1、QGZ/CW0801-2005修訂號(hào)V2實(shí)施日期2007年11月1日第1頁(yè)共15頁(yè)編制人杜興更改記錄標(biāo)記處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期審核人戴應(yīng)華批準(zhǔn)人段大為重工股份有限公司 管理制度4. 1. 5分公司配件會(huì)計(jì)將上月分公司與總部收在外配件收發(fā)貨核對(duì)管理規(guī)定1. 目的保障公司在外配件資產(chǎn)安全和完整，規(guī)范公司在 外配件核對(duì)業(yè)務(wù)流程，確保在外配件業(yè)務(wù)準(zhǔn)確核算。2. 適用范圍適用于所有在外配件收發(fā)業(yè)務(wù)，包括分公司與總 部收發(fā)配件；分公司之間調(diào)撥配件；同一分公司倉(cāng)庫(kù) 之間調(diào)撥配件；銷售發(fā)貨；客戶退貨；維修換件、技 改、贈(zèng)送配件出庫(kù)核銷；呆滯配件返司等。3. 職責(zé)3. 1泵送服務(wù)公司負(fù)責(zé)在外配件出入庫(kù)數(shù)據(jù)維

2、 護(hù)；在外配件保管；維修換件、技改、贈(zèng)送配件出入 庫(kù)辦理及單據(jù)收集；呆滯配件返司處理；分公司與總 部之間異常訂單落實(shí)。3. 2財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)組織在外配件收發(fā)核對(duì)及賬務(wù) 處理。3. 3分公司負(fù)責(zé)組織配件收貨驗(yàn)收入庫(kù)，提供維修換件、技改、贈(zèng)送配件有效單據(jù)。3. 4服務(wù)技術(shù)支持部負(fù)責(zé)維修換件審批（技改由 研究院），負(fù)責(zé)配件發(fā)運(yùn)至分公司。4. 在外配件核對(duì)4. 1總部發(fā)貨與分公司收貨之間核對(duì)。4. 1 . 1分公司倉(cāng)庫(kù)收到總部所發(fā)配件后由分公 司倉(cāng)管員負(fù)責(zé)點(diǎn)驗(yàn)，并與發(fā)貨清單進(jìn)行核對(duì)，在收貨 單上簽字驗(yàn)收，分公司配件會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督。如有 差異要求在24小時(shí)內(nèi)將收貨差異反饋泵送服務(wù)公司， 由其在2個(gè)工作日

3、內(nèi)進(jìn)行落實(shí)。4. 1 . 2若總部配件不是直接發(fā)往記賬倉(cāng)庫(kù)，而 是異地發(fā)貨，收貨人應(yīng)為申請(qǐng)人，收貨人應(yīng)自收到配 件后24小時(shí)內(nèi)報(bào)告記賬倉(cāng)管員，并將簽字后的收貨 驗(yàn)收單傳真給記賬倉(cāng)管員，記賬倉(cāng)管員憑收貨驗(yàn)收單 辦理入庫(kù)手續(xù)。4 . 1 . 3上上收貨如有差異要求倉(cāng)管員在 24小時(shí) 內(nèi)將收貨差異反饋泵送服務(wù)公司，由其在 2個(gè)工作日 內(nèi)進(jìn)行落實(shí)4 . 1. 4每月1日由總部配件會(huì)計(jì)將上一月份所 有發(fā)分公司配件出庫(kù)數(shù)據(jù)從系統(tǒng)中導(dǎo)出并（包括未通 過(guò)系統(tǒng)制單而以手工制單發(fā)貨，以下同）與本部SAP中的收入核對(duì)一致后轉(zhuǎn)發(fā)各分公司配件會(huì)計(jì)。發(fā)配件在途數(shù)據(jù)（即：上月收發(fā)配件核對(duì)調(diào)節(jié)表在途 數(shù)據(jù)）發(fā)分公司倉(cāng)管員。4

