精品文檔 *石材經營部項目可行性分析報告編制日期：2014年3月13日目 錄一、項目總論2二、項目建設背景、必要性、可行性4三、項目投資方基本情況4四、項目產品市場分析5五、項目投資情況5六、項目技術工藝方案分析6七、項目原材料及勞動力資源分析8八、項目區位優勢分析9九、項目環保評價方案分析9十、項目安全及衛生情況分析10十一、項目勞動定員及人員招聘培訓10十二、項目實施進度安排11十三、項目財務評價11十四、項目利潤及社會效益分析13十五、項目風險分析13十六、項目可行性綜合結論1516歡迎下載16歡迎下載。一、項目總論 1項目基本情況 項目名稱：*石材經營部石材加工項目 項目性質：主要加工公分石、碎石 建設位置：* 經營期限：不限經營期限 所屬行業：石材加工 2.項目投資人項目投資人：*，身份證號：*,家住*。3.項目擬建設內容及規模 項目擬占地15畝（包括采石場），投資公分石加工生線2條，碎石加工生產線2條。購置中型挖機一臺，裝機一臺。廠房兩間，辦公樓一間及其配套的員工生活區。4.項目擬投資總額及來源項目計劃投資200萬元。投資來源為投資人個人投資。5.項目區位優勢簡介項目擬建設在荷花工業園區，*荷花工業園區是由*縣政府統一規劃的最大的石材加工園區之一。區域內火山石資源含量豐富，質材優良，所加工的公分石及碎石用途廣，銷量大，所銷售地區輻射*、*兩地市下轄的數個縣。6.項目經濟利潤及社會效益該項目前景可觀，優勢明顯，符合*人民政府產業政策發展的方向，有良好的社會效益及經濟效益。現在國家對新農村建設及小城鎮建設加大了投資力度，新農村建設如火如荼，小城鎮建設穩步推進，與之配合的鄉村公路、水庫等基礎設施建設項目也紛紛上馬，對石材加工行業的需求量十分巨大。工業園區內85%以上生產廠家皆為石材加工，已成為集開采、加工、運輸、儲存的石材加工行業和集散地，具備了行業規模化發展的優勢。加工地集中，加工技術成熟，從業人員多而且熟練，在環保、安全等方面形成了一整套制度化、規范化、完善化的行業規范、機制及操作模式。因為具備了行業優勢，項目建設成后，對進一步推動行業發展，提升產品質量及競爭力有一定的促進作用。對推動地方經濟建設，提高當地稅收，解決勞動力就業有著相當大的作用。項目建成后，估計年產值可達600萬元，可向政府納稅近100萬元左右，解決勞動力就業30人以上，有著相當明顯的社會效益及經濟效益。二、項目建設背景、必要性、可行性 近年來，國家對新農村建設及中小城鎮化建設給予了很大的政策支持及照顧。各種新農村及小城鎮化建設項目紛紛上馬，與之配套的基礎設施項目也接踵而至。另外近年來在國家惠農政策的大力影響下，農民群眾也紛紛富裕了起來，安居才能樂業，是中國人千年以來的傳統和人們對美好生活得以實現的最好詮釋，所以民用家居石材需求量也非常廣闊。這是項目建設成功的先決條件，也是最好的大背景。擬建項目的必要性現而易見。投資人*在從事多年石材、碎石加工后，自身具備了一定經濟實力，有了相應的投資能力。經多方考察研究，荷花工業園區因其較佳的火山石儲量位置，成熟的石材加工行業規模，對項目投資后有著較大的促進作用。近年來，*縣石材加工行業蓬勃發展，*政府也對這些有創新意識，有創新能力的工廠給予了各方面政策上的照顧。項目具有相當的可行性。三、項目投資方基本情況項目投資人，*，*人，自2000年就在*境內從事石材加工，從當初的一名普通工人到現在具備了一定經濟實力的解石人。對石材加工行業從開采、生產、運輸、產品儲存、銷售一整套行業相當熟悉，對生產工藝及加工方案都相當的熟悉，能夠做出更優的選擇。從事該項目投資具備了一定的先決條件和優勢。四、項目產品市場分析首先在國家加大了對新農村及中小城鎮化建設的大背景下，新農村的各種基礎建設、中小城鎮化的各種建設項目非常多，對所擬建項目的產品市場需求量非常巨大。其次*是全國知名的旅游城市，*的房地產市場一直比較火熱，各種房地產項目開展的轟轟烈烈，一片繁忙。房地產市場的火熱，必然催生了石材加工行業的進一步繁榮。與其相臨近的數個縣市的城市建設也搞得有聲有色，這也是石材產品的一個廣闊市場。