1 人事行政作業 人事部分 2 組織機構圖計劃編制報批程序 人事行政部總經理集團總裁 根據決策討論定稿的組織機構擬制 簽審 分管副總簽審 決策報批表 決策報批表 決策報批表 發文 存檔 組織機構圖 組織機構圖 組織機構圖 部長簽審 簽審 決策報批表 組織機構圖 3 定崗定編計劃報批程序 各單位人事行政部總經理 依據組織機構圖擬制制定 終審 部長簽審 定崗定員方案 發文 存檔 定崗定員方案 部長簽審 分管副總簽審 組織討論 部門人員定編方案 副總簽審 部門人員定編方案 部門人員定編方案 4 定編外用人需求申請程序 用人單位人事行政部總經理 擬制 行政副總簽審 用人需求申請單 經理簽審 分管副總簽審 科長審核 部長簽審 終審 擬制招聘方案 與用人單位實施招聘 用人需求申請單 用人需求申請單 用人需求申請單 說明 用人需求申請單即使用決策報批表 5 定編內用人需求申請程序 用人單位人事行政部 擬制 用人需求員申請單 部長或經理簽審 經辦人審核 科長審核 擬制招聘方案 與用人單位實施招聘 用人需求員申請單 6 新進人員錄用及薪酬確定程序 用人單位人事行政部總經理集團總裁 匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額 錄用報批表 科長簽審 相關主管 出具上崗通知 辦理上崗手續 用人單位簽合同 錄用同意 依據用人需求申請單組織招聘工作 移交人員 說明 1 一般員工的薪酬總額由人事行政部依據工資體系按文化水平 崗位工資的初始標準設定 2 特定人員的薪酬總額依據召工面談時應聘者要求和公司的工資體系設定 一般人員 特定人員 錄用報批表 部長或分管副總確認薪資 錄用報批表 部長和以上主管 錄用報批表 終審確認薪資 副總和以上主管 錄用報批表 終審確認薪資 7 干部競聘錄用程序 人事行政部總經理集團總裁 擬制競聘方案并與用人單位實施競聘 匯總材料并填制 錄用報批表 副總簽審 錄用報批表 簽審 錄用報批表 發文 存檔 競聘評審小組評分和討論 部長 經理級 部長簽審 和以上干部 錄用報批表 終審 副總和以上干部 決定錄取名單 8 績效考核運行程序 集團人事行政部人事行政部總經理各部門 提出年度員工績效考核執行辦法 副總簽審 年度考核執行辦法 終審 發文 存檔 部長簽審 召開高階主管討論會議 OK 有意見修正 年度考核執行辦法 提出年度員工績效考核政策性原則 年度考核政策性指導原則 呈總裁核準 組織設定部門和個人的期間考核項目和KPI指標 年度考核執行辦法 部門及個人績效考核表 部門及個人績效考核表 期終進行考核打分 根據部門等級排列個人考核等級 復核考核表有偏差否 說明 個人績效考核表必須經二級主管核準 9 決策性人事調動程序 人事行政部總經理當事人 根據公司決策結果填制 調動審批表 部長簽審 分管副總簽審 調動審批表 終審 調動審批表 發文 歸檔 調令 調令 辦理移交 說明 跨公司調動 必須由上級公司簽發人事調動令 調出單位辦理解聘 調入單位辦理錄用 10 部門間非干部調動申請程序 當人事調出單位調入單位人事行政部 部級主管同意 調動審批單 根據員工或單位申請 調動審批表 部長簽審 調動審批表 調動審批表 調動審批表 發文 歸檔 調令 調令 拒絕 拒絕 部級主管同意 調令 調令 辦理移交 說明 跨公司調動 必須由上級公司簽發人事調動令 調出單位辦理解聘 調入單位辦理錄用 11 員工辭職報批程序 用人單位人事行政部總經理總裁 移交登記表 員工填制 辭職審批表 部長 經理簽審 分管副總簽審 移交登記表 辭職審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動關系通知書 通知書 辦理結算 通知書 車間或科室主管簽審 科級和以上干部 部長簽審 面談當事人 科級和以上干部 面談當事人 辭職審批表 部級和以上干部 辭職審批表 副總和以上干部 辭職人辦理移交 通知書發當事人屬分廠人員同時發分廠人事科 12 員工辭退開除報批程序 用人單位人事行政部總經理總裁 移交登記表 用人單位填制 辭退開除審批表 部長 經理簽審 分管副總簽審 移交登記表 辭職審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動關系通知書 通知書 辦理結算 通知書 車間或科室主管簽審 除工人外 部長簽審 面談當事人 本科以上員工 面談當事人 辭職審批表 科級和以上干部 辭職審批表 部級和以上干部 辭職人辦理移交 除工人外 說明 人事行政部經面談 調查認為有不當的辭退 開除 可以退回原用人單位再議 通知書發當事人屬分廠人員同時發分廠人事科 13 基層單位人事行政部總經理 提供培訓需求意見 終審 員工年度 半年度培訓計劃報批程序 搜集整理外部培訓市場信息 培訓計劃 編制培訓計劃和預算 部長簽審 副總簽審 培訓計劃 實施培訓計劃 培訓計劃 科長簽審 14 受訓人員單位人事行政部總經理 送外培訓實施程序 按年度終審計劃或決策意見對外聯系培訓 培訓意見 擬制培訓意見 部長簽審 行政副總簽審 與受訓人員簽定合同 部長簽審 培訓意見 培訓意見 終審 培訓意見 培訓意見 辦理受訓手續 2萬元以上 5000元以上 部長簽審 15 人事行政部總經理 內部培訓實施程序 按年度終審計劃或決策意見對內聯系培訓 培訓方案 擬制培訓方案和費用預算 部長簽審 副總簽審 準備培訓資料及經費 