2016年財政預算執行情況和2016年財政預算（草案）報告 各位代表： 我受區人民政府委托，向大會報告區2016年財政預算執行情況和2016年財政預算（草案），請予審議，并請各位列席人員提出意見。 一、2016年財政預算執行情況 2016年，在區委的正確領導下，在區人大及其常委會的監督和支持下，財政部門認真落實科學發展觀，按照構建和諧社會的要求，全面部署全年財政重點工作，積極組織各項收入，調整優化支出結構，努力提高公共財政保障能力，不斷深化財政改革，圓滿完成了財政收支任務，實現收支平衡、略有節余的目標，全區財政收支總體運行情況良好。 （一）財政收支完成情況 地方財政收入完成53052萬元，為預算的%，其中，稅收收入47934萬元，為預算的；非稅收入5118萬元，為預算的。地方財政支出完成72392萬元，為預算的 %。 （二）財政收支平衡情況 財政總收入完成83598萬元，其中：稅收收入47934萬元，非稅收入5118萬元，所得稅基數返還6685萬元，各項補助收入20793萬元，上年滾存結余3068萬元；財政支出72392萬元，上解支出10959萬元，收支相抵，年終滾存結余247萬元。 （三）2016年主要工作情況 1、強化收入征管，確保完成收入目標。財稅部門在區委、區政府的帶領下統籌謀劃、強化征管、精心調度。一是明確責任，把財稅目標任務全面分解到各部門，責任落實到人 。二是強化重點稅源監控，對重點稅源繼續加大管理力度，做好對重點稅源戶的日常動態分析，對全區范圍內的稅源大戶進行不定期的調查、訪問，掌握第一手資料，摸清企業發展動向，嚴格控制新欠稅發生，加大舊欠稅清理力度。三是認真組織非稅收入入庫工作，全區各項收入做到了應收盡收。 2、優化財政支出結構，公共財政職能明顯增強。加大對各項公共事業的投入，保障重點支出，為構建和諧社會提供強有力的經費保障，公共財政的職能日益凸顯。教育、文化、體育、衛生、社會保障等項支出在財政總支出中的比重逐年增加。教育支出達億元，保證了教學經費、設備購置及學校基礎設施建設、維修需要；文化體育事業支出1359萬元，增長315%，使區文化活動事業得到進一步加強，極大的豐富了人民群眾的業余文化生活；圍繞構建和諧社會，關注弱勢群體，努力解決群眾生活困難，全面落實各項社會保障政策，推進就業再就業工作；加大對農村基礎設施建設的投入，農業生產得到保障，農民勞動技能得到提高，農村的生產、生活環境得到改善。 3、穩步推進財政改革，財政管理日益規范。一是繼續深化部門預算編制改革。通過完善編制程序和編制方法、強化預算約束，加大預算覆蓋范圍，提高了預算批復的統一性和時效性，提高了預算的準確性、科學性和透明度，使預算更加科學合理；細化了公用支出定額標準；加強和逐步規范了對項目預算的編審；改進了財政資金的支付和核算程序；規范了對財政結余資金的管理；理順了財政資金領報關系；實現了財政預算管理系統和財務核算系統同網運行，逐步實現了預算管理制度化、科學化和規范化。二是積極推進政府收支分類改革。按照上級統一部署，依托現代化技術，建立新的政府收支分類體系，啟動2016年預算執行分月數據的新舊科目轉換工作，按新分類要求完成了政府收支分類改革數據轉換工作。為進一步深化財政改革、規范預算收支執行、強化財政監督創造有利條件。三是積極支持國庫集中收付制度改革。在建立國庫單一帳戶體系和技術手段不具備的情況下，依托會計核算中心內部銀行和財務軟件的技術支撐，將工資及工資性附加、政府采購業務納入了集中清算程序，參照國庫集中支付會計核算辦法，制定了財政性資金集中支付會計核算辦法和管理制度，充分體現和發揮國庫的支付和清算職能，并把會計核算工作與資金流轉獨立出來實施，使我區財政、會計部門逐步適應新的工作流程，為全面實施國庫集中收付制度奠定基礎。