4、. 1 . 6分公司倉(cāng)管員根據(jù)配件入庫(kù)數(shù)據(jù)（包括 系統(tǒng)入庫(kù)數(shù)據(jù)和手工入庫(kù)數(shù)據(jù)）、分公司配件會(huì)計(jì)提 供的上月在途數(shù)據(jù)與總部配件發(fā)貨數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，并 將核對(duì)情況（包括本月總部已經(jīng)發(fā)貨分公司未入庫(kù)訂 單、分公司已經(jīng)收貨總部沒(méi)有下達(dá)數(shù)據(jù)訂單、上月在 途訂單價(jià)格差異、分公司收貨差異訂單情況）在每月 7日前書面反饋給分公司配件會(huì)計(jì)。4. 1 . 7分公司配件會(huì)計(jì)需指導(dǎo)倉(cāng)管員核對(duì)總部 發(fā)貨數(shù)據(jù)和分公司收貨數(shù)據(jù)，并根據(jù)倉(cāng)管員核對(duì)情況 在每月10日前編制在外配件核對(duì)調(diào)節(jié)表并反饋總部 配件會(huì)計(jì)和泵送服務(wù)公司（核對(duì)時(shí)可按發(fā)貨訂單來(lái)核 對(duì)，如核對(duì)有差異，需按訂單來(lái)提供差異明細(xì)）（一級(jí)倉(cāng)庫(kù)每月反饋一次在外配件核對(duì)調(diào)節(jié)表

5、，二、三級(jí) 倉(cāng)庫(kù)每季度反饋一次在外配件核對(duì)調(diào)節(jié)表）。4. 1 . 8分公司配件會(huì)計(jì)在編制調(diào)節(jié)表時(shí)請(qǐng)注明 在途的具體原因，譬如：*月訂單發(fā)貨整單未收；* 月*訂單在途價(jià)格差異；*月*訂單收貨數(shù)量差異； *月退*月*訂單；*月調(diào)整（或補(bǔ)單）*月*訂單。4.1 . 9總部配件會(huì)計(jì)每月對(duì)一級(jí)倉(cāng)庫(kù)在外配件 核對(duì)調(diào)節(jié)表全部復(fù)核，對(duì)二、三級(jí)倉(cāng)庫(kù)在外配件核對(duì) 調(diào)節(jié)表每三個(gè)月核對(duì)一次，且每月15日前提交復(fù)核報(bào)告。4 . 1. 10總部配件會(huì)計(jì)在每月12日之前將復(fù)核正確的各分公司在途訂單匯總表提交給泵送服務(wù)公 司，有關(guān)稽核人員負(fù)責(zé)對(duì)分公司反饋收發(fā)配件差異進(jìn) 行查實(shí)，每月 25日前將查實(shí)結(jié)果書面反饋給分公司 倉(cāng)管員

6、和總部配件會(huì)計(jì)： 包括*月在途訂單匯總表*月收貨差異明細(xì)表 *月分公司收到總公司未 下達(dá)明細(xì)表。4 . 1. 11總部配件會(huì)計(jì)根據(jù)泵送服務(wù)公司稽查人 員反饋的配件收發(fā)差異形成*月配件核對(duì)通報(bào)，并將反饋的書面結(jié)果整理成*月配件收發(fā)貨核對(duì)明 細(xì)表。4 . 1 . 12在*月配件收發(fā)貨核對(duì)明細(xì)表中形 成了四種差異，分別處理如下：第一種是往月在途的 處理，形成由服務(wù)總公司總經(jīng)理審批的關(guān)于將分公 司配件未入庫(kù)訂單轉(zhuǎn)掛責(zé)任人個(gè)人賬的通知，將相關(guān)責(zé)任人予以停發(fā)工資，并轉(zhuǎn)掛個(gè)人責(zé)任賬。第二種 是當(dāng)月在途的處理，由泵送服務(wù)公司稽查人員繼續(xù)跟重工股份有限公司 管理制度在外配件收發(fā)貨核對(duì)規(guī)定QGZ/CW0801-2