再次，近年來，在國家惠農政策的影響下，農民群眾也富裕了起來，對于居家建設那是頭等大事。這也是一個非常大的產品市場。*工業園區作為*及*兩個州市數個縣區域內一個重要的、知名的石材加工、聚散園區，對凝聚市場需求，吸引客戶有著巨大的作用。總之，項目市場前景明朗，行業發展欣欣向榮，市場需求巨大，市場前景較好。擬建項目有著很好的市場前景。五、項目投資情況 項目計劃總投資200萬元。具體投資情況及預算數據如下表（單位：元）。編號項目名稱單位數量單價金額小計備注1石材加工生產線條21500003000002碎石加工生產線條22300004600003挖機臺16500006500004裝機臺13300003300005廠房建設1200001200006辦公經費30000300007流動資金110000110000合計2000000 石材加工及碎石加工生產線經多方考察，選擇工藝成熟、操作簡單、質量過硬、安全系數高、售后服務好的生產線。 挖機和裝機將再多方詢價的情況下，選擇優質和服務好的品牌廠家產品。廠房建設、辦公經費根據實際需要進行建設和購置。余21萬元做為項目前期的啟動經費及員工工資、管理費用及各種成本開支的流動資金，保證項目前期正常啟動。六、項目技術工藝方案分析 經多方考察研究，結合投資人多年項目行業從業經驗，選擇的技術工藝方案如下： 生產線方案： 日產200250噸碎石生產線。生產線介紹：該碎石生產線自動化程度高、生產效率高、運行成本低、收益高，成品石子粒度均勻、粒形好，符合國家高速用料要求。該生產線的設備配置主要跟據客戶對石料規格、產量及客戶要求的石料用途來定。依據客戶生產現場情況，為客戶提供全面的工藝流程策劃和技術支持，亦可根據客戶的實際安裝條件設計非標配套部件等。工作原理：首先從采石場采下來的石頭通過喂料機均勻地喂入顎式破碎機初步破碎，經粗碎后的成品通過皮帶輸送機輸送至反擊式破碎機進一步破碎，二次破碎后的石料通過皮帶輸送機輸送至振動篩篩分出不同規格的石子，滿足客戶粒度要求的石子通過皮帶輸送機輸送至成品料堆，不合格的石子通過皮帶輸送機重新返回至反擊式破碎機再次破碎，形成閉路多次循環完成。工藝流程圖：碎石生產線系統由喂料機、顎式破碎機、反擊式破碎機、（沖擊式破碎機）、振動篩、皮帶輸送機、集中電控等設備組成，可用于硬質石灰石、花崗石、玄武巖、河卵石、礦渣、火山石等多種物料的砂石骨料及石子破碎作業，廣泛應用于水電、建筑、建材、高速公路、城市建設等行業的應用。碎石工藝生產線流程圖七、項目原材料及勞動力資源分析項目建設位置位于*工業園區，因為*的特殊地理位置，荷花及*境內*、*、*等鄉鎮都有著豐富的石材儲量。原材料供應滿足，近50年內不存在匱乏的風險。因其豐富的石材儲量，*境內從事石材加工勞動力資源豐富，且基本上都是成熟工，勞動力資源不存在匱乏情況。唯一值得考量的是自2008年以來受房地產及建筑行業影響，石材加工人員工資呈漲幅態勢，勞動力資源成本費用較高。八、項目區位優勢分析項目擬建位置位于*石材加工行業最大的*工業園區。*工業園區位于縣城以南約20公里的*村工業園區內。是由*縣政府統一規劃的最大的石材加工園區之一。園區內有大大小小石材加工廠100多家。*石材工業園區內所產石材品種較全，除了有孔火山石之外，該園區內還有眾多廠家從事無孔火山石及其他石材的加工生產。*工業園區附近有*高速公路、*二級公路、*二級公路等公路網絡，輻射面積廣，交通極其方便，區位優勢明顯。九、項目環保評價方案分析*縣*工業園區因是*縣石材加工行業的最大園區，在工業園區建設成立時政府就充分考慮到了環保的問題，并統一規劃做了環保方面的相關處理。擬建項目將引進相應的降塵、降噪、通風等設備，按相關環保部門及園區內的環保措施進行環保處理。十、項目安全及衛生情況分析擬建項目在采購生產線時就充分考慮到安全性能問題，通過對員工進行安全培訓，加強對員工的安全教育，編制安全操作規程，時時刻刻提醒員工嚴格按照操作規程進行操作，不疲勞操作，不酒后操作。在廠區的醒目位置懸掛和安放安全生產標語及安全警示牌。時時提高員工的安全生產意識。