn)有攪拌站的設(shè)備進行了比較的論證，既 要在設(shè)備上ttM它攪拌站有優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內(nèi)五內(nèi)左右的時間不 落后，同時又要使運行維護費用低，還有留有發(fā)展空間。2.2 經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺120m7h攪拌設(shè)備, 連體布置。按行業(yè)通用計算公式，以1臺120m3/h攪拌設(shè)備計算生 產(chǎn)能力。計劃每月設(shè)備檢修1.5天，實際有效工作日為20天，每工 作日按8小時計算，臺班工時利用系數(shù)n值取0.6 ,年度效率系數(shù)n年生

16、產(chǎn)能力：W年=120x8x20x12x0.9x1 =207360m3取W年值為21萬m3則臺班生產(chǎn)能力：W 臺=210000/( 20*12)* n =210000/(20叮2)*0.6=525*/臺班取W臺值為525m3/臺班攪拌設(shè)備配置規(guī)模：配置1臺120m3/h攪拌設(shè)備。三.運輸設(shè)備的規(guī)模在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下，誰的運輸能力強，誰就能搶 占到更多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時又充分考 慮到與生產(chǎn)能力相匹配，既要使市場份額內(nèi)運輸任務(wù)的要求，同時又 考慮了不能使設(shè)備閑置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運輸 設(shè)備的效率。1.水平運輸設(shè)備,水平運輸全部采用混凝土罐車運輸

17、統(tǒng)一按8M3罐車考慮，假定 每輛罐車平均往返一個來回需要50分鐘，每天有效工作時間為10 小時，臺班工時利用系數(shù)為0.9 ,罐車完好率為95% ,不均稀系數(shù) 為。.95，則需要配備的罐車數(shù)量為：525/ ( 8*60/50 ) *10*0.9*0.95*0.95 = 6.7328 輛水平運輸設(shè)備配備7輛8M3罐車。2、垂直運輸設(shè)備垂直運輸設(shè)備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù)宿州市商品混凝土 所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置一臺37米汽 車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設(shè)計運輸能力為60M7 小時，拖式混凝土泵設(shè)計運輸能力為40M3/小時。汽車泵臺班有效 工作時間為10小時，設(shè)

18、計運輸能力效率值為0.75 ,臺班利用系數(shù)為0.8 ,考慮檢修，按完好率90%計算，不均衡系數(shù)為0.9。拖式混凝土泵臺班有效工作時間為10小時，設(shè)計運輸能力效率值為075 ,臺 班利用系數(shù)為0.8，考慮檢修按完好率90%計算,不均衡系數(shù)為09。攪拌機臺班產(chǎn)量為1000立方米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為：1000-60*10*0.75*0.8*0.9*0,9/40*10*0.75*0.8*0.9*0.9=3.64臺運輸設(shè)備配置規(guī)模：配置20輛8M3罐車，一臺37米汽車泵， 4臺拖式混凝土泵。產(chǎn)品方案以銷售預(yù)拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路 邊石等附屬產(chǎn)品。根據(jù)宿州市場對商品混凝土

19、強度等級的需求情況, 先期以生產(chǎn)銷售普通混凝土為主。攪拌站生產(chǎn)主要生產(chǎn)混凝土強度等 級為C10C60,著重以市場需求量較大的C25、C30. C35、混凝土為技術(shù)攻克的主要對象，在這幾種產(chǎn)品上加大技術(shù)投入力度，并在這幾種產(chǎn)品上大力降低成本，隨著市場需求的變化，逐步發(fā)展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混;土及高標號混凝土。第五章：建站選址一.宿州市現(xiàn)有攪拌站數(shù)量宿州市現(xiàn)有攪拌站2家二.攪拌站的選址攪拌站選址應(yīng)遵循以下幾個原則：1、運輸合理，靠近市場的選址原則2、環(huán)境寬松，規(guī)模可擴的選址原則3.場地使用費用及居民情況初步選址：根據(jù)宿州市城市發(fā)展總體規(guī)劃，混凝土攪拌站擬選址在位于宿州 市宿州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