終審 培訓方案 培訓方案 實施培訓 2萬元以上 5000元以上 科長簽審 16 用人單位分廠人事科 工人請假申請程序 請假單 請假當事人填寫 副經理簽審 經理終審 存檔 請假單 當事人工作交代 車間主任簽審 8天以上 3天以上 班長簽審 17 用人單位總經理集團總裁人事行政部 職員及干部請假申請程序 請假單 請假當事人填寫 部長簽審 副總簽審 終審 請假單 請假單 當事人工作交代 科長簽審 終審 請假單 請假單 考勤結算并存檔 說明 終審依據請假核決權限 見下一頁附表 請假必須采取事先請假并填寫請假申請單 經核準后 才能離崗 因特殊事件或傷病得先口頭請假 事后補請假單 請假應附相關證明文件 分廠科級 含 以上請假資料 需送子公司力資源部統計 請假超過勞動法規定的事 病假天數時 須報子公司人力資源部會簽核準 如果沒有分廠副經理主管的 他的裁決權由分廠經理執行 總經理 董事長一天的請假得采取口頭請假的方式 18 請假核決權限表 一級子公司 員工請假核決權限表 19 用人單位人事行政部 工人出差申請程序 出差單 出差當事人填寫 經理簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當事人工作交代 班長簽審 車間主任科長簽審 副經理簽審 1天以內 1天以上 5天以上 11天以上 20 用人單位總經理集團總裁人事行政部 職員出差申請程序 出差單 出差當事人填寫 部長簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當事人工作交代 科長簽審 終審 出差單 出差單 存檔 說明 終審依據出差核決權限 見下一頁附表 出差必須采取事先申請并填寫出差申請單 經核準后 才能出差 因特殊事件來不及事先申請的 在出差返回后 立即補簽出差申請單 21 一級子公司出差核決權限表 國內 22 人事行政作業 行政部分 23 人事行政部相關單位 在收 發 文登記簿上編號登記 收文傳閱 填寫文件傳閱 處理 單 行政副總閱簽送意見 經辦人在收 發 文登記簿上簽字領取 閱后簽字并落實辦理 返回后按類歸檔 外來文 傳閱處理單 整理移交檔案室 外來文 傳閱處理單 傳閱處理單 外來文 24 人事行政部擬辦單位總經理 發文簽審程序 分管副總簽審 擬稿 公文稿 部門主管核稿 公文稿 終簽 公文稿 行政科繕打正式公文 說明 公司內部除人事令 員工獎懲 重大事項等使用發文 其余業務聯系 資料計劃發送等以使用通知為原則 25 人事行政部相關單位 發文用印程序 經辦人在發文登記簿上簽字領取 公文稿 送打印室打印正式公文 裝訂蓋章 登記在發文登記簿上 正式公文 正式公文 原件稿及發文歸檔案室保管 發放 26 人事行政部相關單位 登記在受控文件清單上 ISO質量體系文件 經辦人簽字領取 已簽發文件 送打印室打印成文 裝訂蓋受控章 填寫發放編號 9002 編號登記在文件編號冊上 在受控文件發放更改記錄上登記 質量體系文件 質量體系文件 27 人事行政部更改提出部門原文件審批部門文件領用部門 登記在受控文件清單上 ISO受控文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 裝訂蓋受控章 填寫發放編號 編號登記在文件編號冊上 在受控文件發放更改記錄上登記 提供更改依據并填制更改通知單 更改依據 更改通知單 主管審批 更改依據 更改通知單 主管審批 更改依據 更改通知單 更改 更改內容多 NO 更改依據 更改通知單 擬制新文件 YES 新文件 主管簽審 文件 簽字領取 文件 28 交物單位人事行政部 廉潔物資上繳流程 收取廉潔物資 在廉潔自律登記冊上登記 經辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫 將收據第三聯及上交物品交后勤保管入庫 物 物 收據 1 3 后勤保管驗收入庫 收據 2 月結造冊呈報處理 29 人事行政部使用單位總經理 印章使用程序 填寫簽審單 簽審單 分管副總簽審 簽審單 行政科登記經辦人簽字 使用 保管 簽審單 總經理章和法人印章 終審 30 人事行政部借用單位 印章 證照外借程序 填寫簽審單 簽審單 副總簽審 簽審單 行政科登記經辦人簽字 印 印 使用 印 歸還檢查并記錄 部長簽審 保管 行政科長簽審 簽審單 總經理章和法人印章 終審 31 人事行政部使用單位 證照復印使用程序 填寫簽審單 簽審單 部長簽審 簽審單 行政科登記經辦人簽字 證照查閱或復印 原件入庫保管 分管副總簽審 行政科長簽審 32 使用單位人事行政部 出門證管理程序 行政科在后勤保管處領取空白出門證 蓋章后保管 使用單位到行政科領取 領取登記 領取 出門證 出門證存根 領取記錄沖消 出門證 開立出門證 33 人事行政部接待單位 外來參觀接待程序 填寫接待簽審單 部門主管簽字 行政科簽審 接待通知單 2 門衛審驗 接待 接待通知單 1 2 接待通知單 1 2 協助接待布置等工作 34 復印管理 復印單位人事行政部 復印 月底統計費用上報財務 人事 復印人填寫數量 費用 35 涉外宣傳及企業文化活動流程 人事行政部總經理 制定活動方案和預算 行政科長簽審 部長簽審 活動方案 終審 活動方案 活動方案 副總簽審 備案集團人事行政部并組織實施方案 36 廣告宣傳含印刷品工作流程 需求部門集團人事行政部總經理 制定制作方案 