千百十萬千百十元角分千百十萬千百十元角分261000003715000036043000711000351000077110003850000101500009286000252000005450008100000046000000539900005869500022440005350000371500003715000046000000360430003604300035100035100049000089000015630003116000303341000303341000管理費用合計轉(zhuǎn)賬憑證14號至25號共19張科目匯總表20年12月31日至編號4號所得稅費用應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付股利盈余公積利潤分配制造費用本年利潤附件共19張（記賬憑證）本期發(fā)生額匯總會計科目原材料庫存商品累計折舊應(yīng)交稅費主營業(yè)務(wù)收入借方貸方上海立信會計賬冊紙品公司出品編號30416財務(wù)主管記賬復(fù)核制表生產(chǎn)成本主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用號張張共張張0財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲09980029上海立信會計賬冊紙品公司出品編號138301298001合計0610002棕櫚油5438002雞蛋0532003白糖3400005原材料面粉0056919沙琪瑪0073061十元角分分配材料費用生產(chǎn)成本餅干千百十萬千百貸方金額千百十萬千百十元角摘要一級科目二級及明細(xì)科目過賬借方金額分87分號轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證總號附件20年12月31日業(yè)務(wù)115號轉(zhuǎn)賬憑證總號88業(yè)務(wù)115號分號轉(zhuǎn)1張208年12月31日附件上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830賬元角張摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額百十貸方金額十分分配材料費用生產(chǎn)成本餅干千百3401百十萬千元角百十分千萬千410007500沙琪瑪0原材料奶油6500410玉米淀粉0蜂蜜1100910015000輔料720000合計75760757600000財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲32143114業(yè)務(wù)115號20年12月31日千百十萬千百上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830百十元角分十900309231003200120000025101004百十元角5526轉(zhuǎn)賬憑證總號90業(yè)務(wù)116號分號轉(zhuǎn)貸方金額十萬千20年12月31日附件上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830賬千百1張摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額百十分分配本月工資生產(chǎn)成本餅干萬千3192元角百十分千250000800沙琪瑪0制造費用餅干車間（工薪）000798沙琪瑪車間工薪79800銷售費用工薪費用4900000應(yīng)付職工薪酬工資7786000轉(zhuǎn)賬憑證總號89分號轉(zhuǎn)摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額貸方金額賬千十萬千百24元角分分配材料費用生產(chǎn)成本餅干沙琪瑪原材料紙箱0紙盒0包裝紙260合計55000財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲00033142115上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830合計778600000財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲77860轉(zhuǎn)賬憑證總號91業(yè)務(wù)116號分號轉(zhuǎn)20年12月31日附件上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830賬元角張摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額百十貸方金額十分分配本月工資管理費用工薪費用千百1500百十萬千元角百十分千萬千000應(yīng)付職工薪酬工資1500000合計150000000財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲15000轉(zhuǎn)賬憑證總號92業(yè)務(wù)117號分號轉(zhuǎn)1620年12月31日附件上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830賬元角1張摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額百十貸方金額十分計提折舊費制造費用餅干車間千百313百十萬千元角百十分千萬千30003500沙琪瑪車間0管理費用00063累計折舊0700112215上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830合計71100000財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲7110轉(zhuǎn)賬憑證總號93業(yè)務(wù)118號分號轉(zhuǎn)1720年12月31日附件上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830賬元角63張摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額百十貸方金額十分分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用生產(chǎn)成本餅干千百2688百十萬千元角百十分千萬千260006200沙琪瑪0制造費用餅干車間8800260沙琪瑪車間0260062合計535000000財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲53500轉(zhuǎn)賬憑證總號94業(yè)務(wù)119號分號轉(zhuǎn)1820年12月31日附件上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830賬元角1張摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額百十貸方金額十分結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本庫存商品餅干千百19680百十萬千元角百十分千萬千1740007000沙琪瑪0上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830生產(chǎn)成本餅干80001960沙琪瑪10740070合計37135000000財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲71500轉(zhuǎn)賬憑證總號95業(yè)務(wù)120號分號轉(zhuǎn)1920年12月31日附件上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