20、（離宿州市7km ,離宿州北高速路口 21km ）e項目建設(shè)規(guī)模：擬建商品混凝土攪拌站總占地面積20000平方米，總建筑面積 9000平方米，主要建設(shè)內(nèi)容：用地、土建工程、設(shè)備機械及其他設(shè) 施建設(shè)。第六章：設(shè)備方案和工程方案一、攪拌設(shè)備方案為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力, 并有利于充分蟒機械自身的效率，結(jié)合市場份額及未來市場分析。在設(shè)備比選時充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格優(yōu)惠，付款條件寬松， 售后服務(wù)方便，運行維護方便且費用較低的情況來綜合考慮。通過對各家設(shè)備技術(shù)資料的評選，上海華建設(shè)備具有適應(yīng)性強， 檢修及配件方便，售后服務(wù)好。另外，上海華建生產(chǎn)廠家在上海，便 于聯(lián)系售

21、后服務(wù)等優(yōu)點，經(jīng)初步評選擬選用上海華建的放入車庫設(shè) 備。攪拌設(shè)備建議選用上海華建HZS120雙臥軸攪拌機。二.運輸設(shè)備方案運輸設(shè)備方案按第四章運輸設(shè)備配置規(guī)模所述，配置7輛8M3 罐車，一臺37米汽車泵，3臺拖式混凝土泵。三.工程方案1.總平面布置：根據(jù)攪拌站實際可利用場地和自然地貌和特征,將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置，生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護。2、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工單身宿舍、8套職工家屬宿舍、食堂.餐廳、車庫、浴室.配電房、圍墻。3、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：現(xiàn)場辦公室.實驗室、地磅房、機修車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設(shè)施、料場、水池、冼車

22、臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、轉(zhuǎn)墻、大門等。4.攪拌站總圖與環(huán)境布置：現(xiàn)場排水設(shè)三級沉淀池后排入巨冰明渠。供電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場設(shè)變配電房, 將電力用電纜輸送到各用電地點。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路, 與外部運輸?shù)缆废嘟印?、建站進度計劃：籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)建設(shè),整個攪拌站建設(shè)工期三個月，即自建站之日起三個月投入生產(chǎn)運行。6.整個工程方案將設(shè)計成施工詳圖，并經(jīng)有關(guān)專家及股東審核后實施。第七章：運輸與輔助工程一.布置運輸?shù)脑瓌t1、攪拌站場內(nèi)總圖運輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運輸便捷、 安全，避免過多倒車或錯車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。2.場內(nèi)外材料運輸將做

23、到接卸.貯存、攪拌上料形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)。二、輔肋工程:攪拌站的輔助工程主要有支配電房.泵房、圍墻、水池及其它生 產(chǎn)生活用土建設(shè)施，因土建設(shè)施在總投資中占比重較小。將在設(shè)備訂則另貨后統(tǒng)一布置，布置時將按面局合理、經(jīng)濟節(jié)約.滿足要求的 行設(shè)計出圖。第八章：節(jié)能與環(huán)保評價一、節(jié)能攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設(shè)備方案及技術(shù)方案確 定后，消耗的能源難以通過技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)，主要是通過加強管理、 合理循環(huán)使用來實現(xiàn)。水、電、氣的具體管理辦法由董事會制定并落 實。二.環(huán)保環(huán)保是攪拌站建成驗收時必須檢查的一項內(nèi)容，也是建設(shè)文明拌 站的一項基本要求，攪拌站的環(huán)保達標主要是有效地控制粉塵.廢水、 噪音