宣傳主辦簽審 部長簽審 廣告及預算方案 終審 簽訂協議實施方案 提出需求 方案研討 廣告及預算方案 副總簽審 廣告及預算方案 廣告及預算方案 廣告及預算方案 2萬元以上 2000元以上 部長簽審 37 常住員工入住公寓流程 出納室長住人員人事行政部 申請單 填制入住申請表 部門主管簽字 收款開收據 收據 1 3 申請單 收據 2 到后勤科簽定入住協議 協議 憑協議到公寓管理處填制物品領用清單 清單 領用物品 收據 2 協議 員工入住 物 物 付款交押金 收據 2 3 38 常住員工退房流程 常住員工人事行政部出納室 提出退房要求 交回生活用品 值班人員按清單點檢物品后簽字 物品清單 后勤科長憑簽字清單辦理退房 在入住表及押金收據上簽字 收據 2 協議 物 物 收據 2 收據 2 退還押金 取回押金 39 客人入住流程 接待單位人事行政部 事先通知 后勤科調劑安排住房 公寓管理人員檢查整理做好準備 后勤科落實安排接待入住 公寓管理人員做好服務工作 接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙 整理住房和設施 打掃衛生 40 客餐管理流程 根據安排后勤分管或需餐單位同事務長聯系 事務長具體安排落實 班長 廚師配菜制作 餐廳服務人員備餐 事務長核實記錄 結算 記帳 接待單位人事行政部 經辦人填制經理基金申報單 經理基金 部門主管簽字 經理基金 1 2 2 經辦人員在記帳本上簽字 41 會議安排流程 主辦單位人事行政部 會議場地和布置等需求通知 落實會議場地安排并記錄 按要求整理衛生 布置坐席 音響等設施 落實會務服務人員和程序等 會后及時清理會場打掃衛生 42 報刊 雜志征訂發放流程 部室人事行政部 計劃 計劃 后勤匯總填制決策報批表 部長簽審 各部室報計劃 匯總計劃 副總終審 按報批數量征訂并編制發放表 收發室收到報刊 雜志 分發到各單位報箱 各單位自行領取 送到閱覽室擺放 刊物 刊物 43 信函 文件收發流程 人事行政部相關單位 收發室收到快件 匯票 包裹 簽字后逐件登記 分送到各部室或個人 郵遞物 郵遞物 經辦人或個人在登記冊上簽字領取 44 技術研發作業 45 新產業項目開發工作流程 規劃發展部人事行政部技術部財務部工程部新公司 提出課題 準備投資可行性報告等投資立項報批資料 施工圖紙 編制工程預算 進行投資可行性調研分析 產業進入分析報告 完成產業進入分析報告 NG 組織研討會決定 項目否定 試車 試生產 考評驗收 新公司 工程部組織竣工驗收 交付生產 報政府進行投資立項 報批資料 報批資料 報批資料 成立新公司 發展部移交資料 資料 OK OK 資料 技術部進行初步設計 施工草圖 組織專家評審 完成新公司成立工作 新公司 股份公司 集團 集團 新公司 進行施工設計 施工圖紙 技術資料交技術部進行工程設計 技術資料 技術資料 報批資料 準備可行性研究報告 圖紙等施工立項報批資料 報批資料 報政府進行施工立項 報批資料 OK 施工圖紙 工程預算 預算科長簽字 結算留存做復核 結算 組織進行報價和進行施工 46 新產品項目開發工作流程 規劃發展部研發部人事行政部技術部財務部工程部使用單位 提出課題 開發試驗 撰寫試驗報告 實驗報告 OK 實驗報告 初步設計 施工草紙 OK NG 項目否定 準備施工立項報批資料 組織專家評審 施工設計 施工圖紙 組織進行報價和進行施工 施工圖紙 分析報告 完成新產品投資分析報告 NG 組織研討會決定 項目否定 召開聯席會議評審 試車 試生產 考評驗收 使用單位 技術部 工程部組織竣工驗收 交付生產 集團 集團 進行投資可行性調研分析 分析報告 準備可行性研究報告等開發立項報批資料 報批資料 報批資料 報政府進行開發立項 報批資料 報批資料 報批資料 報政府進行投資立項 報批資料 準備可行性報告 圖紙等施工立項報批資料 報批資料 報批資料 報政府進行施工立項 報批資料 編制工程預算 施工圖紙 工程預算 預算科長簽字 結算留存做復核 結算 47 收購兼并工作流程 收購兼并項目 進行投資談判 磋商 可行性報告 撰寫可行性報告 NG 組織研討會決定 項目否定 OK 集團規劃發展部相關部門或分子公司 簽定協議 OK 具體實施接收 納入公司內部管理 進行投資可行性調研分析 進行交接 進行交接 48 新建工廠項目工作流程 規劃發展部人事行政部技術部財務部工程部新工廠 提出設想 初步設計 施工草紙 報政府進行投資立項 組織專家評審 施工設計 施工圖紙 分析報告 撰寫新建廠投資分析報告 OK NG 組織研討會決定 項目否定 OK 試車 試生產 考評驗收 使用單位 技術部 工程部組織竣工驗收 交付生產 準備可行性研究報告等投資立項報批資料 報批資料 完成投資建廠土地征用工作 進行投資可行性調研分析 集團 集團 報批資料 報批資料 準備可行性報告 圖紙等施工立項報批資料 報批資料 報批資料 報政府進行施工立項 報批資料 施工圖紙 編制工程預算 施工圖紙 工程預算 預算科長簽字 結算留存做復核 結算 完成交接工作 組織進行報價和進行施工 49 新工藝開發工作流程 研發部人事行政部技術部財務部工程部分廠 規劃發展部 研發部 市場部或公司領導提出研究題目 項目否定 OK NG 提出研發方案 研發方案 組織研討會決定 開發試驗 撰寫試驗報告 試驗報告 OK 組織研討會決定 NG 試驗報告 項目否定 