吉林省錦疆木業有限公司年產10000套實木門、5000套實木家具加工生產線項目資金申請報告第一章公司概況吉林省錦疆木業有限公司是東豐縣政府招商引資企業。公司成立于2005年9月14日，注冊資金為1099萬元，公司的經營范圍為木制品加工、銷售；柜臺出租。公司地處東北長白山脈的吉林省東豐縣三合工業園區內，占地面積6萬多平方米，生產車間7000平方米，原料庫1900平方米，成品庫1200平方米，辦公樓面積為500平方米，食堂和宿舍的面積為1300平方米，寬敞明亮的食堂和宿舍為員工的食宿提供了方便條件。公司于2008年5月投資5000萬元興建了豐城地下商場，2009年9月份正式開業，該公司屬于吉林省錦疆木業有限公司的分公司。公司擁有先進的低溫電控烘干窯6座，德國威力四面刨、意大利立式銑床等進口木工設備300余臺套，是吉林省最大的專業生產純實木門、實木家具企業。公司的主導產品是777牌實木門、實木樓梯、實木家具。主要以進口優質木材為原料，如美國紅橡、美國櫻桃、泰國金絲柚等。是中國極少數進行多種木材加工、銷售的公司之一。公司依托雄厚的技術實力以及對高難度和復雜木門的解讀能力，以多種木材為基礎，能夠為客戶提供最佳解決方案，為廣大消費者奉獻造型各異，種類齊全，多姿多彩的產品，也為廣大消費者提供了廣闊的選擇空間。生產所用膠漆全部采用進口及國產綠色環保膠漆。實木門、實木樓梯、實木家具的特點是一、豪華美觀經久耐用，二、有助于保溫、節約能源，三、其顏色可根據家具、地板以及裝飾材料自行搭配，四、甲醛含量特別低，環保性能好。公司以質量第一，服務至上為已任，不斷為客戶提供滿意的產品。公司先后獲得“質量放心，用戶滿意十佳誠信企業”，“中國著名品牌”等榮譽稱號。產品通過ISO90012000質量管理體系認證。公司先后在上海、天津、杭州、南京、鄭州、長沙、長春、大連等全國23個大中城市建立30多家專賣店，16家直銷店。產品銷售主要集中在長江三角洲和東北地區。截至2013年12月末，公司資產總額為18094萬元，其中流動資產8580萬元，固定資產9514萬元，負債為4600萬元，主營業務收入10362萬元，實現利潤1365萬元，上繳稅金245萬元。公司在此基礎上，不斷研究創新開發新產品，引進新設備，設計生產能力為年產高檔實木門1萬套、實木家具5千件，2014年預計實現利潤上漲1520。公司視產品質量如生命，嚴把材料購入、生產加工、產成品質量關。公司以“誠信經營，質量放心，誠摯服務，用戶滿意”為宗旨，從2006年至今被評為中國木材流通協會木門專業委員會常務理事單位，777牌實木門被評為全國木門30家市場放心品牌等榮譽。分公司豐城地下商場立足東豐商業發展趨勢，綜合考慮了東豐以及周邊地區的商業現狀，定位品牌服飾、中檔工薪消費，采用差異化定位原則，在核心商圈內完全避免商業同質化競爭，使得地下商場在占據地段優勢、定位優勢、管理優勢的條件下，獲得健康穩定發展的持續力。截止到2013年12月末，地下商場實現租金收入5850萬元，凈利潤280萬元。公司現有員工350人，管理人員12人，具有大專以上學歷人員12名，初、中級職稱人員5人，技術工人120名。公司在東豐縣建設銀行開立基本帳戶，信譽等級AA。營業執照、機構代碼、貸款卡、稅務登記證等證照齊全均已年鑒，主體資格合法有效。公司為了給當地政府減輕負擔，為殘疾人排憂解難，安置殘疾人員20多名，解決了殘疾人就業難的問題。公司為了適應市場需求的變化，決定增加產品品種延長產業鏈。實現從實木門到實木樓梯、實木家具、實木櫥柜等全部木制品的配套生產，這樣從單一生產實木門到實木家具、實木櫥柜、實木樓梯等多品種生產，走實木產品集成化路線。