24、.固體廢棄物。1 .粉塵控制：攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和料場。所選設(shè)備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進一步消除粉塵，增設(shè)活動 彩鋼板作塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設(shè)兩外對稱水霧 噴射管，防止粉塵擴散。料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位置，設(shè)置 電控或手動的噴霧裝置，控制粉塵的逸散，確保粉塵達標。2 .廢水處理：在產(chǎn)生廢水的地方設(shè)排水溝，在排水溝終端設(shè)三級沉淀池，將固液分離，配置一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使 用，使整個生產(chǎn)區(qū)域的廢水實現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用，即達到環(huán)境 排放標準。3 .噪音控制：噪音主要來自設(shè)備，所選的設(shè)備經(jīng)配置優(yōu)化，設(shè)備自身的噪音較小，在使用過程中加強保養(yǎng)和

25、檢修，即延長設(shè)備的使4、用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實際情況也可設(shè)隔間墻.隔間帶。體廢棄物處理:在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利用的廢棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理.統(tǒng)一處理。攪拌站周圍無學(xué)校，基本無居民，環(huán)保投入要求不高，投入費用不大。攪拌站將通過加強環(huán)保管理把攪拌站建成一個綠色環(huán)保型攪拌站。第九章：組織管理與斐源配置一、管理規(guī)劃攪拌站的管理將嚴格按照股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立股東 會.董事會、監(jiān)事會等管理機構(gòu)。在總結(jié)和吸收上海及其它區(qū)域攪拌 站先進管理經(jīng)理的基礎(chǔ)上，科學(xué)組織，嚴格規(guī)范各項管理。在攪拌站管理上將實行拌站分離，單獨核算，充分提高資源配置 的利用率和效率。具體管理

26、細則由董事會另行制定。二.攪拌站章程由股東會商議決定。三.管理制度及人力資源配置管理制度由成立公司后的總經(jīng)理負責(zé)起草，經(jīng)董事會按議事規(guī)則通過后實施。機構(gòu)設(shè)置及人力資源配置由董事會負責(zé)擬定規(guī)劃。第十章：建站實施計劃一.現(xiàn)場準備辦理建站用地的各項手續(xù)及施工準備工作。二.技術(shù)準備技術(shù)準備工作的主要內(nèi)容是做現(xiàn)場總體平面規(guī)劃.總圖及管線布 置、生 活區(qū)建構(gòu)筑物布置、生產(chǎn)區(qū)域布置、生產(chǎn)區(qū)建構(gòu)筑物布置.道路改造 的現(xiàn)場 放樣等。攪拌站的建構(gòu)筑物將以施工圖做詳細設(shè)計，技術(shù)工作將以圖 紙為依據(jù)實施。三.物資準備組織實施建站所用的材料供應(yīng)。.勞動力組織及管理成立攪拌站建站項目部，由項目部負責(zé)實施建站，先期由籌備組

27、 代表攪 拌站全面協(xié)調(diào)管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項工作移交董事會, 經(jīng)董事會審議后，由董事會另行安排。勞動力的組織由建站項目部負責(zé)組織，暫由籌備組代為審核把 關(guān)，董事會成立后，移交董事會審核。五、建設(shè)工期及進度安排攪拌站建站進度計劃1020304050607080901011天）工程名小、00生活區(qū)土建工程生產(chǎn)區(qū)域土建工程設(shè)備采購、安裝、調(diào)試場內(nèi)總圖與道路試運轉(zhuǎn)交付計劃2010年12月3日開始三通一平，2011年03月1日前三通一半完成。2011年04月01日正式開工建設(shè)，08月03日竣工，08月13日交付使用，保證工期的前提是資金到位。第十一章：投資預(yù)算一、投資組成及測算方法及依據(jù)1、攪

28、拌站投資的主要由以下部分組成攪拌站所有投資由場地租賃費用、建筑及構(gòu)筑物建造費用、設(shè)備 及工器具構(gòu)置費用及安裝費用、流動資金、開辦費.工程建設(shè)其它費 用。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資 測算中只計算靜態(tài)投資，不計算無形資產(chǎn)、基本預(yù)備費.漲價預(yù)備費、 建設(shè)期利息及其它動態(tài)投資。2、投資費用測算的依據(jù)2.1. 本次投資測算是在大量市場詢價的基礎(chǔ)上，結(jié)合攪拌站的 建造工程量，依據(jù)宿州市現(xiàn)行人工、材料、機械的價格作到得學(xué)合理 計算，計算費用的量價有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。2.2. 場地購置費：場地購置按宿州同期市場價。2.3. 、構(gòu)筑物建造費用：根據(jù)攪拌站總平面布置及各建筑

