1、計劃財務部2021年度工作總結（二）財務部_年工作總結和_年工作設想_年財務部在公司領導大力支持、其他部門協作配合、財務人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經營管理目標，積極開展財務工作，發揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點，安健環風險管理體系建設為契機，有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高，現將_年的工作做如下簡要回顧和總結。一、 做好經營預算分析，提供管理決策依據1、 以預算指標和經營業績考核指標的目標值為指引，落實公司競爭戰略，強化成本控制，爭取成本領先優勢。推進公司業務流程合理化、過程管理可控化、監督考核系統化，著重_經營指標的實際及計劃情況對財務狀況、經營成果及現金流的影響

2、，通過財務指標的比較分析和預測，為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關市場競價業務提供財務支持平臺，同時對發現的問題并提出合理建議，保證公司預期經營目標的實現。2、 _財務部較好地完成公司_年度經營業績考核的申報工作，通過申報、考核工作，充分反映公司財務狀況、經營效益、資本保值增值以及經營管理水平等情況，公司_年經營業績考核成績為優二、 加強公司資金管理，積極籌措營運資金1、 通過合理安排資金，在保證生產經營資金需求的情況下，提前償還本年固定資產借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,002.50萬元，相比原還款計劃減少借款利息1,353.67萬元。2、 近年環保壓力增大，脫硝項目、脫硫

3、設施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施，碳排放放額度的競購，排污費用的漲價，無一不對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風險。因此，公司現金流管理將成為重中之重。與此同時，國家宏觀調控收緊銀根，銀行謹慎放貸，利率居高不下。在此困局下，公司積極籌集資金，爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優惠條件的流動資金循環借款，滿足生產經營的需求。同時合理運用各種資金來源，降低籌資成本，防止資金沉淀及供給不及時，從而提高資金管理效益，降低資金成本，防范財務風險。三、 實現資產價值管理，國有資產保值增值1、 根據_集團公司批復的3、_號機組財務竣工決算報告，對2307張固定資產卡片進行分類、整

4、理、核實，完成卡片導入財務管理系統的工作，落實責任管理部門/分部。此舉標志著3、_號機組財務竣工決算工作全面完成。2、 根據公司實際業務流程，修訂了固定資產管理標準，完善固定資產后續支出的價值歸集制度，夯實資產計價基礎。對資產處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進，真正做到明晰權責，落實責任。3、 根據國有資產監管及評估的相關規定，財務部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產評估工作，及時向_集團公司和省國資委上報備案。4、 啟動1-_號機組脫硫改造報廢固定資產工作，目前資產報廢鑒證報告的稅局備案及資產評估報告的_批復工作正在進行中。5、 參與了物資倉庫搬遷工作，財務人員全程監

5、督盤點下架物資。四、 強化保險管理工作，完善保險索賠機制1、 根據安健環風險管理三星標準的要求，修訂了保險管理標準、建立了財產保險投保及索賠情況表及社保及工會保障計劃情況統計表等臺帳。通過三次元素_及自我評價，不斷查找差距并推動其完善。2、 制定_-_年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業績和風險管控能力，比上年度減少年度保險費用200萬元，下降17%。3、 積極跟進保險理賠案件，每周盤點保險工作，與相關部門密切溝通協作，加快了索賠進度，今年共收到保險賠款420萬元。五、 加強稅務機關溝通，依法進行稅務工作1、 依法完成稅務申報工作，做到按時申報、稅額準確。截至_年_月，實際上繳稅收3.7

6、7億元。2、 _年末，_省已被納入部分營業稅改增值稅試點范圍，本年財務部在合同審批過程中，重點_符合“營改增”業務范圍的項目，對合同稅費條款提出要求或建議，節約公司成本。3、 為規范固定資產抵扣增值稅管理，珠海市_對我公司_年以來固定資產抵扣情況開展清理核查。財務人員積極配合，完成稅局檢 查工作。六、 加強財務團隊建設，團結高效完成工作人才是企業經營發展的核心要素，也是財務部團隊構建的主要力量。由于財務編制和工作安排方案，_年是財務部人員工作穩定性最為經受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題，財務部及時調整工作思路，精細開發存量，深挖現有人員的潛力，著力打造合力高效團隊。七、 加強財務制度建