7、005修訂號(hào) V2蹤落實(shí)。每三種是已發(fā)未收數(shù)量差異的處理，如為總 部少發(fā)貨，于下月進(jìn)行補(bǔ)發(fā)；如為運(yùn)輸公司損壞，由 運(yùn)輸公司進(jìn)行賠償；如確實(shí)無(wú)法查清此差異形成原 因，泵送服務(wù)公司于每月28日形成*月配件收發(fā)差異處理報(bào)告報(bào)泵送營(yíng)銷公司總經(jīng)理處理；第四種 是總部未發(fā)分公司已收的處理，此差異形成的主要原 因是總部泵送服務(wù)公司制單員漏下達(dá)所致，由其在下 月進(jìn)行下達(dá)。4. 1. 13總部配件會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)跟蹤在外配件核對(duì)調(diào) 節(jié)表所反映的異常收發(fā)貨處理情況。4. 2分公司之間調(diào)撥配件核對(duì)。4. 2. 1平時(shí)分公司之間發(fā)生配件調(diào)撥時(shí)，泵送 服務(wù)公司配件計(jì)劃主管和發(fā)貨方倉(cāng)管員、會(huì)計(jì)與收貨 方倉(cāng)管員、會(huì)計(jì)應(yīng)在內(nèi)部調(diào)撥單

8、上分別簽字確認(rèn)。內(nèi) 部調(diào)撥單是雙方進(jìn)行銷售及采購(gòu)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理的原 始憑證之一。4. 2. 2每月1日前由倉(cāng)管員將上月發(fā)其他分公 司配件出庫(kù)數(shù)據(jù)從系統(tǒng)中導(dǎo)出發(fā)分公司配件會(huì)計(jì)（配 件會(huì)計(jì)安裝有PSSM系統(tǒng)的由本人導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)）。4. 2. 3每月1日前由發(fā)貨方配件會(huì)計(jì)將調(diào)撥配 件出庫(kù)數(shù)據(jù)發(fā)總部配件會(huì)計(jì)和收貨方配件會(huì)計(jì)。4. 2. 4收貨方配件會(huì)計(jì)組織倉(cāng)管員對(duì)調(diào)撥配件 進(jìn)行核對(duì)，并每月 10日前將核對(duì)結(jié)果反饋給發(fā)貨方 配件會(huì)計(jì)和總部配件會(huì)計(jì)。4. 2. 5總部配件會(huì)計(jì)對(duì)反饋情況進(jìn)行復(fù)核，并 跟蹤是否通過(guò)總部在當(dāng)月轉(zhuǎn)賬。4. 3同一分公司之間調(diào)撥配件核對(duì)。4. 3. 1每月1日由倉(cāng)管員將上月調(diào)撥配件出

9、庫(kù) 數(shù)據(jù)提供給配件會(huì)計(jì)和調(diào)入倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員。4 . 3 . 2配件會(huì)計(jì)組織收、發(fā)貨倉(cāng)管員對(duì)分公司 內(nèi)部調(diào)撥配件進(jìn)行核對(duì)，對(duì)涉及賬務(wù)處理在當(dāng)月進(jìn)行 賬務(wù)處理。4.4分公司倉(cāng)庫(kù)銷售出庫(kù)的核對(duì)4.4 . 1倉(cāng)管員、配件會(huì)計(jì)在同一辦公地點(diǎn)（即 生活或工作在同一棟樓、同一小區(qū)的），倉(cāng)管員需每天將銷售出庫(kù)單交分公司配件會(huì)計(jì)復(fù)核并簽字確認(rèn)， 且分公司配件會(huì)計(jì)在 24小時(shí)內(nèi)作銷售帳務(wù)處理（包 括結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本）。4 . 4 . 2倉(cāng)管員、配件會(huì)計(jì)不在同一辦公地點(diǎn) （即 生活或工作不在同一棟樓、同一小區(qū)的），倉(cāng)管員至少每周一次將銷售出庫(kù)單交分公司配件會(huì)計(jì)復(fù)核，且 分公司配件會(huì)計(jì)在 2個(gè)工作日內(nèi)作銷售帳務(wù)處理（包 括