29、物、 構(gòu)筑物的初步設(shè)計計算工程量，結(jié)合宿州市預(yù)算定額及人工、材料、 機械市場單價進行計價。2.4. 設(shè)備、工器具購置費用及安裝費用：設(shè)備工器具是在廣泛 市場詢價并邀請供應(yīng)商競標報價的基礎(chǔ)上取價，價格真實合理。2.5. 流動資金：流動資金按分項估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按2個月計 算，對風(fēng)險因素進行了充分的計算考慮。2.6. 開辦費：開辦費按前期攪拌站投入生產(chǎn)運營所必須的辦公 設(shè)施費用生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施費用。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完 善配備的設(shè)施費用未計。2.7. 工程建設(shè)其它費用：工程建設(shè)其它費用按當(dāng)?shù)卣块T、 電力部門等現(xiàn)行政策性收費進行計算。二,投資費用組成明細表合價（萬元）序單投資項費用名稱

30、 數(shù)量號位攪拌站場1租用地年30畝150預(yù)估）雙機120型連體設(shè)備，秤套 1 150（預(yù)估）量、輸送、電控、電控、與 攪拌設(shè)備路.水路.上料系統(tǒng)配套。筒料倉 個840（預(yù)估）兩套共8個料倉50（預(yù)估）50（預(yù)估）200裝載機 臺 2 設(shè)備費及實驗設(shè)備套1安裝費混凝土罐車臺7臺155汽車泵臺165輸送地泵攪拌站75（預(yù)估）3建筑工程建筑工程土建費用：60萬元攪拌站100流動資金4其它費用攪拌站15用于購置必備的辦公設(shè)施開辦費用電擴容30315KVA總投資1040總投資估計1040萬元左右。三、攪拌站總投資投入時間計劃因攪拌站的建站工期較短，絕對工期100天，110天交付使用，因此投入資金計劃不必

31、按月劃分，按一次性投資到位考慮。第十二章：融資方案一.融資方式選擇攪拌站屬新設(shè)法人，全部資金面向有志投資此項目者融資，即采用投資者直接投資的融資方式，選用此種融資方式有以下優(yōu)點：1.攪拌站具有良好的市場前景和投資回報，投資者直接投資是 攪拌站行業(yè)通常采用的融資方式，蝴方式資金來源廣泛，出資可靠。2、投資人直接投資融資成本低，股本結(jié)構(gòu)合理，附加費用少， 并能充分結(jié)合項目的特點和投資者的意愿。3、直接投資有利于投資者參與攪拌站的經(jīng)營管理，能夠把所有 者和經(jīng)營道更緊密地結(jié)合在一起，經(jīng)營管理能夠更充分地體現(xiàn)投資者二.融資方案1.攪拌站采用慕集設(shè)立，注冊資本人民幣貳仟萬元整( 12000000元),出資

32、者出資，每一位出資者均為攪拌站的股東，股東總數(shù)為2人。2、股份轅拌站股份為等額股份每股人民幣壹萬元鱉10000元），總計1200股，均為普通股。股份慕集齊備，攪拌站登記注冊 后，股份將以股權(quán)證的形式發(fā)放給出資者。3.股份用途：慕集股份全部用于攪拌站投資，專款專用。4、入股方式：以資金人民幣（現(xiàn)金、支票、銀行匯票）方式出 資，不吸收專利技術(shù)、無形資產(chǎn)、有價證券、質(zhì)押資產(chǎn)、期票等其它 出資方式，暫不吸收實物資產(chǎn)出資。5、股份轉(zhuǎn)讓:股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定將由股東大會討論通過后在攪拌站章程中約定。6.攪拌站董事會設(shè)董事5名，由股東大會選舉產(chǎn)生，董事會成員合計股份份額不低于攪拌站總股份份額的50%。7.慕股