7、設，夯實財務管理基礎公司今年開展安健環風險管理體系建設，財務部以此為契機，重新審視財務管理標準，依據公司業務發展的實際情況，以加強公司內部控制為目標，修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準，進一步理順業務流程，明晰工作內容，為提升經營管理效率奠定基礎。八、 注重財務工作基礎，認真做好常規工作1、 財務人員嚴格遵守財稅法規，認真履行工作職責。在原始單據審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環節，財務人員都能做到認真仔細地完成工作，認真執行公司的各項規章制度，保證了會計信息的及時性、完整性及準確性。2、 及時準確上報報表。按照國資委、_集團的要求，財務部人員加班加點，遇有國家法定假日各會計也放

8、棄休息主動加班，保時保質完成報表的編制，順利完成年度財務決算工作，并榮獲_集團公司財務決算工作二等獎。3、 規范財務檔案管理。財務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求，收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎資料。展望_年，電力市場需求持續低迷，發電份額不斷被擠占，節能環保要求走高，碳排放配額競購、直購電競價上網等競爭性新事物浮現，使經營環境困難重重，公司盈利空間受限，經營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰并存的時刻，我們必須做好規劃應對挑戰，在激烈的戰場中開創新局面。_年設想：1、 推行全面預算管理，實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的成本費用指標，強調目標成本管理法，推行以節約成本、提高競爭

9、能力為目的的全員式、全過程成本管理，以提升盈利空間。開展全面預算管理，編制中期預算，初步構建預算系統和經營量化指標預測數據的互動，通過滾動預算，提高預算的前瞻性，更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務。2、 積極籌措資金，優化貸款結構，爭取優惠貸款條件，降低融資費用，防范財務風險。協同相關部門編制生產及基建工程資金計劃，合理安排用款，組合、運用各種資金來源，滿足生產運營及環保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不及時。3、 健全保險索賠機制，完善保險管理標準，增訂3、_號機組財產保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關責任部門的內部溝通及外部保險顧問、公司的外部協調，加快保險索賠進

10、度，提高保險索_。4、 積極參與直購電競價上網、碳交易等工作，建立售電成本計算模型，為直購電競價提供依據。5、 積極參與內部控制制度的建設和完善，控制財務風險。6、 加強財務團隊建設，在保證“人崗匹配”的大原則下，實行崗位之間交流學習，實行“一人多崗”，以能力培養為核心、以素質提升為主線，著重公司發展需要的高層次、復合型人才培養，努力建設一支高效的財務隊伍。第二篇：_、_財務部工作總結與計劃財務部工作總結與計劃時光過的飛快，_年公司的工作已經結束了，在_年的工作中，我們全體財務部的工作人員都完成了自己要做好的工作。在這一年來，在集團公司盧總、邢總的正確領導和指導下，財務部各項工作能夠有條不紊、

11、嚴謹規范，發揮了財務部的職能作用，取得可喜成績，同時也存在一些問題，現總結如下：一、常規性工作1、根據財務制定設立了各項賬簿，完成了各項核算工作；2、制定了財務管理制度、以及各崗位考核制度；3、認真做好月度財務分析工作，為公司生產經營提供準確數據；4、完成_年度財務結賬工作，編制年度財務報表；5、完成_全年各項稅金的申報與繳納；6、完成各子公司營業執照與貸款卡年檢工作。二、其它工作在完成財務常規性工作的基礎上，財務辦在這一年里還認真完成以下工作：1、積極參加集團公司_的各項_勞動打掃衛生等；2、積極參加集團公司舉辦的各項娛樂活動，在慶祝“十一”國慶節職工文藝技能大賽活動中雖然沒有取得良好成績，