10、結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本）。4 . 4 . 3配件會(huì)計(jì)每天對(duì)所有出庫(kù)配件分出庫(kù)類 型依出庫(kù)順序以 EXCEL形式作好備查記錄并存檔（附 件十：*倉(cāng)庫(kù)*月配件出庫(kù)備查記錄）。4 . 4 . 4每月1日前倉(cāng)管員將上月的進(jìn)銷存報(bào)表 提交給配件會(huì)計(jì)。實(shí)施日期2007年11月1日 第2頁(yè)共15頁(yè)4 . 4 . 5分公司配件會(huì)計(jì)每月 3日前對(duì)進(jìn)銷存報(bào) 表進(jìn)行審核，并與對(duì)應(yīng)的用友財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、配件出庫(kù)備 查記錄進(jìn)行核對(duì)，如核對(duì)不一致，就由分公司配件會(huì)計(jì)和倉(cāng)管員進(jìn)行查找并最終落實(shí)差異，確保賬賬、賬表、賬單一致。形成分公司倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)數(shù)據(jù)與用友數(shù) 據(jù)勾稽關(guān)系稽核表（見附表十一）。4.4 . 6總部會(huì)計(jì)在次月對(duì)分公司配件用友賬、

11、 進(jìn)銷存報(bào)表進(jìn)行稽核：確保庫(kù)存商品-在庫(kù)配件的借 貸方發(fā)生額與進(jìn)銷存報(bào)表的出入庫(kù)數(shù)據(jù)是否一一對(duì) 應(yīng)（包括金額、類型一致對(duì)應(yīng)）。4 . 5客戶退貨配件核對(duì)。4 . 5 . 1客戶退庫(kù)訂單倉(cāng)管員在 PSSM系統(tǒng)中以銷 售出庫(kù)的紅字進(jìn)行維護(hù)；配件會(huì)計(jì)以紅字沖減當(dāng)月銷 售收入，并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。4. 5 . 2倉(cāng)管員、配件會(huì)計(jì)在同一辦公地點(diǎn)（即 生活或工作在同一棟樓、同一小區(qū)的），倉(cāng)管員需將當(dāng)天客戶退貨入庫(kù)單交分公司配件會(huì)計(jì)復(fù)核，且分公 司配件會(huì)計(jì)在24小時(shí)內(nèi)作賬務(wù)處理。4 . 5 . 3倉(cāng)管員、配件會(huì)計(jì)不在同一辦公地點(diǎn) （即 生活或工作不在同一棟樓、同一小區(qū)的），倉(cāng)管員至少每周一次將客戶退貨入庫(kù)單交分

12、公司配件會(huì)計(jì)復(fù) 核，且分公司配件會(huì)計(jì)在 2個(gè)工作日內(nèi)作賬務(wù)處理。4 . 5 . 4每月1日由倉(cāng)管員將上月所有退貨配件 明細(xì)提供配件會(huì)計(jì)。4 . 5 . 5配件會(huì)計(jì)每月2日核對(duì)完退貨明細(xì)是否 在當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)處理。4.6維修、贈(zèng)送、技改出庫(kù)配件核對(duì)4 . 6 . 1每月1日前倉(cāng)管員向配件會(huì)計(jì)提供上月 維修、贈(zèng)送、技改出庫(kù)配件清單，并由分公司配件會(huì) 計(jì)與對(duì)應(yīng)的用友財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。4 . 6 . 2分公司配件會(huì)計(jì)須對(duì)倉(cāng)管員提交的維修、 贈(zèng)送、技改出庫(kù)配件清單和出庫(kù)單據(jù)（維修換件申請(qǐng) 單、維修換件客戶證明單、配件出庫(kù)單等）按照相關(guān) 人員的審批權(quán)限進(jìn)行初審并簽字確認(rèn)，形成配件核銷 統(tǒng)計(jì)表（見附表十三），