四是依托“金財工程”基礎建設平臺，信息化建設工作邁上了新臺階。基本建成了財政業務管理信息系統，預算編制、指標管理、撥款管理、帳務管理、結算對帳等工作環節均納入系統；整合了財政部門和預算單位的業務流程，實現了資源共享和管理互動。五是政府采購運行機制逐步完善。強化了對政府采購工作的管理，開展了政府采購領域商業賄賂的專項治理工作。完善政府采購預算資金直接撥付及實物調撥管理，進一步加大了政府采購工作宣傳力度，合理確定采購項目，逐步擴大政府采購范圍和規模，全年采購金額達4118萬元，比采購預算金額少335萬元，節約率為%。 各位代表，2016年財政工作取得了較好的成績，為“十一五”時期的開局奠定了良好基礎，這是區委、區政府正確領導的結果，是區人大代表關心指導的結果，是社會各界理解、支持和廣大納稅人積極貢獻的結果，也是廣大財稅干部辛勤勞動的結果。但財政運行中存在的問題也不容忽視：可用財力增長速度還不能滿足全區各項事業發展的需求；財政監管水平有待提高等等，這都需要我們在今后的工作中逐一解決。 二、2016年財政預算草案 （一）2016年財政工作的指導思想 堅持以鄧小平理論和 “三個代表”重要思想為指導，全面貫徹科學發展觀，狠抓增收節支，積極實現平衡；嚴格依法治稅，強化征管，保持財政收入穩定增長；堅持以人為本，足額安排人員經費，優先保障工資發放、機構運轉和維護社會穩定等剛性支出；著力調整和優化財政支出結構，保障重點支出和各項事業協調發展的需要；繼續深化財政各項改革，加強財政監督，嚴肅財經紀律，提高資金使用效率，充分發揮財政資金和政策的導向作用，促進生態城區建設，努力構建和諧社會。 (二)2016年財政預算安排建議 1、財政收入預算安排建議 根據上述指導思想，結合我區“十一五”規劃，按新的政府收支分類，2016年財政收入預算安排如下： 地方財政收入預算61565萬元，同比增長16%，其中：稅收收入55880萬元，比上年增加7946萬元，增長%；非稅收入5685萬元，增加567萬元，增長%。 稅收收入分項目預算情況如下： （1）營業稅29500萬元，增長%； （2）企業所得稅5700萬元，增長%； （3）個人所得稅9100萬元，增長%； （4）城市維護建設稅5700萬元，增長%； （5）房產稅2050萬元，增長%； （6）印花稅630萬元，增長%； （7）城鎮土地使用稅200萬元，增長%； （8）土地增值稅2500萬元，增長%； （9）車船使用和牌照稅500萬元，增長%。 非稅收入分項目預算情況如下： （1）政府性基金收入2350萬元，增長%。其中：國有土地使用權出讓金收入2000萬元，增長%；殘疾人就業保障金收入350萬元，增長%； （2）專項收入-教育費附加收入2450萬元，增長%； （3）行政事業性收費收入350萬元，增長%； （4）罰沒收入200萬元，增長%； （5）國有資源（資產）有償使用收入35萬元，增長%。 （6）其他收入300萬元，下降25%。 2016年，我區地方財政收入雖然比上年增加8513萬元，增長16，但各項補助收入比上年減少3924萬元，本級上年結余減少2821萬元，綜合以上因素，本年實際可支配財力增加1768萬元，增長。 2、財政支出預算安排建議 2016年財政支出預算73676萬元，增長 %，分項目預算情況如下： （1）一般公共服務支出9700萬元，增長%； （2）公共安全支出2000萬元，下降%； （3）教育支出23000萬元，增長%； （4）科學技術支出1500萬元，增長%； （5）文化體育與傳媒支出1400萬元，增長%； （6）社會保障和就業支出2415萬元，增長%； （7）醫療衛生支出630萬元，增長%； （8）環境保護支出240萬元，增長%； （9）城鄉社區事務支出22856萬元，下降4%； （10）農林水事務支出1600萬元，增長%； （11）工業商業金融等事務支出4635萬元，下降%； （12）其他支出3700萬元（含預備費2500萬元）。 