1、ERP系統(tǒng)操作流程、權限及相關票據賬務的處理一、ERP系統(tǒng)解釋及實施目的ERP En terprise Resource Pla nning 即：企業(yè)資源方案系統(tǒng)，是指建立在信息技術基 礎上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。通過運用ERP企業(yè)能夠利用計算機對企業(yè)的資金、貨物、人員和信息等資源進行自動化管理，具有制 造，辦公操作，供給鏈管理，人力資源管理，工程管理，財務資金管理，客戶效勞，銷售與 市場營銷等商業(yè)功能。ERP不僅僅是一個軟件,更重要的是一種管理思想。實施ERP系統(tǒng)是想 通過該系統(tǒng)將公司中各部門如財務，生產，銷售，采購，人力資源等部門信息按照一定的工

2、 作信息流程整合到一個平臺上使各部門信息在公司內部實行共享，已到達優(yōu)化工作流程，減 少資源浪費，降低生產本錢，優(yōu)化減少庫存的目的。二、ERP相關規(guī)定1. 生產加工的貨物成品所領取的半成品和產成品必須貨品名稱，顏色、規(guī)格一致否那么系統(tǒng)在驗收時無法驗收入庫。系統(tǒng)相關人員要對貨品分名稱，顏色，規(guī)格進行熟悉。2. 貨品的編碼、名稱、顏色、規(guī)格要一一對應。銷售部負責車品成品、半成品相關裝飾用品的編碼、名稱，顏色、規(guī)格的編制維護；銷售部負責床品成品、半成品、鞋品、相關 裝飾用品的編碼、名稱，顏色、規(guī)格的編制維護；采購部負責生產，倉庫用輔料、包裝 的編碼、名稱，顏色、規(guī)格的編制維護以及半成品的編碼、名稱、顏

3、色、規(guī)格的編制維 護。以上部門的職員也要熟悉各自部門編碼的編寫規(guī)那么。3. 公司當年度的新產品在生產前由相應的部門提前編寫相應半成品，成品的編碼、名稱、顏色，并通知生產部，生產部在使用編碼的過程中有什么問題可以通知相關部門解決。4. 車品部，床品部，采購部負責各自客戶和供給商資料的建立及維護。5. 系統(tǒng)按照單據的類型自每月1日至當月末分單據類型由1號票起自行編制本類型單據單 號，不允許有編號重復。操作人員不要對單號進行修改，以免出現單據無法保存的情況， 如果某張單據輸入錯誤在該單據沒有被引用和審核的情況下可以進行修改、作廢，但不 得刪除該票據以保證該類型單據票號的連續(xù)。6. 系統(tǒng)中的單據只有在

4、審核完畢后才可以被引用，如果引用不出來可能是單據未審核或是 單據的有關內容輸入錯誤造成。7. 為確保單據完整、嚴謹，數據的準確凡審核完畢的單據、被引用的單據不能反審核，如果操作員及相關人員復查后確屬操作原因造成的單據失誤需報ERP系統(tǒng)管理員并對失誤原因，需反審核單據的票號、單據修改前及修改后的內容進行書面登記簽字，由ERP系統(tǒng)管理員對需修改的單據進行反審核，輸入正確單據內容審核打印。原錯誤單據由相關 操作員收回銷毀。8. 領料單，驗收單，出入庫單、采購開單，銷售開單因關系到庫存數量及車間加工數量一 經審核，不能反審核，如果確屬操作原因造成的失誤，需對要修改的單據內容按貨品名 稱，顏色，規(guī)格進行

5、盤庫后報 ERP系統(tǒng)管理員確認，對錯誤單據開具的日期，內容、票 號進行書面登記由相關人員簽字。ERP系統(tǒng)管理員進行相關賬務票據處理。9. 采購開單、銷售開單必須審核前方可打印。領料單、出入庫單在引用加工單、驗收單后 如果發(fā)現實際領用和實際驗收入庫數量不對時不得改動領料單和出入庫單的引用數量， 不許修改相應的加工單和驗收單，修改后在重新引用以防止系統(tǒng)賬面數量和實際庫存數 量的差異。10. ERP系統(tǒng)操作員可以對自己的單據獨立審核。系統(tǒng)操作過程中按單據署名進行責任劃分在系統(tǒng)流程中會對責任進行明確。11. 結合各部門的實際情況在考慮數據平安的前提下會開通相應的權限。12. 當天的票據當天或次日9:0