公司決定在2013年10月新建兩處廠房即實木家具車間、實木櫥柜車間。為了滿足廣大客戶的需求，2013年公司擴大了再生產，提前儲備了大批原材料，有效地控制成本，增強了市場抗風險能力，公司制定了長遠的發展規劃擴大實木門的生產和銷售，并為實現1萬套實木門、5千件實木家具的生產和銷售而奮斗。第二章項目概況一、項目的可行性、必要性分析本項目大量利用優質木材生產高檔實木門，有利于提高木材的附加值，延伸產業鏈,促進木材的精深加工,調整農村經濟結構，培育新的農村經濟增長點,拓展農村經濟發展空間和農村市場，促進縣域經濟發展，吸納農村剩余勞動力，緩解農村社會就業壓力，增加林農收入,實現經濟、社會、生態三大效益的“三贏”。年產1萬套實木門、5千件實木家具的建設項目是立足于東豐縣豐富的森林資源、興旺的林產工業和水、電、交通、人才資源的優勢。研究表明該項目是一個市場前景廣闊、原材料采購方便、產品優質的項目。具有較好的經濟效益，發展潛力很大。項目建設對促進東豐縣林業產業發展具有較大意義，因此，該項目建設是必要的、可行的。隨著人們對生活質量的更高追求，追求個性成為潮流，對居室的要求在過去的幾年中也有了相當大的變化，要求他們的門窗和家具大道更高的水平。高檔實木門、實木家具的出現為居室平添了許多豪華和氣派。高檔實木門、實木家具的需求量逐漸增加，使用實木門、實木家具已成為一種時尚。也使建筑的設計多種多樣，同時他又具有最好的隔音性、隔冷熱性、巨大的支撐力和結實耐用的特性。正式實木的這些諸多特點，給我們提供了回歸自熱的機會，使生活更加美好。為了滿足廣大客戶的需求，適應市場的發展，推動林業經濟的快速發展，該項目建設是十分必要的。1、隨著我國改革開放的不斷深化，房地產行業的快速發展，以及住房體制的改革和經濟的全面騰飛，市場規模和容量不斷增長，為中國建筑市場和建筑裝飾裝修行業提供了巨大的堅實的發展基礎和無限光明的發展空間。據不完全統計，2007年中國建筑裝飾企業約20多萬家，從業人員達4000多萬人。完成施工產值15000多億元，其中住宅裝飾裝修產值已突破8000億元，且每年以20以上的速度增長，已經超過汽車行業的發展速度。據估測，2008年全國建筑裝飾裝修行業將實現施工產值18000億元。住宅裝飾裝修產值可突破10000億元。可見中國建筑裝飾裝修行業正逢盛世，前途光明，前景廣闊，市場潛力巨大。2、隨著人們生活品質的提高，人居環境的改善，審美標準的日益提高，人民對住宅裝飾裝修及家具的選擇提出了越來越高的要求。真正裝出一個“經濟實用，美觀靚麗，健康環保”的安全、舒適的家。實現綠色家裝、環保家裝、節約家裝，成為現代都市人的目標。3、實木門是以取材自森林的天然原木做門芯，經過干燥處理，然后經下料、刨光、開榫、打眼、高速銑形、上漆等工序科學加工而成。實木門所選用的多是名貴木材，如櫻桃木、胡桃木、柚木等，經加工后的成品門具有不變形、耐腐蝕、無裂紋、綠色環保無污染、隔音、隔熱保溫及使用時間長等特點。其天然的木紋紋理和色澤，華麗的外觀，精美的雕刻，而且款式多樣。對崇尚回歸自然的裝修風格及注重環保的家庭來說，無疑是最佳的選擇。二、市場分析1、我國當前經濟發展處于一個城市化進程的時期，今后10多年城市化進程將持續發展，“十一五”期間，人均國民收入進入2000美元，正是消費結構升級，帶動產業結構升級，進而推動城鎮化進程加快的階段，將為住宅裝飾裝修市場帶來巨大的需求。據有關部門測算，到2010年，我國人口將達到1377億，其中城市人口67億，城鎮人均住宅面積將達到28M2，農村人均住宅面積將達到33M2。