830賬元角1張摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額百十貸方金額十分結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本主營業(yè)務(wù)成本餅干千百18900百十萬千元角百十分千萬千1710004300沙琪瑪0庫存商品餅干00001890沙琪瑪10710043合計36034300000財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲60430轉(zhuǎn)賬憑證總號96業(yè)務(wù)121號分號轉(zhuǎn)20年12月31日附件上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830賬元角張摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額百十貸方金額十分計算本月應(yīng)付銷售稅金附加營業(yè)稅金及附加千百351百十萬千元角百十分千萬千0002120上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830計算本月應(yīng)付銷售稅金附加營業(yè)稅金及附加351000應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅245700教育費附加053010合計35100000財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲3510轉(zhuǎn)賬憑證總號97業(yè)務(wù)121號分號轉(zhuǎn)20年12月31日附件上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830賬元角張摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額百十貸方金額十分轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出千百3510百十萬千元角百十分千萬千000應(yīng)交稅費未交增值稅3510000合計351000000財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲35100轉(zhuǎn)賬憑證總號98業(yè)務(wù)122號分號轉(zhuǎn)21208年12月31日附件1張2220上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830賬元角摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額百十貸方金額十分計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅所得稅費用千百1500百十萬千元角百十分千萬千000應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅1500000合計385000000財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲38500轉(zhuǎn)賬憑證總號991張業(yè)務(wù)123號分號轉(zhuǎn)208年12月31日千百摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額附件貸方金額十百十元角分千元角百十萬千243百十萬千00000分將收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤主營業(yè)務(wù)收入餅干沙琪瑪20001700本年利潤40600000合計4600財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲600004000000上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830賬312200財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲40040000000過1張附件20年12月31日貸方金額借方金額元角十賬千百十百百十元百十萬千結(jié)轉(zhuǎn)成本、稅金本年利潤0000404主營業(yè)務(wù)成本餅干0001890沙琪瑪14310007000351總號業(yè)務(wù)123號分號100轉(zhuǎn)00上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830營業(yè)稅金及附加轉(zhuǎn)賬憑證銷售費用摘要一級科目二級及明細(xì)科目分角分千萬千900000160400831管理費用轉(zhuǎn)賬憑證4合計總號101業(yè)務(wù)123號分號轉(zhuǎn)貸方金額附件1張摘要一級科目千20年12月31日上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830賬千百二級及明細(xì)科目過借方金額百十百十元角十萬分結(jié)轉(zhuǎn)成本、稅金本年利潤萬千1500元角百十分千000所得稅費用150000032223322財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲轉(zhuǎn)賬憑證總號10300504545000合計5410000盈余公積角分410000十萬千百十元十元角分千百上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830十萬千提取盈余公積利潤分配提取盈余公積摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額貸方金額賬千百百20年12月31日附件1張轉(zhuǎn)賬憑證總號102業(yè)務(wù)124號分號轉(zhuǎn)23上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830合計150000000財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲15000業(yè)務(wù)124號分號轉(zhuǎn)24貸方金額十萬千20年12月31日附件上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830賬千百張摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額百十百十元角分分配投資者利潤利潤分配應(yīng)付股利2萬千5200元角百十分千000應(yīng)付股利應(yīng)交財政12001000歡歡食品0000840美美食品0560000百十元百十萬千借方金額貸方金額上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830千百十萬千百十摘要一級科目二級及明細(xì)科目過賬20年12月31日附件105業(yè)務(wù)125號轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證總號分號財會主管李占國復(fù)核周萍記賬王桂琴制單蘇永玲1張00004503003045合計0050000304利潤分配未分配利潤分30450000萬千百十元角元角分千百十百十貸方金額賬千百上海立信會計賬冊紙品公司出品編號13830十萬千結(jié)轉(zhuǎn)全年利潤本年利潤20年12月31日附件張摘要一級科目二級及明細(xì)科目過借方金額轉(zhuǎn)賬憑證總號104業(yè)務(wù)125號分號轉(zhuǎn)2