為員工購買相關的勞動意外傷害保險。編制相應的安全應急預警措施及方案，并加強對公司所有員工的安全教育，讓公司員工人人知安全、識安全、把安全時時記在心上，極力避免安全事故的發生。為員工提供相應的勞動保障服裝，生產中穿相應的工作服，配帶口罩，提高員工的衛生習慣和意識。讓員工能夠健康的工作。十一、項目勞動定員及人員招聘培訓擬建項目勞動定員約為30人，管理人員5人，生產線員工22人，后勤保障3人。招聘擬向社會公開招聘。員工培訓由單位自行組織，并積極參加相關政府部門及園區組織的培訓。十二、項目實施進度安排擬建項目計劃用6個月的時間完成前期建設，并能夠進行開工投產。項目投產1年后實現盈利。具體計劃如下表：期數進度內容進度安排（共計6個月）1234561前期項目準備2相關政府單位營業證件辦理3廠房廠區建設4生產線相關設備購置、安裝5員工招聘及培訓6項目正式投入生產 進度具體安排如下： 第1個月項目前期準備及向相關政府單位辦理營業執照證件同步進行。 第2個月至第6個月可同時進行廠房廠區建設，購置安裝高度生產線相關設備。 第5個月至6個月可進行員工招聘及培訓。 第6個月月末左右可以正式投入生產。十三、項目財務評價根據相關行業標準，按照項目投產一年內的生產估計量，日生產量在350噸，市場單價45元進行計算。得出項目初期財務報表如下：項目投產后近1年利潤分析估算表序號財務內容金額(元)一收入1主營業收入35045365天5748750.002固定資產計提費用176萬元20年88000.003收入合計(1+2)5836750.00二支出4原材料成本20045365天3285000.005人員工資30人3500元105000.006機器維護維修費用86000.007管理費用100000.008辦公費用83000.009其它費用75000.0010支出合計(4+5+6+7+8+9)3734000.00三營業利潤(3-10)2102750.00四提取盈余公積金(三15%)315412.50五稅額（按一般納稅人計提317%）992247.50六投資人紅利(三5%)105137.50七凈利潤(三-四-五六)689952.50十四、項目利潤及社會效益分析 根據十三利潤分析表得出投產一年后滿負荷，擬建項目能取得近70萬元的純利潤，在不考慮擴大生產規模的情況下，按年累計遞增5%計算，投產10年純利潤可達120萬元。 按投產1年后即向國家納稅100萬元，同時解決了30人的就業問題。發生了近580萬元的營業總額，取得了明顯的經濟效益和社會效益。十五、項目風險分析 擬建項目的風險主要表現在：目前，*石材市場上進行石材生產的工廠已經形成了一個非常大的規模，主要集中在*鄉、*鄉、*鄉、*鄉和*鎮。*縣城以南：從*鄉，經*鄉一直到與*縣接壤的*鄉的*公路沿線；沿公路兩邊可以看見無數的火山石加工工廠。當然，這其中約95%以上的的火山石生產工廠并不是真正意義上的工廠，充其量只能稱得為作坊。很多作坊工廠一般只有夫妻二人或一家三口、四口組成，稍大點的可能還會臨時雇上幾個村民做工人。投資也很簡單，從外地購買一兩臺淘汰的切割機器，在自家地里搭上幾個小窩棚，一個新的火山石加工廠也就成立了。 這是由于*當地政府對石材礦山的開采并沒有一個嚴格的限制，幾乎是開放式的開采，幾乎沒有門檻限制，所以造成石材開發市場的一個非常特殊的情景：任何人都可以從事火山石開發和生產，夫妻作坊式工廠如雨后春筍般地出現了，因此小工廠、小作坊之間的競爭也便白熱化了，價格戰成了不可避免的現象，面對有限的市場，各工廠之間互相壓價，在市場淡季，部分小工廠無力面對這種惡性競爭帶來的沖擊，作坊主們都選擇關掉機器回家種田去了。 由于在價格方面的惡性競爭，使得作坊主們想盡一切辦法來節省成本。節省成本無非就是通過控制原料成本、機器成本以及人工成本這幾種手段來實現。比如說，石材孔洞大小的控制更松了；顏色也不能挑了；設備也不能更新了；工人的工資也降低了。所有這一切控制成本的手段必然造成產品質量下降。比如，孔洞不統一、顏色色差大、尺寸不標準.反過來，產品質量的下降，又造成了市場的萎縮和市場價格的下