預計在“十一五”期間，包括新增人口、新增家庭、改善住房條件、農村向城市轉移人口、大城市發展等因素，需要增加住宅80億M2左右，并且50以上是城市住宅。到2020年，人均居住面積，城市將達到35M2，農村將達到40M2，未來的15年間需要新建住宅20471億M2，大量住宅投入使用，將產生巨大的裝飾裝修市場。據中國裝飾裝修材料協會調查，年需建筑材料費用3000億元以上，其中門窗占2014，達600億元,而且每年平均以20左右的速度遞增。實木門以其綠色環保無污染的優勢，加之其華麗的外觀、精美的雕刻，而且款式多樣，又因其隔音、隔熱保溫等性能卓越，實木門必將得到廣大消費者的青瞇。、以上海市場商住房為例在一般市區，120M2商住樓購置價約200萬元，按3房2廳1廚2衛1儲存室9套門X3000元/套27000元，配窗板、窗套每米按200元計算，每個窗平均4周72MX200元/MX4個窗5760元。踢角線約8OMX40元/M3200元，每套房裝修使用實木產品共計人民幣35960元，占其購置房價的18，普通裝修需花費約40萬元，占其裝修費用不到9，其產品按目前的售價來看，尚存讓利空間。而實木產品主要特點是做工精細，用料考究，給人一種豪華、充實和實力的象征。質優價廉的實木產品，其需求量必定是日益增長的。單從上海市場而言，每月木門窗及配件消費不少于128億元，市場發展前景十分廣闊。三、建設內容1、項目建設地點項目建設地點在吉林省東豐縣三合工業園區2、項目建設內容與規模新建二處廠房，一處是擴大實木門的生產，面積1728平方米；一處是生產實木家具，面積1584平方米，合計3312平方米。共上機器設備30余臺，年生產實木門10000套，實木家具5000套。3、項目建設期限與進度建設期限為1年，即2013年10月2014年10月（1）、2013年6月2013年12月完成固定資產建設，全面運營。（2）2014年3月2014年10月購買機器設備。4、項目建設依據依據充分的市場調研及原材料供應、市場銷售、技術力量、設備先進程度及資金擁有。5、項目建設原則（1）、堅持優化產品結構、爭創名牌，不斷提高企業的知名度和核心競爭力。（2）采用國際、國內先進產品設備，生產名優產品。工藝流程實木門、實木家具生產工藝流程板材蒸汽干燥自然風干回潮下料車間制成半成品木門家具車間打磨車間噴漆車間檢驗包裝成品入庫。該項生產線可實現“一機多用，一線多品”同時可生產家具，出口歐美墻板、日本壁板、休閑小木屋、花壇、工藝品等木制產品。其具體生產加工過程（1）根據定單制表，選料準備加工；（2）板材進行蒸汽烘干，進入原料庫自然風干回潮待用；（3）下料車間將烘干后的板材加工成半成品，經檢驗合格后轉給木門家具車間；（4）木門家具車間將半成品加工成成品，經檢驗合格后轉給打磨車間；（5）打磨車間將產品處理，經檢驗合格后再轉給噴漆車間；（6）噴漆車間將產品噴漆完，經檢驗合格后包裝入成品庫。四、建設目標項目建成后年生產實木門10000套、實木家具5000套。年產值4500萬元，年利潤720萬元，稅金209萬元。主要經濟指標1、工資25000元/人/年2、原料價格4500元/立方米3、實木門價格3800元/套4、實木家具價格4500元/套5、稅率增值稅稅率17，城建稅1，教育附加3，地方教育2，所得稅25。