6、0前審核完畢。系統(tǒng)在次月2日進行系統(tǒng)結賬，當月個類型的 單據應在次月1日下班前全部審核完畢。系統(tǒng)結賬后當月數據不能更改。三、ERP操作流程，權限認定、責任劃分一生產部-倉庫操作流程生產部主管或銷售部主管下達生 產方案1車間erp操作員根據生產方案做生 產加工單并生成領料單生產車牟間2. 車間領料人員憑領料單領取加工 用半成品及輔料。半成品倉庫3. 車間交貨憑驗收單交貨入庫成品倉庫倉庫、車間ERF操作員權限認定1. 加工單：查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。2. 領料單：查看、新增、審核、打印、執(zhí)行。3. 驗收單：查看、新增、審核、打印、執(zhí)行。4. 工藝流程、庫存匯總報表、庫存明細報表、

7、業(yè)務查找、加工驗收匯總報表、加工驗收明細 報表、驗收明細報表的查看。責任劃分1. ERP操作員根據生產方案制作加工單，因操作失誤造成的數量錯誤或無法驗收入庫由操作員負責，因方案單錯誤造成原因由相關下達生產方案的主管和部門負責。當月同樣的失誤或錯誤到達或超過3次以上，扣除相應人員績效考核 1分。2. 生產方案可以根據庫存數量下達，在領料過程中如果因倉庫數量不準造成無法領料出庫，耽誤生產次數到達或超過3次以上，扣除相應倉庫保管績效考核 2分。3. 車間交貨前應按品名，規(guī)格，顏色對所交貨品進行整理，列出交貨清單交貨清單清單因寫明交貨名稱，規(guī)格，顏色，數量交 ERP操作員制作驗收單，倉庫保管按驗收單點

8、驗貨 品并驗收入庫，如驗收單和貨品不符可不驗收入庫。當月出現3次或3次以上無法驗收入庫，扣除相應人員績效考核3分。4. 銷售部臨時下生產方案或者出現先領料的情況，需相關人員寫明加工貨品的名稱，規(guī)格，顏色，數量和所領材料的名稱，規(guī)格，顏色，數量，交ERP操作員制作加工單，如造成數量錯誤或無法驗收入庫，扣除相應人員績效考核 3分。5. 車間，倉庫應在當天下班前或次日9:00前將當天的驗收單，委托領料單，委托驗收單引用制作出入庫單并審核，以確保倉庫數量的準確。造成數據不準確，扣相應人員績效考核2分。考前須知1. 車間操作員憑倉庫保管簽字的領料單、 驗收單審核相對應的單據，審核時應注意單據的單號，做到

9、對應，車間領料、交貨人員在領料后和交貨后應及時將簽字單據轉交系統(tǒng)操作員。2. 輔料領用的領料單由輔料倉庫保管引加工單制作領料單，領用數量以實際發(fā)貨數量為準。3. 倉庫保管應在當天下班前或次日9:00前將當天的驗收單，委托領料單，委托驗收單 引用制作出入庫單并審核，以確保倉庫數量的準確。二銷售-倉庫操作流程銷售部根據客戶訂單制作銷售訂單銷售、倉庫操作員權限認定1.銷售訂單；查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。肖售銷售開倉庫引看、售新增的修改、作廢、審核、 打印轉倉庫3.出入庫單：查看、新增、審核、執(zhí)行J打印、執(zhí)行。4.庫存匯總報表、庫存明細報表、業(yè)務查找、力工驗收匯總報表、加工驗收明細報表

10、、驗、收明細報表的查看、采購開單匯總報表、成品開庫明細報表5. 銷售主管：客戶關系、辦公管理、日常工作.責任戈y分 倉庫保售部！制作銷并 陥單倉庫貝u無法發(fā)貨，并按出現的次數扣相應丿售訂單發(fā)貨斗單制|憑財清單的如沒有審核系統(tǒng)員績效考核 3分。2.倉庫發(fā)貨清單應及時主對應系統(tǒng)單據錄入銷售部銷售部對倉庫轉交的發(fā)貨單對應單號在統(tǒng)中錄貨品價格并打印銷貨清單轉交倉庫保管簽字后轉財務審核。當天的單據必須當天審核引用完畢，以保證倉庫數量的準確。按出現的次數扣相應人員績效考核2分。3.如有需反審核的單據相關人員那么需到財務書面寫明錯誤單據，反審核原因，經財務同意 后對相關單據進行修改。失誤 3次以上，每次扣相關人員績效考核 2分。三采購-倉庫操作流程1.2.3.4.銷售、倉庫操作員權限認、定采購部制作采購訂單采購訂單；查看、新增、采購開單：查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。丿修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。出入庫單：查看、新增、審核、執(zhí)行。庫存匯總報表、庫存明細報表、業(yè)務查找、采購開單匯總報表、網購開單明細報表 責任劃分相對應倉庫1. 采購部應制作采購訂單，單倉庫那么無法收貨入庫并按出現的次數扣相應人員績效考7 2分2. 如有需反審核的單據相關人員那么需到財務書面寫明錯誤單據，反審核原因，經財