用友單到回沖操作說明[谷風資料]_第1頁
用友單到回沖操作說明[谷風資料]_第2頁
用友單到回沖操作說明[谷風資料]_第3頁
用友單到回沖操作說明[谷風資料]_第4頁
用友單到回沖操作說明[谷風資料]_第5頁
免費預覽已結束，剩余2頁可下載查看

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、單到回沖的處理流程 采購暫估是指當月采購的貨物已經入庫，而采購發票在以后的月份到達，只有在此種情景下才會出現采購暫估。為什么當月會出現采購入庫的貨物做暫估入庫，因只有做了暫估采購的存貨有了單價才能做財務處理，既然是暫估就肯定會有差異。但對于比較正規的單位有采購合同的，一般暫估價格和實際發票的價格不會產生差異。而處理暫估的方式主要有三種，月初回沖、單到回沖、單到補差，而實施的客戶中以采用單到回沖方式的居多，因流程處理相對比較簡單。以下是詳細的處理流程。采購業務先到貨，發票未到，本月處理 存貨系統 暫估入庫單記賬，生成憑證。在存貨核算模塊做完采購入庫單記賬后，生成憑證。生成憑證時選擇確定選擇以后來

2、到生成憑證界面點擊生成后，生成如下憑證 會計分錄為: 借：原材料（存貨類科目） 100 貸：應付賬款暫估應付款 100下個月存在以下3種情況處理流程。 采購發票仍未到，則軟件中不需要做任何處理。 采購發票到，與采購入庫單完全（數量）一致結算。單價不一致和這個處理流程一致。月底在存貨核算中做結算成本處理，點暫估后，后臺會自動生成紅字回沖單和藍字回沖單（報銷）去生成憑證首先根據生成一張紅字回沖單然后生成憑證為： 借：原材料 100 貸：應付賬款暫估應付款 100然后根據生成籃子回沖單（報銷）做憑證， 借：原材料 100 貸：材料采購 100這個月來的發票會在應付賬款模塊生成一張憑證（假設不考慮稅金）借：材料采購 100 貸：應付賬款應付款 100 采購發票到，但是部分結算，假如這個月到達的采購發票為，數量5個，單價12元，則處理流程如下。存貨核算模塊中做結算成本處理，會生成紅字回沖單和藍字回沖單（報銷）。首先根據紅字回沖單生成憑證如下： 借：原材料 100貸：應付賬款應付款 100其次根據藍字回沖單（報銷）生成憑證如下： 借：原材料 60 （12*5） 貸：應付賬款應付款 60 當月所以業務作完處理后，做期末處理，期末處理會自動生成藍字回沖單（暫估） 根據生成的藍字回沖單（暫估）生成憑證： 生成憑證為：借：原材料 50（5*10） 貸：應付

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論