日常業務流程一、組織機構二、崗位描述三、銷售流程3.1、銷售合同簽訂流程3.2、銷售訂貨流程3.3、銷售出庫流程3.4、銷售退貨流程5、銷售結算流程6、銷售折扣的變更流程7、對賬流程8、費用審批撥付及使用流程四、報表4.1、購進商品日報表（日統計）4.2、商品銷售日報表（日統計）4.3、月銷售匯總表4.4、各網點銷售匯總表4.5、銷售費用明細表4.6、銷售經營情況表4.7、應收賬款明細表4.8、進、銷、存庫存表五、單據使用樣本5.1、費用報銷單5.2、資金使用審批單5.3、收款收據5.4、資金借款單5.5、出差費用報銷審批單一、初期組織機構銷售公司總經理銷售會計銷售內勤主管銷售業務員二、崗位描述：1、內勤主管1）、所屬部門：銷售公司2）、直接上級：銷售公司總經理3）、崗位職責： 、配合銷售經理做好銷售的同時，配合辦事處財務人員做好相關的財務工作，按時督促應收賬款的催繳、并及時回款。 、及時與公司財務負責人溝通，把辦事處的信息傳達給公司財務人員，2、辦事處銷售會計：1）、所屬部門：食品公司財務科2）、直接上級：食品公司財務主管3）、崗位職責：、負責統計辦事處的銷售、退貨數量的日統計和月匯總，各項銷售費用的統計及匯總，應收賬款的管理及催收，在規定時間范圍內如數交回所收貨款；、定期編制相關報表，如庫存進銷存變動表、應收賬款明細表，相關報表必須及時、準確上報相關部門，同時按時完成部門領導及主管會計交辦的各項工作。、銷售合同的嚴格管理，建檔、存檔、監督執行、積極配合業務員、片區主管做好相關的銷售工作。同時要積極配合食品公司銷售部、財務做好相關的核算、結算工作，及時把相關的信息反饋給相關部門。、加強與客戶的溝通，通過溝通了解客戶的需求，以促進貨款的回收。3、倉庫管理員：1）、所屬部門：辦事處財務2）、直接上級：辦事處會計3）、崗位職責：、負責管理好實物的安全存放，及時、準確對實物的進出庫登記；定期和不定期對實物進行清查，如發現殘值物品、短缺物品（不足量），應及時上報部門領導；、按時上報進銷存變動表。4、片區業務主管：1）、所屬部門：辦事處2）、直接上級：市場經理3）、崗位職責：、督促業務員及時、準確上報銷售明細（品名、數量、金額）-日報、月匯總。、積極配合財務定期催繳應收賬款。三、銷售業務流程1、銷售合同簽訂流程銷售業務員擬定銷售合同經理 內勤主管（會審）確定銷售合同內容營銷總監審批銷售合同銷售部（辦事處）建檔、存檔、執行食品公司銷售會計存檔、監督執行經理、內勤主管簽訂合同合理不合理取消或修正合同食品公司銷售部存檔、監督執行銷售合同簽訂流程描述：辦事處業務員與客戶擬定合同內容及相關條款，把擬定好的合同報城市經理、辦事處會計會審，確定銷售合同的內容，把確定后的銷售合同報營銷售總監審批銷售合同，如果審批沒有通過，則說明銷售合同內容、條款不合理，取消或修正該合同，如果銷售合同審批通過，城市經理與客戶簽訂銷售合同，簽訂后的銷售合同由辦事處銷售部建檔、存檔、執行，食品公司銷售會計、食品公司銷售部分別存檔并監督執行。2、銷售訂貨流程合理營銷總監審批內勤主管確認訂單銷售部內勤通知庫管備貨銷售部開單員開據調撥出庫單食品公司財務銷售跟單員建立二級倉庫辦事處庫管、會計建立一級倉庫入庫、記賬銷售會計審核不合理城市銷售經理辦事處訂貨計劃銷售訂貨流程描述：辦事處、城市經理制定訂貨計劃，辦事處內勤主管確認訂單，把辦事處確定的訂單報營銷總監審批，經過營銷總監審批簽字后的訂單報食品公司銷售會計，銷售會計審核訂單是否合理，如果訂單合理，銷售會計簽字后返回銷售部，銷售部內勤通知庫管備貨，同時銷售部開單員開具調撥出庫單，食品公司財務銷售跟單員根據出庫單建立二級倉庫，同時辦事處庫管、會計建立一級倉庫并記賬。如果訂單不合理，則返回辦事處銷售內勤處，重新制定訂貨計劃。