33、時間：暫定2010年10月10日至2011年06月10日，委托宿州市峰程商貿(mào)有限公司財務(wù)部收款，由財務(wù)部出具收款憑 證。8、股份利潤分成：攪拌站每一年分配利潤一次，每一個會計年 度終了后，按攪拌站章程有關(guān)規(guī)定經(jīng)審計后在三個月內(nèi)公布利潤 分配方案。9、銀行借款：如果募集資金不足，就應(yīng)向各大商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機構(gòu)進行借款，預(yù)計借款金額500萬元左右。第十三章：財務(wù)評價與盈利能力分析一.評價指標按財務(wù)評價的科學(xué)方法，在科學(xué)、客觀真實地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基 礎(chǔ)上，主要評價攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財 務(wù)凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。二.評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的

34、有效運營期15年計 算。1、產(chǎn)量與銷售價格如前所述，配置1臺120mVh攪拌設(shè)備，攪拌機臺班生產(chǎn)能力W臺為525m3/臺班。按市場分析及市場份額預(yù)測，第一年產(chǎn)銷量為 15萬立方米，第二年至第三年為30萬立方米每年，第四年以后為 40萬立方米每年。B、價格:宿州市商品混凝土近兩年價格穩(wěn)定，評價指標計算時，按一般市 場價格取價，表1年列為宿州市近兩年來商品混凝土銷售價格。表1 :商品混凝土銷售價格序號混凝土強度等級銷售價格（元/m3）備注1C20190一般市場價2C25200一般市場價3C30230一般市場價4C35300一般市場價5C40305一般市場價6C45370一般市場價以強度等級選擇上，

35、根據(jù)宿州市市場行情，其中C25占市場總量的45% , C30占25% ,其它強度等級混凝土合計占30% ,財務(wù) 評價中按此比例計算。2,混凝土單方成本表2:商品混凝土單方成本序號混凝土強度等級銷售價格（元/m3 ）備注利潤分析C20C25C30C35C40C451.稅前單方利潤160170200240250280根據(jù)以上計算，按固定成本不分混凝土強度等級平均分配，則各強度等級混凝土單方混凝土獲利如表3 （見下頁）：按宿州市現(xiàn)行商品混凝土市場需求狀況，其中C25占市場總量 的45% , C40占25% ,其它強度等級混凝土合計占30% （暫不生 產(chǎn)C60混凝土，因市場需求極少），則加權(quán)平均單方利

36、潤為：平均利潤= 30x45%+ 55x25%+30%xl20= 13.5 + 13.75 + 36=6325元/|113表3:常用混凝土配合比單價（7u/m3）序號強度等級混凝土單方價市場銷售價單方利潤1C20160190302C25170200303C30200230304C35240300605C40250305556C45280370902、投資利潤率A年銷售收入按攪拌站投入后產(chǎn)量達到正常年份計算，即按年產(chǎn)量15萬立米 方米計算，銷量中C25占總銷量的45% , C30占總銷量25% ,其它強度等級混凝土合計占總銷量的30% （暫不生產(chǎn)C60混凝土，因市場需求極少），按靜態(tài)投資計算，則

37、：年銷售收入=150000X ( 170x45% + 200x25% + 30%x(160 + 240 + 250 + 280)/4)=150000X ( 76.5 + 50 + 69.75 = 150000x196.25= 2944萬元B、每年應(yīng)上交稅金稅率按總銷售收入的6%計算,年應(yīng)交稅金=2944萬元x6% = 177萬元*年投資利潤率：年投資利潤率=（年產(chǎn)量x單方平均利潤每年應(yīng)上交稅）/總投= ( 150000x49.1 - 177 ) /1040 萬元x 100% :=53.79%五.混凝土攪拌站盈虧平衡點（警戒生產(chǎn)量）分析假設(shè)混凝土銷售市場不景氣，而又要保持混凝母拌站平穩(wěn)過渡 的最