13、并在每月15日前郵寄給總部 配件會(huì)計(jì)復(fù)核。4 . 6 . 3總部配件會(huì)計(jì)每月 20日前將核銷情況反 饋給分公司配件會(huì)計(jì)，分公司配件會(huì)計(jì)在每月23日之前（以郵戳為準(zhǔn)）對(duì)已核銷的配件分別向三一重工、 三一路機(jī)、三一起重機(jī)和三一重機(jī)開具發(fā)票并郵寄。 配件會(huì)計(jì)當(dāng)月應(yīng)進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理。4. 7呆滯配件返司的核對(duì)4 . 7 . 1月底倉(cāng)管員對(duì)呆滯配件進(jìn)行盤點(diǎn)，分公 司配件會(huì)計(jì)進(jìn)行監(jiān)盤。4 . 7 . 2每月1日前倉(cāng)管員統(tǒng)計(jì)上月呆滯配件明 細(xì)表，并報(bào)分公司配件會(huì)計(jì)和泵送服務(wù)公司，呆滯配 件是否返司由泵送服務(wù)公司決定。4 . 7 . 3需返司呆滯配件須由倉(cāng)管員每月8日前將分公司呆滯配件組織發(fā)運(yùn)到公司，交配件管

14、理公司 （隨貨附呆滯配件清單和返司批準(zhǔn)單）。三一重工股份有限公司管理制度在外配件收發(fā)貨核對(duì)規(guī)定QGZ/CW0801-2005修訂號(hào)V2實(shí)施日期2007年11月1日第3頁(yè)共15頁(yè)4. 7. 4在呆滯配件發(fā)出的同時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)在系6. 13維修配件明細(xì)表統(tǒng)中進(jìn)行出庫(kù)數(shù)據(jù)維護(hù)；配件會(huì)計(jì)同時(shí)將庫(kù)存商品-在庫(kù)配件轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品-其他配件-返司配件。4. 7. 5泵送服務(wù)公司對(duì)返司呆滯配件組織相關(guān) 部門進(jìn)行鑒定且提出處理意見，并于23日前反饋給分公司配件會(huì)計(jì)，簽定合格的沖抵本月發(fā)貨，不能沖 銷的進(jìn)行報(bào)廢處理。4. 7. 6配件會(huì)計(jì)每月1號(hào)根據(jù)總部所提供發(fā)貨 清單審核上月呆滯返司配件是否于當(dāng)月核銷，已核銷的將庫(kù)

15、存商品一其他配件一返司配件在借方用紅字 沖銷。5. 考核辦法5. 1每月25日由財(cái)務(wù)本部、泵送服務(wù)公司對(duì)上 月在外配件收發(fā)貨核對(duì)情況進(jìn)行考核。由總部配件會(huì) 計(jì)將考核情況在全公司進(jìn)行通報(bào)。5.2不按時(shí)、按要求進(jìn)行核對(duì)者，每次處罰50-200 丿元。5. 3提供核對(duì)資料不準(zhǔn)確、不清晰者，每次處罰 50-100 元。5.4不按要求處理、反饋信息者，每次處罰50-100 元。（收發(fā)貨差異未及時(shí)反饋者，將對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行罰 款）5. 5按要求核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面者，每次獎(jiǎng)勵(lì) 100-200 元。6. 附件6. 1倉(cāng)庫(kù)收貨明細(xì)表6. 2分訂單發(fā)貨匯總表6. 3總部發(fā)貨明細(xì)表6. 4配件進(jìn)銷存報(bào)表6. 5配件盤

16、點(diǎn)明細(xì)表6. 6維修換件、配送、技改配件核銷明細(xì)表6. 7分公司與總部收發(fā)配件核對(duì)調(diào)節(jié)表6. 8總部已發(fā)分公司未收明細(xì)6. 9分公司已收總部未發(fā)明細(xì)6. 10倉(cāng)庫(kù)每月配件出庫(kù)備查記錄6. 11呆滯配件明細(xì)一覽表6. 12配件核銷統(tǒng)計(jì)表附件一：倉(cāng)庫(kù)收貨明細(xì)表6. 14技改配件明細(xì)表6. 15配件贈(zèng)送統(tǒng)計(jì)表6 . 16用友總帳數(shù)據(jù)與進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)比 差異稽核表6 . 17用友總帳庫(kù)存商品-在庫(kù)配件科目上報(bào)稽核 數(shù)據(jù)表6 . 18進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)稽核數(shù)據(jù)表7. 附加說(shuō)明7 . 1本管理制度由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)起草，并負(fù)責(zé)解釋和歸口管理。7 . 2本管理制度（05年12月修訂稿）從 2006 年1月1日

