1、ERP系統(tǒng)操作流程、權限及相關票據(jù)賬務的處理一、ERP系統(tǒng)解釋及實施目的ERP En terprise Resource Pla nning 即：企業(yè)資源方案系統(tǒng)，是指建立在信息技術基 礎上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。通過運用ERP企業(yè)能夠利用計算機對企業(yè)的資金、貨物、人員和信息等資源進行自動化管理，具有制 造，辦公操作，供給鏈管理，人力資源管理，工程管理，財務資金管理，客戶效勞，銷售與 市場營銷等商業(yè)功能。ERP不僅僅是一個軟件,更重要的是一種管理思想。實施ERP系統(tǒng)是想 通過該系統(tǒng)將公司中各部門如財務，生產，銷售，采購，人力資源等部門信息按照一定的工

2、 作信息流程整合到一個平臺上使各部門信息在公司內部實行共享，已到達優(yōu)化工作流程，減 少資源浪費，降低生產本錢，優(yōu)化減少庫存的目的。二、ERP相關規(guī)定1. 生產加工的貨物成品所領取的半成品和產成品必須貨品名稱，顏色、規(guī)格一致否那么系統(tǒng)在驗收時無法驗收入庫。系統(tǒng)相關人員要對貨品分名稱，顏色，規(guī)格進行熟悉。2. 貨品的編碼、名稱、顏色、規(guī)格要一一對應。銷售部負責車品成品、半成品相關裝飾用品的編碼、名稱，顏色、規(guī)格的編制維護；銷售部負責床品成品、半成品、鞋品、相關 裝飾用品的編碼、名稱，顏色、規(guī)格的編制維護；采購部負責生產，倉庫用輔料、包裝 的編碼、名稱，顏色、規(guī)格的編制維護以及半成品的編碼、名稱、顏

3、色、規(guī)格的編制維 護。以上部門的職員也要熟悉各自部門編碼的編寫規(guī)那么。3. 公司當年度的新產品在生產前由相應的部門提前編寫相應半成品，成品的編碼、名稱、顏色，并通知生產部，生產部在使用編碼的過程中有什么問題可以通知相關部門解決。4. 車品部，床品部，采購部負責各自客戶和供給商資料的建立及維護。5. 系統(tǒng)按照單據(jù)的類型自每月1日至當月末分單據(jù)類型由1號票起自行編制本類型單據(jù)單 號，不允許有編號重復。操作人員不要對單號進行修改，以免出現(xiàn)單據(jù)無法保存的情況， 如果某張單據(jù)輸入錯誤在該單據(jù)沒有被引用和審核的情況下可以進行修改、作廢，但不 得刪除該票據(jù)以保證該類型單據(jù)票號的連續(xù)。6. 系統(tǒng)中的單據(jù)只有在

4、審核完畢后才可以被引用，如果引用不出來可能是單據(jù)未審核或是 單據(jù)的有關內容輸入錯誤造成。7. 為確保單據(jù)完整、嚴謹，數(shù)據(jù)的準確凡審核完畢的單據(jù)、被引用的單據(jù)不能反審核，如果操作員及相關人員復查后確屬操作原因造成的單據(jù)失誤需報ERP系統(tǒng)管理員并對失誤原因，需反審核單據(jù)的票號、單據(jù)修改前及修改后的內容進行書面登記簽字，由ERP系統(tǒng)管理員對需修改的單據(jù)進行反審核，輸入正確單據(jù)內容審核打印。原錯誤單據(jù)由相關 操作員收回銷毀。8. 領料單，驗收單，出入庫單、采購開單，銷售開單因關系到庫存數(shù)量及車間加工數(shù)量一 經(jīng)審核，不能反審核，如果確屬操作原因造成的失誤，需對要修改的單據(jù)內容按貨品名 稱，顏色，規(guī)格進行

5、盤庫后報 ERP系統(tǒng)管理員確認，對錯誤單據(jù)開具的日期，內容、票 號進行書面登記由相關人員簽字。ERP系統(tǒng)管理員進行相關賬務票據(jù)處理。9. 采購開單、銷售開單必須審核前方可打印。領料單、出入庫單在引用加工單、驗收單后 如果發(fā)現(xiàn)實際領用和實際驗收入庫數(shù)量不對時不得改動領料單和出入庫單的引用數(shù)量， 不許修改相應的加工單和驗收單，修改后在重新引用以防止系統(tǒng)賬面數(shù)量和實際庫存數(shù) 量的差異。10. ERP系統(tǒng)操作員可以對自己的單據(jù)獨立審核。系統(tǒng)操作過程中按單據(jù)署名進行責任劃分在系統(tǒng)流程中會對責任進行明確。11. 結合各部門的實際情況在考慮數(shù)據(jù)平安的前提下會開通相應的權限。12. 當天的票據(jù)當天或次日9:0