12、但是我們是認真積極，用良好的心態去參與的，展現了財務部的良好風貌；- 1 -3、積極配合總裁辦和其他部門完成上級下達的各項任務，如配合總裁辦去辦理工商營業執照和_機構代碼證等工作。4、_財務人員積極參加繼續再教育培訓和會計職稱考試，提高財務部人員整體業務水平，為公司培養高素質的財會人員。三、我財務部各位員工通過_年的磨合，今年以來各項工作都有了很大進步，主要表現在以下幾點：1、工作責任心更強，各崗位之間的配合更加協調；例如，今年后半年按照集團公司_職工參加_勞動的要求，盡管我財務部人員緊張、工作量大，仍然安排人員參加搬磚、修水池等_勞動。在這期間，我財務部員工能夠主動分擔工作，并沒有因為人手緊

13、張而導致各項工作受到影響且保質保量完成各項工作；2、我辦在完成各項工作的同時，把業務培訓放在首要位置，辦內形成積極主動學習業務的良好風氣，遇到不清楚、不明確的問題，能夠互相討論，直至把問題搞清楚、搞明確。按照年度培訓計劃，安排員工脫產參加職稱考試培訓，使得職工業務水平有了長足進步，工作水平大幅提高；3、在學習方面，能嚴格按集團公司的要求，深入學習集團公司的各項文件，并深入領_文件精神,貫穿在行動中，使內部每位員工的言行能與集團公司保持高度一致。通過學習，加強了思想教育，結合本職工作，提高了服務意識，轉變了工作態度，為構建和諧企業，提高企業效益，盡了應盡的義務。- 2 -四、雖然我們在今年上半年

14、取得了一定成績，但仍有不足的地方：工作中的不足之處。一是業務學習有待進一步加強；二是思想觀念有待進一步轉變；三是工作中服務質量還需進一步提高。針對以上不足，在下一年的工作中，我們將繼續在集團公司的堅強領導下努力做到：一是加強思想教育，牢固樹立家事理念，愛崗敬業、扎實工作、不怕困難，勇挑重擔，出色完成本職工作；二是堅持原則、客觀公正，嚴格按公司規定處理業務，確保所反映信息真實、合法、準確、完整，切實發揮財務核算和監督作用；三是繼續加強業務學習，提高業務素質和道德修養，誠信待人，在思想和行動上與公司保持一致；四是熱情服務，進一步提高工作效率；五是深刻查找不足，改正缺點，虛心接受領導和同志的批評，將

15、各項工作提高到新的層次。在今后的工作中我們還要不斷磨練提高自己的工作水平，把財務管理工作做的更好。五、_年我們財務部將根據上級財務管理規定和集團公司年度工作要求，加強財務規范管理，認真做好會計核算工作，使財務工作在規范化、制度化中更好地運作，特制定以下年度工作計劃：1、做好_年部門預算編制工作。2、_財務軟件，實現從手工記賬到會計電算化的目標。3、進一步加強財務管理，提高財務核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經紀律，確保財務數據及時、準確、完整，努力做好各項 - 3 -經費的開源節流工作。4、進一步規范各類_的審核、申報和監管工作。積極配合協助各相關部門搞好各類_審核、申報工作，加強同各相關部

16、門的銜接溝通。5、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務會計信息化水平，不斷提高工作效率，為我集團財務工作提供更好的財務后勤保障。6、積極配合總裁辦和其他部門做好_年的相關工作。7、積極參加集團公司_的各項_勞動和娛樂活動。8、完成領導臨時交辦的其他工作任務，對得起公司，對得起自己的良心，堅持原則，秉公辦事，當好家，理好財，努力提高工作效率和工作質量，真正為銀河灣美好的明天而努力奮斗。財務部_/2/12- 4 -第三篇：財務部_年上半年工作總結及下半年工作計劃財務部_年上半年工作總結及下半年工作計劃財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目標和

17、重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經營發展做好監督服務；真實反映公司財務狀況、經營成果，為領導經營決策提供依據。現就上半年度實際工作總結匯報如下：一、認真做好_年終決算工作。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構，為_年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。二、多方協調及調整，科學編制_年財務經營預算。圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。三、認真做好常規性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有

18、力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始_的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關規定程序和審批權_理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。五、防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩健經營。建

