1、招標采購管理辦公室 1 目的 為規范集團辦公用品（包含日常用品、勞保用品）招標采購流程，加強采購工作的，特制定本規定。 2 適用范圍 本規定適用于集團各事業部、各部門。 3 職責 3.1總裁辦 3.1.1負責集團辦公用品供應商的篩選 3.1.2負責集團辦公用品需求的匯總、 3.1.3負責集團辦公用品的集中采購、存儲和發放 3.2各事業部、各部門 負責辦公用品的合理使用和控制（計劃合理，防止浪費）。 3.3財務中心 負責辦公用品費用票據進行監督審核。 3.4審計監察中心 3.4.1負責對辦公用品招標、采購過程進行監控 3.4.2負責對集團各事業部、各部門辦公用品使用情況進行監察 3.4.3負責對

2、集團辦公用品招標、采購、發放、領用和使用情況進行監察，對存在問題提出整改意見。 4 辦公用品采購 4.1供應商招標 4.1.1集團辦公用品采用年度定標、季度結算、月度審核的方案，每年11月底之前確定下一年集團辦公用品供應商并簽訂。 4.1.2總裁辦負責篩選出至少5家辦公用品供應商，通過初次報價確定入圍供應商。 4.1.3總裁辦負責組織集團辦公用品招標會，組織有關人員對入圍供應商進行評審。 4.1.4通過二次報價、議價、定標流程確定集團年度辦公用品供應商報總裁審批，同時至少儲備1家備選供應商。 4.2辦公用品采購 4.2.1辦公用品需求部門在每月25日前，將本部門物品采購需求和預算費用經本部門第

3、一負責人審核同意后上報至總裁辦行政處內勤進行匯總； 4.2.2集團庫管員協同行政處內勤結合集團物品庫存，對各部門采購需求進行審核并提出下月采購計劃，經總裁辦主任、財務中心負責人審核后上報總裁審批。 4.2.3總裁辦內勤根據總裁批示意見，對集團辦公用品供應商提出需求，由供應商將集團所需辦公用品進行送貨，總裁辦內勤和庫管負責對辦公用品進行清點驗收，確認無誤后辦理入庫手續。 4.2.4各部門根據本部門需求對辦公用品按照辦公用品領用流程進行領用。 4.3審核結算 4.3.1總裁辦后勤、審計監察中心每月對辦公用品價格進行市場調研，確保供應商提供的同品牌、同類型的辦公用品質優價廉。 4.3.2每月審計監察

4、中心對辦公用品價格市場調研出具調研報告，對于辦公用品供應商提供的物品是否符合集團要求提出監察意見。 4.3.3每季度對辦公用品采購進行一次結算，總裁辦后勤提供結算票據，經總裁辦主任審核，財務中心負責人審核后報總裁審批。 4.3.4辦公用品供應商提供物品的價格高于同期同品牌、同規格市場均價的應要求其按照最近價格提供結算票據，如果供應商拒不按最低價格執行的，總裁辦要尋找新供應商。 5其它采購 5.1固定資產及大宗物品 5.1.1集團固定資產及大宗物品采購應由需求部門擬定需求報告，經部門負責人簽字同意后報總裁辦主任審核。 5.1.2資產管-理-員審核是否可在集團范圍內進行調撥，可調撥解決的，經總裁辦

5、主任審核同意后科調撥到位。 5.1.3如確實需要購買的，經總裁辦主任審核、財務預算審核審核后報總裁審批，由總裁辦行政處進行組織，申請購買部門、審計監察中心全程參與，以談判、競價、招標等方式進行購買。 5.1.4單件或批量價格在1萬元以上的物品（低值易耗品除外），應采取招標方式進行采購。凡進行公開招標和邀標的，應成立專項招標小組，按照規定組織實施招投標。經招標小組集體討論后提出意見報總裁審批簽訂采購合同。 5.1.5單件或批量價格在1萬元以下的物品，采用競價談判或詢價方式，由總裁辦、使用部門、財務中心、審計監察中心組成采購小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經采購小組集體討論后提出意見報總裁

6、審批執行。 5.2臨時采購 5.2.1事業部、各部門需緊急采購的單筆金額在200元以內，由使用部門填寫采購申請單經部門第一負責人同意后報總裁辦主任審批。 5.2.2總裁需緊急采購的物品，由總裁司機、秘書或隨衛根據總裁指示直接進行購買。 5.2.3維修需急需采購物品單筆金額在200元以內的采購，由維修人員填寫采購申請單，維修主管和使用部門第一負責人審核后報總裁辦主任審批。 5.2.4超權限緊急采購單筆金額在200元以上的采購，由使用人員填寫采購申請單，使用部門第一負責人審核同意后報總裁辦主任審核，當面或電話請示總裁審批。 5.2.5其它臨時接待物品采購經使用部門負責人同意后直接購買，購買時必須開

7、具發票，經部門負責人、總裁辦主任、財務中心負責人和總裁簽字同意后方可報銷。 6物品驗收及出入庫 6.1辦公用品 6.1.1集團辦公用品供應商將物品送至集團后，總裁辦后勤和庫管員根據月度采購計劃清點物品數量、規格，確保辦公用品的正常采購。 6.1.2庫管員按照集團規定辦理辦公用品入庫手續，并根據事業部、各部門月度采購計劃，對需領用辦公用品的按照流程辦理出庫手續。 6.1.3庫管員對于辦公用品的領用要嚴格按照部門月度采購計劃執行，控制辦公物品成本。 6.2固定資產及大宗物品 6.2.1根據需求部門要求，將固定資產或大宗物品采購到位后，需求部門對物品進行驗收，確保所采購的物品達到需求部門的使用要求，

8、驗收通過后方可辦理入庫手續。 6.2.2需求部門按照出入庫管理規定及時領用，財務中心與總裁辦行政處要及時對固定資產進行登記并計入集團固定資產賬目。 7過程監控 7.1審計監察中心人員依據公司規章、有關的法律、法規、政策及相關標準，按照一定的程序和方法，對負責物品采購的各部門和環節的經營活動等行為進行獨立監督和評價，目的是改善物品采購質 量，降低采購費用，控制管理風險，維護集團的合法權益。 7.2審計監察中心對集團物品采購過程進行監督和評價，主要內容包括物品采購計劃、合同、招標、供應商選擇、采購數量、價格、質量、結算付款及采購后相關事宜等。 7.3審計監察中心對在物品采購過程中出現違反集團有關制

9、度、國家法律、法規等的行為有權予以制止，并上報集團有關領導。 8物品采購報銷 8.1集團采購辦公用品、維修材料等物品一律要由資產管-理-員辦理入庫手續，報銷單上需附有入庫單方可報賬。 8.2固定資產要經總裁辦行政處驗收，并對其供銷合同、報賬憑證進行審核后方可報銷。 8.3財務中心與總裁辦行政處要及時對固定資產進行登記并計入集團固定資產賬目。 9罰則 9.1任何參與物品采購的集團工作人員，禁止一切吃拿卡要等行為：不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取任何名目“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何費用；不準損害集團利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。 9.2物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入集團財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。 9.