38、低年生產(chǎn)量。1混凝土攪拌站全年固定支出：A混凝土攪拌站設(shè)備折舊、大修、維修費用FiFi按200萬元/年算B、攪拌站全年人工費按30人計（含管理人員工資性支出）F2F2按120萬元/第泰攪拌站全年管理費用支出F3F3按200萬元/年算D.攪拌站場地、實驗設(shè)備攤銷.土建及道路改建年攤銷、用電設(shè)備所攤銷費用支出F4 :F4按130萬元/輻攪拌站全年費用F :F = F1+F2+F3+F4= 200 + 120 + 200+130 = 650 萬元/年2 .每一立方米混凝土能用于彌補攪拌站支出的收入A的確定按市場上需求量最大的C25混凝土、粗骨料為0.525碎石的 最低銷售價為最不利銷價進行測算，即：

39、混凝土最不利的銷價為190元/m3A二最低銷價-材料成本）= 190-170 =20元3 .攪拌站盈虧平衡點（警戒產(chǎn)量）WminWmin = F/A=11000000 + 55 = 52500m3/年臺班（既單班制的日）產(chǎn)量警戒值W日minW 日 min = 525000 4-1220 = 208.36rn3/Hmin = 209m?/日結(jié)論：按市場最不利的情況考慮，該攪拌站若能年銷售混凝土10萬立方以上就可獲利。六.財務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期按前面章節(jié)分析結(jié)果，攪拌站投入運營期第二年再增加100萬 元流動資金，這筆資金在第一年投產(chǎn)營運后，用第一年計提的折舊追 加投資，不必讓股東再投資。攪拌站行業(yè)

40、基準收益率按15%計取，銷售稅金及附加按總銷售 額的6%計算。因設(shè)備按5年折舊，財務(wù)分析只需要分攤投產(chǎn)后的 第5年，以后各年相當(dāng)于投資再循環(huán)。設(shè)備殘值按設(shè)備原價的10% 計算，流動資金在第6年末回收。定資產(chǎn)投資2010年:1040萬元2011$:項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金= 940+ (100) =1040萬元2.回收固定資產(chǎn)殘值殘值= 940x10% = 94萬元。3、銷售收入A 2010年：年銷售15萬立方米（按半年計算）銷售收入=15x 170x45% + 200x25% + 30%x ( 160+ 240 + 250 + 280)/4)= 15x196.25=2944萬元B、2

41、011年：年銷售3。萬立方米銷售收入= 30x 170x45% + 200x25% + 30%x ( 160+ 240 + 250 + 280)/4)= 30x196.25=5888萬元C、2012 - 2013年:年銷售35萬立方米銷售收入= 35x 170x45% + 200x25% + 30%x ( 160+ 240 + 250 + 280)/4)= 35x196.25=6869萬元D、20142015年：年銷售40萬立方米銷售收入= 40x 170x45% + 200x25% + 30%x ( 160+ 240 + 250 + 280)/4)= 40x196.25= 7850萬元4、投資回收期及財務(wù)凈現(xiàn)值評價A靜態(tài)投資回收期項目靜態(tài)投資回收期=18個月第十三章：分險分析一.風(fēng)險因素識別與評估對于貫穿于攪拌站運營期的整個過程的風(fēng)險因素，對風(fēng)險因素的 全面識別及評估5口下：1.市場風(fēng)險：從第二章市場調(diào)查與研究的結(jié)論可得出如下結(jié)論A從市場供求分析，未來十年內(nèi)是宿州市商品混凝土的穩(wěn)步上升階段，商品混凝土供需是從供不應(yīng)求逐步過渡到供求平衡，商品混凝 土的年需求總量在未來1。年屬穩(wěn)步上升階段,10-15年屬平