1、*市*污水處理廠特許權（BOT ）項目投標文件商務方案11第一章項目概況第二章投資概算第二節概算的編制說明第三節投資概算表第三章融資方案第四章財務評價第一節成本分析第二節投資估算第三節財務分析46BO.8 BOT11 BOT第五章風險與對策第一節風險因素錯誤！未定義書簽。第六章主要技術經濟指標匯總表1.1國產設備費用明細表表1.2進口設備費用明細表表1.3設備安裝費用明細表表1.4表1.5自動化控制系統費用明細表表1.6土建工程費用明細表表1.7表1.8其他費用明細表總投資概算表管線、電氣、照明及其安裝費用明細表表3.1項目污水處理服務費基價報價表表3.2總成本費用估算表表3.3現金流量表表3

2、.4損益表表3.5資產負債表表3.6資金來源與運用表表3.7貸款償還平衡表表3.8敏感性與盈虧平衡分析表表3.9技術經濟指標匯總表第一章項目概況本項目為*污水處理廠（一期擴建）工程，規劃紅線廠址選在 *鎮 *村，占地面積26039平方米。污水處理廠設計規模 4萬m/d ,近期總規 模6萬m/d （目前一期工程已建成2萬m/d ）。設計進水水質:CODcr 300 mg/LBOD 150mg/LSS 200 mg/LTN （以N計） 40mg/LNH3-N （以 N計） 30 mg/LTP （以P計） 3mg/LPH69設計出水水質：符合城鎮污水處理廠污染物排放標準GB18918-2002中一級

3、B標準和廣東省地方標準水污染排放限值（DB44/26-2001）第二時段的一級標準中較嚴者:CODcr 40 mg/lBOD 20mg/lSS 20 mg/lTN （以N計） 15mg/lTP （以P計） 0.5mg/lNhH-N （以 N 計）0稅后投資回收期（全部投資）10.96 年18年投資利潤率5.81%/投資利稅率7.29%/本項目的財務內部收益率大于行業基準收益率 4%凈現值大于0;全部投資的靜態回收期小于行業基準值，說明項目投資能夠在規定的時間內得到 回收。據此判定項目在財務上可行。*市*污水處理廠特許權（BOT ）項目投標文件商務方案第五章風險與對策、不可抗力風險不可抗力是指當

4、事人不能預見、不能避免并且不能克服的自然時間和社 會時間。不可抗力的一般原因是：遭受不可抗力時間當事人，對于因此而給對方造成損失的賠償責任，可以全部或部分免除。在BOT項目談判中，對不可抗力概念的內涵意見一致，但對其外延范圍往往分歧較大，尤其是對社會 時間的外延爭議最大。不可抗力時間造成的損失大致可分為直接損失和間接 損失兩種，直接損失是指對項目設施本身造成的損失，間接是指喪失功能而 導致的收益損失。（不可抗拒的自然風險即因地震、 洪水、臺風、海嘯、雷擊、 火山爆發以及意外事故等）。二、采取的對策主要針對直接損失而言，即通過支付保險費把風險轉移給有承擔能力的 保險公司。保險種類依規定有建筑工程

5、綜合保險、第三方責任保險、工傷事 故賠償、設備物質運輸保險等。2、尋求政府資助和保證這是針對間接損失而言，是對不能保險或不能合理成本保險的不可抗力 風險的管理辦法。有關風險無法確定成本，并在保險后不能按照合理的保險費投保，這往往給BOT項目談判造成障礙，這樣發起人和債權人往往要求政府提供某種形式的政府資助和擔保，就是允許發起人在遭遇不可抗力風險時,可以延長合同期限以補償投融資中尚未回報、償還的部分。3、當事人各方協商分擔如果尚在貸款償還期間，應當由政府、項目發起人、債權人三方按照事先約定的比例分擔損失；貸款已經償還結束的運營期間，則由政府和項目發起人按照事先約定的比例分擔損失。4、與政府簽署照

6、付不議協議以保證實際污水量與BOT合同書上所約定的污水量不符時政府仍然按照合同書上所約定的污水量向投資方支付污水處理服務費。這樣就能保證在上述情況發生時投資方不會因為此原因而遭受損失。1 9第六章主要技術經濟指標匯總主要技術經濟指標匯總見表6-1:表6- 1主要技術經濟指標匯總表序號項目數量單價（元）總額（萬元）指標（元/噸水）備注1年電耗(X 104 Kw.h)407.810.76309.940.21222年藥劑消耗（t）103.40.07083年水量消耗（t）292001.23.50.00244年職工工資及福利281.5420.02885年污泥處理（t）113.880.078含運費6年固定資產折舊費1280.08777年修理費1200.08228無形資產攤銷6.520.00459遞延資產攤銷5.650.003910財務費用45.430.031111營業稅及附加640.0438