19、立了良好的銀企關系和稅企關系；定期與國稅地稅業務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。六、積極做好匯算清繳工作。在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。七、有效開展成本核算，加強了對各項業務的財務監督管理。對收入、成本、費用作專項檢 查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析，提供各種數據給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司發展出謀獻策。八、加強應收賬款的管理，協助客服部做好

20、公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。下半年工作計劃：鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：一、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。隨著公司的發展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，使其更加符合財務制度規定，經得起各審計、稅務部門的財務檢 查。二、不斷學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法

21、律意識 隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業利潤最大化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。三、迎接國稅稽查的檢 查。7、_月份，國稅稽查將按計劃對公司_年財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數據合理化，統一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。四、完成_年預算初稿編制工作。根據集團歷年要求，在10、_月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據公司的運行方式，結合生產

22、實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻!_年_月_日第四篇：興茂國際財務部_年總結與_年工作計劃報告興茂國際財務部_年度工作總結報告 時光如梭，轉眼一年過去了，財務部在領導的指揮及其他部門的配合下，以強烈的責任心和敬業精神，出色的完成了財務部各項工作，今年已將12個月的賬務全部扎結完畢，且每個月都能及時處理，并及時向領導提供財務報表，_年共裝訂憑證1028 本。公司任何一項工作和活動，最終均全部歸到財務

23、部處理，但財務人員認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，服從_安排，努力鉆研業務，提高業務技能，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優勢和特長，合理合法處理好一切財會業務，對辦公室所有需要報銷的單據進行認真審核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導匯報，及時查詢原因解決問題，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續齊全、裝訂整潔符合要求，科目設置準確、帳目清楚，會計報表準確、及時、完整，定期向領導匯報財會業務執行情況，并能協調好相互之間的關系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨

24、時性工作任務。當然，工作中也有一些不足之處。一、日常主要處理的工作有：1、作為公司主要職能工作部門，財務人員有效地發揮公司內部監督管理職能是我們工作的重中之重，我們以“認真、嚴謹、細致”的精神，尤其在費用報銷這方面，體現的淋漓盡致。_年財務工作會議由公司領導和全體財務人員共同參加開例，領導提出，要求財務人員_年賬務處理過程中，費用支出，必須要有副總經理和總經理的共同簽字情況下，財務部方可給予報銷，財務人員在這方面處理中，嚴格遵照領導規定處理，把一些不合理的費用報銷均拒之門外。2、核算環節：財務部工作實行各員工崗位分工責任制； 材料會計工作：超市采購入庫環節賬務處理，由材料會計根據供貨商銷售清單

25、和我公司信息部電子入庫單逐一核對無誤后，逐個單品進行入庫處理，并負責每個自然月結束后，匯總整理整月銷售商品數量，采用平均單價法，進而結轉每個銷售商品成本；銷售會計工作：超市結算會計按照材料會計入庫金額與供貨商所持單據核對無誤后，方可按照合同規定扣除費用后向供貨商結算貨款；超市每日銷售收入，由銷售會計將其制單，聯營商銷售收入掛記賬務，結算會計在結算時核對無誤后，_月向供貨商和聯營商結算一次。百貨銷售收入，也(更多請搜索)由銷售會計確認收入后，按照商戶銷售額掛記賬務，百貨結算會計在結算時核對無誤后，_月向商戶結算一次。財務人員崗位責任要求，財務人員必須嚴格處理自己工作崗位的事情，出現問題責任明確，

26、相應財務人員也必須承擔相應責任，嚴格做到職責明確責任分明，故財務人員一般情況下，不帶為其他會計處理其工作崗位的事情。3、銷售購物卡工作：_年財務部共充值并銷售購物卡3000多萬元，而3000多萬元購物卡，由財務人員逐一登記并逐一記入記賬憑證中。4、_年申報稅務工作，由于商場開設稅務賬戶較多，每次報稅工作也較繁瑣。5、_月末，參與了超市一年一度的盤點工作，盤點工作結束后，別的部門此工作已結束，而財務人員又將盤點表與賬列數據進行了仔細的核對工作。6、配合其他部門完成了慶典和其他活動。7、每月末逐筆核對現金及各銀行賬。8、辦理銀行貸款卡。9、制定了收據和購物卡的保管工作。（指定一名收據保管員，收據保