17、開始實(shí)行。*倉(cāng)庫(kù)*月收貨明細(xì)表入庫(kù)單類型入庫(kù)單號(hào)制單日 期行號(hào)物料代碼物料名稱 及規(guī)格訂單數(shù)量單價(jià)合計(jì)下達(dá)數(shù)量倉(cāng)庫(kù)公司發(fā)貨單號(hào)三一重工股份有限公司管理制度在外配件收發(fā)貨核對(duì)規(guī)定QGZ/CW0801-2005修訂號(hào)V2實(shí)施日期2007年11月1日第4頁(yè)共15頁(yè)審核：制表:附件二：分訂單發(fā)貨匯總表*月總部發(fā)貨訂單匯總表訂單日期倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱參考AFy.l參考 B4 -Fy.廠 參考 C訂單編號(hào)期內(nèi)交貨總 金額收貨入庫(kù)情況收貨金額差異差異原因?qū)徍耍褐票?附件三：總部發(fā)貨明細(xì)表*月總部發(fā)貨明細(xì)表交貨日 期訂單日 期倉(cāng)庫(kù)編 碼倉(cāng)庫(kù)名稱參考AFy.1*參考 BFy.z-參考 C銷售訂單銷售 訂單 行物料

18、代碼物料名稱訂貨數(shù)量交貨數(shù)量單價(jià)交貨金 額行合計(jì)出庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)訂單狀態(tài)審核：制表:附件四：配件進(jìn)銷存報(bào)表*倉(cāng)庫(kù)配件進(jìn)銷存報(bào)表年 月 日編制單位：?jiǎn)挝唬涸?料 編 碼名稱規(guī)格單位單價(jià)期初帳存公司進(jìn)貨內(nèi)部調(diào)入客戶退貨本月銷售免費(fèi)贈(zèng)送換件維修退回公司內(nèi)部調(diào)出月末庫(kù)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量數(shù)量金額QGZ/CW0801-2005修訂號(hào) V實(shí)施日期2007年11月1日 第5頁(yè)共15頁(yè)合計(jì)審核：制表重工股份有限公司 管理制度在外配件收發(fā)貨核對(duì)規(guī)定附件五：配件盤點(diǎn)明細(xì)表*倉(cāng)庫(kù)配件盤點(diǎn)明細(xì)一覽表 年 月 日編制單位：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)物料編碼物料名稱銷售價(jià)格賬面數(shù)量實(shí)盤

19、數(shù)量數(shù)量差巳 異金額差巳 異差異原因備注分公司經(jīng)理：分公司會(huì)計(jì)：倉(cāng)管員：附件六：維修換件、配送、技改配件核銷明細(xì)表維修換件、配送、技改配件核銷明細(xì)表年 月編制單位：?jiǎn)挝唬涸?號(hào)倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)日 期客戶編 碼客戶名稱審批單 號(hào)金額產(chǎn)品大 類備注制表人：分公司會(huì)計(jì)：審核人:三一重工股份有限公司管理制度在外配件收發(fā)貨核對(duì)規(guī)定QGZ/CW0801-2005修訂號(hào)V2實(shí)施日期2007年11月1日第6頁(yè)共15頁(yè)附件七：分公司與總部收發(fā)配件核對(duì)調(diào)節(jié)表*分公司*倉(cāng)庫(kù)與總部收發(fā)配件核對(duì)調(diào)節(jié)表編制單位：2005年 月單位：元總部發(fā)貨本月累計(jì)本月累計(jì)訂單號(hào)金額6月30日止7月1日起訂單號(hào)金額6月30日止7月1日起分公司