試車 試生產 考校驗收 交付生產 準備可行性報告等施工立項報批資料 使用單位 技術部 工程部組織竣工驗收 集團 進行新工藝可行性研究 準備可行性報告等開發立項報批資料 報批資料 報批資料 報政府進行開發立項 報批資料 初步設計 施工草紙 施工設計 施工圖紙 報批資料 報批資料 報政府進行施工立項 報批資料 準備可行性報告 圖紙等施工立項報批資料 組織專家評審 OK 組織進行報價和進行施工 施工圖紙 編制工程預算 施工圖紙 工程預算 預算科長簽字 結算留存做復核 結算 完成交接工作 50 無需立項新工藝開發工作流程 分廠技術部財務部 分廠或研發部提出設想 組織研討會討論 技術部認可 組織試驗 實施 不需要設計 工程圖紙 評審 工程圖紙 分廠與技術部組織進行報價和施工 工程圖紙 編制工程預算 工程預算 預算科長簽字 結算留存做復核 結算 工程設計 51 質量管理作業 52 質量部總經理管理者代表相關單位 管理評審計劃簽審流程 評審計劃 收集管理評審資料 質量部或管理者代表作出管理評審計劃 評審計劃 質量部組織 集團總裁主持召集各系統副總 各部室 分廠經理評審 編寫管理評審報告 評審報告 評審報告 審批 評審報告 提出改進措施并組織實施 實施 53 內審流程 管理者代表質量部相關單位 編制內審計劃 內審計劃 內審計劃 審批 內審計劃 組織審核并出具內審報告 對于不合格項填制不合格報告表 內審報告 不合格報告 內審報告 不合格報告 第一負責人負責組織分析原因并采取措施進行糾正 不合格報告 組織驗證 54 總經理管理者代表相關單位 重大項目質量計劃簽審流程 終審 管理者代表主持 技術部 質量部 銷售部 總調室 供應部 人事部子公司參加制定質量計劃 質量計劃 審核 質量計劃 實施 質量計劃 55 主管單位總工程師 一般項目質量計劃簽審流程 項目主管單位組織制定質量計劃 質量計劃 部門主管審核 質量計劃 終審 質量計劃 執行 56 新產品質量管理計劃簽審流程 技術部質量部總工程師相關單位 提出工藝和質量規格要求 新產品工藝與質量規格要求 部長審核 部長審核 終審 實施 新產品工藝與質量規格要求 根據工藝和質量規格要求編制新產品質量管理執行辦法 新產品質量管理執行辦法 新產品質量管理執行辦法 新產品質量管理執行辦法 新產品質量管理執行辦法 實施 57 工藝成熟產品質量計劃簽審流程 質量部總工程師相關單位 質量部組織生產單位編制質量計劃 質量計劃 部長審核 質量計劃 終審 質量計劃 實施 質量計劃 實施 58 修訂現行產品質量計劃簽審流程 相關單位質量部總工程師 現行產品技術狀態發生變化時 質量部根據相關部門意見和資料修訂或重新編制質量管理執行辦法 部長審核 終審 實施 生產部 生產問題和建議 技術部 新工藝條件和質量規格 修訂后質量管理執行辦法 修訂后質量管理執行辦法 修訂后質量管理執行辦法 實施 修訂后質量管理執行辦法 59 供應部質量部 采購分承包方認證流程 收集整理有關資料并填寫分承包方調查審批表 調查審批表 部長審核 調查審批表 部長審批 調查審批表 確認為合格的分承包方 采購所需材料 60 檢驗計劃簽審流程 質量部分廠 質量部編制檢驗計劃 檢驗計劃 部長審核 檢驗計劃 實施 研發副總終審 61 原材料檢驗流程 取樣員制樣員質檢科供應部統計室 取樣員取樣 化驗報告 化驗出具化驗報告 樣品 樣品 制樣員制樣并對樣品編號留存 樣品 科長判定 OK NG 化驗報告 化驗報告 按合同進行降級處理或退貨 化驗報告 化驗報告 62 半成品檢驗流程 質檢科工藝室車間 化驗員取樣 樣品 化驗報告 化驗出具化驗報告 科長判定 NG 出具不合格品評審處置記錄 處置記錄 處置記錄 處置記錄和意見 經理簽字 執行 處理意見 工藝經理組織工藝科 車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見 下道工序 63 產成品檢驗流程 倉庫質檢科工藝室車間 化驗員取樣 樣品 化驗報告 化驗出具化驗報告 科長判定 NG 工藝經理簽字 執行 工藝員監督執行 OK 入庫 處理意見 記錄 出具不合格品評審處置記錄 處置記錄 處置記錄 處置記錄和意見 工藝經理組織工藝科 車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見 64 計量器具檢測協議簽審流程 質量部總經理財務部 質量部草簽協議 協議 研發副總審核 終審 協議 協議 質量部實施 部長審核 5000元以上 20000元以上 協議 備案做請款核對 復印 65 營銷管理 66 生產系統營銷系統總經理 銷售計劃簽審流程 辦公室匯總銷售部和進出口部年度銷售計劃經協調會討論制定年度銷售計劃 年度生產計劃 營銷副總簽審 分解銷售計劃 銷售員執行 終審 年度生產計劃 年度銷售計劃 營銷辦部長簽審 年度銷售計劃 年度銷售計劃 67 營銷系統總經理財務部 產品定價簽審流程 每月15日前業務員和市場企化提出下月銷價計劃 營銷副總于30日前主持召開價格評審會 營銷辦填制銷價報批表 產品銷價報批表 終審 產品銷價報批表 產品銷價銷價表 備份 產品銷價報批表 營銷副總簽審 68 營銷系統法律顧問總經理 產品銷售合同簽審流程 片區經理或辦公室草簽合同 審核 合同 合同 合同 銷售部部長簽審 非標合同 標準合同 執行 營銷副總簽審 產品價格1000元 噸以上 降價1 