3、財政預算收支平衡情況 財政總收入85366萬元，其中：稅收收入55880萬元，非稅收入5685萬元，所得稅基數返還6685萬元，各項補助收入16869萬元，上年滾存結余247萬元；財政支出73676萬元，上解支出11690萬元，收支相抵，為平衡預算。 三、真抓實干，努力完成2016年財政預算任務 （一）狠抓收入征管，確保全年收入目標任務圓滿完成。為順利完成今年地方財政收入年增長16%目標，一是進一步加大稅收征管力度，堅持依法征收，堵塞征管漏洞，做到應收盡收，保持財政收入穩定增長；二是改進稅源控管手段，進一步加強重點稅源監控，強化稅源情況分析，加強稅收動態跟蹤管理，確保稅收收入不流失。加大對零星稅收的征收管理，做到大稅小稅兩手抓，兩手都要硬。三是貫徹落實非稅收入管理辦法，完善政府非稅收入征管體系，優化財政收入結構，促進地方財政收入持續增長，增強政府的財政調控能力。四是完善財政收入目標考核措施，狠抓財政收入進度管理，確保全年收入目標任務的圓滿完成。 （二）積極爭取上級支持，緩解財政支出壓力。認真研究國家、自治區、市在財政體制、經濟發展等方面的優惠政策，配合相關部門，積極向上級主管部門匯報我區的實際困難，立足我區實際，找準突破口，爭取在政策、項目資金上得到上級部門的大力支持，緩解財政支出壓力。 （三）以構建和諧社會為目標，大力支持各項社會事業發展。牢固樹立以人為本的理財觀念，堅持把以人為本作為財政支出的第一重點，努力調整優化支出結構，加大財政對公共產品和公共服務的保障力度，使財政支出向社會主義新農村建設、社會保障、教育、衛生和其他重點支出方面傾斜，確保區委、區政府確定的重點項目資金需要，促進我區各項社會事業全面發展。認真落實農村義務教育政策、農村計劃生育獎勵政策、新型農村合作醫療等事關人民群眾切身利益事項的資金需要，大力支持社會主義新農村建設，加大農村基礎設施投入力度。繼續加大社會保障投入，支持居家養老、社區醫療等工作和優撫、救災政策的落實，確保城市居民最低生活補助的及時足額發放，努力改善低收入群體的生活，確保社會穩定。 （四）繼續推進改革，不斷提高財政管理水平。積極創新理財方式，全面實施政府收支分類改革，進一步健全、規范部門預算管理制度，細化預算編制，強化綜合財政預算管理，提高財政預算管理的科學化和規范化水平。穩步推進財政國庫集中收付制度改革，逐步建立和完善以國庫單一賬戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的現代財政國庫管理制度，規范資金管理。深入開展政府采購工作，推動政府采購工作向縱深發展。 （五）強化財政監督，規范資金運作。以國庫集中支付核算、政府采購等為平臺，加強財政日常監督，從源頭堵塞收支漏洞；以會計執法為手段，組織專項檢查，加強對專項資金的監督，嚴肅查處違規違紀行為。 （六）堅持艱苦奮斗，勤儉辦一切事業。始終牢記“兩個務必”的優良傳統，牢固樹立過“緊日子”和艱苦創業的思想，樹立珍惜財力就是珍惜民力的思想和節支也是增收的觀念。從嚴安排支出，嚴格預算約束，從嚴控制支出，強化財務管理，反對鋪張浪費，集中財力解決好事關群眾切身利益的問題，集中財力辦大事。 （七）以隊伍建設為保障，不斷提高依法理財工作水平。抓好隊伍建設，改進機關作風，提高辦事效率，積極開展財政效能建設，提高財政工作效率。認真開展財政“五五”普法宣傳教育活動，增強財政干部的法治意識，樹立依法理財、民主理財、科學理財思想，提高依法理財的水平，提高財政運行的整體效能，提高財政