27、管員專人負責在綜合辦公室領用收據，領用后在其備查本中按票號逐一登記，其他財務人員使用收據時，簽字領用，每用完一本將此本票據開具金額合計數寫于票據封皮中，并將已使用的收據退回保管員處，保管人做好登記后，其他財務人員方可領用下一本收據，登記表年底全部裝訂入檔，購物卡領用處理與此相似）。二、工作中存在的問題1、憑證制單后，做不到及時審核。2、由于大多數人不理解財務工作，偶爾與商戶發生口角。3、超市客服臺退貨手續簡單，要求必須有防損人員簽字，并由超市收銀主管和防損共同監督將商品歸列到其陳列位置。4、信息部傳遞單據不及時。三、工作規劃1、_年底工作：1) 清理核對往來賬務（嚴格按照_年雙方簽訂的合同條款

28、核對）；2) 提前預結轉賬務，通過預結轉賬務發現的問題及時處理；3) 各銀行賬戶核對后，編制銀行余額調節表；4) 各類資料整理裝訂入檔（財務報表明細賬裝訂、銀行對賬單及銀行調節表裝訂、超市百貨合同裝訂、超市百貨活動登記表裝訂、其他備查資料裝訂）；2、_年工作計劃：1) 財務人員各崗位分工責任明確，每人各負其職（遵循上述核算環節各崗位分工責任），且不得擅自離崗；2) 票據及時處理，財務人員不得積壓票據；3) 嚴格按照雙方簽訂合同條款處理賬務（雙方簽訂合同，在合同期內，若有變更，及時簽訂補充協議，嚴禁口說無憑）；4) 暫定每月_日扎結賬務，通知商場其他部門和商戶在其他工作日前來報賬和結算貨款；5)

29、 拒絕接受一切不合理和不合規的票據；（包括費用票據需兩領導同時簽字，票據內容填寫不完整等）。興茂國際財務部_年_月_日第五篇：計劃財務部工作總結一年來計劃財務部以聯社計劃財務工作為指導思想，緊緊圍繞聯社業務經營中心為前提，以提高經濟效益為目標，狠抓會計業務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，提高會計核算水平。積極做好_年度轄內資金使用、統計、財務收支、非現場監管、反_、賬戶管理、票據兌付跟蹤考核及非信貸資產風險五級分類等方面的工作。現將本年度的具體工作情況，簡要總結如下：一、做好轄內資金使用工作。為了防止發生支付風險，計劃財務部負責轄內信用社資金使用工作，實現了全轄平穩支付，穩健經營。二、認

30、真做好省市聯社、銀監局和人民銀行統計報表的報送工作。財務部各種報表較多，上報時間要求嚴格，加上監管部門、人民銀行的各項報表、材料、統計數據等等，工作任務較為繁重，但是我們克服了時間緊任務重的困難，精心安排，認真統算，加班加點，保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。三、強化對會計工作的管理和監督以及各項規范工作的落實。加強對會計工作的規范化管理，使之有章可循，有規可依，根據聯社各項會計法規及管理制度、辦法進行了檢 查。發現問題及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行會計工作檢 查，_月份聯社_人員對轄內基層信用社現金、空白重要憑證進行了全面檢 查。_月份又對全轄的大額支現情況進行了檢 查，使會計帳務有了進一步的規范和提高。四、做好會計核算的指導、監督，嚴格控制各項財務指標，確保各項經營指標的完成，年初，我們按照市辦下達的經營計劃，對各社制定了全年經營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析，更好完成今年市辦下達的各項經營指標。五、及時上報銀監局非現場監管系統數據報送工作，嚴控各項風險指標，化解經營風險。非現場監管系統是銀監局對農村信用社非現場監管的重要途徑，我們財務部按照銀監局“以防為主”的監管理念，_各社學習對預警指標的計算和通