日常銷售情況3、銷售出庫流程 現款欠款城市銷售經理審批同意掛賬審 批倉管驗單發貨會計開具銷售單內勤通知庫管備貨客戶簽收貨物（銷售單簽字確認）辦事處會計銷售單記賬（確認應收賬款）督促業務員與客戶對結賬辦事處會計銷售單記賬收存當日貨款（三日全額存到食品公司賬戶）業務員訂單銷售出庫流程描述：辦事處業務員下訂單，內勤接到訂單后通知庫管備貨，辦事處會計開具銷售單，倉管根據銷售單驗單發貨，客戶收到貨物、驗貨簽字確認，如果貨款是以現金支付，辦事處會計憑銷售單記賬，并收存當日貨款，三日內匯入食品公司賬戶。如果貨款是掛賬的，必須有城市經理審批簽字同意掛賬，辦事處會計憑簽字銷售單確認應收賬款，同時督促業務員與客戶定期對賬。4、銷售退貨流程同意不同意客戶申請退貨業務員、會計、城市經理會簽退貨單城市經理同意退貨倉管收貨，按城市經理批示及產品情況進行恰當處理，不能退回食品公司銷售會計統計、帳務處理內勤填制退貨單內勤通知客戶不予退貨銷售退貨流程描述：在銷售過程中如果出現退貨情形，首先是客戶提出退貨申請，辦事處接到申請，城市經理是否同意退貨，如果是由于我方（辦事處）造成產品質量方面的問題的，城市經理簽字同意退貨，同時銷售內勤憑簽字后的退貨申請填制退貨單，業務員、會計、城市經理會簽退貨單，銷售會計統計退貨的數量、金，同時進行賬務處理，另一方面，庫管收貨，并按城市經理的批示及產品的情況進行恰當處理，退貨產品一律不允許退回食品公司，根據情況折價或其他方式就地處理。如果產品質量不是由于我方（辦事處）造成的，則由內勤通知客戶不予退貨。5、銷售結算流程：城市經理簽批后無有業務員定期對賬結款辦事處會計確認直接轉到食品公司賬戶記賬通知食品公司銷售會計查詢確認辦事處會計記賬三日內全額存到食品公司基本賬戶銀行轉賬現金賬差辦事處會計結賬差異單記賬（銷售費用）城市經理簽批銷售結算流程描述：辦事處業務員、會計定期與客戶對賬結款，結賬時，如果有結賬差異，填制結賬差異單報辦事處會計，辦事處會計審核后報城市經理簽批后辦事處會計記賬，作銷售費用處理。如果沒有結賬差異，直接結回貨款。若是現金回款，辦事處會計記賬并在三日內全額存回貨款。如果以銀行存款支付的，辦事處會計記賬并通知食品公司銷售會計查詢確認。6、銷售折扣的變更業務員提出變更申請城市經理、會計會審營銷總監批準辦事處會計、內勤歸檔執行銷售會計、跟單員存檔監督執行銷售折扣變更流程描述：如果出現折扣變更的，業務員首先要提出變更申請，報城市經理、會計會審，會審完畢報營銷總監批準，折扣變更批準后，食品公司銷售會計、跟單員分別存檔并監督執行，同時辦事出會計、內勤歸檔執行。7、對賬流程：辦事處會計與客戶確認銷售辦事處會計與庫管核對辦事處會計與食品公司跟單員對賬跟單員與食品公司銷售會計對賬對賬流程描述：辦事出會計憑銷售單與客戶核對確認銷售數量、金額，同時與辦事處庫管核對庫存的進銷存狀況。辦事處會計還要負責與食品公司跟單員對賬，核對當期的庫存、與食品公司銷售會計核對庫存及應收賬款、回款。8、費用審批撥付及使用流程：是市場經理食品公司營銷總監審核財務部付款報主管人員賬務處理食品公司總經理審批銷售會計、財務經理審核預算內辦事處會計記賬審核費用報銷單否預算外市場經理食品公司營銷總監審核預算外預算外預算外城市經理審批費用報銷單經辦人填制費用報銷單辦事處會計支付審批費用匯總費用報銷單并寄回食品公司城市經理、會計預算次月費用銷售會計報營銷總監、總經理審批報主管人員賬務處理費用審批撥付及使用流程描述：首先城市經理、會計對次月的費用開支進行預算，報費用預算表報食品公司市場經理、營銷總監審核，銷售會計、財務經理根據審核后的費用預算統計表審核費用的預算情況，是否在期初的預算范圍內，如果在預算范圍內，則把費用預算表報食品公司總經理審批，食品公司財務人員根據簽字完畢的費用付款，同時報主管人員進行賬務處理。如果預算費用不在預算范圍內，城市經理則要作費用追加申請表，報市場經理、營銷總監處審核，然后報食品公司總經理審批，食品公司銷售會計、財務經理審核，食品公司總經理審批簽字，財務