第三章項目投資估算及籌措31項目投資估算編制依據1、吉林省建筑工程計價定額（JLJDJZ2009）；2、吉林省安裝工程計價定額（JLJDAZ2009）；3、吉林省建設工程費用定額（JLJDFY2009）；4、其它費用參照有關行業標準計取，并結合項目實際情況做相應調整；5、現行經濟技術指標投資概算項目總投資580萬元，其中廠房建設為470萬元（含安裝工程），占總投資的81；機器設備投入110萬元，占總投資的189。目前公司自行投入470萬元，興建了二處廠房，特申請省級專項資金110萬元。一、產品成本估算成本測算如以下各表表一單套門出廠價1780元套單位元套產品名稱木材用量每M3,48套油漆價值管理及員工工資電費包裝費用設備折舊配件刀具財務費用銷售費用不可估算稅收增值稅合計扣除成本后利潤實木門666672951465523064182515137413487743123表二窗套出廠價按每M3生產400米38元/米15200元單位元/M3產品名稱木材用量每M3油漆價值管理及員工工資電費包裝費用設備折舊配件刀具財務費用銷售費用不可估算稅收增值稅合計扣除成本后利潤窗套320032006003020025208641207265952821292698708表三窗板出廠價每M3生產40M2360元計14400元單位元/M3產品名稱木材用量每M3油漆價值管理及員工工資電費包裝費用設備折舊配件刀具財務費用銷售費用不可估算稅收增值稅合計扣除成本后利潤窗板3200176040020200125108641207265952654042785958表四地腳線出廠價每M3生產500M20元計10000元單位元/M3產品名稱木材用量每M3油漆價值管理及員工工資電費包裝費用設備折舊配件刀具財務費用銷售費用不可估算稅收增值稅合計扣除成本后利潤地腳線2750350060030200252074210072446978181218190按一年115個月,月工作日28天計算，年生產322天,每天產銷10戶，其中5戶有制作配套產品，平均每戶按7套門計算，由以上成本測算表得出成本。1、單套門年生產成本322天/年X10戶/天X7套/戶X成本134877元/套304012萬元/年。2、配套產品（每戶需用材055M3）年生產成本每戶成本82129265404278181022571443X055413810元/戶年生產成本322天/年X5戶/天X413810元/戶66623萬元/年綜上合計，年成本計370635萬元。二、產品銷售收入月工作日28天，一年按115個月計算，年共計生產322天X日產值70套計22540套，每套出廠價按1780元計算，年產值4012萬元，配套產品每套最少需要078萬元X日產值5套X年322天，年產值12558萬元，合計年產值52678萬元。三、利潤總額利潤總額年產值計52678萬元年成本370635萬元156145萬元年應交企業所得稅156145萬元X3351527萬元年生產稅后利潤156145萬元51527萬元104618萬元第四章項目財務分析、經濟分析一、項目風險1、經營管理風險公司管理團隊有豐富的企業管理及資金運作經驗，有深厚的管理知識背景科學的經營理念。公司廣泛招聘和吸納各種優秀人才，尤其是管理人才；積極引進和嘗試新的管理方法，向成功的企業學習。在決策模式和決策機制方面，管理團隊將采用集體決策為主的模式，從而減少決策風險。2、市場開拓風險在營銷渠道方面，采取直銷為主，代銷為輔的策略，將主要營銷費用投入到重點區域和重點客戶上，保證迅速產生效益和現金流，減少營銷風險。大大減小了市場不確定性風險。隨著項目到實施，將逐步加大對分銷渠道建設投入和廣告投入。3、生產風險在生產管理方面，產品元原料當地充裕，其他輔料長期以供應商建立合作關系。國際質量體系標準運作，建立起長期穩定的戰略合作關系，生產風險降到了極低標準。