20、收貨金額差異金額差異調(diào)整事項(xiàng)訂單號(hào)*月*月訂單在途價(jià)差，用友已調(diào)帳 部分力口：總部已發(fā) 分公司未收備注分公司返司退貨出庫(kù)訂單，總部做發(fā)貨紅字調(diào)整后7月1日起累計(jì)0加:分公司已 收總部未發(fā)備注小計(jì)0小計(jì)0調(diào)整后余額0調(diào)整后余額C制表：復(fù)核:注：1本表主要核對(duì)總部所發(fā)配件與分公司收到配件之間的核對(duì)；2、05年6月30日止總部發(fā)貨欄和分公司收貨欄分別按分公司庫(kù)存配件財(cái)務(wù)余額賬（在庫(kù)、在途、其他余額總 和）、倉(cāng)庫(kù)實(shí)際數(shù)（進(jìn)銷存報(bào)表余額）填列，財(cái)務(wù)賬大于倉(cāng)庫(kù)數(shù)的差異填在分公司收貨差異欄，反之亦然（差異在本表中不能以負(fù)數(shù)體現(xiàn)）；6月30日止金額和差異是固定不變的；若 7、8月倉(cāng)庫(kù)收到6月30日之前的總部

21、發(fā)貨，請(qǐng)將明細(xì)填在左邊的分公司已收總部未發(fā)貨一欄。三一重工股份有限公司管理制度在外配件收發(fā)貨核對(duì)規(guī)定QGZ/CW0801-2005修訂號(hào)V2實(shí)施日期2007年11月1日第7頁(yè)共15頁(yè)3、本月欄填列05年7月1日起，總部所發(fā)分公司配件至本月底止收發(fā)貨雙方的差異所有訂單明細(xì)，即：7月1日開始，總部與分公司之間收發(fā)貨差異所有訂單明細(xì)應(yīng)全部在本月欄中反映；并另外填報(bào) 物料收發(fā)差異明細(xì)表。4、在途訂單類型包括：總部已經(jīng)發(fā)貨分公司未入庫(kù)訂單、分公司已經(jīng)收貨總部沒(méi)有下達(dá)數(shù)據(jù)訂單、上月在途訂單價(jià)格差異、分公司收貨差異訂單情況5、分公司配件會(huì)計(jì)在編制調(diào)節(jié)表時(shí)請(qǐng)注明在途的具體原因，譬如：*月訂單發(fā)貨未收；*月*訂

22、單在途價(jià)格差異；*月*訂單收貨數(shù)量差異；*月退*月*訂單；*月調(diào)帳（或補(bǔ)單）*月*訂單附件八：總部已發(fā)分公司未收貨物料明細(xì)發(fā)貨日期銷售訂單銷售訂單行物料代碼物料名稱交貨數(shù)量單價(jià)交貨金額備注審核：制表:附件九：分公司已收總部未發(fā)明細(xì)入庫(kù)日期發(fā)貨訂單編號(hào)入庫(kù)單號(hào)入庫(kù)單類型物料代碼物料名稱單位入庫(kù)數(shù)量單價(jià)備注審核：制表:附件十：倉(cāng)庫(kù)每月配件出庫(kù)備查記錄*分公司*倉(cāng)庫(kù)*月配件出庫(kù)備查記錄序號(hào)日期出庫(kù)類型出庫(kù)單號(hào)出庫(kù)金額責(zé)任人客戶是否回款單據(jù)移交賬務(wù)處理備注QGZ/CW0801-2005修訂號(hào) V實(shí)施日期2007年11月1日 第8頁(yè)共15頁(yè)序號(hào)日期出庫(kù)類型出庫(kù)單號(hào)出庫(kù)金額責(zé)任人客戶是否回款單據(jù)移交賬務(wù)處

23、理備注合計(jì)重工股份有限公司 管理制度在外配件收發(fā)貨核對(duì)規(guī)定審核：制表:附表十一：呆滯配件明細(xì)一覽表呆滯配件明細(xì)一覽表編制單位：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)倉(cāng)庫(kù)物料名稱物料編碼數(shù)量銷售單價(jià)金額備注審核：制表:附件十二：配件核銷統(tǒng)計(jì)表*庫(kù)房*月份配件核銷統(tǒng)計(jì)表序號(hào)泵送營(yíng)銷公司名稱產(chǎn)品名稱維修換件技改贈(zèng)送其他小計(jì)備注1泵送公司拖泵2泵送公司泵車3泵送公司布料桿4泵送公司攪拌車5泵送公司車載泵6泵送公司推土機(jī)7泵送公司混凝土攪拌站三一重工股份有限公司管理制度在外配件收發(fā)貨核對(duì)規(guī)定QGZ/CW0801-2005修訂號(hào)V2實(shí)施日期2007年11月1日第9頁(yè)共15頁(yè)*庫(kù)房*月份配件核銷統(tǒng)計(jì)表序號(hào)泵送營(yíng)銷公司名稱產(chǎn)品名稱維修