6、0前審核完畢。系統(tǒng)在次月2日進行系統(tǒng)結賬，當月個類型的 單據(jù)應在次月1日下班前全部審核完畢。系統(tǒng)結賬后當月數(shù)據(jù)不能更改。三、ERP操作流程，權限認定、責任劃分一生產部-倉庫操作流程生產部主管或銷售部主管下達生 產方案1車間erp操作員根據(jù)生產方案做生 產加工單并生成領料單生產車牟間2. 車間領料人員憑領料單領取加工 用半成品及輔料。半成品倉庫3. 車間交貨憑驗收單交貨入庫成品倉庫倉庫、車間ERF操作員權限認定1. 加工單：查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。2. 領料單：查看、新增、審核、打印、執(zhí)行。3. 驗收單：查看、新增、審核、打印、執(zhí)行。4. 工藝流程、庫存匯總報表、庫存明細報表、

7、業(yè)務查找、加工驗收匯總報表、加工驗收明細 報表、驗收明細報表的查看。責任劃分1. ERP操作員根據(jù)生產方案制作加工單，因操作失誤造成的數(shù)量錯誤或無法驗收入庫由操作員負責，因方案單錯誤造成原因由相關下達生產方案的主管和部門負責。當月同樣的失誤或錯誤到達或超過3次以上，扣除相應人員績效考核 1分。2. 生產方案可以根據(jù)庫存數(shù)量下達，在領料過程中如果因倉庫數(shù)量不準造成無法領料出庫，耽誤生產次數(shù)到達或超過3次以上，扣除相應倉庫保管績效考核 2分。3. 車間交貨前應按品名，規(guī)格，顏色對所交貨品進行整理，列出交貨清單交貨清單清單因寫明交貨名稱，規(guī)格，顏色，數(shù)量交 ERP操作員制作驗收單，倉庫保管按驗收單點

8、驗貨 品并驗收入庫，如驗收單和貨品不符可不驗收入庫。當月出現(xiàn)3次或3次以上無法驗收入庫，扣除相應人員績效考核3分。4. 銷售部臨時下生產方案或者出現(xiàn)先領料的情況，需相關人員寫明加工貨品的名稱，規(guī)格，顏色，數(shù)量和所領材料的名稱，規(guī)格，顏色，數(shù)量，交ERP操作員制作加工單，如造成數(shù)量錯誤或無法驗收入庫，扣除相應人員績效考核 3分。5. 車間，倉庫應在當天下班前或次日9:00前將當天的驗收單，委托領料單，委托驗收單引用制作出入庫單并審核，以確保倉庫數(shù)量的準確。造成數(shù)據(jù)不準確，扣相應人員績效考核2分。考前須知1. 車間操作員憑倉庫保管簽字的領料單、 驗收單審核相對應的單據(jù)，審核時應注意單據(jù)的單號，做到

9、對應，車間領料、交貨人員在領料后和交貨后應及時將簽字單據(jù)轉交系統(tǒng)操作員。2. 輔料領用的領料單由輔料倉庫保管引加工單制作領料單，領用數(shù)量以實際發(fā)貨數(shù)量為準。3. 倉庫保管應在當天下班前或次日9:00前將當天的驗收單，委托領料單，委托驗收單 引用制作出入庫單并審核，以確保倉庫數(shù)量的準確。二銷售-倉庫操作流程銷售部根據(jù)客戶訂單制作銷售訂單銷售、倉庫操作員權限認定1.銷售訂單；查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。肖售銷售開倉庫引看、售新增的修改、作廢、審核、 打印轉倉庫3.出入庫單：查看、新增、審核、執(zhí)行J打印、執(zhí)行。4.庫存匯總報表、庫存明細報表、業(yè)務查找、力工驗收匯總報表、加工驗收明細報表

10、、驗、收明細報表的查看、采購開單匯總報表、成品開庫明細報表5. 銷售主管：客戶關系、辦公管理、日常工作.責任戈y分 倉庫保售部！制作銷并 陥單倉庫貝u無法發(fā)貨，并按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應丿售訂單發(fā)貨斗單制|憑財清單的如沒有審核系統(tǒng)員績效考核 3分。2.倉庫發(fā)貨清單應及時主對應系統(tǒng)單據(jù)錄入銷售部銷售部對倉庫轉交的發(fā)貨單對應單號在統(tǒng)中錄貨品價格并打印銷貨清單轉交倉庫保管簽字后轉財務審核。當天的單據(jù)必須當天審核引用完畢，以保證倉庫數(shù)量的準確。按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應人員績效考核2分。3.如有需反審核的單據(jù)相關人員那么需到財務書面寫明錯誤單據(jù)，反審核原因，經(jīng)財務同意 后對相關單據(jù)進行修改。失誤 3次以上，每次扣相關人員績效考核 2分。三采購-倉庫操作流程1.2.3.4.銷售、倉庫操作員權限認、定采購部制作采購訂單采購訂單；查看、新增、采購開單：查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。丿修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。出入庫單：查看、新增、審核、執(zhí)行。庫存匯總報表、庫存明細報表、業(yè)務查找、采購開單匯總報表、網(wǎng)購開單明細報表 責任劃分相對應倉庫1. 采購部應制作采購訂單，單倉庫那么無法收貨入庫并按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應人員績效考7 2分2. 如有需反審核的單據(jù)相關人員那么需到財務書面寫明錯誤單據(jù)，反審核原因，經(jīng)財