以下 產品價格1000元 噸以下 降價2 以下 合同 產品價格1000元 噸以上 降價1 2 以下 產品價格1000元 噸以下 降價2 3 以下 低于最低限價 終審 合同 69 營銷系統財務部總經理 產品銷售報損簽審流程 貨運記錄 顧客過磅記錄 化驗報告 損失原因 銷售部核實并填制報損申請表 報損申請表 片區經理簽審 終審 銷售部部長簽審 營銷副總簽審 5000元以上 財務記帳 報損申請表 報損申請表 報損申請表 70 業務費用計劃標準制定簽審流程 營銷系統財務部總經理 定額 辦公室提出定額 定額 終審 定額 營銷副總簽審 定額 備案做請款核對 銷售部長簽審 71 營銷系統財務部 發貨流程 銷售內務填制發貨審批表 營銷辦部長簽審 發貨審批表 根據銷售合同業務員提出發貨申請 傳遞到公司車站儲運部 發貨 整理發貨資料 發貨資料 登記臺帳開發票 發貨資料 發票 發票 72 鐵路運輸合同簽審流程 營銷系統法律顧問財務部 合同或協議 營銷辦草簽合同 簽字 合同或協議 營銷辦部長審核 合同或協議 蓋章 儲運科實施 營銷副總終審 非標合同 標準合同 合同或協議 留存作請款核對 73 收款流程 營銷系統 銷售部制定收款計劃 營銷副總簽審 收款計劃 銷售人員催收貨款 銷售部長簽審 74 生產作業 計劃 工程 環保 75 總調室總經理人事行政部分廠 年度生產計劃制定簽審流程 每年10月底 11月初 根據分廠現有裝置生產能力和技改后能達到的生產能力 征求分廠經理意見 制定下一年度生產計劃預案 年度計劃預案 總調度長審核 生產副總簽審 終審 年度計劃 發文并請分廠經理簽定承包合同 年度計劃 年度計劃預案 提出意見 年度計劃預案 制定年度生產計劃 年度計劃 76 月度生產計劃 總調室銷售部分廠 月度生產計劃制定簽審流程 每月20號計劃員根據分廠現有裝置生產能力結合計劃大 中修時間安排制定月度生產計劃 總調審核 生產副總終審 實施 每月25號組織生產 銷售部門的生產經營協調會 制定銷售計劃并向生產系統反饋銷售信息 提出意見 月度生產計劃 月度生產計劃 月度生產計劃 月度生產計劃 修正計劃 77 分廠車間 分廠月度生產計劃分解簽審流程 月度生產計劃 分解月度生產計劃 計劃執行 分解計劃 分解計劃 經理終審 78 總調室總經理供應部 年度原材料需求計劃制定簽審流程 每年12月初 根據全年生產計劃和集團總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 總調審核 生產副總簽審 終審 年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 79 總調室供應部 月度原材料需求計劃制定簽審流程 每月15號向供應部提供采購預案 每月23號制定 下達月度需求計劃 月度原材料需求計劃 總調度長審核 生產副總終審 執行 總調室存檔 月度原材料需求計劃 80 分廠總調室 生產大修計劃制定簽審流程 前一年10月中 下旬總調室通知各分廠報大修計劃計劃 分廠設備科長組織制定大修計劃 經理簽審 11月份審核并調整分廠大修計劃 大修計劃草案 通知 通知 大修計劃草案 大修計劃 總調簽審 總經理辦公會討論生產副總終審 大修計劃 大修計劃 復印件 81 分廠總調室 生產中修計劃制定簽審流程 分廠設備科長根據設備運行情況提前一個月組織制定中修計劃 經理簽審 根據銷售計劃調整中修計劃并限定中修時間 中修計劃草案 中修計劃草案 中修計劃 總調簽審 生產副總終審 中修計劃 中修計劃 復印件 82 委外修繕合同簽審流程 工程部分廠總經理財務部 經理簽審 經辦人與維修方詢價 草簽合同 生產副總簽審 合同 終審 合同 執行 合同 留存做請款核對 考察核實 合同 部長簽審 合同 5000元以上 20000元上 合同 83 機電設備送外維修合同簽審流程 分廠供應部總經理財務部 經理簽審 合同 經辦人與維修方詢價 草簽合同 生產副總簽審 合同 終審 合同 執行委外修理 合同 留存做請款核對 5000元以上 20000元上 合同 84 機電設備送外維修出廠簽審流程 經辦人倉庫財務部廠商門衛 經辦人員開維修單 出門證 送外維修單 1 3 分廠經理簽字 發貨 辦理出門證 出門證 物 送外維修單 1 核對放行 送外維修單 1 3 送外維修單 1 2 出門 出門證 說明 設備 工具等送外維修 領出廠時 財務不作領料記帳 單據制作物資移動管理 85 機電設備送外維修返廠流程 經辦人倉庫 經辦人將修復后的設備運回 物 組織有關人員驗收鑒定 倉管員在送外維修單上簽字 物 送外維修單 1 送外維修單 1 送外維修單 1 報銷請款 說明 設備 工具等送外維修 返廠時 財務不作入庫記帳 維修費用作當月的修理費記帳 86 內部物資調撥調出簽審流程 調入單位 總調度室 調出單位倉庫 經理簽審 1 調撥申請單 1 6 記帳 倉庫提貨保管簽字 貨 經辦人員填寫調撥申請單 審核安排物資調撥 1 調撥申請單 1 6 總調度長簽審 1 調撥申請單 1 6 調出單位財務 調出單位門衛 調撥出庫單 4 1 調撥申請單 1 3 6 貨 出門 87 內部物資調撥調入簽審流程 總調度室 調入單位倉庫 保管員按調撥單計量 驗質后 保管員在調撥單上簽字入庫 調入單位財務 1 調撥申請單 1 3 貨 調撥申請單 3 調撥入庫單 1 調撥入庫單 2 復核 留存 記帳 88 固定資產拆除申請簽審流程 