24、換件技改贈(zèng)送其他小計(jì)備注8泵送公司塔機(jī)9泵送公司爬棚主體小計(jì)1路機(jī)公司壓路機(jī)2路機(jī)公司平地機(jī)3路機(jī)公司攤鋪機(jī)4路機(jī)公司攪拌轉(zhuǎn)運(yùn)車5路機(jī)公司養(yǎng)護(hù)車6路機(jī)公司洗刨機(jī)8路機(jī)公司瀝青攪拌站小計(jì)1重機(jī)公司挖掘機(jī)2重機(jī)公司破碎錘小計(jì)1三一汽車汽車起重機(jī)2三一汽車履帶起重機(jī)小計(jì)1港機(jī)正面吊2港機(jī)堆高機(jī)小計(jì)合計(jì)審核：填表:附件十三：維修配件明細(xì)表三一重工股份有限公司（泵送、路機(jī)、挖機(jī)、起重機(jī)等）維修配件明細(xì)表三一重工股份有限公司管理制度在外配件收發(fā)貨核對(duì)規(guī)定QGZ/CW0801-2005修訂號(hào)V2實(shí)施日期2007年11月1日第10頁(yè)共15頁(yè)庫(kù)房日期維修設(shè) 備設(shè)備編 號(hào)出庫(kù)單 號(hào)客戶名稱維修申請(qǐng)單號(hào)金額責(zé)任人是

25、否有單據(jù)備注維修換件申請(qǐng)單證明單審核：填表:注：此為四個(gè)表格，分別分為泵送、挖機(jī)、路機(jī)、起重機(jī)四個(gè)泵送營(yíng)銷公司，填寫時(shí)請(qǐng)分開填寫。附件十四：技改配件明細(xì)表三一重工股份有限公司（泵送、路機(jī)、挖機(jī)、起重機(jī)等）技改配件明細(xì)表日 期維修設(shè) 備設(shè)備編 號(hào)出庫(kù)單 號(hào)客戶名稱技改整改通知書號(hào)金額責(zé)任 人是否有單據(jù)備注技改整改通知書證明單審核：填表:附件十五：配件贈(zèng)送統(tǒng)計(jì)表三一重工股份有限公司（泵送、路機(jī)、挖機(jī)、起重機(jī)等）配件贈(zèng)送統(tǒng)計(jì)表三一重工股份有限公司管理制度在外配件收發(fā)貨核對(duì)規(guī)定QGZ/CW0801-2005修訂號(hào)V2實(shí)施日期2007年11月1日第11頁(yè)共15頁(yè)日期客戶名稱產(chǎn)品名稱合同號(hào)訂單號(hào)合同約定贈(zèng)送金額累計(jì)已贈(zèng)送金額本次核銷金額尚未贈(zèng)送金 額審核：填表:附件十六：用友總帳數(shù)據(jù)與進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)比差異稽核表用友總帳數(shù)據(jù)與進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)比差異稽核表編報(bào)單位：?jiǎn)挝唬涸蠄?bào)類型月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)一、在庫(kù)配件期末余額對(duì)比差異二、入庫(kù)數(shù)據(jù)對(duì)比差異總部發(fā)貨外部調(diào)撥入庫(kù)價(jià)格差異調(diào)整（調(diào)增）三、出庫(kù)數(shù)據(jù)對(duì)比差異銷售出庫(kù)（包括客戶退貨）其他出庫(kù)（包括維修換件、技改、贈(zèng)送、返司等）分公司外部調(diào)撥出庫(kù)三一重工股份有