4、技術風險及對策技術方面的風險一般主要有技術開發風險和技術外泄風險。本項目技術開發業己成功，風險主要體現在有關人員違反商業保密原則，向競爭者或其他第三方透漏公司核心技術。相應對策其采取的對策可包括加強對關鍵崗位人員的素質教育、技能培訓和管理等，并且建立嚴格的內部保密制度，注意核心技術的保密，并將技術成果及時申報專利。5、投資風險公司將奉行專業化發展戰略，在具備優勢的產品和領域進行資源聚焦，不隨意進行多元化投資和盲目擴張。資源投入將緊緊圍繞有利于提升核心競爭力展開。6、對關鍵人員管理風險公司將加強企業文化建設，利用機會、薪酬、使命感等激勵優秀人才，保證核心人才不流失。公司將加強對開發過程、市場活動、技術工作的文檔管理，隨時將公司的知識產權、科研成果及客戶資料固化保存，減少人才流失風險。效益評價1、經濟效益項目建成后年生產實木門10000套、實木家具5000套。為國內林木產品市場提供一定量的產品，滿足市場需求。項目年產值5200萬元，年利潤1500萬元，為國家上繳稅金209萬元。2、生態效益該項目采用德國、意大利等國際先進設備。在產品生產過程中，木材的利用率有了很大提高，節約大量木材。對保護森林、保護生態環境有著重大意義。3、社會效益吉林省錦疆木業有限公司年產10000套實木門、5000套實木家具加工生產線項目，是滿足國民經濟和社會可持續發展對林產品日益增長需求的重要措施，是促進地方經濟發展，增加職工收入；保護森林和生態環境，具有明顯的社會效益。新項目的投入可增加4名管理人員，14名技術工人和17名工人。為當地提供了一定的就業機會，減輕社會負擔，為社會的穩定起到了一定作用。第五章各項建設條件落實一、環境保護項目建設所產生的環境問題本項目為木材加工企業，對環境污染極少，從項目的工藝流程看，該項目所產生的主要污染源有1、車間內鋸材粉塵2、機械噪音3、油漆剩余霧4、拼板膠水5、生活區廢水、垃圾環保措施針對項目生產對環境所造成的不利影響,項目設計建設中即應同時加以考慮，均可根據國家環境保護法、工業三廢排放標準及工業企業衛生標準，采取有效措施予以消除或降低其影響。1、鋸材、創面所產生的木屑、鋸粉在設計中采用中央除塵處理，經管道回收供員工生活燃燒用，以此解決粉塵污染問題。2、機械噪音車間生產過程產生的音量一般在60分貝以下，且設計該生產廠房時四周240MM磚墻全封閉，車間面積達15萬平方米以上，最低高度達12米，最高高度16米，生產時所產生的噪音不會向外擴散，不影響附近居民的日常生活。3、油漆剩余霧設計該車間時按工藝處理要求內外使用中央吸霧回收設備，不會造成車間及廠外有乘余霧，且使用的油漆均達到國際環保標準，無公害油漆樹脂漆。4、拼板膠水由于拼板使用的膠水均采用國際標準的無毒成品膠，不存在制膠時的廢水排放污染。5、生活區廢水、垃圾生活區廢水、糞便使用三級化糞池，氧化后用于附近農民農田或種萊用，生活垃圾集中送至垃圾處理站統一處理，不存在環境及水源污染。二、勞動安全衛生（工業衛生）本項目生產過程中主要危害是游離甲醛氣體、粉塵、噪音、高溫輻射、火災等。本項目廠區建筑物朝向為南北向，采光、通風良好。建筑物之間、建筑物與原料堆場之間的距離嚴格按照GBJ1687建筑設計防火規范的要求。本項目在主車間設有男女廁所。采取的主要措施如下1、本項目生產線設備為國內先進水平，安全性能好。所有設備的傳送帶、聯軸節、皮帶輪、鏈輪等危險部位均設有防護裝置。2、在廠區、原料堆場、車間按規定設置消防供水管道，并配置一定數量的消防栓、滅火器。