分廠總調室總經理財務部工程部倉庫 經理簽審 拆除申請 總調室度長簽審 拆除申請 生產副總簽審 終審 拆除申請 留存 拆除申請 拆除申請 拆除申請 備份 做固定資產清理處理 與相關單位協商 簽定拆除協議 進行拆除 清理盤點有用物資 物資清冊 物資清冊 物資清冊 入庫 記數量帳列管 不作資產帳 說明 拆除設備所清理的可用部件不作資產帳記帳 僅作數量帳管理 89 總調室總經理分廠財務部 物資 設備報廢簽審流程 經理簽審 報廢申請 根據實際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額 設備管理科審核 報廢申請 生產副總簽審 終審 報廢申請 進行處理和帳務調整 報廢申請 報廢申請 備案作出售時核對 90 7 分廠 出納室 供應部 變賣處理 結算室開發運單 報廢物資處理流程 報廢申請 倉管員發貨出帳 貨 買方 發運單 1 7 報廢申請 終審后的材料 收款開收據 收據 1 3 繳款 收據 2 收據 2 出門 發運單 貨 財務部 門衛 發運單 7 6 發運單 6 核算會計出帳 收據 1 核算會計收入記帳 91 環保合同簽審流程 總調室總經理財務部 經辦人員草簽 合同 生產副總簽審 終審 總調度長簽審 合同 合同 50000元以上 執行 合同 留存做請款核對 92 安全環保科總經理人事行政部 安全環保標準制定簽審流程 根據國家環保法規 結合公司實際情況起草安全環保制度 環保標準草案 總調度長審核 生產副總簽審 終審 環保標準方案 發文執行 環保標準方案 組織各部門討論并進行修訂 環保標準方案 93 安全環保科 安全環保例行檢查流程 每月不定時進行安全環保檢查并統計記錄數據 在全公司范圍內通報結果 統計各項數據 統計表 94 質量部安全環保科人事行政部 環保違規懲罰流程 對質量部檢測數據進行審核 總調度長審核 生產副總終審 發文執行 懲處數據 計算出懲處數據 懲處數據 檢測數據 檢測數據 95 事故發生單位人事行政部安全環保科總經理 安全環保事故處理流程 科長簽審 生產副總簽審 事故發生單位填制事故報告 事故報告 部門主管簽審 事故報告 終審 事故報告 進行事故處理 事故報告 組織安全領導小組進行事故分析 事故定性 分清責任 提出整改意見 重大安全事故 總調度長簽審 進行經濟處罰 96 技術部 工程施工圖 專業負責人簽字 部長簽字 總工程師終審 根據公司項目報告書安排制圖 工程施工圖紙簽審流程 97 總工辦或外單位工程部預決算科 審核編制 工程預算 預決算項目負責人簽字 預決算科科長簽字 施工方案 施工圖 施工方案 工程預算簽審流程 98 工程招標簽審流程 預算室編制標底 工程部 財務部 技術部和使用單位議標填制招標表 生產副總簽審 終審 施工圖紙 財務部工程部總經理施工單位 招標表 招標表 招標表 招標 施工圖紙 發放給各施工單位 施工圖紙 編制預算方案 報價單 標底 標底 報價單 5萬元以上 99 工程合同簽審流程 工程部法律顧問財務部 與中標單位草簽合同 簽字 組織中標單位施工 憑終審后的招標表 合同 合同 生產副總終審 合同 招標表 非標合同 標準合同 合同 備案做請款核對 復印 100 門衛 進物單位 工程部 門衛憑實際清點數填制 物資檢驗單 1 3 工程施工外單位物資進廠流程 簽字 物資檢驗單 2 3 工程現場監工員核實簽字 工程項目負責人簽字 物資檢驗單 2 3 物資檢驗單 2 3 作為辦理出門手續的證明 物 物 101 工程施工外單位物資出廠流程 門衛 進物單位 工程部 物資檢驗單 1 物資檢驗單 3 門衛清點貨物 在物資檢驗卡存根上逐項登記 核銷 物資檢驗單 2 3 監工人員監裝 核實 簽字 物資檢驗單 2 3 物 物 物 物資檢驗單 3 102 生產作業 請購 采購 103 供應部總經理財務部 部長簽審 生產副總簽審 終審 原 材 物料定價申報簽審流程 供應部月初提出原材料 燃料 包裝物的采購價格申報表 價格申報表 價格申報表 價格申報表 大宗原材料 價格申報表 104 供應合同簽審流程 供應部法律顧問總經理財務部 起草合同 簽字 進行采購 合同 合同 生產副總簽審 合同 非標合同 標準合同 合同 備案作請款核對 大宗原材料或5萬元以上訂購 供應部長簽審 終審 合同 合同 說明 合同使用范圍1 設備等資本財的采購使用合同進行規范 2 定期性來往的如大宗原材料 五金供應商 在年度或月度簽定合同進行規范 正式的訂貨則以請采購單進行訂貨 3 未簽訂合同的供應商 一次訂貨金額低于 萬元的 都以請采購單進行訂貨 用印簽定合同 105 原材料請采購作業簽審流程 分廠總調室供應部總經理財務部 原料進銷存日報表 請采購單 每月20日前根據原材料庫存 生產計劃等填制請采購單 總調度長簽審 供應部根據價格履歷表 報價單完成采購單 供應商報價單 原材料價格履歷表 供應部長簽審 生產副總簽審 終審 交供應商進貨 200萬以上 原料進銷存日報表 1 6 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 3 50萬以上 106 分廠分廠采購員供應部總經理財務部 計劃員填制請采購單并將計劃入網 設備科長審核 設備經理審核 分計劃 分廠五金請采購作業簽審流程 根據價格履歷表 供應商報價 完成請采購單 備品備件 外加工 低值易耗品 其它 請采購單 1 6 采購員根據價格履歷表 