3、采用低克分子比的UF樹脂膠，以減少膠料中的游離甲醛，從而降低車間空氣中游離甲醛氣體的含量，并加強車間內的通風換氣，在熱壓機上方設置2臺20000M3/H風量的風機，在冷卻翻板機上方設置1臺20000M3/H風量的風機進行排氣，這樣可以使車間內空氣中游離甲醛濃度降低到3MG/NM3以下。4、通風降溫。土建建筑設計中充分利用自然通風。為了保證控制室在夏天有良好的工作環境，在主車間控制室設置空調。5、除塵。在鋸邊、砂光處各設置吸塵裝置，將鋸屑、粉塵經袋式除塵器分離后分別進入竹片倉、廢料倉，砂光粉供熱油鍋爐房作燃料；在鋪裝機處設置負壓吸塵裝置，將可能外溢的粉塵進行收集。6、降噪。對強噪音的設備，如風機、空壓機將其設置在單獨的房間里，使之與操作工人隔開。對噪音較高，而操作工人又需靠近的設備，如鋸機、砂光機，操作工人應配戴耳罩予以保護。7、其他安全衛生措施（1）各車間為生產設置的溝、坑、池、走臺等均設圍欄或蓋板。（2）應確保設備、管道的安裝質量，防止生產過程中水、汽和有害物質的泄漏。三、消防1、建筑本項目在總體布置上嚴格按照GBJ1687建筑設計防火規范的要求，保證需要的防火間距。主車間與原料堆場之間必須有20M的防火間距，主車間與制膠車間之間有30M的防火間距。本項目生產火災危險性為丙類，建筑耐火等級按二級設計，建筑物最大允許占地面積按建筑設計防火規范的要求進行防火分區。主車間為輕鋼結構的單層廠房，鋼架構件、鋼柱等外涂防火涂料，耐火極限滿足二級耐火等級要求。制膠車間為三層鋼筋混凝土框架結構廠房，屋面及樓板均為現澆混凝土板。各建筑物內疏散通道、安全出口數量均按建筑設計防火規范的要求設置。2、消防給水和固定滅火裝置（1）消防用水量及火災延續時間丙類生產車間室內10L/S，室外30L/S，火災延續時間2小時。丙類倉庫室內10L/S，室外25L/S，火災延續時間3小時。原料堆場（參考同類企業）消防用水量按室外55L/S，火災延續時間6小時計。本車間占地面積不到100畝，火災次數為1次。故本項目消防用水量室內10L/S，室外55L/S。消防總用水量1854M3。（2）消防給水工藝流程兩路市政給水管DN200室外消防管網室外消火栓消防水池室內消防泵室內消防管網制膠車間屋頂消防水箱10M3、H12M室內消火栓（3）室外消防管網系統廠區道路及原料堆場周邊鋪裝DN200或DN100消防環狀給水管道，并按規范要求設置一定數量室外消火栓。廠區中部廢料堆場處設2個600M3消防水池，以滿足室外消防用水要求。（4）室內消防管網系統消防泵房內設2臺室內消防泵。由室內消防泵從消防水池抽水加壓到廠區環狀消防管網（DN100），再引接至各車間、倉庫內消防管網、消火栓。各車間、倉庫消防用水量見上述，水壓03MPA。各車間、倉庫消防給水管道均有兩條進水管，內部按規定設置一定數量的室內消火栓，保證有兩條水槍的充實水柱同時到達室內任何部位；同時各單體內部還設置一定數量的泡沫滅火器。3、電氣本項目消防電力負荷等級為二級。采用柴油發電機作為備用電源。（1）消防配電為保證可靠供電，消防泵、值班室等消防用電設備及重要的電力負荷均采用兩路電源在設備末端配電箱內自動切換。消防正常電源由變配電所低壓母線引接，事故電源由柴油發電機備用電源引接。消防設備供電線路的備用回路采用阻燃銅芯聚氯乙稀絕緣電纜，末端線路采用阻燃銅芯聚氯乙稀絕緣電線。（2）防雷接地本項目生產車間屬于第二類防雷的工業建筑物，其他輔助建筑物屬于第三類防雷建筑物。本項目采用TNS系統接地保護。工作接地、保護接地、防雷接地、防靜電接地等共用自然基礎接地裝置，要求實測接地電阻不大于1歐姆。4、干燥防火