供應商報價填寫采購資料 供應商報價單 材料價格履歷表 供應商報價單 材料價格履歷表 分廠經理簽審 供應部長簽審 10000員以上 生產副總簽審 科長簽審 5000員以上 終審 20000員以上 供應部 請采購單 3 傳供應商進貨 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 傳供應商進貨 107 分廠保管工程部或總部部室供應部總經理財務部 總部或技改物資請采購作業簽審流程 經辦人員填制請采購單并將計劃入網 部門部長簽審 請采購單 1 請采購單 1 5 6 供應商報價單 材料價格履歷表 采購員根據價格履歷表 供應商報價填寫采購資料 供應部長簽審 5000員以上 生產副總簽審 10000員以上 科長簽審 終審 20000員以上 請采購單 3 傳供應商進貨 請采購單 1 5 請采購單 1 4 請采購單 1 請采購單 4 代收代管 請款依據 108 原材料入庫流程 供應部供應商過磅員化驗員原料倉管員分廠會計 1 過磅單 1 4 發運單 裝貨 目測外觀 NG OK 填寫毛重 卸貨 化驗報告單 外觀驗證綜合取樣 化驗 磅皮重 4 過磅單 2 1 入庫單 1 6 過磅單 2 入庫單 3 4 過磅單 4 發運單 結算請款 入庫單 記帳 填寫凈重 報銷請款 化驗報告單 4 機要室在化驗報告單上填寫供應商名稱 2 1 2 發運單 2 月價格和供貨合同 質量獎懲結算單 鍵入電腦 請采購單 4 請采購單 發運單 2 4 月底對帳 入庫單 5 化驗報告單 109 五金入庫流程 采購員五金保管設備計劃員驗收員分廠材料會計財務部 查看請采購單價格及數量 目測外觀 入庫單 1 6 入庫單 5 3 入庫單 4 2 1 入庫單 3 通知 入庫單 3 用第5聯平計劃 入庫單 2 至倉庫驗貨 OK 簽字并填寫驗貨結果 通知 NG 退貨 入庫單 3 5 入庫登帳 報銷請款作業 貨 貨 發貨單 發貨單 發貨單簽字返還 說明 電腦化后 入庫單3 不再轉設備計劃員 而由其直接從電腦中查詢 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫記帳 月底對帳 110 分廠供應部 物資試用簽審流程 貨 簽收試用 貨 供應部收貨寫收條并注明試用期 試用物資 OK NG 補辦入庫等手續 退貨 111 使用單位倉庫保管分廠會計財務部供應部門衛 物資退庫 退貨流程 貨 部門主管簽審 根據物資使用情況填寫退庫單 退庫單 1 5 貨 記帳 貨 3 退庫單 2 退庫單 5 貨 退庫單 退貨 5 貨 退庫單 核對放行 退庫單 1 5 驗質 退庫單 2 5 記帳 記帳扣款 月底對帳 說明 退庫單可以將領料單上領料二字涂改為退庫使用 112 成品入庫流程 質檢科車間成品倉庫車間統計員分廠會計 入庫單 2 入庫單 1 3 成品 成品 OK 取回成品返工 化驗 NG 僅記入庫數量 生產數量 返料量 倉管核對數量 化驗報告單 取樣后發合格證 入庫 記帳鍵入電腦 NG 工藝經理分析原因并進行不合格品處置 化驗報告單 化驗報告單 化驗報告單 質檢科長簽字 鍵入電腦 入庫單 1 班長填寫 化驗報告單 化驗報告單 說明1 電腦化后 可取消化驗報告單的傳遞 化驗結果直接從電腦中調取 說明2 成品入庫 第一次倉庫鍵入電腦為待驗品 第二次品管員輸入OK即待驗品自行轉成成品 NG即待驗品自行轉成退庫 入庫單 1 3 入庫單 1 3 品管員簽字 入庫單 1 3 記帳 月底對帳 113 后勤物資入庫流程 供應部人事行政部需用部門財務部 采購員交物 物 物 制單員填制入庫單并簽字 入庫單 1 4 6 驗質員驗質簽字 保管員簽字 第一聯制單員留底 第六聯倉管員留存 2 入庫單 1 4 6 2 入庫單 1 4 6 2 入庫單 4 入庫并登記臺帳 入庫單 2 報銷請款 114 原材料領用簽審流程 車間統計車間主任生產經理原料保管分廠會計 1 領料單 1 4 填制領料單 登帳鍵入電腦 1 領料單 1 4 簽審 1 領料單 1 4 簽審 1 領料單 1 4 發料 領料單 1 記帳 領料單 3 月底對帳 115 五金領用簽審流程 領料員五金保管材料會計車間統計 設備科長 十天送一次 領料 發料 需求用料 記帳 領料單右上角注明分類編號 領料單 領料單 1 1 4 4 領料單 1 3 按車間裝訂成冊交設備經理 登帳鍵入電腦 領料單 3 月底對帳 116 后勤物資領用簽審流程 需用單位人事行政部財務部 填制領料單 領料單 1 4 貴重物 接待物由部長以上領導簽字 經辦人簽字 領料單 1 4 保管在領料單上簽發 物 物 領料單 2 保管登記臺帳 經辦人領用 領料單 3 記帳 117 成品出貨 汽運提貨 流程 核算會計銷售辦客戶分廠會計地磅房成品保管 客戶需貨時 提貨單 6 空車過磅 裝貨 重車過磅 填寫毛重 門衛 記帳鍵入電腦月底會計對帳 核對放行 提貨單 2 過磅單 記帳 6 3 過磅單 提貨單 1 繳款 發票 1 發運單 5 6 6 發票 2 發票 3 說明 1 賒銷時 直接開發運單 執行成品出貨流程 按合同期限付款后 再給客戶開發票 2 提貨單按照裝車輛填寫 一車一單 保管簽字 提貨單 提貨單 6 3 提貨單 6 3 6 提貨單 6 提貨單 6 發運單 1 發運單 3 提貨單 5 開立發運單 發運單 2 6 交出納收款后開立發票 6 記帳月底保管對帳 118 6 6 成品調貨至儲運站流程 銷售辦公室車站儲運室司機分廠會計地磅房成品倉庫 通過地鐵辦安排 每早傳真 發貨審批表 傳真 提貨單 6 空車過磅 裝貨 重車過磅 填寫毛重凈重 門衛 記帳鍵入電腦月底會計對帳 核對放行 過磅單 過磅單 提貨單 提貨單 提貨單 1 車皮計劃 發貨審批表 發貨指令 發運日期和車皮號 報 倉管簽字 3 6 提貨單 提貨單 6 3 提貨單 6 3 提貨單 4 6 提貨單 4 6 記帳月底保管對帳 記帳鍵入電腦月底會計對帳 119 盤點作業流程 財務部公司會計分廠會計倉管員 盤存表 盤存表 盤存表 附盤存說明 會計帳 明細帳 實地實物盤存 每年1 10 12月為抽查盤存 11月為全面盤存 共同查帳 核對憑證查找原因 OK NG 120 財務作業 121 執行部門裁決主管財務出納 財務流程基本模型 工作計劃或申請單 1 預算申請 核準 存檔 借款單 2 借款 核準 核對 報帳簽審單 3 請款 核準 與預算或制度規定核對 發票 及執行結果 轉帳傳票 4 付款 支付 支付計劃及支付方式 主管核準 核對 OK 可能存在也可能不存在 122 各部門財務部集團財經部 各部門填寫資金收支預估包括銷貨收入 工程款 原材料款 咨詢費 工資 維修費等 月資金需求計劃簽審流程 資金流量計劃表 1 3 財務部將前期發生下月到期的應付帳款加入完成下月資金流量表 資金流量計劃表 1 3 科長簽審 部長簽審 副總簽審 財經管理部填寫提供的資金總額并由部長終審 資金流量計劃表 1 存檔 123 各部門總經理財務部 部門或個人填寫借款申請 采購以外的借款簽審流程 終審 借款申請單和附件 1 3 科長簽審 部長簽審 副總簽審 借款申請單和附件 1 3 借款申請單和附件 1 3 借款申請單和附件 1 3 核算會計核對單據 2000元以上 1萬元以上 124 各部門總經理財務部 部門或個人填寫借款申請 合同借款簽審流程 終審 借款申請單和附件 1 3 科長簽審 部長簽審 分管副總簽審 借款申請單和附件 1 3 借款申請單和附件 1 3 借款申請單和附件 1 3 核算會計核對單據 1萬元以上 125 工程決算簽審程序 施工單位財務部預決算科工程部總經理 審核編制 預決算項目負責人簽審 簽字 預決算科科長簽審 決算書 決算書 決算書 施工單位決算書 施工單位自檢資料 施工單位決算書 施工單位自檢資料 工程施工過程資料 決算書 施工單位決算書 施工單位自檢資料 決算書 施工單位決算書 施工單位自檢資料 終審 部長簽審 副總簽審 2萬元以上 決算書 施工單位決算書 施工單位自檢資料 副總簽審 使用單位等驗收資料 126 工程結算報銷簽審流程 工程部財務部 決算資料 決算科核對相關資料和工程狀況 工程部依據決算等資料填寫報帳簽審單 報帳簽審單 部長簽字 結算科長簽審 財務部長簽審 副總簽字 報帳簽審單及相關附件 核算會計記帳 發票 1 127 銷售結算作業流程 客戶銷售部財務部 營銷辦核對并開出發票 發票 發車小票 發運單 監裝單 合同 調價表 火車小票 5 1 3 發票 2 發車小票 發運單 監裝單 3 發票 1 核算會計核對合同價格并確認單據 核算會計開立轉帳傳票 轉帳傳票 核算科長終審 核算會計計帳 月底核對銷量和應收帳款 月底和倉庫核對庫存數量和帳 128 各部門財務部 申請核準文件 發票或有效支付憑證 對各項單據后結算并填寫報帳簽審單 報帳簽審單 核算會計記帳 一般報銷請款簽審程序 部長簽審 核算科長終審 科長簽審 分管副總核準 核算會計核對單據和原請采購單 申請核準文件 發票或有效支付憑證 3000元以上 129 供應部財務部 發運單 過磅單 運輸發票 入庫單 發票 內勤辦核對各項單據后結算并填寫報帳簽審單 報帳簽審單 核算會計記入庫帳帳 采購結算請款簽審程序 2 3 部長簽審 核算科長終審 科長簽審 副總簽審 發運單 過磅單 運輸發票 入庫單 發票 2 3 報帳簽審單 核算會計核對單據和原請采購單 130 相關部門財務部 無發票以工資結算請款簽審程序 相關部門根據原報批簽呈和支付明細表制作工資表并填寫報帳簽審單 分管副總簽審 工資表 支付明細表 核算會計核對單據 核算科長簽審 財務部長終審 原報批簽呈 部長簽審 報帳簽審單 工資表 支付明細表 原報批簽呈 報帳簽審單 核算會計記帳 3000元以上 131 付款計劃安排簽審程序 集團總裁集團財經部財務部各請款部門 填制資金需求申請表 資金需求申請表 財經部長簽審 資金計劃安排表 資金融通中心主管簽審 資金需求申請表 匯總完成資金調度規劃 資金計劃安排表 終審 資金計劃安排表 在資金需求計劃表上填寫提供資金總額 資金需求申請表 提供資金不足需求時規劃安排各部門付款額度 通知付款總額 按付款總額安排付款計劃表 付款計劃表 付款計劃表 執行付款作業 部門部長終審 132 依據付款計劃表的付款程序 財務部出納室廠商 核算會計依據終審的付款計劃表填制付款申請單和轉帳傳票 廠商簽收領款 出納室付款 核算科長簽審 付款申請單和附件 1 3 付款申請單 1 記帳憑證 付款申請單 1 核算會計記帳 財務部長簽審 財務副總終審 月底對帳 說明 付款申請單第 聯 核算會計留存作為出納未回單據的追蹤 1萬元以上 10萬元以上 133 小額即時付款程序 財務部出納室請款部門 核算會計核對單據并填制付款申請單和轉帳傳票 簽收領款 出納室付款 財務科長簽審 付款